购销存业务模块讲义(图示).doc

购销存业务模块讲义一、建立帐套：【系统管理】 系统注册 权限操作员 帐套建立 权限权限二、启用各业务模块：（一） 启用顺序：采购 应收 库存 存货 总帐 销售 应付（二） 各模块启用及系统参数的设置：1.采购系统：公共参数：存货是否有辅助计量单位存货除主要计量单位以外的计量单位，例如：鱼可以按斤来计量，同时还可以按条来计量。是否固定换算率即主计量单位与辅助计量单位之间的换算率是否固定，例如：一般情况下2斤鱼等于一条鱼，但特殊情况下有可能不相等，所以建议不要使用固定换算率。 是否固定换算率主计量单位和辅助计量单位之间换算率是否固定 是否允许零出库是否允许出库数量大于结存数量。有无成套件管理即有没有需要成套进行采购的商品业务范围：有无受托代销业务只有在企业性质选择为“商业”的情况下才能够进行设置 有无外币业务企业是否有外币核算业务 启用月份输入实际需要启用采购系统的月份时间选项设置：设置选项启用受托代销商业版企业是否使用受托代销业务 单据是否自动编号采购系统填制的单据是否由系统自动编号 自定义项录入时检查合法性单据设置自定义项后在录入时是否检查其合法设置2.销售系统：公共参数：同采购系统业务范围：有无委托代销是否存在委托其他企业销售商品的业务 有无零售日报业务是否需要进行零售日报业务的管理 有无销售调拨业务是否存在有毛利的调拨业务 销售报价是否含税销售价格中是否含税 销售计划金额是否含税销售计划金额和计划定额是否含税 是否信用额度控制对客户赊欠金额的控制 是否有最低售价控制对所售商品售价的最低限额进行控制 是否控制超现存量发货是否对低于库存商品现存量发货进行控制选项设置：设置选项 是否超订量发货是否允许超过订单的货物数量发货 是否完成结转上年在进行年度帐结转时是否结转数据3.库存系统：公共参数：同采购系统业务范围：有无批次管理是否对某一批存货收发存情况进行管理 有无保质期管理对存货失效日期进行控制 有无组装拆卸业务是否存有既可单独出售也可组装出售商品的业务有无形态转换业务是否存有一种形态转换为另一种形态的业务，如：煤块变煤渣、活鱼变死鱼是否有最高最低库存报警对库存数量进行上限和下限控制 选项设置：设置选项 是否允许超限额领料超过限额领料单的材料是否允许领料 销售出库单是否由销售系统生成销售系统生成销售出库单 单据是否自动编号计算机系统自动编号或手工编号4.存货系统：公共参数：同采购系统业务范围：核算方式按仓库核算和按部门核算是设置计价方式的依据 暂估处理方式（必须与采购系统集成使用时才可设置） 月初回冲（月末暂估记帐，下月初自动回冲） 单到回冲（暂估记帐，收到发票后进行回冲）生成相应的红字回冲单和蓝字回冲单） 单到补差（利用暂估价进行结算，收到发票后根据发票金额与暂估入库金额的差额生成红字回冲单和蓝字回冲单） 零出库成本选择零出库出现负成本无法计算时的计价成本 存货资金占用规划设置确定本企业按某种方式输入资金占用规划，进行资金占用管理选项设置：设置选项 红字出库单成本退货时存货的入库成本 入库单成本采购入库的存货成本 帐面为负结存时入库单记帐自动生成出库调整超现存量出库后入库单是否自动由系统调整为出库 差异计算是否包括本期暂估入库计算差异率时是否包括本期发生的暂估入库成本 期末处理是否登记差异帐计划成本核算时期末处理是否自动登记差异帐 调拨出库成本全月平均按上月平均单价计算出库成本计划价按上月差异率分摊差异基础设置：存货科目按仓库或存货分类设置存货科目和差异科目 对方科目按收发类别设置凭证上存货科目的对方科目 受控科目由存货系统控制的科目5.总帐系统：略6.