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币币别别科科目目代代码码科科目目名名称称本本年年累累计计借借方方数数量量本本年年累累计计借借方方原原币币 RMB1001现金 RMB1002银行存款 RMB1009其他货币资金00 RMB1009 01外埠存款 RMB1009 02银行本票存款 RMB1009 03银行汇票存款 RMB1009 04信用卡存款 RMB1009 05信用证保证金存款 RMB1009 06存出投资款 RMB1101短期投资00 RMB1101 01股票 RMB1101 02债券 RMB1101 03基金 RMB1101 10其他 RMB1102短期投资跌价准备 RMB1111应收票据0 RMB1121应收股利 RMB1122应收利息 RMB1131应收账款0 RMB1132应收账款 模 0 RMB1133其他应收款00 RMB1133 01个人借款0 RMB1141坏账准备 RMB1151预付账款 RMB1161应收补贴款 RMB1201物资采购 RMB1211原材料 RMB1221包装物 RMB1231低值易耗品 RMB1232材料成本差异 RMB1241自制半成品 RMB1243库存商品 RMB1244商品进销差价 RMB1251委托加工物资 RMB1261委托代销商品 RMB1271受托代销商品 RMB1281存货跌价准备 RMB1291分期收款发出商品 RMB1301待摊费用 RMB1401长期股权投资00 RMB1401 01股票投资 RMB1401 02其他股权投资 RMB1402长期债权投资00 RMB1402 01债券投资 RMB1402 02其他债权投资 RMB1421长期投资减值准备00 RMB1421 01股权投资减值准备 RMB1421 02债权投资减值准备 RMB1431委托贷款00 RMB1431 01本金 RMB1431 02利息 RMB1431 03减值准备 RMB1501固定资产 RMB1502累计折旧 RMB1505固定资产减值准备 RMB1601工程物资00 RMB1601 01专用材料 RMB1601 02专用设备 RMB1601 03预付大型设备 RMB1601 04为生产准备的工具及器具 RMB1603在建工程 RMB1605在建工程减值准备 RMB1701固定资产清理 RMB1801无形资产 RMB1805无形资产减值准备 RMB1815未确认融资费用 RMB1901长期待摊费用 RMB1911待处理财产损溢00 RMB1911 01待处理流动资产损溢 RMB1911 02待处理固定资产损溢 RMB2101短期借款 RMB2111应付票据0 RMB2121应付账款0 RMB2122应付账款 模 0 RMB2131预收账款 RMB2141代销商品款 RMB2151应付工资 RMB2153应付福利费 RMB2161应付股利 RMB2171应交税金00 RMB2171 01应交增值税00 RMB2171 01 01进项税额 RMB2171 01 02已交税金 RMB2171 01 03转出未交增值税 RMB2171 01 04减免税款 RMB2171 01 05销项税额 RMB2171 01 06出口退税 RMB2171 01 07进项税额转出 RMB2171 01 08出口抵减内销产品应纳税额 RMB2171 01 09转出多交增值税 RMB2171 02未交增值税 RMB2171 03应交营业税 RMB2171 04应交消费税 RMB2171 05应交资源税 RMB2171 06应交所得税 RMB2171 07应交土地增值税 RMB2171 08应交城市维护建设税 RMB2171 09应交房产税 RMB2171 10应交土地使用税 RMB2171 11应交车船使用税 RMB2171 12应交个人所得税 RMB2176其他应交款 RMB2181其他应付款 RMB2191预提费用 RMB2201待转资产价值 RMB2211预计负债 RMB2301长期借款 RMB2311应付债券00 RMB2311 01债券面值 RMB2311 02债券溢价 RMB2311 03债券折价 RMB2311 04应计利息 RMB2321长期应付款 RMB2331专项应付款 RMB2341递延税款 RMB3101实收资本 或股本 RMB3103已归还投资 RMB3111资本公积00 RMB3111 01资本 或股本 溢价 RMB3111 02接受捐赠非现金资产准备 RMB3111 03股权投资准备 RMB3111 04拨款转入 RMB3111 05外币资本折算差额 RMB3111 06关联交易差价 RMB3111 07其他资本公积 RMB3121盈余公积00 RMB3121 01法定盈余公积 RMB3121 02任意盈余公积 RMB3121 03法定公益金 RMB3121 04储备基金 RMB3121 05企业发展基金 RMB3121 06利润归还投资 RMB3131本年利润 RMB3141利润分配00 RMB3141 01其他转入 RMB3141 02提取法定盈余公积 RMB3141 03提取法定公益金 RMB3141 04提取储备基金 RMB3141 05提取企业发展基金 RMB3141 06提取职工奖励及福利基金 RMB3141 08应付优先股股利 RMB3141 09提取任意盈余公积 RMB3141 10应付普通股股利 RMB3141 11转作资本 或股本 的普通股股利 RMB3141 15未分配利润 RMB4101生产成本00 RMB4101 01基本生产成本0 RMB4101 02辅助生产成本0 RMB4105制造费用 RMB4107劳务成本 RMB5101主营业务收入 RMB5102其他业务收入 RMB5201投资收益 RMB5203补贴收入 RMB5301营业外收入 RMB5401主营业务成本 RMB5402主营业务税金及附加 RMB5405其他业务支出 RMB5501营业费用 RMB5502管理费用 RMB5503财务费用 RMB5601营业外支出 RMB5701所得税 RMB5801以前年度损益调整 本本年年累累计计贷贷方方数数量量本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额方方向向期期初初数数量量期期初初余余额额原原币币 借 借 00 借00 借 借 借 借 借 借 00 借00 借 借 借 借 贷 0 借0 借 借 0 借0 0 借0 00 借00 0 借0 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 00 借00 借 借 00 借00 借 借 00 贷00 贷 贷 00 借00 借 借 贷 借 贷 贷 00 借00 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 借 借 00 借00 借 借 贷 0 贷0 0 贷0 0 贷0 贷 贷 贷 贷 贷 00 贷00 00 贷00 借 借 借 借 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 00 贷00 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 00 贷00 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 00 贷00 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 00 贷00 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 00 借00 0 借0 0 借0 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 实实际际损损益益发发生生额额原原币币 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 客客户户代代码码客客户户名名称称本本年年累累计计借借方方原原币币本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额原原币币业业务务编编号号 业业务务发发生生时时间间 客客户户代代码码客客户户名名称称本本年年累累计计借借方方原原币币本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额原原币币 客客户户代代码码客客户户名名称称本本年年累累计计借借方方原原币币本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额原原币币 职职员员代代码码职职员员名名称称本本年年累累计计借借方方原原币币本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额原原币币 供供应应商商代代码码供供应应商商名名称称本本年年累累计计借借方方原原币币本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额原原币币 供供应应商商代代码码供供应应商商名名称称本本年年累累计计借借方方原原币币本本年年累累计计贷贷方方原原币币期期初初余余额额原原币币 供供
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