和讯老王1访谈录.doc

主持人 :首先非常感谢王老师应邀作为我们的嘉宾参加期货沙龙，王老师是我们和讯期货频道的名人，他在论坛的实盘贴帮助了和讯网友，有人叫他王老师，有人叫他王司令，可能大家最感兴趣的是您的传奇经历，您能否介绍一下期货的相关经历？ 王老师 :也没有 ，我是从实业转到期货，做过实业对做期货有很大的帮助，从投资角度来说，实业和期货也没有太大的差别。(09-27 15:41) 主持人 :您这个角色转变还是挺大的，一般人都没有经历过。 王老师 :从实业向期货转变过程当中，有偶然因素也有必然因素。偶然因素是当时需要一些人际关系，在不太好的时候，一般在中国的环境下会失去一些人际资源。从期货里面感觉到可以避免掉原先实业当中碰到的问题，都会回避掉。所以从这个角度来讲也是必然的。(09-27 15:43) 主持人 :从昨天开始就有一系列网友在我们“提问留言板”上提问题了，我们回答一下网友的问题吧。 王老师 :好的网友:橘子与树 :从老王1的帖子当中看到持有的隔夜仓比例非常小,和阁下几千万的资金不相匹配。本人不清楚的是阁下是否日内大量频繁的短线操作？日内交易的仓位是否也很大？ 王老师 :我首先澄清一下，我没有进行几千万的资金操作。(09-27 15:48) 网友:乙卯 :请问王老师现在除了实盘4还有没有其它操作盘？ 王老师 :实盘主要是两个帐户组合成的，其它还有四五个，没有几千万的资金在操作，可能有一两百万。受我的影响，在我的圈子里，可能有不到两千万。(09-27 15:49) 网友:davidszd : 请问老王:目前操作几个帐户?共有多少资金? 你认为最多能操作几个帐户? 王老师 :技术上可以解决，如果批量下单的话，可以同时操作几个帐户，关键是在其中一个期货公司开户，一般批量下单是十个户为一组。(09-27 15:50) 网友:天胶绅士 : 老王,目前你是空头思维,长期看可以继续吗？ 王老师 :一般来说没有空头思维或者多头思维，一般根据势头，正在跌就是所谓的空头思维，做空，没有固定的思维，随时都会随着市场发生变化。(09-27 15:51) 主持人:那么您目前对市场的看法是怎样的？ 王老师:目前看哪个品种，比如说油、胶、糖是比较热闹的是三个品种，下跌以后的振荡整理，至于整理完反过来涨还是跌有两种可能，一种是中继型的，还有一种是反弹向上。各个品种有相关性。最近我在做糖、油、胶，我认为要观望一下。从成交量来看，还是觉得糖会比较有机会，现在箱体比较简单，从振荡角度看，少量的做单也是可以的，如果3300，尤其是3284站不稳的话，还是要看空的，首先画一个箱体，下面是3284，上面是缺口位3615，如果上破了3615，下跌的看法就要改变了，目前就在这个箱子里面来回振荡，所以做一些高抛低吸单可能会好一点，长期来看在箱底放空还是比较有利的。(09-27 15:52) 网友:海特 : 老王好：久闻大名,看过你的演示盘,操作的进退从容有章有法,确实具备一定的功力。但我觉得30万只作几手糖或油,在资金利用率上是否太低了点哈。想听听您的操作理念,您交易背后的信心依据是啥？谢谢！ 王老师 :资金利用率是非常低，因为我的年龄和我的经历、我的资金，我现在追求的是安全，安全第一，如果阁下或者别人可以在我这个利用率上再适当放大一点仓位。我的操作理念非常简单，就是根据市场情况，在控制风险的情况下追涨杀跌。我信心的依据是从98年到现在，以年度计算没有亏损都是盈利的，只是有多有少而已，所以我的计算方法相对固定的。(09-27 15:58)网友:信勤累 : 我相信王老师一定注重基本分析的,请问,王老师你用在基本分析和技术分析的精力分配比重分别是多少？ 王老师 :这分两个阶段，开始阶段基本面分析比较多一些，技术分析比较少一点。现在技术分析多一点，基本面少一点。因为实际管理的帐户和操盘的时间多了，而且基本面的东西可以在技术分析里面找到不少，省不少时间，别人在帮你找，在对价当中可以找到相关的东西。