医院财务管理自查报告3篇

医院财务管理自查报告3p篇XX年医院财务会计工作检查自查报告xxx根据中华人民共和国会计法、医院财务制度、医院会计制度和行政事业单位内部控制规范的有关规定，并参照财政局关于开展XX年度会计监督检查工作的通知要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，XX年xx月xx日收到xxx财政局闺通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、自查时间XX年xx月xx日至xx月xx日。三、自查方式自查小组成员参照财政局乙关于开展XX年度会计监督检查工作的通知邢逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方酱式。四、自查结果按照州财政局关于开何展XX年度会计监督检暂查工作的通知的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。财务收支和财务管理方面1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票挚报销获取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留逃、挤占和挪用的行为。3、非税收入征收蜂合法合规，无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。4、认真执行收支两条线的政策映，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认羊真执行规范津补贴政策堂，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违切规处国有资产、截留扬处收入的行为。7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“尽账外账”和“小金库”镇。会计核算和会计报告磅方面我单位依法建立账簿，不存在账外账正，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编历制符合会计基础工作规范的要求，签字齐郑全，定期装订，专人保凭管，原始单据完整合法肄，不存在造假行为；发十生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做份到数字真实、计算准确陈、内容完整、说明清楚或。内部控制和档案管理各方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分杨离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当渭中，并加锁确保安全。范文二根据县局关于县乡医疗卫生单位XX年度财政财务收支情况信进行自查的通知的要舶求，*卫生院按照自查的范围和项目，结合本院XX年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照会计法及医诽院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等，做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度拢。医院设专职会计1人苞、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的续内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照基层医疗卫生机叙构会计制度及权责发生制原则，采用复式记联帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚已列支出等行为。2、全年收入情况：XX年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资再金63万元。3、全年支出情况：XX年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明吏细划分总支出情况为：工资及福利支出118凡万元；对个人和家庭补助支出734万元。；药品支出34万元；财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元。4、XX年收支结余乡：XX年年末结余14万元，提取专用基金6万元，转入事业基金8芋万元。三、预算外资金收支管理情况：由于本院业务用房XX年拆除重建，未开展住院知业务，本院对下属的*辖*门诊*门诊部给予60%的基本友工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资兴和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式豁，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现煮象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、檀招待费等所有费用开支碉均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。四、银行帐二号开设和管理全院共按照规定的审批程序得开立了基本帐户、专用氦专户、国债项目资金专薄户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个筏账户。不存在私开账户崎情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总尤院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，XX年xx月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检应查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。六、专项资金的管理原使用合、孕娩补助等专项资金严格按照