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文档简介
01 成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月（%）年累计（%）销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工工资办公用品交通费交际费广告费营业费用 合计 02 材料采购控制表供应批号需要数量需要日期充足供应验收记录日期验收单号交货数量合格数量累计数量备注 03 资金差异报告表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目实际数预计数比较增减差异原因说明金额金额金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。 审核： 制表： 04 资金调度计划表 年 月 单位：元摘 要合计现金银行存款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计工资支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办： 05 稽核工作计划表稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备 注日常定期不定期起讫 06 稽核表 编号： 稽核事项 稽核部门稽 核 记 录单 据金 额正确性说 明评 语 07 审计工作方案表被审计部门名称审计方式编制依据计划工作时间审计主要内容和范围审计组成员组长（或负责人）：（主审）职务或职称：成员：职务或职称：审批部门经理意见：年 月 日总经理意见：年 月 日审计组长（主审）： 起草人： 08 审计实施计划表被审计单位： 年 月 日具体审计项目审计方法审计人员起止日期审计的具体内容应注意的重点问题备 注主管： 审计组长（主审）： 编制人： 09 审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单：注 本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。 10 审计报告表审计人员：审计项目审计类别审计期间抽样比率审 计 结 果备注批示董事长： 总经理： 总审计： 制表： 11 实物核查记录表品名规格计量单价账面数盘点数盈亏数备注数量单位金额数量单位金额数量金额 12 审计查账记录表被审计单位： 年凭证册号凭证号码内容摘要金额会计记录审计结论月日借贷审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期： 13 审计约定事项控制表被审计单位名称：地址委托目的联系人约定书编号电话、传真审计期间审计开始日预计收费预计完成日实际收费实际完成日报告书份数制表 ： 主管： 14 重要审计事项完成核对表重要事项完成核对表完 成未完成说 明审计计划内部控制制度问卷实物盘点复核审计工作底稿上年审计结转事项处理被审计单位声明书后期事项的财务影响或有损失的财务影响重要的董事会纪要审计总结编制说明： 1本表控制审计约定事项报告阶段需关注的重要事项。2
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