应收系统：帐套参数：应收款核销方式按单据（按单据列示进行核销，帐龄分析较为精确） 按余额（按单据到期日从前向后排列，从到期日最早的单据开始核销） 按产品（按产品列示单据进行核销） 控制科目依据指所有带有客户往来辅助核算的科目按客户分类、按客户和按地区分类设置 产品销售科目的依据针对不同存货设置不同的销售收入和税金科目 按存货分类和按存货（存货种类不多时，核算到每一种存货品种） 预收款的核销方式按余额（按收到的日期从前向后进行核销） 按单据（按单据一笔一笔核销，帐龄分析更精确） 制单方式指应收系统根据有关原始单据或所进行的转帐处理，选择进行自动编制记帐凭证的方式 明细到客户（将一个客户的多笔业务合并成一张凭证，如果控制科目相同，自动合并成一条分录；在总帐系统可以查看每一个客户的发生额） 明细到单据（将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证，系统将每一笔业务形成一条分录；在总帐系统能够查看到每个客户、每笔业务的详细情况） 汇兑损益方式有外币核算的单位需要设置外币余额结清时计算和月末计算两种 坏帐处理方式帐套使用过程中，如果当年已经计提过坏帐准备，则此参数不可修改，只能在下一年度初进行修改 核算代垫费用的单据类型略 是否显示现金折扣选择时，系统会在“单据结算”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，并自动计算折扣额 录入发票时显示提示信息选择时，录入发票系统会显示该客户的信用额度余额以及最后的交易情况；不选择，可以提高录 入速度初始设置:设置初始设置 设置科目基本科目设置（应收、预收和承兑科目为客户往来科目） 控制科目设置（略） 产品科目设置（略） 结算方式科目设置（略） 帐龄区间设置（只需输入总天数） 报警级别设置（最后一级也要输入级别名称） 单据类型设置（根据实际情况可增加或减少单据的类型）7.应付系统：帐套参数：应付款核销方式按单据（按单据列示进行核销，帐龄分析较为精确） 按余额（按单据到期日从前向后排列，从到期日最早的单据开始核销） 按产品（按产品列示单据进行核销） 控制科目依据指所有带有供应商辅助核算的科目，按供应商分类、按供应商和按地区分类设置 产品采购科目的依据针对不同存货设置不同的采购科目，按存货分类和按存货（存货种类不多时，核算到每一种存货品种） 预付款的核销方式按余额（按收到的日期从前向后进行核销） 按单据（按单据一笔一笔核销，帐龄分析更精确） 制单方式指应收系统根据有关原始单据或所进行的转帐处理，选择进行自动编制记帐凭证的方式 明细到客户（将一个客户的多笔业务合并成一张凭证，如果控制科目相同，自动合并成一条分录；在总帐系统可以查看每一个客户的发生额） 明细到单据（将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证，系统将每一笔业务形成一条分录；在总帐系统能够查看到每个客户、每笔业务的详细情况） 汇兑损益方式有外币核算的单位需要设置外币余额结清时计算和月末计算两种 是否显示现金折扣选择时，系统会在“单据结算”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，并自动计算折扣额初始设置：设置初始设置 设置科目基本科目设置（应付、预付和承兑科目为供应商往来科目） 控制科目设置（略） 产品科目设置（略） 结算方式科目设置（略） 帐龄区间设置（只需输入总天数） 报警级别设置（最后一级也要输入级别名称） 单据类型设置（根据实际情况可增加或减少单据的类型）三、基础设置：【系统控制台】编码方案：最大级次指各种分类可分的最多级数 最大长度指各分类各级位数的总和 单级最大长度指各分类各级的最大位数数据精度：数据的有效小数位部门档案：部门负责人无法填入，待人员档案设置后进行修改；部门编码应遵循编码原则人员档案：保存时应回车增加空行客户分类：建帐套时未选择分类的可直接录入档案；有分类的应在最末级分类录入档案。