港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿) 供参考,以正式发布版本为准.docx

港股通结算业务市场参与人技术实施指引（征求意见稿）中国证券登记结算有限责任公司二零一四年四月1 接入平台结算参与机构通过CCNET系统（原PROP系统）与中国结算港股通结算系统对接。2 日终结算数据文件港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。3 结算资金划拨港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A股结算资金划拨。4 公司行为申报结算参与机构通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。5 数据接口文档见附件：港股通结算数据接口规范（结算参与机构版）。附件：港股通结算数据接口规范结算参与机构版（征求意见稿）中国结算上海分公司二零一四年四月版本修订历史更新日期最新版本修订说明2014/04/211.0初稿一 规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过CCNET系统(原PROP系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。规范的适用对象为：各结算参与机构。二 数据文件命名规则数据文件均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式，经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。结算数据文件的命名规则为：数据文件名“前缀”“标识”“.”“后缀”；前缀为文件代码，如hk_jsmx等；标识清算编号|结算代码|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。当月份为10、11、12月时，m的值分别为a、b、c。如2014年12月31日发送给JS001结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31”。三 基本数据说明1、 股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。2、 所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。3、 在本规范中，如在数据填写说明中出现#，表明该字段的内容对此类数据记录无意义, 如在数据填写说明中出现*，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。4、 除fsbz_hk外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单1. 港股通结算数据文件前缀发送周期标识说明压缩标志发送对象hk_jsmx每天清算编号港股通结算明细文件压缩结算参与机构hk_qtsl每天清算编号港股通证券其他数量文件压缩结算参与机构hk_tzxx每天空港股通通知信息文件压缩结算参与机构hk_ywhb每天空港股通业务回报文件压缩结算参与机构hk_zqbd每天清算编号港股通证券变动文件压缩结算参与机构hk_zqye每天清算编号港股通证券余额对账文件压缩结算参与机构hk_zjbd每天空港股通资金变动文件压缩结算参与机构hk_zjhz每天清算编号港股通资金汇总文件压缩结算参与机构hk_zjye每天空港股通资金余额对账文件压缩结算参与机构2. 其他文件前缀发送周期标识说明压缩标志信箱fsbz_hk每天空港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束不压缩结算参与机构五 数据文件明细说明1. hk_jsmx(港股通结算明细文件)1）文件名称：hk_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容： 包括港股通结算明细数据3）文件生成单位：清算编号4）发送目标：结算参与机构信箱5）发送时间：每个工作日日终后6）发送周期：每个工作日7）接口状态：已启用8）数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明备注1. 1JLGSCharacter3记录格式2.SCDMCharacter2市场代码 3.JLLXCharacter3记录类型4.JYFSCharacter3交易方式5.JSFSCharacter3交收方式6.YWLXCharacter3业务类型7.QSBZCharacter3清算标志8.BDLXCharacter3变动类型9.QSLSHCharacter16清算流水号10.CJBHCharacter18成交编号999999999999999999右对齐，左补空11.SQBHCharacter18申请编号999999999999999999右对齐，左补空12.WTBHCharacter16委托编号右对齐，左补空13.JYRQCharacter8交易日期YYYYMMDD14.QSRQCharacter8清算日期YYYYMMDD15.JSRQCharacter8交收日期YYYYMMDD16.QTRQCharacter8其它日期YYYYMMDD17.CJSJCharacter6成交时间HHMMSS18.XWH1Character6业务单元1左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”19.XWH2Character6业务单元2左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”20.XWHYCharacter8业务单元1所属结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐21.JSHYCharacter8结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐22.TGHYCharacter8指定交易的清算编号左5位有效，左对齐23.ZQZHCharacter20证券账号左10位有效，左对齐24.ZQDM1Character8证券代码1左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”25.ZQDM2Character8证券代码226.ZQLBCharacter2证券类别27.LTLXCharacter1流通类型28.QYLBCharacter2权益类别29.GPNFCharacter4挂牌年份30.QYCSCharacter1权益次数31.MMBZCharacter1买卖标志32.SLCharacter20交收数量999999999999999.99933.CJSLCharacter20成交数量999999999999999.99934.ZJZHCharacter25资金账号左18位有效，左对齐35.BZCharacter3币种36.JG1Character18价格1999999.999999999937.JG2Character18价格2999999.999999999938.WBJECharacter20清算金额999999999999999.99939.YHSCharacter18印花税999999.999999999940.JYZFCharacter18交易征费999999.999999999941.JYFCharacter18交易费999999.999999999942.SYFCharacter18交易系统使用费999999.999999999943.JSFCharacter18股份交收费999999.999999999944.QTJECharacter20其它金额999999999999999.99945.WBYSFCharacter20应收付金额999999999999999.99946.WBHLCharacter18汇率999999.999999999947.YSFJECharacter20人民币应收付金额999999999999999.99948.JGDMCharacter4结果代码49.FJSMCharacter40附加说明9）数据说明：（1）JLGS(记录格式)：“H01”：港股通交易清算记录“H02”：港股通非交易清算记录（2）SCDM(市场代码)：“05”： 港股通（3）JLLX(记录类型)：“001”：清算明细记录“990”：其它记录（4）JYFS（交易方式）:“001”：普通交易 “003”： 非交易（5）JSFS（交收方式）:“001”：担保交收（6）MMBZ(买卖标志)：“B”： 买入“S”： 卖出（7）BZ（币种)： “CNY”： 人民币“HKD”：港币 （8）WBYSF（应收付金额）:应收付金额=清算金额+各项费用；结果四舍五入，保留两位小数（9）YSFJE（人民币应收付金额） 人民币应收付金额=应收付金额汇率；结果四舍五入，保留三位小数（10）JDDM（结果代码）：“0000”正常交收10）数据填写说明：1. 港股通交易：包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。NO字段名说明港股普通交易2.JLGS记录格式H01-交易清算记录3.SCDM市场代码 05-港股通4.JLLX记录类型001-清算明细数据5.JYFS交易方式001普通交易6.JSFS交收方式001-担保交收7.YWLX业务类型H01-港股通股票交易H02-港股通权证交易8.QSBZ清算标志H01-港股通股票交易清算H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证交易清算9.BDLX变动类型00A-交易过户10.QSLSH清算流水号清算流水号11.CJBH成交编号*12.SQBH申请编号*13.WTBH委托编号*14.JYRQ交易日期T日15.QSRQ清算日期T日16.JSRQ交收日期交收日期17.QTRQ其它日期#18.CJSJ成交时间*19.XWH1业务单元1交易单元20.XWH2业务单元2结算单元21.XWHY业务单元1所属结算参与机构的清算编号交易单元所属的清算编号22.JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号23.TGHY指定交易的清算编号指定交易单元所属的清算编号24.ZQZH证券账号证券帐号25.ZQDM1证券代码1证券代码26.ZQDM2证券代码2