F21系统流程及权限分配建议书.doc

F21系统流程及权限分配建议书本流程不涉及具体的操作员，权限设置主要划分为两大模块。一为普通的制单和查询权限，建议分配一般的操作人员使用；另一为当发生错单时反登帐，反审核单据的特殊权限，建议分配给部门主管或负责人使用。进货管理流程（涉及部门：生产部，仓库，财务）-1、 生产计划单：产品部相关人员负责录入，并审核，核对人员确认无误后，再进行登帐。2、 计划入库单：当厂家货发到仓库时，产品部负责通知仓库收货，由仓库根据产品部提供的计划单 号，进行参照入库（即制单），完成后审核，由核对人员或主管进行登帐。登帐后系统自动生成一张对帐单，财务可根据实际的入库数所产生的金额与厂家对帐。3、 次品退厂单：有QC向生产部提供一份手工次品单，仓库负责录入，并审核，登帐。加盟、自营管理流程（涉及部门：销售部，数据部，配货部，仓库，财务部）-1、订、补 货 单：销售部依据加盟商（自营店）的要求，提供一份手工订、补单给数据部，由数据部人员负责录入，并审核、主管或核对人核对无误后登帐。2、配 货 单：配货人员结合财务部，根据目前的可配库存、帐户余额等实际情况直接修改手工单，完成后提交给数据部，由数据部人员录入，并审核，核对人员或主管进行登帐，登帐后系统自动生成发货通知单。3、发 货 单：仓库依据发货通知单，进行点货，录入装箱单，完成后审核，货发时，有核对人员或主管进行登帐，登帐后系统自动生成对帐单，以供财务查询。4、收 货 单：加盟商（自营店）收到货时，电话通知销售部，由销售部帮客户或店铺进行收货确认，即审核、登帐。5、加盟客户调拨单：A加盟商先做退货单，退至中转仓，再由中转仓发给B加盟商，实现调拨。由加盟商传真明细数据给销售部，销售确认后，提交给数据部负责录入系统，并审核、登帐。6、自营店铺调拨单：由店铺传真明细数据给销售部，销售部确认后，提交给数据部负责录入系统，并审核、登帐。如店铺有POS系统，可由各店铺进POS系统直接操作。7、自营店铺零售单：由店铺传真明细数据给销售部，由销售部确认后，提交给数据部富足录入系统，并审核、登帐。如店铺有POS收银系统，可由各店铺进POS系统直接操作。8、自营店铺盘点单：由店铺传真明细数据给销售部，销售部先核对该店进销存，经财务和总经办批示后，提交给数据部负责录入系统，并审核、登帐。如店铺有POS系统，可由各店铺进POS系统直接操作。退货申请单（涉及部门：销售部，数据部，配货部，仓库，财务部）-1、 退货申请单：由客户传真明细数据至销售部，销售部确认后，提交给数据部负责录入系统，并 审核、登帐。如客户有上加盟商版的F21系统，可由客户进F21系统直接录单。2、 审核退货单：各片区负责人参照退货申请单生成退货审核单，据实际情况修改客户的退货申请 数据，并审核登账。3、 退货发货单：各片区负责人电话或传真通知客户实际可退货数，确认后参照退货审核单生成退货发货单，并审核登账（系统将自动生成一张对应的收货单）。如客户有上加盟商版的F21系统，可由客户进F21系统直接录单。4、 退货收货单：仓库收到客户的退货时，进入收货界面，找到对应的收货单，核对无误后，进行审核、登账。多退部分不允许入仓的冲单流程：退货申请单：如实际退货数大于申请数，仓库打印差异单，并递交给销售部，由销售部核查差异是否允许入仓，经总经办批示后，交给数据部录入退货申请单（冲单），审核，登帐。退货发货单：仓库参照退货申请单，生成退货发货单，完成后审核、登帐。单据权限设置表单据类型制单、审核权登帐权操作员操作员影响生产计划单部门员工不影响数据核对人或部门负责人增加计划库存计划入库单部门员工不影响数据核对人或部门负责人增加实际库存，并自动生成应付款对帐单（正）次品退厂单部门员工不影响数据核对人或部门负责人减少实际库存，并自动生成应付款对帐单（负）加盟（自营）订补货单部门员工不影响数据核对人或部门负责人不影响数据加盟（自营）配货单部门员工 不影响数据核对人或部门负责人减少可配库存和目前可用余额销 售 单 部门员工 不影响数据核对人或部门负责人减少总仓实际库存和目前余额，并自动生成应收帐单收 货 单部门员工 不影响数据核对人或部门负责人增加加盟商或店铺实际库存退货申请单部门员工 不影响数据核对人或部门负责人不影响数据退货审核单部门员工 不影响数据核对人或部门负责人不影响数据退货发货单部门员工 不影响数据核对人或部门负责人减少加盟商或店铺实际库存，系统自动增加客户的目前余额退货收货单部门员工 不影响数据核对人或部门负责人增加收货仓的实际库存店铺零售单部门员工 不影响