9采购入库.doc

9采购入库采购入库单，是确认货物入库的书面证明。采购入库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据采购入库单进行记账、核算成本； 在KIS专业版业务系统中，采购入库单确认后，需要继续处理采购发票与采购入库单的勾稽、或采购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。采购入库单是库存类单据，在专业版中将采购入库单归入采购模块中，是考虑到采购系统的独立性，订单、采购、收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。一般来说，采购入库单可以通过手工录入、订单关联和采购发票关联等多途径生成。我们先来说一下采购入库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为采购入库单是体现库存业务的重要单据。首先说一下采购入库单的引用和被引用关系，采购入库单可以引用采购订单和采购发票生成采购入库单；采购入库单可以下推生成采购发票、红字采购入库单，采购入库单可以被出库单、领料单引用，采购入库单可以生成记账凭证，接下来说一下，采购入库单同其他单的核销钩稽关系采购入库单如果引用订单生成，那入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量；采购入库单可以实现自单的拆分、合并；采购入库单可以同发票进行钩稽；采购入库单可以实现同红字采购入库单的对等核销；下面详细说明采购入库单的使用和操作说明。采购入库制单指南通过主界面采购管理采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看编制单据的通用说明一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： 收料仓库：专业版单据均实现了表体仓库，收料仓库能显示和录入所有仓库（被禁用仓除外），但不能全部录入虚仓，表体必须有一个仓库为实仓。且收料仓库为必录项。录入物料代码后系统会根据规则取一个默认仓库，用户也可以手工修改。 应收数量：即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量，用户不能设置。 取得方法是：如果该张单据是通过关联采购订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的收料通知单、采购入库单等单据的关联数量之后的数量，用户不能修改。如果红字采购入库单通过关联蓝字采购入库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字入库单关联数量之后的剩余数量，用户不能修改。如果该张单据是手工、或关联发票生成的，则该字段为空白。 实收数量：即指实际收到的数量，如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联采购订单或蓝字采购入库单生成的，则数量与“应收数量”一致，用户根据实际入库数量调整。如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联源单据相关物料数量，用户根据实际入库数量调整。 开票数量：即为出库单关联生成发票的数量，采用常用计量单位和基本计量单位表示。 批号：对于批次管理的物料而言，出入库单是批号管理的主要单据，在物料选用批次管理的核算方法后，在采购入库单中可以输入批号也可自动生成批号，如果物料不是采用批次管理的核算方法，这个项目不能录入。如果红字采购入库单是通过关联蓝字采购入库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。注：专业版对物料采用批号管理，也就是说允许同一物料两次入库采用同一批号，因此在采购入库时，可以通过调用F7查看已有批号并选择。 保质期：即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。 有效期至：系统默认按照“有效期至生产/采购日期保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；关联介绍单据的关联生成：新增采购入库单时，可以直接通过导航中点击采购入库单，选择工具栏的【新增】打开空白的采购入库单编辑界面。系统还可以通过引用源单制作采购入库单，有两种引用形式：1、通过引用采购发票制作采购入库单，2、通过引用采购订单制作采购入库单，在流程导航中所有单据新增，只能实现单据的上拉式关联，即在目标单据上，显示选中选择源单类型和选单号，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。 通过引用生成的单据，都可以通过采购入库单序时簿对单据的引用关系进行查询，具体可打开采购入库单序时簿通过工具栏上的上查下查实现。