股票龙头战法.doc

龙头战法龙头战法是我们在股市征战十年的精髓，核心思想是：我是猎豹，我怕谁，学会象猎豹，快、狠、准、捕食。龙头战法是实盘操作的最高技法，是基本分析、技术分析和心理素质的综合体现。第一部分 龙头股具备五个条件个股要成为龙头，必须具备五个基本条件：第一，龙头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。事实上，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，是所有黑马的摇篮，是龙头的发源地。第二，龙头个股一定是低价的，一般不超过10元，2002年两只龙头000029深深房和600026中海发展都只有4元，惊人相似。因为高价股不具备炒作空间，不可能做龙头，只有低价股才能得到股民追捧，成为大众情人龙头。第三，龙头个股流通市值要适中，适合大资金运作，大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。第四，龙头个股必须同时满足日线KDJ、周线KDJ、月线KDJ同时低价金叉。第五，龙头个股通常在大盘下跌末端，市场恐慌时，逆市涨停，提前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。第二部分 龙头股识别特征龙头个股的识别，要求具备丰富的实盘经验，实践中我们总结出用两个特征识别龙头个股。第一，从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经过一轮急跌，会切换出新的热点，如2002年3月深圳本地股，龙头000029深深房，2002年6月金融证券板块，龙头000562宏源证券。第二，用放量性质识别龙头个股。个股的放量有攻击性放量和补仓性放量两种，如果个股出现连续三日以上放量，称为攻击性放量，如果个股只有单日放量，称为补仓性放量，龙头个股必须具备攻击性放量特征。第三部分 龙头股买卖要点及技巧买入技巧：实盘中，要学会只做龙头，只要热点，只做涨停，选择的操作标的，要求同时满足三个条件：1、周KDJ在20以下金叉；2、日线SAR指标第一次发出买进信号；3、底部第一次放量，第一个涨停板。买入要点：龙头个股涨停开闸放水时买入，未开板的个股，第二天该股若高开，即可在涨幅1.53.5之间介入。卖出要点和技巧：1、连续涨停的龙头个股，要耐心持股，一直到不再涨停，收盘前10分钟卖出。2、不连续涨停的龙头个股，用日线SAR指标判断，SAR指标是中线指标，中线持有该股，直到SAR指标第一次转为卖出信号。第四部分 龙头股操作风险控制龙头个股操作要遵循严格纪律：（1） 实战操作的根本要求是客观化、定量化、保护化。实战中绝对不允许有模棱两可的操作情况出现，市场信号是实战操作的唯一，也是最高原则。（2） 给出精确严格的止损点并誓死执行，则什么股票我们都敢做，因为风险已经被我们锁定，这是实战操盘手的最高实战行为圣经。注意：实盘中，龙头个股止损点设立，强势市场以该股的第一个涨停板为止损点，弱势市场以3为止损点，绝对不允许个股跌幅超过10，如果跌幅超过10，不应找任何理由，不要做主观幻想，立即止损；破止损的个股，不要做补仓动作，补仓是实盘操作中最蠢的。第五部分 龙头股经典案例 战略布局决胜2004年第一篇 拉着基金的手 黑马牵着走前言：牛熊转换首先是投资理念的转换。一轮熊市消灭一批百万富翁，一轮牛市又造就一批百万富翁，要想在这个风险市场博弈获胜，首先应树立正确投资理念和投资思路。本轮牛市实际已展开，围绕主线是低价价值蓝筹，如同96年绩优股行情，99年、2000年科网股行情。随着中国股市同国际市场接轨，价值投资已成为主流。基金是行情的主力，造就了今年长安汽车、上海汽车、一汽轿车、宝钢股份，一个又一个大黑马，因此对基金投资组合的研究非常重要，我们重点研究基金前三甲博时系、易方达系、华夏系投资方向和重仓个股。第一部份 博时系重仓个股研究博时系包括博时成长开发式基金，裕阳、裕隆、裕元封闭式基金。博时系今年业绩排名第一，一路领跑，造就一个个大牛股，如：长安汽车、上海汽车、一汽轿车、外运发展、上港集箱。其投资特点：1、擅长行业和成长性研究；2、擅长挖掘领涨板块和龙头个股，个股走势一路飙升，全然不理大盘走势。故博时系的选股方向及重仓股是投资者重点研究的对象。通过表1的分析，主要分布在两个板块：物流（外运发展、上港集箱、南方航空、上海机场、盐田港、深中集）和汽车（长安汽车、上海汽车、江淮汽车、福田汽车、星马汽车、江铃汽车、宇通客车），其中中集、南航为新增，未来的领涨板块和龙头个股有望在此诞生。