财务出纳岗位职责8.doc

附件三 （填写该说明书之前，请认真阅读注意事项内容） 出纳岗位说明书1出纳岗位 ：出纳基本信息职位名称：出纳职位编号：ZKJS-CW-08所属部门：财务部编制日期：2011.6.20工作关系内部工作关系出纳主管外部工作关系1.各职能部门2.各产业公司对口部门3.各对应会计人员1.集团各职能部门. 2.各个银行 3.外单位供应商 出纳职位目的办理本单位的现金及银行收付、银行结算及有关账务，保管库存现金及有关票据等工作。主要职责职责描述负责程度关键业绩指标1.负责现金及银行存款的收付。全责单位及金额无误2.做现金日记帐、银行存款日记帐及资金报表。全责数据提供及时准确率3.每月按时与银行对账和项目会计对账并编制银行存款余额调节表全责数据的及时性、真实性4.协助项目会计办理项目涉税事务。全责及时性5. 负责收据的日常使用和保管工作，编制领、用、存报表。全责对收据的完整性6. 负责将收付原始凭证及时传递给相应会计。全责及时性7. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。全责执行情况8.保管好空白支票及票据全责执行情况其他工作领导安排的临时性工作全责/配合完成临时工作完成时效权限工作权限费用权限人事权限根据资金安排执行权支付权任职资格内容必备条件期望条件教育水平大学专科及以上学历会计专业毕业工作经验1年以上工作经验在银行从事过相关工作工作技能能正确办理日常银行往来的账务处理和日常现金的收付业务。具有一定的会计理论专业知识。性格特质诚实可靠，严守纪律，坚持原则。耐心，注意团队合作。职务等级员工 级薪酬标准按公司薪酬规定办理和执行工作环境公司财务部工作时间按公司考勤规定执行注意事项：岗位说明书编制说明一、填写说明（一）职位名称：指岗位对应的名称。（二）职位编号：以公司名称缩写+部门名称缩写+序号组成1、公司统一编号：ZKKG(中科控股)、ZKJS（中科建设）、ZKNY（中科农业）2、部门统一编号：DB(董办)、RS(人事)、TZ（投融资）、JY(经营管理)、ZL（战略规划）（三）工作关系：1、内部关系：指与岗位对应的内部对口部门、职能部门。2、外部关系：指与岗位对应的外部须协调、沟通的职能部门。（四）职位目的：设立本岗位的意义及作用。（五）工作职责：1、职责描述：指本岗位人员所承担的工作内容和任务。2、负责程度：指所负责的工作内容所承担的责任（分为全责、配合）3、关键业绩指标：指本岗位的工作人员所从事对应岗位职责的具体工作要求。（六）权限：1、工作权限：指本岗位工作人员开展对应岗位职责内容的权力范围。2、费用权限：指本岗位工作人员开展对应岗位职责内容的财务权力范围3、人事权限：指本岗位工作人员开展对应岗位职责内容的人事权力范围。（七）任职资格：由必备条件和期望条件组成，岗位基本条件是指公司对该岗位的最低条件，期望条件是指结合工作实际而制定的条件。（八）职务等级：指本岗位对应相应职位等级（分为：员工、主管、经理、总监、副总裁、总裁、董事长