采购入库单关联采购订单生成，采购入库单更新库存后，会将入库数量反写回采购订单的入库数量；红蓝单介绍：如果要编制红字采购入库单，通过单击工具栏上的【红字】或选择编辑红字单据，此时单据体中所有信息均以红色显示。蓝字采购入库单可以通过关联采购订单和采购发票生成，红字采购入库单可以通过关联蓝字采购入库单、红字采购发票生成，将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成红字采购入库单， 其中能够被引用的采购订单、蓝字采购入库单、采购发票等必须是已审核、尚未关联完毕的单据；其他操作与手工新增一致。红字采购入库单关联原蓝字入库单生成：如果原采购入库单上查存在关联订单，则在保存时反写采购入库单的选单数量，更新库存时反写订单的入库数量；如果原采购入库单不关联订单，则在保存时反写原采购入库单的关联数量。采购入库单序时簿采购入库单序时簿是以列表的形式显示所有采购入库单的账簿，单击采购入库单序时簿，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据信息、单据期间、单据审核与否、单据是否关闭等过滤选项搭配定义，快速找到需要的入库单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的下次直接以该方案进入序时簿，保存作为自己的过滤方案。则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。关于过滤条件的介绍和过滤方案的使用技巧，可参照序时簿查询操作说明。采购入库单序时簿的作用，不仅仅在于把入库单以列表形式显示并过滤查找，还在于实现在入库单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，比如批量复制、核销等。批量复制请参照单据操作的通用说明。查询钩稽单据在采购入库单和采购发票的单据序时簿界面提供了发票与采购入库单之间的钩稽关系查询功能，使采购发票能关联查询相钩稽的采购入库单；同时采购入库单也能显示相钩稽的采购发票。采购发票与采购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入与成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。 所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择查看查看钩稽单据，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。 如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。查询记账凭证物流系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证；同样能够从记账凭证查询其原始凭证。在当前采购入库单序时簿界面中，选中一张采购入库单，单击工具条上【凭证】或选择查看查看凭证，如果该采购入库单已生成记账凭证，系统就会调出该凭证，供用户查询；如果该采购入库单不存在凭证，系统就会给出不存在的提示。采购入库单拆分与合并采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理，通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，或者说将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理。先了解下拆单、合并操作的采购入库单必须满足的条件：1. 进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2. 进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3. 进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；4. 进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；5. 进行合并的采购入库单必须是未记账单据。对采购入库单进行拆分后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在对其进行拆分前需先了解：1. 已拆分的采购入库单不能反审核；2. 已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；3. 已拆分出的子单不能执行拆分操作。下面我们来介绍拆单的具体操作：系统可以将一张采购入库单拆分为两张采购入库单，在采购入库单序时簿中，使用鼠标选中一张符合条件的采购入库单，选择操作拆分单据，系统将调出该张入库单的界面。 单据的、等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可能变动外，其他如计量单位、单价等均不变。