出纳岗位说明书.docx

出纳岗位说明书岗位名称出纳所属部门财务部直接上级财务经理隔级上级总经理岗位定员1人所辖人员岗位核心目标（该岗位存在的价值）现金收付管理 银行存款收付管理 员工工资的发放 供货商货款的发放 纳税申报 有价证劵的保管及收付业务 核心工作职责职责一职责表述：现金收付管理工作任务1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常运行。2、登记现金日记帐，对公司各部门的收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、保证外地各部门的收入款每天汇入公司账户、外地各部门报销的单据款及时的打入各部门账户，保证其经营活动的正常进行。考核重点：现金收付出错率职责二职责表述：银行存款收付管理工作任务1、保管好空白支票等重要的财务票据，按照相关财务规定使用票据，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续。2、对各部门的银行存款做到日清月结，各部门的大额支出（如房租、大宗采购及员工工资)要从银行帐内结算。3、月底要与银行核对各部门银行帐，做到帐实相符，帐帐相符，有与银行不符的要做出银行存款月底调节表。考核重点：银行存款收付出错率职责三职责表述：员工工资的发放工作任务1、将人力资源报送的各部门工资表进行审核。2、按照公司规定的日期将工资单送交银行，及时准确的发放到员工工资卡上考核重点：员工工资发放的及时性、准确性职责四职责表述：供货商货款的发放工资任务1、将各部门责任会计报送的供货商货款进行审核。2、按照公司规定的日期将审核无误的供货商汇款打入所签协议的指定账户。考核重点：供货商货款发放的及时性、准确性职责五职责表述：纳税申报工作任务1、根据国家税收法规和公司的相关规定，负责按月进行纳税申报。2、计算、统计税收，办理相关税务手续及网上报表纳税申报报税工作2、对各吧台税控机进行维护，吧台发票的购买及领用考核重点：纳税申报的及时性、申报的准确率职责六职责表述：有价证劵的保管及收付业务1、公司有价证券的制作、发放与管理2、与银行保持良好关系，负责各吧台零币的换取。考核重点：公司有价证劵保管的准确性职责七职责表述：管辖区域负责1、对保险柜及钥匙、资金存放安全负责2、对管辖区域电源安全负责3、对管辖区域卫生情况负责考核重点：对管辖财物安全性负责职责九职责表述：其他工作任务。工作任务1、出色、积极地完成公司领导交办的其他工作任务。2、积极地为一线部门做好服务工作3、严守职业道德、对公司商业秘密做好保密工作4、与银行保持良好关系，负责各吧台零币的换取。5、负责统计局和商务局报表报送工作4、对管辖资金的存放及安全负责考核重点：领导交办的任务执行情况、对一线服务满意度、保密工作执行情况以及对财物安全负责工作关系（该岗位部门组织架构中所处的位置）外部协调关系： 税务局，统计局，银行内部协调关系： 各部门财务经理部门组织架构图： 出纳考核要点及考核方法 现金收付出错率、银行存款收付出错率、员工工资发放的及时性、准确性（权重 %）考核方法： 纳税申报的及时性、申报的准确率，公司有价证劵保管的准确性(权重 %)考核方法： 任职资格（胜任该岗位的最基本要求）基本素质要求：中专以上学历，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识，熟悉使用办公软件工作经验要求：两年以上企业财务工作经验，持有会计上岗证核心技能要求：人品态度要求： 使用工具设备： 台式电脑