客户档案：客户编号、客户名称及简称必须输入，如果在销售系统对该客户进行信用控制，在此应录入信用等级及额度。输入完成后注意要保存。 供应商分类及档案：同客户分类及档案地区分类：对客户及供应商按地区进行归类存货分类：编码应遵循编码原则存货档案：该存货若进行委托代销处理，应选中复选框；采购过程中的运费应算做存货，其存货属性为“劳务费用”；参考成本为非计划价和售价核算的存货的出入库参考成本。结算方式：票据管理标志是否进行支票登记簿的管理付款条件：只需录入信用天数、优惠天数及优惠率即可仓库档案：正确选择计价方式收发类别：针对出入库的不同情况进行设置采购类型：根据采购的不同情况设置；是否默认值是设定某个采购类型是填制单据默认的采购类型销售类型：根据销售的不同情况设置是否默认值同采购类型。产品结构：产品结构中引用的物料必须先在存货档案中定义。成套件： 在库存和销售中已定义过成套件管理的企业才可在系统管理中进行成套件中设置。费用项目：指销售过程中发生的各种费用，如：广告费成本对象：如果使用成本系统计算产品成本，必须将成本对象与产品结构表中的产品关联。四、录入期初余额1.录入顺序： 录入采购系统暂估入库期初余额录入采购系统在途存货期初余额录入库存或存货核算系统存货期初余额、差异余额录入销售管理系统委托代销期初余额并审核 注意：库存管理和存货管理系统的数据是公用的，而且采购管理系统的暂估入库的存货余额与销售管理系统的委托代销发货单的存货余额不会再库存和存货中自动记账，所以录入库存和存货期初余额时，应以库存的实际盘点数为准（含暂估入库单存货和委托代销为结算的发货中的存货）2.录入采购暂估入库的期初余额 【采购系统】：业务采购入库单普通入库单增加保存P23 录入采购在途存货期初余额 【采购系统】：业务采购发票普通发票增加保存3.录入存货期初余额（可在库存或存货中录入，建议用存货，因为涉及到和总账对帐，在 这之前应先设置好存货科目） 【存货系统】：设置期初数据期初余额选择仓库录入存货编码、数量 录入存货期初差异 【存货系统】：设置期初数据期初差异选择仓库输入差异科目 保存 存货期初记账 【存货系统】：设置期初数据期初余额记账确定 （单击恢复按钮，即取消期初记账）4.录入委托代销期初余额 【销售系统】：设置期初录入期初委托代销发货单增加保存 上张审核5.录入应收款期初余额（合计数与总帐客户往来科目期初余额相等） 【应收系统】：设置期初余额确定增加选择相应的单据保存 对帐6.录入应付款期初余额（合计数与总帐供应商往来科目期初余额相等） 【应付系统】：设置期初余额确定增加选择相应的单据保存 对帐五、各系统具体业务操作1. 业务流程： 采购系统 库存系统 销售系统 存货系统 应付系统 总帐系统 应收系统 采购系统生成的采购入库单传递到库存系统等待审核 采购系统生成的采购入库单传递到存货系统等待记帐 销售系统生成发货单审核后自动生成销售出库单传递到库存系统等待审核 销售系统生成发货单审核后自动生成销售出库单传递到库存系统等待记帐 库存系统审核后的出入库单据传递到存货等待记帐 采购系统入库单与发票进行采购结算后形成应付帐款传递到应付系统等待核销 销售系统开具的销售发票审核后形成应收帐款传递到应收系统等待核销 应付系统核销应付款后生成凭证传递到总帐系统等待审核、记帐 应收系统核销应收款后生成凭证传递到总帐系统等待审核、记帐 库存系统单据记帐后生成凭证传递到总帐等待审核、记帐2. 