了解拆单的操作方式后我们再说一下合并的具体操作：系统提供将一张采购入库单拆分，也提供将已拆分的采购入库单（子单）合并到母单的功能。分拆后的入库单可合并还原，但需要一张子单与一张母单逐张合并。在采购入库单序时簿界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的采购入库单，选择编辑合并单据，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。采购入库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销； 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件：1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。4. 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。2、对等核销后的采购入库单不能再与发票核销。3、对等核销后的采购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。下面我们来介绍对等核销的具体操作：在采购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购入库单，单击工具条上【核销】、或选择操作核销，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。同样在采购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的采购入库单，选择操作反核销，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。以前期间已对等核销的采购入库单，在以后期间不能进行反核销。最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。具体请参考金蝶KIS 专业版联机帮助存货核算的相关处理介绍。采购发票采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质，是KIS业务系统的核心单据之一。发票是确认收入实现的标志；同时，采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容，是抵扣税额的法定凭证。发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 在KIS物流系统中，发票与采购入库单钩稽后，需要继续处理入库核算、自动生成记账凭证、从而为正确进行利润的计算和结账打下基础。 这一连串的连续业务处理说明采购发票是重要的核算单据。采购发票包括专用发票和普通发票，专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其他收购价凭证；除了在税务处理方面的差别外，大致相同。另外，发票按业务类型也分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表采购退回，这样，采购发票就分红字专用发票、蓝字专用发票、红字普通发票和蓝字普通发票。 首先说一下采购发票的引用和被引用关系，采购发票可以引用采购订单和采购入库单生成采购发票；采购发票可以下推生成采购入库单，可被红字采购发票关联，采购发票可以被付款单、核销单引用，采购发票可以生成记账凭证，接下来说一下，采购发票同其他单的核销钩稽关系采购发票如果引用订单生成，那发票的物料数量会回填采购订单的开单数量；采购发票可以同入库单进行部分钩稽，发票不可以拆单，采购入库单可以拆单；采购发票可以实现同红字采购发票的对等核销；采购发票制单指南通过主界面采购管理采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购发票上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看编制单据的通用说明一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：选择发票类型 系统提供两种发票类型，在采购和销售发票的编辑窗口右上角，可以直接点击打开发票类型下拉框，从中选择一种即可， “普通发票”为税务机关认可的商品销售发票；“增值税发票”为税务机关认可的可用于增值税进项税额抵扣的发票。需要着重说明的是税率问题。系统提供很多输入税率的地方，比如在输入供应商资料时，可以输入供应商税率，在输入物料资料时，可以输入物料税率，那么这些税率到底有什么作用呢，这里详细说明在采购销售系统中税率的引用关系。发票税率的引用 在采购发票中，物料的税率首先引用发票中供应商税率，如果供应商税率为空，那系统会引用物料税率，如果物料税率也为空，那么系统会自动将新增的物料分录税率致空。总之，采购发票中的税率，优先引用顺序为1、供应商税率2、物料税率3、空。 