财务报表模板63103.xls

资资产产负负债债表表 单位 2018年8月31日 资资 产产期期末末余余额额 流流动动资资产产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 单位负责人 利利润润表表及及利利润润分分配配表表 单位 武汉灵动在线科技有限公司2018年8月 项项 目目本本月月金金额额 一 营业收入 减 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加 公允价值变动收益 损失以 填列 投资收益 损失以 填列 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 亏损以 号填列 加 营业外收入 减 营业外支出 其中 非流动资产处置损失 三 利润总额 亏损总额以 号填列 减 所得税费用 四 净利润 净亏损以 号填列 加 年初未分配利润 其他转入 五 可供分配利润 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 六 可供投资者分配利润 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 七 未分配利润 单位负责人 会计主管 现现金金流流量量表表 单位 武汉灵动在线科技有限公司2018年8月 项项 目目本本月月金金额额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其它与经营活动有关的现金 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 加 期初现金及现金等价物余额 六六 期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额 单位负责人 财务主管 所有者权益变动表 会企04表 编制单位 2018 年度 单位 元 项目 本年金额 实收资本 或股本 一一 上上年年年年末末余余额额 加 会计政策变更 前期差错更正 二二 本本年年年年初初余余额额 三三 本本年年增增减减变变动动金金额额 减减少少以以 号号填填列列 一 综合收益总额 二 所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他 三 利润分配 1 提取盈余公积 2 对所有者 或股东 的分配 3 其他 四 所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本 或股本 2 盈余公积转增资本 或股本 3 盈余公积弥补亏损 4 其他 四四 本本年年年年末末余余额额 年年初初余余额额负负债债及及所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 流流动动负负债债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流流动动负负债债合合计计 非非流流动动负负债债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 实收资本 或股本 资本公积 减 库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益 或股东权益 合计 负债和所有者权益 或股东权益 总计 会计主管 会企02表 单位 元 本本年年累累计计金金额额 资资产产负负债债表表 2018年8月31日 利利润润表表及及利利润润分分配配表表 会企03表 单位 元 本本年年累累计计金金额额 现现金金流流量量表表 资本 或股本 溢价减 库存股 所有者权益变动表 会企04表 编制单位 2018 年度 单位 元 本年金额 会企01表 单位 元 期期末末余余额额年年初初余余额额 制表人 资资产产负负债债表表 其他综合收益盈余公积 未分配利润 其他 所有者权 益合计 所有者权益变动表 会企04表 编制单位 2018 年度 单位 元 本年金额 上年金额 实收资本 或股本 资本 或 股本 溢价 减 库存 股 其他综合 收益 盈余公积未分配利 润 其他 所有者权 益合计 所有者权益变动表 会企04表 编制单位 2018 年度 单位 元 利利润润表表及及利利润润分分配配表表 会企02表 单位 武汉灵动在线科技有限公司2018年8月 单位 元 项项 目目本本月月金金额额本本年年累累计计金金额额 一 营业收入 减 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加 公允价值变动收益 损失以 填列 投资收益 损失以 填列 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 亏损以 号填列 加 营业外收入 减 营业外支出 其中 非流动资产处置损失 三 利润总额 亏损总额以 号填列 减 所得税费用 四 净利润 净亏损以 号填列 加 年初未分配利润 其他转入 五 可供分配利润 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 六 可供投资者分配利润 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 七 未分配利润 单位负责人 会计主管 现现金金流流量量表表 会企03表 单位 武汉灵动在线科技有限公司2018年8月单位 元 项项 目目本本月月金金额额本本年年累累计计金金额额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其它与经营活动有关的现金 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 加 期初现金及现金等价物余额 六六 期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额 单位负责人 财务主管 所有者权益变动表 会企04表 编制单位 2018 年度 单位 元 项目 本年金额 实收资本 或股 本 资本 或股本 溢价 减 库 存股 其他综 合收益 盈余公 积 未分配利润其他 一一 上上年年年年末末余余额额 加 会计政策变更 前期差错更正 二二 本本年年年年初初余余额额 三三 本本年年增增减减变变动动金金额额 减减少少 以以 号号填填列列 一 综合收益总额 二 所有者投入和减少资 本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者 权益的金额 3 其他 三 利润分配 1 提取盈余公积 2 对所有者 或股东 的 分配 3 其他 四 所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本 或 股本 2 盈余公积转增资本 或 股本 3 盈余公积弥补亏损 4 其他 四四 本本年年年年末末余余额额 上年金额 所有者权益合计实收资本 或股本 资本 或股 本 溢价 减 库 存股 其他综 合收益 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 所有者权益变动表 会企04表 编制单位 2018 年度 单位 元 本年金额 明明细细科科目目 币币别别年年份份月月份份日日期期摘摘要要借借方方金金额额 期期初初 工商银行 xxx支行201812018 1 5收XXX款项5000 工商银行 xxx支行201812018 1 9支付XXX款项 贷贷方方金金额额余余额额方方向向余余额额 元元 现金流科目 平平 借5000销售商品 提供劳务收到的现金 2000借3000支付给职工以及为职工支付的现金 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其它与经营活动有关的现金 收回投资收到的