#27.ZQLB证券类别证券类别28.LTLX流通类型流通类型29.QYLB权益类别权益类别30.GPNF挂牌年份挂牌年份31.QYCS权益次数权益次数32.MMBZ买卖标志B-买入S-卖出33.SL交收数量999999999999999.999交收数量=成交数量34.CJSL成交数量999999999999999.99935.ZJZH资金账号港股通结算备付金帐户36.BZ币种HKD-港币37.JG1价格1单位：港元股或港元/份9999999.999999999938.JG2价格2#39.WBJE清算金额清算金额=交收数量x价格1，结果四舍五入，精确至2位小数40.YHS印花税印花税精确至2位小数41.JYZF交易征费交易征费精确至2位小数42.JYF交易费交易费精确至2位小数43.SYF交易系统使用费交易系统使用费精确至2位小数44.JSF股份交收费股份交收费精确至2位小数45.QTJE其它金额#46.WBYSF应收付金额清算金额+各项费用精确至2位小数47.WBHL汇率该汇率为一元港币兑换人民币价格48.YSFJE人民币应收付人民币应收付金额结果四舍五入，精确至3位小数49.JGDM结果代码0000 正常50.FJSM附加说明清算标志说明2.公司行为业务：包括红利业务清算明细数据。NO字段名说明红利发放业务1.JLGS记录格式H022.SCDM市场代码 05-港股通3.JLLX记录类型001-清算明细数据4.JYFS交易方式003非交易5.JSFS交收方式001-担保交收6.YWLX业务类型H54-红利发放业务H55-红利补领业务7.QSBZ清算标志H54-红利发放清算H55-红利补领清算8.BDLX变动类型00K-红利权划付9.QSLSH清算流水号清算流水号10.CJBH成交编号# 11.SQBH申请编号#12.WTBH委托编号# 13.JYRQ交易日期#14.QSRQ清算日期T日15.JSRQ交收日期T+1日16.QTRQ其它日期# 17.CJSJ成交时间#18.XWH1业务单元1指定交易单元19.XWH2业务单元2结算单元20.XWHY业务单元1所属结算参与机构的清算编号#21.JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号22.TGHY指定交易的清算编号指定交易单元所属的清算编号23.ZQZH证券账号证券帐号24.ZQDM1证券代码1证券代码25.ZQDM2证券代码2#26.ZQLB证券类别证券类别27.LTLX流通类型流通类型28.QYLB权益类别HL-红利29.GPNF挂牌年份挂牌年份30.QYCS权益次数权益次数31.MMBZ买卖标志#32.SL交收数量交收数量=成交数量33.CJSL成交数量成交数量34.ZJZH资金账号港股通结算备付金帐户35.BZ币种币种36.JG1价格1每股红利金额37.JG2价格2#38.WBJE清算金额1*交收数量*价格1，结果舍尾，精确到2位小数39.YHS印花税印花税40.JYZF交易征费交易征费41.JYF交易费交易费42.SYF交易系统使用费交易系统使用费43.JSF股份交收费股份交收费44.QTJE其它金额#45.WBYSF应收付金额应收付金额=清算金额+各项费用46.WBHL汇率该汇率为一元外币兑换人民币价格47.YSFJE人民币应收付人民币应收付金额结果四舍五入，精确至3位小数48.JGDM结果代码0000 正常49.FJSM附加说明清算标志说明3. 风控资金业务:包括的风控资金的收取和返还字段名说明风控资金业务风控资金业务1.JLGS记录格式H02H022.SCDM市场代码 05-港股通05-港股通3.JLLX记录类型990-其它990-其它4.JYFS交易方式003非交易003非交易5.JSFS交收方式001-担保交收001-担保交收6.YWLX业务类型H56 -港股通差额缴款收取H57 -港股通按金收取H58 -港股通差额缴款退款H59 -港股通按金退款7.QSBZ清算标志H56 -港股通差额缴款收取清算H57 -港股通按金收取清算H58 -港股通差额缴款退款清算H59 -港股通按金退款清算8. WBDLX变动类型#9.QSLSH清算流水号清算流水号清算流水号10.CJBH成交编号#11.SQBH申请编号#12.WTBH委托编号#13.JYRQ交易日期#14.QSRQ清算日期T日T日15.JSRQ交收日期T+1日，第一批次T+1日，第一批次16.QTRQ其它日期#17.CJSJ成交时间#18.XWH1业务单元1#19.XWH2业务单元2结算单元结算单元20.XWHY业务单元1所属结算参与机构的清算编号#21.JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号结算单元所属的清算编号22.TGHY指定交易单元的清算编号#23.ZQZH证券账号#24.ZQDM1证券代码1#25.ZQDM2证券代码2#26.ZQLB证券类别#27.LTLX流通类型#28.QYLB权益类别#29.GPNF挂牌年份#30.QYCS权益次数#31.MMBZ买卖标志#32.SL交收数量#33.CJSL成交数量#34.ZJZH资金账号港股通结算备付金账户港股通结算备付金账户35.BZ币种HKDCNY36.JG1价格1#37.JG2价格2#38.WBJE清算金额清算金额清算金额39.YHS印花税#40.JYZF交易征费#41.JYF交易费#42.SYF交易系统使用费#43.JSF股份交收费#44.QTJE其它金额#45.WBYSF应收付金额应收付金额应收付金额46.WBHL汇率汇率汇率47.YSFJE人民币应收付人民币应收付金额人民币应收付金额48.JGDM结果代码0000 正常0000 正常49.FJSM附加说明清算标志说明清算标志说明4.