财务部工作目标责任书.doc

财务部工作目标责任书 各目标责任单位对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供，对考核时无法提供数据的，可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。 为了增强企业活力和可持续发展能力，全面完成公司下达的各项工作目标，本着优先效益、提升管理、改进工作的原则，建立有效的激励约束机制。制定如下目标责任： 一、职责： 1、做好公司日常经营收支会计核算及日常费用审核支付工作，组织拟定和编制公司预算、决算。 2、搞好公司月度、季度、年度财务报表和编制年度财务分析报告，全面做好财务核算工作，为领导决策提供支持。 3、做好成本、人本、资本的内控管理，实现降本增效，使各项费用的支出严格控制在公司规定的目标范围之内。 4、做好公司资金的统一分配管理，掌握好资金运作及财务往来的审核及转账工作。 5、积极配合领导做好项目款项的评估和拨付，做好基本建设会计核算，节能降耗，提高资金使用率。 6、做好公司银行账户、固定资产和无形资产的日常管理和监督工作。 7、及时准确的配合做好各方面财务指标和数据的上报，确保公司整体经营情况真实反映，配合做好公司的绩效考核工作。 8、做好税务申报工作，协调上级及审计、税务、银行等相关部门的关系，全面完成财务各项工作。 二、目标 规范管理，争创一流的财务工作局面，为实现部门目标采取如下措施： 1、每天时前报送统计日报表; 2、每月日前提交财务报表及财务报告分析; 3、每月进行一次财务知识学习; 4、每月按时做好税务、工资、电费、燃气等费用的缴纳; 5、每半年与客户进行一次帐务核对、对销售、材料结算进行一次审计; 6、每年配合公司进行一次财务审计。 根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本财务部工作目标责任书。 一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其团队。 二、乙方工作目标： (一)规章制度管理(10分) 1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法 2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作 3.将规章制度交办公室备案 考核重点：制度的完善与有效实施程度 (二)财务预算管理(10分) 1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行 2.监督各部门预算的执行情况 考核重点：预算的科学性、合理性 (三)财务计划管理(10分) 1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应 2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理 考核重点：各项计划的执行情况 (四)会计核算(20分) 1.组织进行会计核算和账务处理 2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位 考核重点：会计核算出错率 (五)成本控制(10分) 1.负责组织企业的成本管理工作 2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用 3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度 (六)财务分析(10分) 1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据 2.对新投资项目做好财务预测与风险分析 3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议 考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度 (七)财务监督和审计工作(10分) 1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行 2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况， 考核重点：年度财务效益指标的完成程度 (八)疏通融资渠道(10分) 1.根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道 3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求 考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况 (九)部门内部管理(10分) 1.负责财务人员队伍的建设工作 2.对员工进行财务知识培训 3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核 考核重点：员工绩效考核结果 三、考核办法 (1)由办公室对目标责任制单位分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据。 (2)各目标责任单位对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供，对考核时无法提供数据的，可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。 四、考核评价及奖惩标准 甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报理事长