在销售发票中，发票是由本企业主导开具的，因此，在选择物料后，系统直接引用物料税率，如果物料税率为空，那单据体中的物料税率致空。销售发票中的税率，优先引用顺序为1、物料税率2、空。采购方式的说明现购和赊购 即采用哪种采购业务的处理方式，如果是现款采购交易，选择现购，如果是采用后期结算交易方式，选择赊购。 选择现购，这张采购发票不会影响后续应收应付业务，如果选择赊购，应收应付系统会据此进行付款业务管理，付款单可以引用此赊购发票。单价、含税单价、实际含税单价、金额、税率、税额、价税合计普通发票说明 单价代表的是含税的单价； 不管订单通过哪条线关联到发票（即包括直接关联和三方关联），普通发票均携带订单上的税率，如果没有关联，税率默认为0，允许用户修改； 如果录入含税单价，系统根据单价的推算公式推算单价含税单价/(1+税率)； 实际含税单价单价（1折扣率），用户不能修改 金额=单价*数量*（1折扣率）金额指当前物料的含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，金额数量单价（1折扣率），用户可以修改 税额数量单价（1折扣率）税率，这里的税额是指普通发票中可抵扣的增值税额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改； 如果用户在单据上选择了，单价和税额字段不会进行重新计算。专用发票说明 单价代表不含税单价， 订单关联到发票（即包括直接关联和三方关联），取订单上的税率，如果取不到订单税率，则根据系统选项“采购系统税率取数来源”取相应的税率 如果先录入金额，系统会根据选项（菜单“查看”“选项”“调整金额后倒算单价”选项）决定是否倒算，如果倒算则按照实际含税单价金额/(1折扣率)/数量进行倒算； 实际含税单价含税单价（1折扣率），用户不能修改 税额=单价*折扣率*税率税额根据前面几项内容自动计算，同时允许用户修改，系统不会据此重新计算改变其他项的数据。 金额=单价*数量*（1折扣率）金额指当前物料的不含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改，金额数量含税单价（1折扣率）/(1+税率)； 如果用户在单据上选择了，单价和税额字段不会进行重新计算。折扣率、折扣额、 即当前价格的折扣率，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”其处理、控制方式与单价一致。折扣率可以录入负值，表示实际价格高于参照价格 折扣额=含税单价*数量*折扣率 折扣率，这一项需要特别举例说明，如果以9折采购，折扣率项填写10。如果采购时，对方提供30%的折扣，也就是实际单价是单价*70%，这时，折扣率填写30。币别汇率 指发票结算使用哪种货币。 系统默认为本位币，用户可以修改。如果该张单据是通过关联其他单据生成的，则系统自动带出源单据币别，用户可以再进行修改。 即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。 钩稽期间：即发票钩稽的钩稽所属期间，用户不能设置，在钩稽人钩稽后，由系统根据当前系统日期自动生成。其中，发票上对应的采购成本和税额信息的确认是由钩稽期间决定的，在哪个期间钩稽，即确认为当期成本。付款期限 在采购发票中，与应付预警以及账龄功能相关的设置主要是付款期限项。 以采购发票为例，新增单据会默认付款期限和制单日期相同。如果修改，则能够把时间改为制单日期之后的任意时间。 此期限会被作为账龄分析的时点，如果超过此期限仍然没有结束付款，则统计相关账龄；反之，如果还差预警天数的时间差到达此期限，则会有预警提示。 此期限为非关键字段，采购发票审核后或被关联勾稽后仍可对该字段进行修改。金额本位币、折扣额本位币、税额本位币、价税合计本位币普通发票 可抵扣税额（本位币）=可抵扣税额汇率，可抵扣税额本位币指普通发票中按本位币显示的增值税额，并且该字段不允许修改； 不含税金额（本位币）金额（本位币）可抵扣税额（本位币），并且该字段不允许修改；不含税金额本位币（普通）指普通发票中按本位币显示的不含税金额，专用发票 金额（本位币）金额汇率，并且该字段不允许修改。 折扣额（本位币）折扣额汇率。 专用发票中按本位币显示的增值税额，税额（本位币）税额汇率，并且该字段不允许修改； 专用发票中按本位币显示的金额和增值税额的合计数，价税合计（本位币）金额（本位币）税额（本位币），并且该字段不允许修改； 在编辑单据时，按照惯常顺序，应先选择币别，然后再添加物料明细，这时候，输入的单价和金额等均按照币别换算率换算本位币，所有标明本位币的单据列均会参与换算，金额和金额（本位币）就是两列反映不同币别的金额列。如果在以本位币输入所有金额类数据后，再选择更换为其他币别，这种情况下，系统会自动根据币别换算率，将金额类数据转换成外币数据。应计成本费用、不计成本费用、运费税金三者的关系； 采购业务常常伴随着费用的发生，在实际核算过程中，费用存在几种核算方式，一是将费用计入物料成本，并且部分费用可以按照税率进行进项抵扣；二是费用不计入物料成本。