具体操作采购业务：物流： 采购系统 采购入库单库存系统 审核采购入库单存货系统 对采购入库单记帐生成凭证： 借：原材料贷：材料采购资金流：形成应收帐款A.工业企业：采购系统 采购入库单 采购发票（运费发票） 结算（手工结算、自动结算）应付系统 发票制单 填制付款单借：材料采购 核销制单贷：应付帐款借：应付帐款贷：银行存款 B.商业企业：采购系统 采购发票（运费发票）审核应付系统 发票制单 填制付款单借：库存商品采购 核销制单贷：应付帐款 借：应付帐款贷：银行存款现结款：采购系统 采购发票（运费发票）现结现结制单借：材料采购贷：银行存款（现金）采购退货业务：.采购结算前部分退货： 原入库单 100 退货单 -20 结算 采购发票 80（100） 红字发票 -20） .采购结算前全额退货： 原入库单 100退货单 -20 结算采购发票 100红字发票 -100.采购结算后退货： 退货单 -20 结算红字发票 -20 商业受托代销业务：采购系统 受托代销入库单受托代销结算单 生成受托代销发票 受托代销结算单形成应付款 现结款商业受托代销退货业务：采购系统 受托代销入库单受托代销结算单 生成受托代销发票（负数） 受托代销结算单（负数）形成红字应付款 现结款销售业务：.资金流：形成应收款 销售系统 销售发票 代垫 支出 审核 审核 总帐生成凭证 应收系统 填制收款单 发票制单 生成其他应收单核销制单 审核 借：银行存款 贷：应收帐款 应收单制单 填制收款单 借：应收帐款 贷：现金 核销制单现结款： 销售系统 销售发票 代垫 支出 现收 审核 总帐生成凭证审核 应收系统 现结制单 生成其他应收单 借：银行存款 贷：产品销售收入 应收单制单 填制收款单 借：应收帐款 核销制单 贷：现金 .物流： 销售系统 发货单审核生成销售出库单库存系统 审核存货系统 记帐（无单价）期末处理（回写出库成本）生成凭证 销售退货业务：.物流： 销售系统 退货单审核自动生成销售出库单（负数）库存系统 审核存货系统 记帐期末处理生成凭证.资金流： 销售系统 红字发票审核 现结 审核应收系统 形成应收帐款 现结制单发票制单 付款单核销制单委托代销业务：销售系统 委托代销发货单审核委托代销结算单审核 生成销售出库单 生成销售发票库存系统审核 存货系统记帐 形成应收 现结款委托代销退货业务：销售系统 委托代销退货单审核委托代销结算退回单审核 生成销售出库单（负数） 生成销售发票（负数）库存系统审核 存货系统记帐 形成红字应收 现结款 销售调拨业务（不涉及税金）：销售系统 销售调拨单审核（形成应收款） 现结 审核生成发货单 生成销售出库单 生成发货单 生成销售出库单 销售调拨退货业务：销售系统 红字销售调拨单审核（形成红字应收帐款） 现结 审核 生成退货单 生成红字销售出库单生成退货单 生成红字销售出库单零售业务：销售业务 零售日报单 审核（形成应收款） 现结 审核生成发货单 生成销售出库生成发货单 生成销售出库单零售日报退货业务：销售系统 红字零售日报审核（形成红字应收帐款） 现结审核生成退货单 生成红字销售退货单生成退货单 生成红字销售出库单调拨业务： 库存系统 调拨单（保存）生成其他入库单 生成其他出库单审核 审核存货系统 记帐 记帐盘点业务： 库存系统 盘点单记帐生成其他入库单 生成其他出库单 审核 审核存货系统 记帐 记帐 注意：盘点单记帐后不能修改或取消记帐，只能删除重新填制。