证券组合费清算：NO字段名说明费用清算1.JLGS记录格式H022.SCDM市场代码 05-港股通3.JLLX记录类型004-其它4.JYFS交易方式003非交易5.JSFS交收方式001-担保交收6.YWLX业务类型H60-港股通证券组合费7.QSBZ清算标志H60-港股通证券组合费清算8.BDLX变动类型#9.QSLSH清算流水号清算流水号10.CJBH成交编号#11.SQBH申请编号#12.WTBH委托编号#13.JYRQ交易日期#14.QSRQ清算日期T日15.JSRQ交收日期T+1日16.QTRQ其它日期#17.CJSJ成交时间#18.XWH1业务单元1指定交易单元19.XWH2业务单元2结算单元20.XWHY业务单元1所属结算参与机构的清算编号#21.JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号22.TGHY指定交易的清算编号指定交易所属的清算编号23.ZQZH证券账号证券账号24.ZQDM1证券代码1#25.ZQDM2证券代码2#26.ZQLB证券类别#27.LTLX流通类型#28.QYLB权益类别#29.GPNF挂牌年份#30.QYCS权益次数#31.MMBZ买卖标志#32.SL交收数量#33.CJSL成交数量#34.ZJZH资金账号港股通结算备付金账户35.BZ币种HKD36.JG1价格1#37.JG2价格2#38.WBJE清算金额证券组合费39.YHS印花税#40.JYZF交易征费#41.JYF交易费#42.SYF交易系统使用费#43.JSF股份交收费#44.QTJE其它金额T-1日持有市值45.WBYSF应收付金额证券组合费=T-1日持有市值T-1日至当日的自然日天数费率例：周一清算证券组合费自然日天数为3天。结果四舍五入，精确至两位小数46.WBHL汇率一元港币兑换人民币价格47.YSFJE人民币应收付人民币应收付金额48.JGDM结果代码0000 正常49.FJSM附加说明清算标志说明2. hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件)1）文件名称：hk_qtslXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容： 包含证券的其他数量信息3）文件生成单位： 清算编号4）发送目标：结算参与机构PROP信箱5）发送时间：每个工作日日终后6）发送周期：每个工作日7）接口状态： 已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明备注1SCDMCharacter2市场代码2QSBHCharacter8结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐3SJLXCharacter3数据类型4ZQZHCharacter20证券账户左10位有效，左对齐5XWHCharacter6业务单元左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”6ZQDMCharacter8证券代码左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”7ZQLBCharacter2证券类别8LTLXCharacter1流通类型9QYLBCharacter2权益类别10GPNFCharacter4挂牌年份50.QYCSCharacter1权益次数11SL1Character20数量1999999999999999.99912SL2Character20数量2999999999999999.99913BH1Character20编号1右对齐，左补空14BH2Character20编号2#15FZDMCharacter3辅助代码16RQCharacter8日期YYYYMMDD17BCSMCharacter40补充说明18BYCharacter20备用9）填写说明：NO字段名说明冻结证券明细数量记录1SCDM市场代码05-港股通2QSBH结算参与机构的清算编号结算参与机构的清算编号3SJLX数据类型001-冻结证券明细数量4ZQZH证券账户证券账户5XWH业务单元#6ZQDM证券代码证券代码7ZQLB证券类别证券类别8LTLX流通类型流通类型9QYLB权益类别权益类别10GPNF挂牌年份挂牌年份51.QYCS权益次数权益次数11SL1数量1冻结数量12SL2数量2#13BH1编号1港股通冻结序号14BH2编号2#15FZDM辅助代码对于数据类型为001时表示冻结原因：002 司法 00D 证券保管006 其他007 更名 008 公证16RQ日期该条冻结明细最后一次变动的日期17BCSM补充说明#18BY备用#3. hk_tzxx(港股通知信息文件)1）文件名称：hk_tzxx.mdd。2）数据内容：包含权益登记通知等各类通知数据。3）文件生成单位：结算参与机构信箱。