因此软件提供这三项，下面举例说明：某物料，本期采购100件，发生费用500元，其中运费400元计入成本，其他费用100元不计入成本，计入成本的部分按照A%计提进项税用于将来抵扣，那么这三项内容分别填入总计行的内容。费用分配项应计成本费用不计成本费用运费税金400400-400*A%400*A%400*A%100100总计400-400*A%400*A%+100400*A%采购发票关联介绍单据的关联查询：新增采购发票时，可以直接通过导航中点击采购发票，选择工具栏的【新增】打开空白的采购发票编辑界面。系统还可以通过引用源单制作采购发票，有两种引用形式：1、通过引用采购订单制作采购发票，2、通过引用采购入库单制作采购发票，在流程导航中所有单据新增，只能实现单据的上拉式关联，即在目标单据上，显示选中选择源单类型和选单号，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。 通过引用生成的单据，都可以通过采购发票序时簿对单据的引用关系进行查询，具体可打开采购发票序时簿通过工具栏上的上查下查实现。采购发票关联采购订单生成，采购发票审核后，会将开票数量反写回采购订单的开票数量；红蓝单介绍：如果要编制红字采购入库单，通过单击工具栏上的【红字】或选择编辑红字单据，此时单据体中所有信息均以红色显示。蓝字采购发票可以通过关联采购订单、蓝字采购入库单；红字采购发票可以通过关联采购订单、红字采购入库单和蓝字采购发票生成，此时都要求源单已审核但是未完全关联完毕。采购发票钩稽对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法：可以通过两个界面进行发票和入库单的钩稽，第一是在采购发票编辑界面，通过（1）单击工具条上的【钩稽】；（2）选择查看钩稽；系统会自动钩稽该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已钩稽的发票选择查看反钩稽，系统会自动反钩稽该发票，并给予相应提示。第二是在发票序时簿上，也可以进行发票的钩稽、反钩稽操作。方法是：1）单击工具条上的【钩稽】；（2）选择编辑钩稽；（3）在右键菜单中选择钩稽来进行钩稽，小提示：在第一次进入“钩稽”界面时，系统会要求用户先进行业务单据显示隐藏列的设置，主要是建议用户屏蔽掉在钩稽界面中不需用的字段，只显示必须显示的列，一方面提高钩稽效率，另一方面提高系统响应的速度。这个操作只在第一次使用钩稽功能时会自动提醒，以后使用钩稽会直接进入钩稽界面。如果需要继续修改，可以通过“钩稽”界面，选择文件显示隐藏列采购发票/采购入库，调整显示的列，每次调整，系统都会在退出时保存。首先说一下采购发票可以进行钩稽的先决条件 当期或以前期间的采购发票； 发票必须为已审核的发票； 钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限。满足上述先决条件的采购发票，如果想同入库单进行钩稽，还需要满足以下条件 发票和入库单供应商相同， 发票和入库单单据状态必须是已审核、尚未钩稽； 发票和入库单都必须是以前期间或当期的单据； 发票和入库单的物料、辅助属性、本次钩稽数量一般必须一致；注意：如果关联单据生成的发票勾稽时，系统一般会直接勾稽，但若数量不一致，当系统参数设置为“发票和出入库单数量不等允许钩稽”，系统会出现如下提示：直接勾稽：即发票和关联的单据直接勾稽掉；选单勾稽：即选择其他条件匹配的单据参与勾稽。当系统参数设置为“发票和出入库单数量不等不允许钩稽”则直接进入选单钩稽界面。钩稽界面功能介绍该界面上左方显示当前所选采购发票，下方显示采购入库单。在该界面，系统提供自动和手工选择采购入库单的功能，并有相应的选单工具。（1）【重选】与F7“钩稽”界面上的【重选】与文件菜单下的重新选择及快捷键F7执行都是同一操作，重新选择一张发票来钩稽，即过滤出所有符合条件的采购发票，在该发票过滤界面不能选择多张单据返回。（2）【发票】与F8“钩稽”界面上的【发票】与查看菜单下的选择发票及快捷键F8执行都是同一操作，选择其他发票来和当前的发票一起做为一组来进行钩稽，即按照钩稽界面上的供应商将符合钩稽条件的相同供应商的采购发票过滤出来，在该发票过滤界面可以选择多张单据返回。（3）【单据】与F9“钩稽”界面上的【单据】与查看菜单下的选择单据及快捷键F9执行都是同一操作，重新选择与当前发票供应商相匹配的入库单，即过滤出所有符合条件的采购入库单，在该入库单过滤界面可选择多张单据返回。系统允许和发票钩稽的入库单包括：与所选采购发票供应商相同，物料匹配的已钩稽、尚未钩稽、且日期不为以后期间的外购入库。（4）【删除】在发票钩稽界面，单击【删除】时，可以将当前光标所在行的单据从钩稽界面上清除掉。如果再需要所删除的单，只能通过重选。（5）【清空】在“发票钩稽”界面，单击【清空】时，可以将“钩稽”界面所有的采购发票、采购入库单及费用发票全部从当前界面删除。（6）【钩稽】在“钩稽”界面，选单完毕后，并将需要参与钩稽的单据和发票上的选择标志列分别打上勾，单击工具栏上【钩稽】、选择编辑钩稽，系统会钩稽发票并将发票与对应入库单钩稽，并提示成功。