NCV5帐套合并操作指南.doc

NCV5帐套合并操作指南集团公司下属两家公司帐套合并操作，每个项目可能并不会经常出现，即使出现各个项目的解决方法可能也不尽相同，本指南针对情况是两家公司帐套合并到一家，且只合并当月期末余额，发生额还是放在原公司不合并。主要利用功能有自定义结转、外部交换平台，使用工具有PLSQL Developer。假设两家公司：A公司和B公司，需要将A公司期末余额合并到B公司，A公司帐套封存。主体思路是将A公司所有科目余额结转到一个过渡科目中，保存这张结转凭证后使用导出功能导出成XML，然后进行一些修改再导入B公司完成科目余额的合并。1、将A、B两家公司会计科目体系设置成一致，以确保A公司会计科目和辅助核算余额能顺利合并到B公司；2、在A公司设置一个中间过渡科目，比如设置科目122299/内部往来(借方)，在自定义结转的时候增加一条规则，在结转资产类科目时候122299科目放在贷方，结转负债类科目的时候放在借方（考虑到结转的效率和导入的效率，可以将余额分录比较多的科目单独设置成一条结转规则）；3、自定义转帐执行，成功结转后将该凭证保存，进入制单界面查询出该凭证，考虑到V5版本凭证导出的XML中，辅助核算内容是按照名称导出的，当辅助核算内容的名称有重复的时候（主要会出现在供应商、客户和人员上面）无法再导入到NC中，需要在后台修改辅助核算数据库内容；4、进入PLSQL Developer，建立一张新表：GL_FREEVALUEBAK，建表脚本如下：- Create tablecreate table GL_FREEVALUEBAK( ASSINDEX NUMBER(38), CHECKCOUNT NUMBER(38), CHECKTYPE CHAR(20), CHECKVALUE CHAR(20), DR NUMBER(10) default 0, FREE1 VARCHAR2(60), FREE2 VARCHAR2(60), FREE3 VARCHAR2(60), FREEVALUEID CHAR(20), PK_FREEVALUE CHAR(20) not null, TS CHAR(19) default to_char(sysdate,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss), VALUECODE VARCHAR2(100), VALUENAME VARCHAR2(100)tablespace NNC_DATA03 pctfree 10 pctused 40 initrans 1 maxtrans 255 storage ( initial 128K next 512K minextents 1 maxextents unlimited pctincrease 0 );- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints alter table GL_FREEVALUEBAK add constraint PK_GL_FREEVALUEBAK primary key (PK_FREEVALUEBAK) using index tablespace NNC_INDEX03 pctfree 10 initrans 2 maxtrans 255 storage ( initial 256K next 256K minextents 1 maxextents unlimited pctincrease 0 );- Create/Recreate indexes create index I_GL_FREEVALUEBAK on GL_FREEVALUEBAK (FREEVALUEID, CHECKTYPE) tablespace NNC_INDEX03 pctfree 10 initrans 2 maxtrans 255 storage ( initial 256K next 256K minextents 1 maxextents unlimited pctincrease 0 );create index I_GL_FREEVALUE2BAK on GL_FREEVALUEBAK (CHECKVALUE, CHECKTYPE, CHECKCOUNT) tablespace NNC_INDEX03 pctfree 10 initrans 2 maxtrans 255 storage ( initial 256K next 256K minextents 1 maxextents unlimited pctincrease 0 );实质就是重建GL_FREEVALUE表，然后使用如下脚本：Insert into GL_FREEVALUEBAK value(select * from GL_FREEVALUE);将GL_FREEVALUE表内容备份到GL_FREEVALUEBAK中；5、查询出需要导出的结转凭证的pk_voucher，运行以下脚本(以下蓝色字体为变量)：select pk_voucher from gl_voucher where no=结转的凭证号码 and period=会计期间 and pk_corp=公司PK and dr=0； 6、将查询出来的pk_voucher的值修填入下面语句，运行后提交，update gl_freevalue set valuename=valuecode where pk_freevalue in (select pk_freevalue from gl_freevalue where freevalueid in (select assid from gl_detail where pk_voucher= pk_voucher )；7、在制单界面中将该结转凭证导出后再将GL_FREEVALUE表的内容还原，一定要第一时间还原，否则新增的辅助核算数据将无法按照编码+名称显示，执行以下脚本：update (select a.valuecode,a.valuename as an,b.valuenamefrom GL_FREEVALUEBAK a,GL_FREEVALUE b where a.pk_freevalue=b.Pk_Freevalueand a.pk_freevalue in (select pk_freevalue from gl_freevalue where freevalueid in (select assid from gl_detail where pk_voucher= pk_voucher )；8、将导出的凭证XML做如下替换：a、将“”替换导出XML的头节点；b、将“”和“”替换为“”“”；c、将“”中加入相应操作员；d、将“Y”替换为“N”；e、将“”中加入公司代码；f、将“人民币”替换为“CNY”；9、替换完成后将该XML导入到B公司，完成将A公