组装拆卸业务：库存系统 组装单（拆卸单）保存生成其他入库单 生成其他出库单 审核 审核 存货系统 记帐 记帐限额领料业务： 库存系统 限额领料单保存 分单（按材料、用料车间、用料工序）生成材料出库单审核存货系统 记帐调整业务：入库调整单是对存货入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量。它用来调整已记帐入库单的入库金额，并相应调整已记帐存货的结存金额。入库调整单保存即记帐，因此已保存的单据不可修改、删除；如果输入错误，可填制相应的红字或蓝字调整单进行冲销。出库调整单是对存货的出库成本进行调整单据，它只调整存货的金额，不调整已记帐单据的出库金额，并相应调整存货的结存金额。出库单保存即记帐，所以出库单不可修改和删除；如果输入错误，可填制相应的红字或蓝字调整单冲销。暂估业务：月初回冲： 采购系统 采购入库单库存系统 审核存货系统 录入暂估入库成本单据记帐月末结帐月初自动生成红字回冲单 收到发票 未收到发票 采购结算 存货期末处理 存货系统执行暂估处理 存货系统按暂估金额 自动生成蓝字回冲单 自动生成蓝字回冲单单到回冲： 采购系统 填制采购入库单库存系统 审核存货系统 录入暂估入库成本单据记帐采购系统 按收到发票实际金额填制发票采购结算存货系统 执行暂估入库成本处理按暂估金额自动 按发票金额自动生成红字回冲单 生成蓝字回冲单单到补差： 采购系统 填制采购入库单库存系统 审核存货系统 录入暂估入库成本 单据记帐采购系统 按收到发票实际金额填制发票存货系统 执行暂估入库成本处理 发票金额大于暂估金额 发票金额小于暂估金额 生成篮子回冲单 生成红字回冲单六、月末处理1. 结帐顺序采购系统 应付系统 库存系统 存货系统 总帐系统销售系统 应收系统2. 具体结帐操作采购系统： 月末结账：业务结账单击需结账月份结账确定 取消结账：业务结账单击需取消结账月份取消结账确定 * 应付系统、库存、存货已结账，采购不能取消结账销售系统 月末结账：业务月末结账单击需结账月份确认 取消结账：业务取消结账单击需取消结账月份确认 * 应收系统、库存、存货已结账，采购不能取消结账库存系统 月末结账：业务月末结账单击需结账月份确认 * 采购、销售必须已结账，库存才可结账 * 库存结账时必须关闭其他购销存模块 取消结账：业务取消结账单击需结账月份确认 * 库存取消结账时，存货必须未结账，或取消结账存货系统 月末结账：业务月末结账单击“月末结账”确认确定 * 采购、销售必须结账，存货才可结账 取消结账：业务月末结账单击“取消结账”确认确定 * 取消结账时，总帐必须处于未结帐状态应收系统 月末结帐：日常处理月末结帐选择需结帐月份下一步确认 * 结帐月的单据（发票和应收单）在结帐前应该全部审核 * 结帐月的结算单应全部核销 * 如果本年度最后一个月期间结帐，建议将本年度进行的所有核销、坏帐、转帐等处理全部制单 取消结帐：工具取消结帐选择取消结帐月份确认应付系统 月末结帐：日常处理月末结帐选择需结帐月份下一步确认 * 结帐月的单据（发票和应付单）在结帐前应该全部审核记帐 * 记帐月的结算单应全部核销 * 如果是本年度最后一个期间结帐，在本年度进行的所有核销、转帐等处理必须制单 取消结帐：工具取消结帐选择取消结帐月份确认3.月末对帐：包括库存管理内部对帐、库存与存货对帐、存货与总帐对帐 【库存系统】库存系统对帐：对帐月份必须已结账，且下月未录单据 业务对帐库存内部对帐输入对帐月份确认显示数据确定 【库存系统】库存与存货对帐： 业务对帐库存与存货对帐输入对帐月份确认显示数据确定 【存货系统】库存与总帐对帐： 业务与总帐系统对帐采购系统一、 采购订货1.填制采购订单订单采购订单增加保存2.审核采购订单 “订单列表”或订单填制完成后审核（选择只审核当前订单或成批审核） * 只有审核后的订单才能够参照其进行填制入库单或发票3.