C-006库存调研问卷-赵士军.doc

某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 1 页 共 11 页 C C 0 00 06 6 某某科科技技公公司司 E ER RP P 信信息息化化管管理理系系统统 库存调研问卷 文档作者 某科技公司咨询顾问 赵士军 创建日期 2010 12 28 更新日期 控制编码 Connell Original C 006 当前版本 V 4 0 提 交 人 审批签字 审批签字 审批签字 某科技公司项目经理 某科技公司项目经理 拷贝数量 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 2 页 共 11 页 目目 录录 第一章第一章 文档控制文档控制 3 1 1 变更记录 3 1 2 审 阅 者 3 1 3 传 阅 者 3 第二章第二章 组织结构组织结构 4 2 1 企业结构 4 2 1 仓库结构 4 第三章第三章 物品管理物品管理 6 3 1 物品基本信息 6 3 2 物品库存控制 6 第四章第四章 库存业务库存业务 7 4 1 库存基本业务 7 4 2 盘点业务 7 第五章第五章 库存计划库存计划 9 5 1 库存计划 9 第六章第六章 库存报表库存报表 10 第七章第七章 库存与财务接口库存与财务接口 11 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 3 页 共 11 页 第第一一章章 文文档档控控制制 1 1 变更 记录 日 期作 者版 本更改参考 1 2 审 阅 者 姓 名职 务签 字 1 3 传 阅 者 编 码姓 名地点和位置 001 002 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 4 页 共 11 页 第第二二章章 组组织织结结构构 2 1 企业结构 企业组织结构图 库管部门组织结构图 库管部门的功能和职责是什么 需要与机构内部什么单位联系 联系的目的是什么 有没有库存业务的政策 有关的帐目和财务报表 包括预算报表 存货出入记录 存货报损 存货时时期 是什么 请详细列出 组织信息组织信息 采用什么成本核算方法 工作日历的大概情况 采用几天工作制 仓库作业时间与企业的作业时间是否一致 2 1 仓库结构 企业物理仓库企业物理仓库 企业有多少个仓库 是如何划分的 各仓库的管理物品的品种范围 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 5 页 共 11 页 共有多少产成品仓库 仓库地点 共有多少原材料仓库 仓库地点 是否有专门的废品 废料仓库 备品备件是否有单独仓库 仓库名称与地点是什么 包装物是否单独有仓库 仓库名称与地点是什么 低值易耗品是否有专门仓库 仓库名称与地点是什么 是否有燃料仓库 是否有其他特殊仓库 限制仓库限制仓库 物品是否需要限制仓库存放 财务对库存物品的划分方式财务对库存物品的划分方式 财务如何划分产成品 即产成品的明细科目是什么 财务如何划分原材料 即原材料的明细科目是什么 财务如何划分备品备件 即备品备件的明细科目是什么 财务如何划分包装物 即包装物的明细科目是什么 财务如何划分外协件 即委外加工材料的明细科目是什么 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 6 页 共 11 页 第第三三章章 物物品品管管理理 3 1 物品基本信息 物品编码物品编码 企业现有系统中是否有物品编码规则 物品分类物品分类 本企业物品是否有分类 物品计量单位物品计量单位 各物品经常使用的计量单位是什么 其他使用的特殊计量单位 所使用的计量单位是如何进行转换的 3 2 物品库存控制 库位控制库位控制 哪些物品需要采用库位控制 批号控制批号控制 哪些物品需要采用批号控制 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 7 页 共 11 页 第第四四章章 库库存存业业务务 4 1 库存基本业务 基本业务基本业务 有哪些基本业务 库存基本业务流程是什么 目前库存数据的准确程度如何 仓库是否严格按采购定单接收 短缺物料和呆滞物料的反馈渠道 退货业务流程是什么 退货原因有哪些 是否有仓库转移业务 是否有内部转运业务 是否有专门的业务录入人员 库存业务单据库存业务单据 采购入库业务是否有入库单 单据格式 由谁开具 请附单据 各种发货业务是否有发货出库单 单据格式 由谁开具 请附单据 材料退货业务是否有单据 单据格式 由谁开具 请附单据 产品退货业务是否有单据 单据格式 由谁开具 请附单据 4 2 盘点业务 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 8 页 共 11 页 现有系统是否已有存货盘点的程序 及容限的设定 ABCABC分析分析 企业是否对物品进行ABC分类 由哪个部门进行ABC分类 周期盘点周期盘点 是否使用周期盘点方式 全面盘点全面盘点 企业是否采用全面盘点方式 全面盘点时是否停工 全面盘点的时间 盘点控制盘点控制 盘点由哪个部门驱动 由哪个部门执行 调整由哪个部门确认 由哪个部门执行调整 盘点是否按仓库 库位 批号进行 是否允许盘点误差 若盘点有差异是否会要求重盘 重盘次数一般为多少 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 9 页 共 11 页 第第五五章章 库库存存计计划划 5 1 库存计划 计划流程计划流程 仓库是否控制物品的库存量 不同物品是否采用不同计划流程 如再订货点法 最小 最大法 库存计划一般在什么时间运行 某科技公司 长春鸿融科技有限公司 第 10 页 共 11 页 第第六六章章 库库存存报报表表 报表清单报表清单 现有系统中有什么库存控制报表 包括存货状况监控 某