表1 博时系重仓个股（按占流通股比例排序）注明：关注程度 不建议 指标股代码股票名称持有家数市值合计持股合计占流通股比例关注程度600270外运发展4333867871.1125083987.3118.05%600660福耀玻璃5193403083.5416817659.448.71%600375星马汽车142621222.882381073.907.94%600887伊利股份3223329374.8619851499.997.69%600104上海汽车6564081720.6848253355.066.38%000039中集集团268240223.314371571.006.34%600418江淮汽车165434445.605545292.006.30%000876新 希 望149252552.605727041.005.51%000088盐 田 港2129292856.406340993.455.07%000625长安汽车1110012749.927769262.004.62%000581威孚高科3101967742.569441457.644.37%600066宇通客车143647696.183883246.994.13%600037歌华有线174780169.844072994.003.92%600018上港集箱2195997630.2416333135.853.89%000800一汽轿车4190836331.5621133591.533.87%600085同仁堂166732005.343320000.273.32%000542TCL通讯148044500.002634018.643.25%600598北 大 荒151163186.689055431.273.02%600009上海机场4158929810.3515078729.632.93%600585海螺水泥134833379.144268796.462.13%000717韶钢松山155918793.778235463.001.47%600008首创股份143352308.084405722.371.47%000027深 能 源141872625.605509556.001.36%600019宝钢股份2124045388.5423627693.061.26%000866扬子石化122951890.003260211.650.93%600029南方航空133228764.408542098.820.85%000550江铃汽车110520000.00992452.830.84%600166福田汽车111359923.12838370.710.81%600694大商股份110069304.001184624.000.76%600642申能股份132856868.802849685.070.69%000063中兴通讯129074889.031594892.430.63%600028中国石化146467265.4413507926.000.48%600011华能国际112829391.28879930.810.35%600050中国联通146718420.0015070458.060.34%第二部分 易方达系重仓个股研究易方达系包括易方达开放基金、科汇、科翔、科瑞，讲究市场和基本面的结合、价值投资和趋势投资的结合、顺性而为和顺势而为的结合。上半年重仓介入了内蒙华电、通宝能源远远跑赢大盘，其投资特点是重仓介入中小盘成长股，控盘操作。通过表2易方达系重仓个股的分析，其投资方向主要分布在两个板块：工程机械(中联重科、山推股份、三一重工)和能源(扬子石化、通宝能源、内蒙华电、华能国际、深能股份、中国石化)。表2 易方达系重仓个股（按占流通股比例排序）注明：关注程度 不建议 指标股代码股票名称持有家数市值合计持股合计占流通股比例关注程度000157中联重科4200602424.7819647642.0015.11%000866扬子石化5300215076.6242644187.0212.18%600780通宝能源4216851025.6834751766.9410.28%000680山推股份3144443078.1717381838.539.60%600009上海机场5515736468.3048931353.739.50%600863内蒙华电1150990473.6026962584.576.83%600600青岛啤酒390141664.3310139669.785.07%600085同仁堂282311848.704095116.854.10%600019宝钢股份5378933448.9872177799.813.85%600011华能国际2117064271.668029099.573.21%600050中国联通5335733303.35108301065.602.42%600036招商银行5301699984.0532164177.402.14%600309烟台万华126154738.082018112.511.58%600642申能股份173827374.046403068.001.56%600031三一重工121232092.24885777.731.48%600028中国石化2119423040.0034716000.001.24%600104上海汽车131825150.002722425.150.36%第三部分 华夏系重仓个股研究华夏系包括华夏成长开放基金，兴华、兴和、兴科封闭式基金，投资于优秀的成长性上市公司，准确把握股票的中长期走势，如宝钢股份，华夏系一直重仓持有。