关闭采购订单 “订单列表”或订单填制完成后关闭（选择只关闭当前订单或成批关闭）4.启用采购订单 “订单列表”或订单填制完成后启用（选择只启用当前订单或成批启用） * 对于已经关闭的订单需要再次采购时可以启用订单5.查询订单“订单列表”过滤、筛选或定位二、日常业务1.采购入库单填制采购入库单 业务采购入库增加采购入库单（右键单击可拷贝订单、入库单和发票）保存填制采购退货单 业务采购入库增加采购退货单保存（采购退货单的数量和金额均为负数）填制受托代销入库单（企业类型为商业的帐套）业务采购入库增加受托代销入库单（右键单击可拷贝订单、入库单和发票）保存填制受托代销退货单（企业类型为商业的帐套） 业务采购入库增加受托代销退货单（右键单击可拷贝订单、入库单）保存2.采购发票填制专用发票（红字发票） 业务采购发票增加专用发票（红字专用发票）（右键单击可拷贝订单、入库单和发票）保存填制普通发票（红字发票） 业务采购发票增加普通发票（红字普通发票）（右键单击可拷贝订单、入库单和发票）保存填制运费发票（红字运费发票） 业务采购发票增加运费发票（红字运费发票）（右键单击可拷贝订单、入库单和发票）保存 注意：运费发票中存货的属性必须是“应税劳务”商业企业采购发票的审核：由于商业企业的增值税抵扣是以采购付款结清为抵扣的，不需要等到货到填入库单结算后再抵扣。因此， 商业版增加了发票审核功能。发票审核后自动形成应付款，传递到应付款管理系统，进行付款核销。 发票的审核：“发票列表”或填制完发票后审核 注意：发票的审核和现付不能同时使用3.采购结算：也称采购报帐，是根据采购发票确认其采购成本自动结算：由计算机自动将相同供货单位的、相同数量存货的采购入库单和采购发票进行结算。 业务采购结算自动结算开始结算退出手工结算：可以进行正数入库单与负数入库单结算、正数发票与负数发票结算、正数入库单与正数发票结算、费用发票单独结算。可以结算入库单中部分货物，可以同时对多张入库单和多张发票进行结算。正常业务的采购结算：业务采购结算手工结算过滤入库选择需结算的入库单发票选择相应的采购发票和运费发票（运费发票可按存货金额和数量进行分摊）分摊结算 运费发票单独结算：费用发票在货物发票已经结算后才收到，这时，不选择入库单和货物发票，而选择该费用对应的存货直接结算费用发票。 业务采购结算手工结算过滤发票选择相应的运费发票（运费发票可按存货金额和数量进行分摊）分摊结算受托代销结算：业务采购结算受托代销结算供应商入库选择相应的入库单结算 注意：受托代销结算后自动生成“受托代销发票”和“受托代销结算单”取消采购结算：业务结算列表双击需取消结算的结算单删除4.退货业务：结算前全额退货：填制退货单 退货单与原入库单结算 （退货单数量和金额为负数）结算前部分退货： 退货单 填制退货单 原入库单 结 算 采购发票 采购结算后退货：填制退货单 退货单和红字发票结算 填制红字发票 5.现付业务：业务采购发票专用发票（或普通发票和运费发票）保存 现付输入结算金额确认 注意：现金和支票可以同时使用，必须一次性支付全部金额6.取消现付：业务采购发票专用发票（或普通发票和运费发票）选择要取消的发票右键单击取消现付 注意：现付后到【应付款管理系统】进行现结制单三、暂估入库业务1.业务流程：填制暂估入库单 记帐 填制采购发票 采购结算 暂估处理 存货核算系统 2.暂估业务处理：填制暂估入库单（同上） 填制采购发票（同上） 采购结算（同上）四、帐表查询1. 单据查询：采购入库单查询：业务采购入库输入相应条件确定 采购发票查询：业务采购发票输入相应条件确定 采购结算单查询：业务采购结算结算单明细列表确定2. 