2014年项目预算表单模板讲解打印版.xls

数据一金额数据二 汇总表物业管理费小计 汇总表物业管理费分项 汇总表停车费小计 汇总表停车费分项 汇总表人工费小计0 25 汇总表人工费分项 汇总表材料费小计 汇总表材料费分项 汇总表设备及装备费小计 汇总表设备及装备费分项 汇总表能耗费小计 汇总表能耗费分项 汇总表项目管理费小计 汇总表项目管理费分项 汇总表物业管理费小计 收入预算表物业管理费小计 汇总表停车费小计 收入预算表停车费小计 汇总表电梯费 收入预算表中电梯费 汇总表中经营收入 收入预算表中经营收入 汇总表中地产补贴收入 收入预算表中地产补贴收入 收入预算表中物管费住宅当期 收入预算表中物管费住宅预计实收额 收入预算表中物管费公建当期 收入预算表中物管费公建预计实收额 收入预算表中清欠金额 收入预算表中本年预计清欠 收入预算表中年应收金额 收入预算表中年应收明细 收入预算表中住宅年应收额 收入预算表中住宅年应收额 收入预算表中公建年应收额 收入预算表中公建年应收额 收入预算表中住宅预计实收额 收入预算表中住宅预计实收额 收入预算表中公建预计实收额 收入预算表中公建预计实收额 收入预算非住宅收入总计 收入预算非住宅收入明细 收入预算非住宅物业管理费小计 收入预算非住宅物业管理费小计 收入预算非住宅收入总计 收入预算非住宅收入分月求和 人工费预算表中工资预算合计 人工费预算表中工资预算分项 人工费预算表中保险及公积金合计 人工费预算表中保险及公积金分项 人工费预算表中取暖基金预算合计 人工费预算表中取暖基金预算分项 人工费预算表中年终奖预算合计0 25 人工费预算表中年终奖预算分项 人工费预算表中保洁外包费预算合计1 20 人工费预算表中保洁外包费预算分项 人工费预算表中本年定编人数5 00 福利费预算表中本年定编人数 福利费预算合计 福利费预算分项 材料费合计数 材料费分项 设备维保检测合计 设备维保检测分项 装备费合计 装备费分项 工具费合计 工具费分项 能耗费合计 能耗费分项 能耗费中电费合计 能耗费电费分项 项目管理费总计 项目管理费分项 金额差额 0 25 0 25 1 20 5 00 20142014年年度度项项目目预预算算报报表表填填制制说说明明 一一 20142014年年度度预预算算编编制制方方法法 1 项目预算以 项目利润预算 为核心内容 各明细表的数据汇总后填至 项目预算汇总表 2 项目预算以本项目各部门的预算数据为基础 汇总整理填制各明细表 3 各项目应将2013年1 10月实际发生的收入 成本费用情况进行梳理 并预测2013年11 12月的发 生情况 二者相加得出2013年各项目收入 成本费用的实际发生数 4 各项目成本中的折旧费用由各项目自行进行测算预计 公司统一净残值率为5 电子产品的使用 年限为3年 管理用具的使用年限为5年 对于2014年预计购置的固定资产应于购置月份的下月起开始 计提折旧 5 预算汇总表中的工资费附加为按工资总额的2 的计提工会经费及福利费明细表的汇总数据相加得 出 6 人工费预算表中的主管级以上人工费由人力资源部填报 主管级以下的人员工资仍按照2013年现 行人员工资标准填报 7 人工费预算表中的保险费为五险 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 婚育保险 保 险费的最低缴纳标准为842 86元 月 人计算 原保险缴纳标准大于842 86元 月 人的仍按原标准执行 公积金仍按原标准执行 8 人工费预算表中的取暖基金按照91 36元 月 人填报 9 年终奖标准 助理级以上 含助理级 3个月工资标准 主管及客服 工程1个月工资标准 操作 层班长1000元 人 保安员 保洁员500元 人 10 财务部下发表单中具体明细空白项根据项目实际情况自行填列 例如 多种经营收入明细 11 在无设置公式的单元格填写数据 有数据 公式的单元格不动 二二 20142014年年度度预预算算编编制制要要求求 1 各项目在编制预算时应对预算数据进行说明解释 预算依据添列在 备注 或 预算说明 中 2 各项目在编制预算时要保证数据的准确性 尤其要注意各表间的数据钩稽关系 3 各项目报公司前检查一下打印格式 要求按A4纸做页面设置 项目2014年度预算方案 填填报报部部门门 项项目目 填填报报日日期期 2013 2013年年1111月月 