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文档简介

企业财务制度建设工作总结 尊敬的董事长、各位同事： 大家好! 在过去的20XX年，我们财务中心在董事长的正确指导，在兄弟部门和各位同事的大力支持下，圆满地完成了既定的各项工作。现将20XX年主要工作情况及20XX年工作规划汇报如下： 一、团队建设 (一)根据公司的业务发展情况，我们已建立起以中心副总、财务经理(暂缺)、会计、出纳为主的三级财务管理团队，目前财务工作人员10人; (二)不定期组织学习财税法规及公司的财务管理制度，不断增强财务人员对最新财税政策的了解，并就财务工作中存在的问题展开讨论，群策群力，共同解决，共同提高。 二、制度建设 (一)建立并完善了部门架构，根据公司发展，对财务人员进行了较大的调整，制定了各岗位员工职责，目前各项财务工作都已步入正规; (二)制定了财务中心管理手册，通过有效的管理制度，合理控制成本与费用，有效地发挥了财务监督的作用，最大限度地规避财务系统风险，保障了集团的资金安全。 三、具体工作开展情况 (一)对公司各项费用成本开支及相关资金支出进行认真细致的的审核工作，确保各项支出真实、合法、符合公司相关的管理规定; (二)及时准确地对内对外提供财务报表和财务分析;(三)配合集团的整体税务规划，根据所属公司经营需要，负责合理组织税收筹划工作，力求做到税务零风险; (四)做好公司与税务、银行等对外关系的协调以及公司部门间的工作协调; (五)积极配合总经办做好公司执照等有关证照的年检工作;及其他业务衔接工作; (六)根据集团整体运营工作部署，完成与其他中心的各项业务衔接工作。 四、20XX年工作规划 在新的一年，财务中心将根据集团的整体规划，结合事业中心的工作安排，一如既往地做好日常会计核算、居间商结算及融资工作。我们将进一步完善财务管理制度，规范财务工作流程及与业务的衔接，为集团业务的进一步壮大提供强有力的后盾保障。 财务中心20XX年工作重点包含以下三个方面： (一)制度建设 1、完善集团和下属公司财务管理制度，规范财务工作流程;2、建立和完善集团和下属公司内部控制制度，有效减少业务漏洞，最大限度地保护公司的财产安全; 3、建立和完善集团和下属公司财务信息体系，加强集团与各事业中心、职能中心的业务衔接。 (二)资金管理 1、根据集团整体经营计划，制订集团年度资金计划，审核下属公司年度资金计划; 2、结合集团年度资金计划，对集团所需资金的筹措方式进行成本测算，努力拓展集团和下属公司融资渠道; 3、有效监督已有项目资金使用情况，对偏离正常情况又未有合理解释的事项及时风险预警。 (三)财务管理、税务筹划与团队建设 1、做好日常会计核算，及时编制财务报表; 2、制订和完善集团和下属公司的月度、季度及年度财务报表模板、定期和不定期对集团和下属公司财务状况进行财务分析及财税情况报告; 3、做好集团与居间商的结算工作，加强集团、下属公司及外部单位往来款项管理方面，及时掌握合同进度、回款金额，并由专人编制专用表格进行管理; 4、根据集团和下
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