4）发送目标：结算参与机构PROP信箱。5）发送时间：每个工作日日终后。6）发送周期：每个工作日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明备注1.SCDMCharacter2市场代码2.TZLBCharacter3通知类别3.TZRQCharacter8通知日期YYYYMMDD4.QSBHCharacter8结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐5.ZQDMCharacter8证券代码6.ZQLBCharacter2证券类别7.LTLXCharacter1流通类型8.QYLBCharacter2权益类别9.GPNFCharacter4挂牌年份10.QYCSCharacter1权益次数11.ZH1Character25账户112.ZH2Character25账户213.RQ1Character8日期1YYYYMMDD14.RQ2Character8日期2YYYYMMDD15.RQ3Character8日期3YYYYMMDD16.JE1Character20金额1999999999999999.99917.JE2Character20金额2999999999999999.99918.JE3Character20金额3999999999999999.99919.JG1Character18价格1999999.999999999920.JG2Character18价格2999999.999999999921.BZCharacter3币种HKD/CNY/USD22.WBHLCharacter18汇率999999.999999999923.BL1Character18比率1999999.999999999924.BL2Character18比率2999999.999999999925.SL1Character20数量1999999999999999.99926.SL2Character20数量2999999999999999.99927.LX1Character3类型128.LX2Character3类型229.FZDM1Character20辅助代码130.FZDM2Character20辅助代码231.FJSM1Character80附加说明132.FJSM2Character80附加说明233.BYCharacter40备用9）数据填写说明：NO字段名说明权益登记通知信息1.SCDM市场代码05-港股通2.TZLB通知类别H01-权益登记通知信息3.TZRQ通知日期当日4.QSBH结算参与机构的清算编号结算参与机构的清算编号5.ZQDM证券代码证券代码6.ZQLB证券类别证券类别7.LTLX流通类型流通类型8.QYLB权益类别HL-红利S-送股/派发权证9.GPNF挂牌年份挂牌年份50.QYCS权益次数权益次数10.ZH1账户1#11.ZH2账户2#12.RQ1日期1权益登记日13.RQ2日期2香港结算发放日14.RQ3日期3#15.JE1金额1#16.JE2金额2#17.JE3金额3#18.JG1价格1对于红利登记业务，该字段填每股红利价格，其他无意义19.JG2价格2#20.BZ币种对于红利登记业务，该字段有效；其他无意义21.WBHL汇率#22.BL1比率1对于送股派送权证登记业务，该字段为配比分母；其他无意义23.BL2比率2对于送股派送权证登记业务，该字段为配比分子；其他无意义24.SL1数量1#25.SL2数量2#26.LX1类型1#27.LX2类型2股利选择权标志N表示不含股利选择权28.FZDM1辅助代码1权益代码29.FZDM2辅助代码2#30.FJSM1附加说明1权益简称31.FJSM2附加说明2#32.BY备用#NO字段名说明投票公告信息1.SCDM市场代码05-港股通2.TZLB通知类别H06-投票公告信息3.TZRQ通知日期当日4.QSBH结算参与机构的清算编号#5.ZQDM证券代码证券代码6.ZQLB证券类别证券类别7.LTLX流通类型流通类型8.QYLB权益类别权益类别9.GPNF挂牌年份挂牌年份51.QYCS权益次数权益次数10.ZH1账户1#11.ZH2账户2#12.RQ1日期1股权登记日13.RQ2日期2投票申报起始日14.RQ3日期3投票申报截止日15.JE1金额1#16.JE2金额2#17.JE3金额3#18.JG1价格119.JG2价格2#20.BZ币种21.WBHL汇率22.BL1比率1投票配比分母23.BL2比率2投票配比分子24.SL1数量1#25.SL2数量2#26.LX1类型1是否有登记日Y表示日期1字段为股权登记日，N表示无股权登记日27.LX2类型2#28.FZDM1辅助代码1公告编号29.FZDM2辅助代码2#30.FJSM1附加说明1股东大会时间31.FJSM2附加说明2股东大会地点32.BY备用股东会议类别4. hk_ywhb(港股通业务回报文件)1）文件名称： hk_ywhb.mdd。2）数据内容： 包含各类W股登记结算业务的回报数据，如通过PROP系统申报的各类业务回报数据。3）文件生成单位：结算参与机构信箱。4）发送目标：结算参与机构PROP信箱。5）发送时间：日终处理后。