日日 20142014年年项项目目预预算算目目录录 A A 项项目目财财务务预预算算汇汇总总 A1A1 项项目目概概况况表表 A A2 2 项项目目财财务务预预算算汇汇总总表表 自自动动生生成成 B B 收收益益 现现金金流流预预算算用用表表 B1B1 住住宅宅物物业业收收入入预预算算 B2B2 办办公公物物业业收收入入预预算算 B3B3 人人工工费费预预算算 B4B4福福利利费费预预算算 B5B5材材料料费费预预算算 B6B6设设备备检检测测 维维保保预预算算 B7B7装装备备费费预预算算 B8B8工工具具费费预预算算 B9B9能能耗耗费费预预算算 B B1010项项目目管管理理费费预预算算 C C 资资源源配配置置计计划划 C1C1固固定定资资产产预预算算 项项目目预预算算概概况况表表 A1A1 填报部门 项目 2013年实 际 2014年预算说明 项 目 概 况 项目管理启动时间第一批业主交屋时间 项目管理结束时间2014年12月31日 管理面积 万m2 18 其中 经营用房 会所可出租 使用面积2 0 办公用房面积1 0 收费面积 万m2 15 0含地产空置房 其中 空置房面积 已交房面积 管理户数 户 收费户数 户 物 业 费 指 标 物业费收费标准 住宅 元 m2 月 物业费收费标准 公建 元 m2 月 物业费当期收费率 物业费清欠率 物业费综合收费率 含清欠 停 车 费 指 标 停车位数量 个 其中 地上 地下可租赁 地下已出售 小区车辆总数 辆 停车位使用率 其中 地上 地下 停车费收费标准 元 月 个 其中 地上 地下租赁 地下管理费 停车费收费率 其中 地上 地下 2014年重点预算事项说明 返回目录 增加数据有效 项目预算汇总表 A2 填报部门 金额 万元 项目 2013年实际2014年预算 备 注 发生额占收入 年合计 单位定额元 m2 月 占收入 一一 主主营营业业务务收收入入 物物业业管管理理费费 住宅 非住宅收入需修改取数表页 公建 清欠 电电梯梯费费 停停车车费费 地上租赁费 地下租赁费 地下管理费 经经营营收收入入 地地产产补补贴贴收收入入 二二 主主营营业业务务成成本本 0 0 2 25 5 人人工工费费 0 0 2 25 5 工资 奖金0 25 保险及公积金 工资附加费 取暖基金 保洁外包费1 20 材材料料费费 物料消耗 特保费 维修维护耗材 垃圾清运费 绿化维护耗材 设设备备及及装装备备费费 折旧及摊销 检测及维保费 车辆费 装备费 工具费 电梯费 能能源源消消耗耗费费 电梯电费 水电费 取暖费 项项目目管管理理费费 办公费 企划宣传费 税费 保险及人防费 业务招待费 其其他他 三三 营营业业税税金金及及附附加加 四四 主主营营业业务务利利润润 0 0 2 25 5 五五 固固定定资资产产购购置置 返回目录 项项目目主主营营业业务务收收入入预预算算明明细细表表 B1B1 填报部门 金额 万元 项目 2013年实际2014年预算2014年预算额测算明细 住宅项目 备注 当期清欠小计当期清欠小计 应收费面 积 个数 月收费 标准 年应收额 当期收 费率 预计实收 额 欠费总额 本年预计 清欠 收入总计 0000 1 物业管理费 000 住宅 公建 清欠 2 电梯费 3 停车费 00 地上租赁费 地下租赁费 地下管理费 4 经营收入 经营收入说明 会所服务费 维修服务费 保洁服务费 代办服务费 家政服务费 乘车服务费 运输服务费 垃圾清运费 视频广告代理 场地管理费 仓库管理费 房租收入 会所会员卡卡费 其他 5 地产补贴收入 返回目录 项项目目主主营营业业务务收收入入预预算算明明细细表表 B B2 2 填报部门 项目 2014年预算额测算明细 非住宅项目 分月收入 合同号合同名称合同期限合同额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 收入总计000000000000 1 物业管理费000000000000 0 0 0 2 经营收入 保洁服务费 其他 返回目录 12月 0 0 分月收入 项项目目人人工工费费预预算算明明细细表表 B B3 3 填报部门 2014年度 部 门 岗位 合同 约定 编制 人 本年实 际平均 人数 本年定 编 人 月标准 元 月 人 工资年 预算 保险及公 积金年预算 取暖基金 年预算 年终奖 元 人 