钩稽后可以退出钩稽界面、也可以继续钩稽。钩稽界面的选项（1）自动选择单据如果选中选项，在“采购发票”单击【钩稽】或在“钩稽”界面重取发票返回后，系统会自动搜寻出与所选发票供应商相同，物料匹配的已审核、尚未钩稽、且日期不为以后期间的采购入库单显示在钩稽的下界面。注意，采购入库单可以为已记账的单据。（2）选择关联单据如选择选项，在“采购发票”界面单击【钩稽】或在“钩稽”界面重取发票返回后，系统会自动搜寻出与所选发票关联的入库单显示在钩稽的下界面，而不再将所有符合该张发票钩稽条件的入库单都过滤出来，可以缩小钩稽时自动选单的范围。如果找不到发票对应的上游关联单据，系统会自动再去找该张发票所下拉生成的入库单，并显示在下界面。举例：如果发票A是选择WIN1，WIN2，WIN2三张入库单同时关联生成的，那么在钩稽时，如果选中这个选项，再选择发票A，系统会将WIN1、WIN2、WIN3三张入库单列在下界面，而不再去找其他匹配发票A的入库单；如果发票A没有通过上拉入库单生成，而是直接下推生成了入库单WIN4，系统在找不到其上游入库单的情况下，则会将记录了该发票号的下游单据WIN4列在下界面。该选项与选项不能同时被选中，即如果选择其中一个，另外一个应不再可选，但可以同时不选。如果该选项与选项都未选中，则采购发票点钩稽后，系统则不会再去搜索与发票匹配的入库单，钩稽界面的下界面显示为空。注意：用户已进入了“钩稽”界面，在、两个选项之间切换时，系统不会自动按相应规则再去更新下界面的入库单数据，只有通过F7再重新选择一次发票或下次再进入钩稽界面，系统才会按相应的规则取相关的入库单。（3）选项“默认列宽”查看菜单下的默认列宽可以将“钩稽”界面各列的长度调整为系统预设的列宽，即0.5英寸。部分钩稽（1）在选单钩稽界面，允许实现单据与发票的部分钩稽。自动选择单据状态下，对发票钩稽时，系统自动带出与发票相同供应商或客户的出入库单据，以供选择，如下图。采购发票本次数量是20000，入库单一共有5笔记录，本次钩稽数量各5000，因此只能够将其中4笔记录勾选，然后实现部分钩稽。（2）发票钩稽的最小单位是分录行，需要实现对应物料的本次钩稽合计数量一一对应，如数量不等只能够通过拆单实现。（3）部分钩稽功能还体现在发票或单据的部分分录分批实现钩稽，如上图，发票本次可以实现只钩稽“晶振”，下次当“热敏电阻”入库后还能够进行第二次钩稽。自动钩稽当采购发票是关联采购入库单据关联时，只要符合钩稽条件，系统在发票钩稽时直接在内部完成自动钩稽。自动钩稽时钩稽的判断条件与非自动钩稽时一致，如果不符合发票的钩稽条件，系统会给出相应不成功的理由，然后再调出“钩稽”界面，供用户进行手工钩稽。 采购发票反钩稽如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。反钩稽的判断条件1、 只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作。2、 反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽；已经记账的发票不能反钩稽。3、 如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽。4、 反钩稽人必须具有相应的权限（钩稽的权限）。反钩稽的处理反钩稽可以在采购发票序时簿进行。选中一张钩稽期间为本期的发票后，点操作反钩稽即可以进行反钩稽，并同时解除其与所钩稽的入库单及费用发票的钩稽关系。在钩稽日志序时簿中可以查询钩稽的单据序号、供应商、物料、钩稽数量等信息。如果该组钩稽单据经过核算，已生成了暂估补差单，则反钩稽发票时，系统会自动删除所生成的暂估补差单。部分钩稽反钩稽处理：当执行反钩稽的发票或出入库单只进行一次钩稽或部分钩稽时，由当前钩稽人执行反钩稽，反钩稽后当前单据或发票变成未钩稽状态。当执行反钩稽的发票或出入库单进行了多次部分钩稽时，由当前钩稽人执行反钩稽，反钩稽后当前单据或发票钩稽状态不变，钩稽人退回到上一次执行钩稽的操作员。反钩稽对方单据处理方式同上。自动反钩稽符合反钩稽条件的发票，单击【反钩稽】后，不再弹出“反钩稽”界面，直接反钩稽成功，并给予用户“反钩稽发票成功”的提示。采购发票序时簿采购发票序时簿是以列表的形式显示所有采购发票的账簿，单击采购发票序时簿，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据信息、单据期间、单据审核与否等过滤选项搭配定义，快速找到需要的发票单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的下次直接以该方案进入序时簿，保存作为自己的过滤方案。则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。关于过滤条件的介绍和过滤方案的使用技巧，可参照序时簿查询操作说明。