价格也包含在基本面方面，而且基本面逼仓很难避免、提防，很容易陷入陷阱。(09-27 16:02) 网友:天胶绅士 : 看你的贴几乎不参与金属你是否感到箱体中操作风险太大？那么一旦突破可以立即跟进吗？比如铜 王老师:我觉得金属现在在逼仓（可能多逼空），所以回避比较好，如果破了箱底可以试探着跟进，要注意止损。从外盘看，你说的7200点也是可以试探。最好关心一下持仓，持仓在减的前提下，升的时候要小心一点。(09-27 16:04) 网友:davidszd : 请问王老师:您最多操作过几个帐户? (没有用批量下单的时候) 王老师:我记得是7、8个。随着当时没有批量下单，但是期货公司给我找了一个敲单员。最多7、8个，多了就不行了。(09-27 16:06) 网友:司马懿 : 老王兄： 能否说说你做期货,你是如何看待基本面分析的地位？ 难道你全部是按图表技术分析？ 比如玉米？后市如何看？ 王老师 :基本面分析很重要，尤其你做战略部署的时候很重要，最好结合技术面，两者比较匹配的时候，比如说像7月份时候的糖，那时候基本面分析新上市的糖供应量有增大，技术面没有反映，当破了4950以后，两者就有配合了，最好两者要配合起来，如果背离就代表着破仓，但是基本面地位还是很重要的，但是在战略上要善于把握技术面，不能死抱着基本面不放。现在玉米是处于箱体振荡。(09-27 16:08) 网友:信勤累 : 请问,在今年3月到5月的铜大行情中,你是怎么做的？赚多少？ 王老师:不好意思，基本上漏掉了。好象是在5.3万到6万，抓了7千个点，在我的新实盘里面有。(09-27 16:09) 网友:温哥华老六 : 请问网友应该怎么看你的实盘贴？看的时候应注意那些问题？这个贴有多大程度反映了你的实际操作？ 王老师:我在实盘贴里面已经回答了，那里面的开仓点或者减仓点都是针对我对风险的爱好度，我对盈利的爱好度来设定的，不要照样来跟做，如果你风险承担比我大的话，就可以适当加大一点，如果比我还小，那么采用更安全的操作也可以。至于多大反映我的实际操作，这由观者自己来定的，我来回答就失去它的意义了。以后我可以在我的实盘贴里面多增加一些分析。(09-27 16:11) 网友:as28: : 老王,您好!一般地说你认为期货市场上百分之多少的收益能够让你基本满意?你5年来的平均年收益率是多少? 王老师:看你怎么做期货市场，如果你老老实实收取平均收益率的话，30%就基本让我满意了。这五年的平均收益是有时间段的，所谓“三年不开张，开张吃三年”。这五年我们遇到了百年未见的行情，尤其表现在油上、铜上，这五年大概有90%100%。我认为赔多赔少取决于每个投资者自己的，赚多赚少当然也有投资者的能力体现，但是总的来说是由市场给予的，你没有那么大的波动是得不到的，所以赚多赚少是由市场来做最后决定的。(09-27 16:13) 网友:小鱼66666666 : 您曾说在短线上也花了不少功夫,最大的心得是什么,能与大家分享一下吗？另外：您是怎么做到严格自律的？不好意思,我总是屡教不改。谢谢！ 王老师:做期货已经12年了，开始肯定不知道按照什么方法做，所以做得多是短线，短线一个培养投资感，同时也有很多的好处，当然，最后的防线我认为要逐步向长线靠拢。短线是非常难以赚到钱的，是一个短时间的博弈。(09-27 16:14) 王老师:我做短线做到最后，老是把部位丢掉，短线上做对了9次，但是在关键的一次做坏了一次也还是不行，自律好的习惯一定要把握住，一点都不能碰，如果碰前面9次的成本就白做了，都白付了。这也是综合的，这些都是从短线交易中慢慢得出经验的，会有一个过程。很谈用一两句话讲严格自律，有时候我也会犯错误。这个问题属于心态方面的，主要要花大量的时间锻炼，严格纪律，养成好的习惯。比如说止损完之后不要后悔，有些人一看行情回来了又进去了，其实这个止损是对的，来来回回。或者止损是错的，他进去又赚到了，他就认为以后不要止损了。这是一种习惯，是一种大小比例的问题。