6）发送周期：每个工作日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明1.SCDMCharacter2市场代码2.QSBHCharacter8结算会员的清算编号3.YWLXCharacter3业务类型4.YWLYCharacter2业务来源5.SBLXCharacter3申报类型6.JGDMCharacter4结果代码7.JGSMCharacter40结果说明8.SLBHCharacter20受理编号9.YWBHCharacter20业务编号10.SBBHCharacter20申报编号11.YHDMCharacter8用户代码12.SBRQCharacter8申报日期13.SBSJCharacter6申报时间14.ZQDMCharacter8证券代码15.ZQLBCharacter2证券类别16.LTLXCharacter1流通类型17.QYLBCharacter2权益类别18.GPNFCharacter4挂牌年份19.QYCSCharacter1权益次数20.FZDM1Character20辅助代码121.FZDM2Character20辅助代码222.ZQZH1Character20证券账户123.ZQZH2Character20证券账户224.XWH1Character6业务单元125.XWH2Character6业务单元226.SBSL1Character20申报数量127.SBSL2Character20申报数量228.SBSL3Character20申报数量329.CGSL1Character20成功数量130.CGSL2Character20成功数量231.CGSL3Character20成功数量332.QRSLCharacter20其他数量33.JE1Character20金额134.JE2Character20金额235.RQCharacter8日期36.FJSMCharacter40附加说明37.BYCharacter20备用9）文件填写说明：NO字段名说明投票申报业务回报1.SCDM市场代码05-港股通2.QSBH结算参与机构的清算编号结算参与机构的清算编号3.YWLX业务类型H62-投票申报业务回报4.YWLY业务来源02-PROP申报5.SBLX申报类型#6.JGDM结果代码0000-成功7.JGSM结果说明结果代码说明8.SLBH受理编号受理编号9.YWBH业务编号业务编号10.SBBH申报编号申报编号11.YHDM用户代码PROP用户代码12.SBRQ申报日期申报日期13.SBSJ申报时间申报时间14.ZQDM证券代码证券代码15.ZQLB证券类别证券类别16.LTLX流通类型流通类型17.QYLB权益类别权益类别18.GPNF挂牌年份挂牌年份19.QYCS权益次数权益次数20.FZDM1辅助代码1公告编号21.FZDM2辅助代码2议案编号22.ZQZH1证券账户1证券账户23.ZQZH2证券账户2#24.XWH1业务单元1指定交易单元25.XWH2业务单元2#26.SBSL1申报数量1申报赞成数量27.SBSL2申报数量2申报反对数量28.SBSL3申报数量3申报弃权数量29.CGSL1成功数量1成功申报赞成数量30.CGSL2成功数量2成功申报反对数量31.CGSL3成功数量3成功申报弃权数量32.QTSL其他数量#33.JE1金额1#34.JE2金额2#35.RQ日期当日36.FJSM附加说明#37.BY备用#5. hk_zqbd(港股通证券变动文件)1）文件名称：hk_zqbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。2）数据内容：包含当日证券账户中各类证券及权益的变动数据。3）文件生成单位： 清算编号。4）发送目标： 结算参与机构PROP信箱。5）发送时间： 每个工作日日终后。6）发送周期： 每个工作日。7）接口状态： 已启用8）数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明1.SCDMCharacter2市场代码05-港股通2.QSBHCharacter8清算编号托管会员的清算编号，对于QFII账户，填写托管银行的清算编号左5位有效，左对齐3.ZQZHCharacter20证券账户左10位有效，左对齐4.XWH1Character6交易单元左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”对于交易类过户，填交易单元对于非交易类过户，填指定交易单元5.XWH2Character6托管单元指定交易单元对应的联通圈首交易单元6.ZQDMCharacter8证券代码证券代码左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”7.ZQLBCharacter2证券类别证券类别8.LTLXCharacter1流通类型流通类型9.QYLBCharacter2权益类别权益类别10.GPNFCharacter4挂牌年份挂牌年份11.QYCSCharacter1权益次数权益次数12.CYBDCharacter20持有变动数量999999999999999999.99913.WJSBDCharacter20未交收变动数量999999999999999999.99914.DJBDCharacter20冻结变动数量999999999999999999.99915.QTBDCharacter20其他变动