华夏系的投资特点擅长捕捉热点，脉冲式放量，准确的波段操作，如吉电股份、上海航空、光明乳业都出现过华夏的身影。通过表3的研究，明显增仓钢铁(马钢、酒钢、宝钢、杭钢、山东铝业)和物流(中集、山东基建、中海发展、上海机场、外运发展、天津港、深圳机场、白云机场、上港集箱)。其他板块 汽车(上汽、一汽、福田、江铃、金杯)和能源(华能国际、深能源、扬子石化)重仓持有，没减仓动作。结论：通过上述分析，我们认为未来领涨的板块是物流、汽车、钢铁、能源、工程机械，由此我们选出股价不高，业绩高成长，未来上升空间大的黑马供股民朋友参考。价值成长黑马：物流(外运发展、上港集箱、中海发展、深中集、上海机场、白云机场、南方航空)，汽车(长安汽车、上海汽车、一汽轿车、金杯汽车。福田汽车、江铃汽车)，钢铁(马钢股份、杭钢股份、酒钢宏兴、韶钢松山、山东铝业)，能源(扬子石化、华能国际)，工程机械(山推股份、中联重科)，其他重点关注个股(海螺水泥、北大荒、烟台万华、威孚高科(。表3 华夏系重仓个股（按占流通股比例排序）注明：关注程度 不建议 指标股代码股票名称持有家数市值合计持股合计占流通股比例关注程度000039中集集团1142699595.509141550.0013.25%600307酒钢宏兴3150316902.5622706480.7511.35%600166福田汽车2121938063.108999119.058.65%000786北新建材188080307.2517441645.007.65%600066宇通客车176549592.886810462.007.25%600050中国联通6774997446.36249999176.255.58%600350山东基建1122500158.0027652405.875.48%000800一汽轿车4266339594.7129494971.735.40%600036招商银行4632218275.2867400669.014.49%600011华能国际2149252879.6810236823.024.09%600019宝钢股份5391149619.7674504689.483.97%600597光明乳业142480095.303752658.602.50%000002万 科2132035174.5222531599.752.50%600104上海汽车4192406833.7516459096.132.18%600026中海发展136204246.635944868.081.70%000027深能源A248308412.006356370.001.57%000550江铃汽车111339255.521069741.090.91%600009上海机场143349707.354112875.460.80%600270外运发展113377130.831005043.640.72%600126杭钢股份18296368.721118108.990.67%600205山东铝业110546854.75984767.020.62%600887伊利股份115128600.001344764.440.52%600717天津港113382388.881066325.810.50%600808马钢股份110736070.912973980.860.50%000089深圳机场113215150.401391068.460.48%600609金杯汽车112289342.001721196.360.47%000866扬子石化111266398.001600340.630.46%000581威孚高科19241290.56855675.050.40%600030中信证券110918920.501510224.140.38%600004白云机场111005318.561287171.760.32%600018上港集箱115590895.121299241.260.31%战略布局决胜2004年第二篇寻找2004年长安汽车上海汽车第二2004年行情不管如何展开，都将因为近三年的熊市调整而远大于2002年和2003年行情，黑马会层出不穷，有两点非常明确：第一、价值投资将进行到底，物流、钢铁、石化、汽车、电力、工程机械等价值蓝筹股会梅开二度；第二、基金仍将担任市场主力，2004年长安汽车、上海汽车将在基金重仓股中产生，在低价股中产生，在价值蓝筹股中产生。000866扬子石化：流通股35000万股，季报0.49元/股，国泰金鹰、易方达重仓，该股极具投资价值，耐心等待压回7.00元附近中线买进，中线止损6.60元。600018上港集箱：流通股4.2亿股，季报0.432元/股，博时系重仓， QFII第一单，该股由于行业垄断性和高成长性，长线买进区间：10.512元，长线止损9.8元。600362江西铜业：流通股2.3亿股，季报0.141元/股，增长219，基金重仓，该股近日放量突破大均线，创出年内新高，手法似期货操盘，若回抽55.10元可中线介入，中线止损点4.80元。600026中海发展：流通股3.5亿股，季报0.223元/股，增长