05_调研问卷-库存存货.doc

用友ERP-U8实施调研问卷库存存货管理客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被 访 人联系方式部门主管一、部门机构设置及仓库管理模式序号问题答案(备选)备注1仓管的主管部门： 2仓管部门岗位设置： 经理 人，分管 仓管员 人，分管 发料员 人，分管 收料员 人，分管 记帐员 人，分管 其他： 人，分管 3仓管部门业务工作：发料 发货 收料 收货 暂估记帐 回冲记账 库存料品管理 库存卡片建立及维护 其他4仓库情况仓库设置是否有产成品仓，位置 是否有原材料仓库 ，位置 是否有备品备件仓，位置 是否有单独五金仓库 ，位置 是否有单独的废料废品仓，位置 是否有单独的低值易耗品仓，位置 是否有单独的包装物仓，位置 是否有单独的燃料仓，位置 是否有其他仓，位置 计价方式全月平均法移动平均法先进先出个别计价法计划价法后进先出法不计入成本外点仓库管理方式无外点仓 发货到外点仓视同调拨发货到外点仓视同销售是否查询公司库存是 否外点接单公司统一接单 外点接单其他* 库存部门(营业点)分布划分状况简 图说明二、物料状况序号问题答案(备选)备注1物料档案原来是否建立编码有 无是否有多计量单位？有 无物料定义成品定义：不区分颜色，但是需要分开颜色查询；区分颜色，不同颜色跟踪核算；区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性区分型号，用于列示存货库存区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。区分其他项，请在备注中说明材料定义：不区分颜色，但是需要分开颜色查询；区分颜色，不同颜色跟踪核算；区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性区分型号，用于列示存货库存区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。区分其他项，请在备注中说明五金杂品定义：不区分颜色，但是需要分开颜色查询；区分颜色，不同颜色跟踪核算；区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性区分型号，用于列示存货库存区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。区分其他项，请在备注中说明其他物料：请列示：2物料是否做批号管理成品 材料 半成品3保质期管理： 物料是否做保质期管理成品 材料 半成品4序列号及条码管理是否有序列号是 否是否有条形码管理是 否条形码的使用范围出入库单据 存货车间在产 其他序列号的使用范围出入库单据 存货车间在产 其他外部接口设备的软件模式单机式 网络式 远程式5计价方式全月平均法移动平均法先进先出个别计价法计划价法后进先出法* 物料档案物料档案框架说明三、盘点业务序号问题答案(备选)备注1是否使用周期盘点？是，每月 日是，每季度 日是，每年 月 日不定期其他2是否使用全面盘点？是，静态盘点是，动态盘点否3盘点驱动部门仓管 财务 生产联合 其他4盘点依据 按仓库 按货位 按批号 其他，请在备注中说明 5盘点调整方式调整库存数据 调整财务数据 其他* 盘点流程简要流程图说明四、调拨业务序号问题答案(备选)备注1仓库间的调拨有，每月约 笔， 类存货有此业务； 无 特殊，请在备注中说明。部门间的调拨有，每月约 笔， 类存货有此业务； 无 特殊，请在备注中说明2调拨计划严格按计划 部分按计划，请在备注中说明哪类存货有此业务；没有3调拨申请计划就是申请 随机申请 按计划分次申请不需申请 其他4调拨库存确认按调拨单据开出 按调拨单据对方确认 单据开出，确认出库数量，对方确认确认入库数量其他，请在备注中说明5调拨调整方式如发出和确认有差异：以调拨入方确认数据为准调整 以调拨出方确认数据为准调整其他方式，请在备注中说明*调拨流程简要流程图说明五、库存及存货参数序号问题答案(备选)备注1有无特殊业务形态转换业务 组装拆卸业务形态转换业务2暂估业务月初回冲单到回冲单到补差3业务开关允许超发货单出库 允许超调拨单出库允许超调拨申请单调拨允许货位零出库 允许超生产订单领料允许超限额领料允许超采购订单入库允许超生产订单入库 允许超委外订单入库允许超领料申请出库允许未领料的产成品入库4入库单成本最新成本 参考成本计划单价按计价方式取单价5出库单成本最新成本 参考成本计划单价按计价方式取单价6存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）预计入库量采购到货未入库量/采购到货在检验未入库量调拨在途量预计出库量销售订单未发货量销售调拨未发货量可用量控制普通存货是否允许超可用量出库批次存货是否允许超可用量出库7存货可用量检查（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）预计入库量已请购量生产订单量采购到货在检验未入库量调拨在途量采购在途量委外订单量预计出库量销售订单未审核量销售订单未发货量销售调拨未发货量生产未领量委外订单未领料量备料计划量可用量检查出入库是否检查可用量批次存货是否允许超可用量出库库存展望量包含已请购量 生产订单量采购到货在检验未入库量调拨在途量 采购在途量委外订单量 销售订单未审核量 销售订单未发货量销售调拨未发货量生产未领量 委外订单未领料量 备料计划量8存货核算方式按仓库核算按部门核算按存货核算9销售成本核算方式销售出库单销售发票10委托代销成本核算方式按发出商品核算按销售发票核算11零出库成本选择上次出库成本参考成本结存成本上次入库成本手工录入12入库单成本选择上次出库成本参考成本结存成本上次入库成本手工录入13红字出库成本选择上次出库成本参考成本结存成本上次入库成本手工录入14控制方式 账面为负结存时入库单记帐自动生成出库调整 差异率计算包括本期暂估入库 期末处理等差异账 入库差异按超支(借方)、节约（贷方）登记 调拨入库单取不到对应出库成本时取13项所选成本 组装入库单取不到对应出库成本时取13项所选成本 先进先出红蓝回冲单是否计入计价库 后进先出红蓝回冲单是否计入计价库 结算单价与暂估单价不一致是否调整出