其实止损十次里面九次都是错的，还剩下那一次是救你命的，不要认为前面九次是错的，就不止损了，也许正好前面九次白弄，后面爆仓了。(09-27 16:19) 网友:逆势交易 : 请问老王如何看非机械交易,是否认为非机械交易成功的希望比较小？另请问老兄如何看逆势交易。 王老师:这个问题可以和小鱼的问题联系在一起讲，非机械交易很容易造成你的交易是靠主观去看我是不是守纪律了，容易下冲动的单或者毛躁的单，有了机械交易之后就像有纪律检查委员会一样，会有人监督你，会把主观丢掉多一些，非常客观的按技术面给的指引去做，所以我认为非机械系统交易成功率是非常小的。当然，你是非常自律或者天才的，不在此列，我讲的这些都是针对大多数人。逆势交易没有什么不可以，当然逆势交易要遵守逆势交易的规则和方法，比如说你现在空头肯定是逆势，铜创新高的时候你去空头，你空止损要放得特别小，如果外盘冲上8800冲破9000的时候，这时候回空就是逆势，是逆势里面的小顺势，这时候就胜算比较大一些。逆势交易没有什么不可以，华尔街也有做逆势交易，从来不做顺势的，但是有一个规则，就是逆势止损要放得特别小，盈利要放足够大的盈利面，不会轻易平。(09-27 16:21) 王老师:持长盈利、持短亏损。在这个前提下无所谓逆势交易或者顺势交易，各有各的好处，各有利弊，要个人的情况去进行交易。市场上面没有百分之百的交易会让你战无不胜的，因为它是活的，进化的，比如说老王做得很好，大家都按老王的做法去做，那么谁去盈钱呢？市场要进行进化，我这种方法也可能会赔钱。 怎么回避呢？我的感受和经验告诉我，比如说做趋势单、单边市，碰到振荡要尽量少做，要尽量休息，因为这个方法不适合你赚钱，尽量休息，如果要做的话，就要看你动态权益，如果你的动态权益不断小下去的话，你的仓和单量也要跟着小下去，这样你会熬过那段不适合你的行情，再等待下一轮行情，因为亏得少你的心情也不会受影响，下一轮又适合你的你就可以赚钱了。所以做期货要有两个成本，一个是金钱成本，一个是时间成本，要有耐心。(09-27 16:21) 网友:hotying : 能不能解释一下如何操作：糖3232-3270-3296-3339-3374-3407下空,要空,亦空,还空,减空,再减, 王老师:我这个点一般是指过了以后，譬如说上破了3407，过了，我会在3409、3410减我的空单，下坡了3374，我会空一手或者两手，如果再破我再空，这说明每个点我破了以后会这样做它。这是加减仓的位置。两个价位之间的波动我一般不会去做，我会去看，过滤掉。(09-27 16:24) 网友:davidszd : 老王,您好!目前您平均每天花在期货上的时间是多少?以前呢? 现在除了期货其它主要时间花在哪里? 谢谢! 王老师:我觉得应该要花大于等于10个小时或者12个小时。晚上基本上都看到两点。(09-27 16:27) 网友:路过ST : 王老师请问你的交易理念是什么,变化吗,为什么？期货人的最终结局你认为会怎样? 王老师:交易理念我刚才说了，控制风险、追涨杀跌，基本上以长线投资为主。要说变化，我认为要跟着变化，如果以后金融市场、期货市场有变化，我们也一定要净化，跟着变化，不能不动。对于期货人的最终结局，我认为专职做会比不专职做好一点。另外，要看你的目的，如果只是为了赚钱一定是不理想的，如果按照人生的路来走，我相信大多数期货人是会好的，因为它会给你的工作和生活带来指引，比如说止损，比如说顺势而为。(09-27 16:28) 网友:求道派 : 王哥,如果你在生活中受到欺负或者说损伤,您怎么应对？要变坏些么？还有,当年你是怎么扛过来的？你觉得我应当在性格等方面朝哪个方向努力？如何努力？ 王老师:我认为做期货的时候少一些主观的，少一些对主力的埋怨、逼仓的埋怨。我们的期友小曾，他对主力洗的方法就是清仓，我一手交两手交，你就洗，你回来了我解套了他又加码了。我主要是你洗我就减，你跑我再追，有点像毛泽东游击战术一样，性格上不要不服气，要想办法针对这个行情，要客观针对，不要有自己的主观想法，比如说他是骗我的等等。