采购发票序时簿的作用，不仅仅在于把入库单以列表形式显示并过滤查找，还在于实现在入库单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，主要包括红字和蓝字发票的对等核销、单据关联关系、钩稽关系、关联合同和凭证的连续查询等等。批量复制请参照单据操作的通用说明。查询钩稽单据在采购发票和采购发票的单据序时簿界面提供了发票与采购发票之间的钩稽关系查询功能，使采购发票能关联查询相钩稽的采购发票；同时采购发票也能显示相钩稽的采购发票。采购发票与采购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入与成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出发票与出发票之间的对等核销，也是钩稽的一种。 所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择查看查看钩稽单据，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。 如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。查询记账凭证物流系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证；同样能够从记账凭证查询其原始凭证。在当前“采购发票序时簿”界面中，选中一张采购发票，单击工具条上【凭证】或选择查看查看凭证，如果该采购发票已生成记账凭证，系统就会调出该凭证，供用户查询；如果该采购发票不存在凭证，系统就会给出不存在的提示。采购发票的拆分与合并采购发票拆单是便于将需要在本期钩稽的部分信息拆分出来，结合发票和入库单的部分钩稽，可以灵活的处理发票反映业务同入库单之间的信息多对多差异。先了解下拆单、合并操作的采购发票必须满足的条件：1. 进行拆分的采购发票单必须是已审核单据；2. 初始化不提供发票拆分外，其余期间的发票都可以拆分；3. 进行拆分的采购发票必须是尚未钩稽单据，包括与入库单钩稽、与另一张业务信息相同、数据相反的采购发票对等核销；4. 在应收系统已经核销或部分核销的发票不能拆分。5. 进行合并的采购发票必须是以前被拆分的子单；6. 进行合并的采购发票必须是尚未钩稽单据，包括与另一张业务信息相同、数据相反的采购发票对等核销；7. 进行合并的采购发票必须是未记账单据；对采购入库单进行拆分后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在对其进行拆分前需先了解：1、已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；2、已拆分出的子单不能执行拆分操作。下面我们来介绍拆单的具体操作：在采购发票序时簿中，使用鼠标选中一张符合条件的采购发票，选择操作拆分单据，系统将调出该张采购发票的界面。 单据的、等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。一张采购发票分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可能变动外，其他如计量单位、单价等均不变。了解拆单的操作方式后我们再说一下合并的具体操作：系统提供将已拆分的采购发票（子单）合并到母单的功能。分拆后的采购发票可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。在当前界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的采购发票，选择操作合并单据，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。由于原来存在未审核的发票的拆分，如果拆分时是升级前单据未审核时进行的拆单：1、未审核的发票允许合并，已经审核的发票允许合并，但已经钩稽的发票不能合并； 2、母单和子单均已经审核未钩稽，允许合并，如果审核人不同，则取母单的审核人； 3、未审核的拆分后的单据允许修改，合并时新增的物料即时有相同的物料合并时也作为新增一条记录；拆分的物料修改折扣率、税率、单价后合并时也作为新增一条记录，折扣率、税率、单价都相同的合并，合并时金额、税额相加；已审核的拆分后的单据不允许反审核，包括未审核的发票拆分升级后进行审核。采购发票对等核销系统提供红字和蓝字采购发票的对等核销和反核销的功能。该需求的应用非常广泛： 对于同一张采购入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字发票将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有发票相核销，这两张发票都无法审核成功等等。由于这些需求，我们特增加红字和蓝字采购发票对等核销功能，以满足客户需要。