人员工资保险费公积 金 取暖基 金 合计 管 理 5 500 00 小小计计0 00 05 5 0 0 2 25 5 工 程 小小计计0 00 00 0 安 全 小小计计0 00 00 0 保 洁 绿 化 小小计计0 00 00 0 保 洁 外 包 11 00001 20 小小计计0 00 01 11 1 0 00 00 0 0 01 1 其 他 小小计计0 00 00 0 合合计计0 00 05 50 00 00 00 00 0 0 00 00 250 25 返回目录 项项目目福福利利费费预预算算明明细细表表 B B4 4 填报部门 金额 万元 部门岗位 合同约 定编制 人 本年实际 平均人数 本年定 编 人 月标准 元 月 人 预算合计 万元 备注 五一十一元旦 餐费补贴 食 堂餐费 合计 管 理 人 员 小小计计0 00 00 0 工 程 小小计计0 00 00 0 0 00 00 00 0 安 全 小小计计0 00 00 00 00 00 00 00 0 保 洁 绿 化 小小计计0 00 00 00 00 00 00 00 0 其 他 小小计计0 00 00 00 00 00 00 0 总总计计0 00 00 00 00 00 00 00 0 返回目录 项项目目材材料料费费预预算算明明细细表表 B B5 5 填报部门 2014年度金额 万元 类别材料类别工作内容 合同约定年 金额 单位 2013年实际2014年预算 预算说明 数量金额数量金额 保 洁 耗 材 卫生纸 垃圾袋 清洁用品 洗涤用品 消杀用品 特保用品 劳保用品 融雪剂 其他 小计 特 保 费 用 高空清洗 理石清洗 地毯 PVC 小计 工 程 维 修 维 护 材 料 土建类 电器类 水暖类 五金类 装饰 其他 小计 垃圾清运费 绿 化 养 护 耗 材 肥料 农药 架杆 风障 水费 机械维修 景观再造 油费 小计 合计 注 关于工作内容 区域细分可另附表 材料类别可根据服务中心实际情况细化 返回目录 项项目目设设备备检检测测 维维保保预预算算明明细细表表 B B6 6 填报部门 2014年度金额 万元 大类项目2013年实际2014年预算预算说明 设 备 维 保 检 测 费 小计 车 辆 费 油费 维修费 保险 年检费 小计 电 梯 费 年检费 维保费 其他零星维修 小计 合合计计 返回目录 项项目目项项目目装装备备购购置置预预算算明明细细表表 B B7 7 填报部门 2014年度金额 万元 部门 类别品名单位 人员 编制 配置标准 件 人 核定配置 数量 2013年末 已配置数量 最大可购置 数量 2014年预算 说明 数量单价金额 管 理 冬 装 51541 001 00 50 50 夏 装 50 50 春 秋 装 50 50 小小计计5 004 001 001 00 工 程 冬 装 0 0 0 夏 装 0 0 0 春 秋 装 0 0 0 小小计计 安 全 冬 装 00 00 00 夏 装 00 00 00 春 秋 装 00 00 00 小小计计 保 洁 绿 化 冬 装 00 00 00 夏 装 00 00 00 春 秋 装 00 00 00 小小计计 其 他 冬 装 00 00 00 夏 装 00 00 春 秋 装 00 00 小小计计 合合计计5 5 0 00 04 4 0 00 01 1 0 00 01 1 0 00 0 返回目录 项项目目工工具具购购置置预预算算明明细细表表 B B8 8 填报部门 2014年度金额 万元 类别 工种品名单位 核定配置 数量 2013年末 已配置数 量 2014预算 说明 数量单价金额 工 程 用 具 电 工 小计 空 调 工 小计 综 合 工 小计 公 用 小计 小小计计 保 安 用 具 小小计计 保 洁 用 具 小小计计 管 理 用 具 小小计计 合合计计 返回目录 项项目目能能源源消消耗耗费费用用预预算算明明细细表表 B B9 9 填报部门 2014年金额 万元 项目名称数量功率 运行时间 小时 天 单价月费用标准2014年预算备注 电 费 公共照 明系统 会所灯 路灯 草坪灯 门厅 走廊灯 节日装饰灯 给排水电机 保安监控设备 其他设备 小小计计0 000 00 办公 用电 照明 空调 办公设备 宿舍用电 食堂用电 小小计计0 000 00 车库用 电 车库照明 给排风机 污水泵 电伴热 除湿机 其他 小小计计0 00