(09-27 16:30) 网友:白金反指 : 老王您在筛选投资机会做介入决定的时候一般是什么原则？比如国庆后你认为最值得参与的品种是哪个？还有就是老王您是如何判断波动的方向的？你的加仓减仓原则能讲讲吗？比如确定具体的加或平的点位的时候是根据什么？ 王老师:在介入决定的时候最好研究一下基本面跟技术面的结合程度。国庆后认为可以参与的品种我要看国庆以后具体的走势才能决定。判断波动的方向我一般不判断，我们公司的小崔5月份问我做什么单，我说多胶，前段时间又碰到我，说做什么单，我说空胶。他说老王你为什么涨得时候你是多单，跌的时候你是空单，我说我就是这样做的，我不判断这个方向，我是跌了做空，涨了就做多。交易系统也会提示你，到这个点做多，到那个点做空，最后的结局是符合这个方向的。(09-27 16:30) 网友:davidszd : 王老师:能否告诉我们,你认识的人里面有几个做得比你好的. 王老师:我从94年到现在12年当中，在杭州做过几个，还有上海南都期货，浙江远东期货，港澳证券，四川成都天元两个期货公司，福州的福润，海南的华夏期货，光大期货，深海期货，中亚期货，道通期货，还有现在的金迪期货。按每个期货认识50个人计算，就600个人。十年八年一贯盈利的，一共有35个人。(09-27 16:34) 网友:我就是小郭 : 请问王老师：您认为期货新手每天最应当做的工作有那些！或者说这样去学习。谢谢！ 王老师:如果你新手是来博一把的，或者来玩一玩的，无所谓学习不学习，如果你的目标是做职业期货人，我觉得你生活当中、工作当中所有的事情都要关心，最好把它跟期货有机结合起来，多学一些人性的东西，多看一些哲学的书，知识越多越广越好。我今年已经47岁了，很多经验都是平时生活、工作当中积累起来的。还有刚才讲的培养的习惯、自律都会起到很好的作用。做期货的知识面越广越好，因为各个期货品种操作手法都不一样，都包含很多的知识。比如说农产品，牛短熊长，一般是“山顶形状”的，是因为农产品的生产周期非常短，一年可以收两季。工业品像原油、铜的生产周期非常长，投资下去几十亿美元，可能十年八年之后才可以开采出产品，所以牛起来就很难跌下去。一般它的“顶”是比较平缓，农产品的“顶”是比较尖的。(09-27 16:35) 网友:乙卯 : 请问王老师下单看不看趋势线？王老师:看不看趋势线要看情况，如果我漏掉了该做的单，我会等到在趋势线附近再下单，如果已经有单了，那么我在趋势线的时候可能会减仓。(09-27 16:37) 网友:求道派 :王哥,如果你在生活中受到欺负或者说损伤,您怎么应对？要变坏些么？还有,当年你是怎么扛过来的？你觉得我应当在性格等方面朝哪个方向努力？如何努力？ 王老师:我认为做期货的时候少一些主观的，少一些对主力的埋怨、逼仓的埋怨。我们的期友小曾，他对主力洗的方法就是轻仓，我一手胶两手胶，你就洗，你回来了我解套了他又加码了。我主要是你洗我就减，你跑我再追，有点像毛泽东游击战术一样，性格上不要不服气，要想办法针对这个行情，要客观针对，不要有自己的主观想法，比如说他是骗我的等等。(09-27 16:40) 网友:白金反指 : 老王您在筛选投资机会做介入决定的时候一般是什么原则？比如国庆后你认为最值得参与的品种是哪个？还有就是老王您是如何判断波动的方向的？你的加仓减仓原则能讲讲吗？比如确定具体的加或平的点位的时候是根据什么？ 王老师:在介入决定的时候最好研究一下基本面跟技术面的结合程度。国庆后认为可以参与的品种我要看国庆以后具体的走势才能决定。判断波动的方向我一般不判断，我们公司的小崔5月份问我做什么单，我说多胶，前段时间又碰到我，说做什么单，我说空胶。他说老王你为什么涨得时候你是多单，跌的时候你是空单，我说我就是这样做的，我不判断这个方向，我是跌了做空，涨了就做多。交易系统也会提示你，到这个点做多，到那个点做空，最后的结局是符合这个方向的。