进行对等核销的采购发票必须符合以下条件： 对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票； 对等核销的发票必须全部为审核未钩稽的发票； 对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票； 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销； 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销； 反核销的两张发票不能生成记账凭证。在进行对等核销前，先要了解对等核销对发票状态的影响1、对等核销后的采购发票不能再与发票核销；2、对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。对等核销的操作介绍在采购发票序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购发票，单击工具条上【核销】、或选择操作核销，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、条目数、数量（相加为零）是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。反核销操作对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。 反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。同样在“采购发票序时簿”，选中一张已经执行对等核销的采购发票，选择操作反核销，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。对等核销单据的账务处理对等核销的发票，不进行账务处理，在存货核算系统的【生成凭证】界面不显示这类单据。具体请参考金蝶KIS专业版联机帮助存货核算的相关处理介绍。采购查询与报表采购报表公用说明关键字组合查询系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。分级汇总在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，用户可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。 如果选择，则有以下内容可供选择：汇总依据，用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商物料类别等。类别级次，是指所选择的汇总依据按几级汇总，用户可以自由确定。是否仅显示汇总行，是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。单据状态某些报表的过滤条件提供了选择单据审核状态的下拉框，下拉框内容包括、，默认为：关闭状态某些报表的过滤条件提供了选择单据关闭状态的下拉框，下拉框内容包括、，默认为。排序明细报表提供排序查询功能。明细报表过滤界面包括两个子页面，其中“条件”页面包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。排序界面分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。显示设置某些报表提供了显示设置的功能。显示设置就是对所包含的单据的所有条目的选择显示，系统包括全部和仅显示明细行，如是否对订单条目数据的汇总执行进行显示，如果选择，则只显示明细行，不显示每张订单的总体执行情况；如果选择“全部”，则不仅显示每条数据的明细执行情况，还显示订单的总体执行情况。 用户可以根据自己的业务处理习惯选择。数据控制某些报表提供了数据控制，即“无发生额不显示”和“无发生额和无余额不显示”。“无发生额不显示”：选择无发生额不显示时，进入报表界面后如果该物料在查询期间没有发生额，则报表显示为空，有发生额则正常显示；不选择无发生额不显示时，进入报表界面后报告该物料在查询期间有没有发生额，均正常显示。“无发生额和无余额不显示”：当选中该选项时，物料在选择的会计期间无发生额并且无余额不在报表中显示。余额为零不显示某些报表提供了余额为0不显示。如物料收发汇总表的过滤条件中提供的选项。如果选中该选项，显示时过滤掉期末结存数量、金额均为零的物料。如果不选中该选项，则将期末结存数量、金额余额为零的物料正常显示。显示禁用物料某些报表过滤界面增加了显示禁用物料的选项，如果包括禁用物料，则在安全库存预警分析表中会显示禁用物料，如果不包括禁用物料，则在报表中不显示禁用物料。调拨单处理有些报表提供了显示仓库调拨单的选项，即是否显示仓库调拨单的数据，系统默认为选择显示仓库调拨单数据。选择显示仓库调拨单时，进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单，则在收入、发出处分别显示仓库调拨单的数据；不选择显示仓库调拨单时，进入报表界面后如果该物料在查询期间存在仓库调拨单，则在收入、发出