帐表查询和统计分析：帐表选择需要查询的帐表五、月末处理（略）销售系统一、 销售计划1. 部门销售计划编制：业务销售计划部门销售计划编制输入起始部门输入 各下级部门的分摊比例部门输入年计划额和年销售定额（整 个部门的）按月选择“平均分摊”或“按比例分摊”（输入每 月所占比例）2. 业务员销售计划编制：业务销售计划业务员销售计划编制输入指定销售部 门输入分摊比例人员输入年计划额和年销售定额按 月选择“平均分摊”或“按比例分摊”3. 货物销售计划编制：业务销售计划货物销售计划编制输入指定销售部门 输入分摊比例存货输入输入年计划额和年销售定额按月 选择“平均分摊”或“按比例分摊”4. 部门销售计划执行情况：业务销售计划部门销售计划执行情况输入起始月份5.业务员销售计划执行情况：（同上）6.货物销售计划执行情况：（同上）二、销售定货1. 填制销售订单：业务订货销售订单增加输入相关内容保存2. 审核销售订单：业务订货销售订单选择需审核的订单审核（只有审核之后的订单才可以进行参照录入出库单）3. 关闭销售订单：业务订货销售订单选择需关闭的订单关闭选择“手 动关闭”（关闭当前订单和关闭全部订单）或“自动关闭”（按开票数量关闭和按发货数 量关闭）4. 打开销售订单：业务订货销售订单选择需打开的订单打开选择“全 部打开”或“打开当前订单”5. 查询销售订单：业务订货销售订单列表（或销售订货查询统计）三、日常业务1. 销售业务：填制发货单：业务发货发货单增加输入相关内容保存审核自动生成销售出库单传递到库存系统等待审核、传递到存货系统等待记帐销售发票：业务开票普通发票（专用发票）增加输入相关内容（可根据发货单填制发票）保存审核形成应收帐款传递到应收系统2.销售退货业务：填制退货单：业务发货退货增加输入相关内容保存审核自动生成销售出库单（负数）传递到库存系统等待审核、传递到存货系统等待记帐填制红字发票：业务开票红字普通发票（红字专用发票）增加输入相关内容（可根据发货单填制发票）保存审核形成红字应收帐款传递到应收系统3.委托代销业务： 委托代销发货：业务委托代销委托代销发货单增加输入相关内容保存审核委托代销结算：业务委托代销委托代销结算单增加输入相关的内容（可根据委托代销发货单填制）保存审核自动生成销售出库单和销售发票委托代销退货业务：业务委托代销委托代销退货单增加输入相关内容保存审核委托代销退回结算：业务委托代销委托代销结算退回单增加输入相关的内容保存审核自动生成销售出库单（负数）和红字销售发票4.销售调拨业务：业务销售调拨销售调拨单增加输入相关内容保存 审核（形成应收帐款）自动生成发货单和销售出库单现结（形成现收款）自动生成发货单和销售出库单5.销售调拨退货业务：业务销售调拨红字销售调拨单增加输入相关内容保存 审核（形成红字应收帐款）自动生成退货单和销售出库单（负数）现结（形成红字现收款）自动生成退货单和销售出库单（负数）6. 零售业务：业务零售零售日报增加输入相关内容保存审核（形成应收帐款）自动生成发货单和销售出库单现结（形成现收款）自动生成发货单和销售出库单7. 零售退货业务：业务零售红字零售日报增加输入相关内容保存审核（形成红字应收帐款）自动生成退货单和销售出库单（负数）现结（形成红字现收款）自动生成退货单和销售出库单（负数）8.现收款业务：发票保存后现收输入结算金额（结算金额必须与发票金额一致）审核8. 代垫费用单：业务代垫费用单增加输入相关的内容保存审核形成其他应收帐款传递到应收系统填制发票的过程中代垫增加输入相关的内容保存审核形成其他应收帐款传递到应收系统9. 销售支出单：业务销售支出单增加输入相关的内容保存（销售系统只做统计，凭证