(09-27 16:30) 网友:海特 : 老王好：久闻大名,看过你的演示盘,操作的进退从容有章有法,确实具备一定的功力。但我觉得30万只作几手糖或油,在资金利用率上是否太低了点哈。想听听您的操作理念,您交易背后的信心依据是啥？谢谢！ 王老师:资金利用率是非常低，因为我的年龄和我的经历、我的资金，我现在追求的是安全，安全第一，如果阁下或者别人可以在我这个利用率上再适当放大一点仓位。我的操作理念非常简单，就是根据市场情况，在控制风险的情况下追涨杀跌。我信心的依据是从98年到现在，以年度计算没有亏损都是盈利的，只是有多有少而已，所以我的计算方法相对固定的。(09-27 15:58) 网友:w8344 : 请问如何把握开仓平仓点？王老师 :开仓点可以随便一点，无非原来是十万，现在开仓之后八万，你可以赚，如果剩下两万就不要开。平仓点就非常重要，开仓是徒弟、平仓是师傅。(09-27 16:01) 网友:小鱼66666666 :您曾说在短线上也花了不少功夫,最大的心得是什么,能与大家分享一下吗？另外：您是怎么做到严格自律的？不好意思,我总是屡教不改。谢谢！ 王老师 :做期货已经12年了，开始肯定不知道按照什么方法做，所以做得多是短线，短线一个培养投资感，同时也有很多的好处，当然，最后的防线我认为要逐步向长线靠拢。短线是非常难以赚到钱的，是一个短时间的博弈。我做短线做到最后，老是把部位丢掉，短线上做对了9次，但是在关键的一次做坏了一次也还是不行，自律好的习惯一定要把握住，一点都不能碰，如果碰前面9次的成本就白做了，都白付了。这也是综合的，这些都是从短线交易中慢慢得出经验的，会有一个过程。很谈用一两句话讲严格自律，有时候我也会犯错误。这个问题属于心态方面的，主要要花大量的时间锻炼，严格纪律，养成好的习惯。比如说止损完之后不要后悔，有些人一看行情回来了又进去了，其实这个止损是对的，来来回回。或者止损是错的，他进去又赚到了，他就认为以后不要止损了。这是一种习惯，是一种大小比例的问题。其实止损十次里面九次都是错的，还剩下那一次是救你命的，不要认为前面九次是错的，就不止损了，也许正好前面九次白弄，后面爆仓了。(09-27 17:05) 网友:白金反指 :你平仓的原则是什么？平掉的单子数量是亏损的时候多？还是赢利的时候多？（偶不是说赢利额度,而是说交易开平仓次数盈亏之比例？） 王老师 :数量是亏得多，开平仓次数盈亏比例，70%的单子是亏的。但是在亏损的时候我们要讲两点，一个我亏损的点数，比如说我每张单子亏的时候，我都小于等于100点的，赚的单子是大于等于500点，另外是仓位，我亏的时候是五手以下，我赚的时候的单子也可能是十手八手的。(09-27 16:43) 网友:w8344 :如何判断趋势成立？ 王老师:我刚才说过了，趋势判断成立的条件非常非常简单。最好把图表打印出来，如果是长线就打中线，在家里找儿子或者女儿，他要懂上下概念的，让他去看，儿子、女儿这是往上走还是往下走，这就是趋势。(09-27 16:47) 网友:路过st :请问王老师,你有交易模型吗?你每天的止损是以什么做依据的。谢谢。 王老师 :交易模型无形的有，有形的没有，因为我对计算机软件不是太懂行，还没有设计出来，我心中是有模型的。止损有两个做依据，一个是我自己受不了的时候，我觉得我该止损的，这是指我的权益，资金方面来止损，我不一定是错的，但是我觉得这个损失超过我原来设定的风险就要止损了。还有一种是明显对我的单反过来了，我肯定要止损。(09-27 16:48) 网友:塞烟飞飞 :来晚了, 我一直学习您的实盘,请问老王,您为什么能在别人认为反转的时候,还轻易不放弃原来的头寸,您的系统时间周期使用多长的时间？我有时做得很累,您是怎么能每天这样坚持的？您说我的方法能坚持到最后的成功吗？ 王老师 :我有一个习惯，我是轻易不抢反弹的，我总认为趋势会延续下去，反转的概率比较小，当然在技术上要做好反转的准备，但是这是因人而宜的，有人把反转的幅度放得宽一点，有的人把反