财务部绩效考评表.doc

（一）财务部考核指标（ 月份）类型目 标目标（指标）量化衡量方法计算公式自评评委审核合 计结果目标11资金预算管理:20%编制本单位资金收支计划，同时监控各期的资金计划和实际执行情况，提出项目履约过程中的资金风险和项目履约过程中的目标偏差，1、 按时编制及上交资金计划表，否则扣2分2、 编制的资金计划表不具有合理性、及时性、可操作性扣2分3、 没有特殊性情况，未按资金计划执行扣1分12资金回收管理20%和发包单位财务部办理工程款回收、甲供料对账扣款事宜，竣工验收决算后，负责及时办理项目财务决算书，和项目经理一起回收项目尾款。1、 定期和发包单位核对进度结算或者项目决算额、已收资金以及应收帐款余额，并形成双方代表签字确认的书面资料，否则扣3分。未按照合同的约定及时回收到期债权的，扣3分13资金付款管理：20%按照公司的资金管理制度审核付款申请，保证各岗位工资款支付均按照合同约定条款、工程实际进度、工程收款比例以及各期资金计划合理一致1、 严格执行公司对支付款的审核、审批制度及控制程序，否则扣2分。2、 及时扣除相关费用，保证平时及时、准确的付工资等款项，否则扣2分。3、 避免出现错付、超付工资等款，否则扣3分14应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款管理：20%核对帐户数据的真实性、准确性。做好承包、工资执行情况表的编制并进行分析，及时反馈信息。特别加强应收帐款管理并编制清欠报表。1、 编制的承包、分包执行情况表数据不真实，不能及时提供准确信息，扣1分2、 不及时编制上交清欠报表，不对清欠报表进行分析扣1分过程指标过程指标21财务数据准确率100%1、月工资汇总报告2、常规数据被投诉、相关税务门3、源头数据控制1、每月5日前报上月工资发放报表。差错1处扣2分2、常规数据被投诉，相关税务部门每次扣1分；3、源头数据控制造成数据不准确，发现一次，每次扣1分。4.固定资产及项目清理资料。22信用控制和对帐及清理旧帐100%1、 月度对帐表2、 旧帐清理表3、 个人借款表1、未及时对帐和清理旧帐，扣3 分23 六个月以上1年以下呆帐50万元每月应收帐款帐面数帐龄分析资料每超1%扣2分24 1年以上呆帐10万元每月应收帐款帐面数帐龄分析资料每超1%扣2分25 财务报告及财务分析100%1.资产负债表2.损益表3.现金流量表4.帐龄分析表5.单项费用异常分析表6.月现金流量7.成本报表分析9.有关财务指标分析1.报表于次月10日前报送（节假日顺延），每延误一天，扣1分，提前一天加1分2.财务分析于次月15日前报送，延误一天，扣1分，提前一天加1分3.报表评级分为A、B、C、D四级），达到B级为满分，A级奖5分，每出现B级以下扣2分.26工资核算与发放100%1.按时完成审批2.原则上按承诺时间发放3.准确率100%1.未按时完成审批，延误一天，扣2分2.未按承诺时间发放，扣2分3.出现一次差错，扣5分27财务控制（管理、维修、劳保三大费用中可控部分）100%月费用控制在预算内超预算1项扣1分28临时性工作100%按时完成未按时按要求完成，超过时间节点的延误一天扣2分1.9团队建设100%团队建设目标发现不利于团队精神的事情，扣1分/次1.10财务保密性工作100%按公司保密要求执行违反财务职业道德的，扣5分/次结果分值部门评分100分（以上扣分+部门员工合计扣分/部门人数）（二）财务部（员工）考核表（ 月份） 总分值：50分 姓名： 职务： 自 评上级审核评委评审合计项目及考核内容标准扣分劳动纪律 5分1、旷工1次不允许3分/次2、事假1次不允许0.5分/次3、早退或迟到1次不允许0.5分/次4、上班玩手机上与工作无关网站不允许2分/次5、工作面杂乱无序不允许0.5分/次6、提交资料存档不按时按天计算0.5分/次7、与领导、同事吵架不允许3分/次8、违反相关劳动纪律、电话不能不回复（2小时内）消极言论、背后指责公司的不允许0.5分/次9.带情绪上班，公众面前训人不允许1分/次10、消极言论、背后指责公司的2分/次执行能力10分1、没理解领导意图或以主观意识办事不允许2分/次2、各类财务分类存档；内容明细准确；每周查一次2分/次3、无周、月计划、周总结迟交/天；不交1分/天4、周月计划40%没完成不允许2分/次5、领导交办的任务没及时完成，超过时间节点的。超过1天；递增2分/天6、只考虑本职工作，对其他事情不闻不问。不允许05分/次7、安排工作避难就易，对没有完成的计划进行改进的。不允许05分/次工作质量15分1、做好所有来电、来访的人员接待工作，认真、耐心讲解。对来访者态度恶劣，有损公司声誉。不允许2分/次2、各类工资发放及时、到位、无差错。不允许2分/次.人3、各类制度、归档的文件流失、外露。不允许3分/次4、对本部门的工作，以树立企业文化为基础，做好领导的好助手，提供准确的经营（支、出）信息。不允许3分/次5、对投诉、来访电话没有及时回复。不允许2分/次6、对各单位结算与成本不准确；不允许3分/次工作业绩 20分1、按时、准确、无误的发放工资和相关的支出制度。每周查一次2分/次2、做好货币资金（现金、银行存款）收支明细表，报财务总监。次月10日前。2分/次3、执行并监控公司财务计划、预算制度的实施情况及分析。做到无违规账务管理制度。每月一次2分/次.人4、做好日清月结工作，每月1日至10日结算并报表完毕。每月28日1分/次5、协调与税务、银行及其它业务部门协作关系。随时保证关系融洽2分/次6、组织做好财务系统文件、资料、记录与定期归档工作。按月计2分/次7、做好每月工资发放（12日、20日、25日），并每月对已发工资及没有发