蓝途家具销售ERP软件_其他费用、其他收入统计的功能说明.doc

杭州道科信息科技有限公司其他费用/其他收入统计功能说明作者：杭州道科时间：2012-11-05目录第1章 简介31.1 功能的用途31.2 功能的升级说明31.3 功能的使用方法3第2章 权限设置42.1 权限的编号及名称42.2 权限的设置4第3章 功能使用说明63.1 功能的位置63.2 操作步骤73.3 统计方式说明83.4 查询条件说明93.5 统计结果说明113.6 其他说明11第4章 使用示例114.1 本月各门店管理费用的比例114.2 本月“红星店一”发生的各项费用的比例12本文档用来说明蓝途ERP的新功能：其他费用统计、其他收入统计。第1章 简介其他费用统计：统计在ERP系统里录入的其他费用。其他收入统计：统计在ERP系统里录入的其他收入。1.1 功能的用途l 了解一段时间内其他费用/其他收入的金额l 了解一段时间内各种其他费用/各种其他收入的占比l 了解各部门、各区域某项费用或收入的占比费用统计，可以帮助高管了解公司费用的去向，及时发现不合理的费用，优化公司的费用结构，把钱用到最该用的地方。1.2 功能的升级说明l 功能升级的前提n 蓝途ERP2011版可以升级此功能n 蓝途ERP2010版本无法升级，如果您的ERP是2010版的，需要先升级到2011版，详见“道科特辑（2012年9月）”的说明n 升级时，需要为道科技术人员开放ERP服务器的远程桌面功能n 自己维护服务器的客户，升级时间4小时（网络状况良好的情况下）n 租用云主机的客户，升级时间2小时l 功能的购买与兑换n 积分兑换：只要您拥有足够的积分，不需要花一分钱，就可以使用新功能。积分兑换地址为/exchange.php?id=48&act=viewn 商品购买：如果您没有足够的积分，可以在道科商城购买此功能。该商品的购买地址为/goods.php?id=48n 购买或兑换商品后，48小时内，道科会安排技术人员为您做好功能的升级1.3 新功能的启用方法1、 升级之后，ERP系统里可以看到一个新权限“570其他费用统计”、“571其他收入统计”。2、 为需要使用此功能的角色分配新权限“570其他费用统计”、“571其他收入统计”。3、 用户登录后，就可以使用“其他费用统计”、“其他收入统计”功能了。第2章 权限设置2.1 权限的编号及名称待处理业务功能，关联的权限为：编号“570”，名称“其他费用统计”，操作包含“查询、导出列表”，属于“财务”分类下的权限。如下图所示：2.2 权限的设置l 选中【分类导航】-【系统管理】-【角色】，点击工具栏的【业务查询】，点击【确定】。l 双击打开需要设置权限的角色，例如“会计主管”，点击【增权限】按钮，选择“570其他费用统计”、“571其他收入统计”权限，点击【确定】。l 分别选中新增加的权限“570其他费用统计”、“571其他收入统计”，点击【设置权限】。l 根据自身的根据需要设置权限范围（全公司、本区域、本部门或本员工），设置权限操作“查询”“导出列表”，点击【保存】。 l 点击【立即提交】，保存对角色的修改。l 按同样的方法为其他角色开放权限。第3章 功能使用说明3.1 功能的位置主菜单-财务管理-其他费用统计/其他收入统计说明：如果没有相应的权限，这两个菜单项灰色显示，无法点击。3.2 操作步骤l 点击主菜单-【财务管理】-【其他费用统计】，弹出其他费用统计界面。l 在其他费用统计界面，点击按钮【公司】/【区域】/【部门】/【员工】。l 在弹出的对话框里设置查询条件，点击【确定】。l 其他费用统计界面显示统计计算的结果，如下图所示。l 点击按钮【导出】，可以把统计结果导出到excel中。l 选中一行统计结果，点击按钮【查看明细】，可以得到当前行统计结果的明细，如下图所示。l 在其他费用明细界面，点击【导出】按钮，可以把明细结果导出到excel表格中。l 在其他费用明细界面，选中一张费用单，点击【打开】按钮，可以打开相应的费用单单据，查看费用单的内容。3.3 统计方式说明l 公司：不根据单据的业务范围进行汇总计算n 统计结果的显示列有：科目、费用金额、百分比n 可以统计全公司发生的各种费用及各项费用的占比l 区域：根据单据所属的区域进行汇总计算，每个区域单独汇总 n 统计结果的显示列有：区域、科目、费用金额、百分比n 可以用来统计每个区域发生的各项费用及占比n 可以用来统计某项费用在各个区域的占比（需要设置“限定费用科目”和“科目范围类型”）l 部门：根据单据所属对的部门进行汇总计算，每个部门单独汇总n 统计结果的显示列有：部门、科目、费用金额、百分比n 可以用来统计每个部门发生的各项费用及占比n 可以用来统计某项费用在各个部门的占比（需要设置“限定费用科目”和“科目范围类型”）l 员工：根据单据的经手人进行汇总计算，每个经手人单独汇总n 统计结果的显示列有：员工、科目、费用金额、百分比n 可以用来统计每个员工经手的各项费用及占比n 可以用来统计各个员工经手的某项费用的占比（需要设置“限定费用科目”和“科目范围类型”）3.4 查询条件说明l 快速设置期间：快速的设置开始时间和结束时间，有预设的选项可以选择，例如本月、上月、本周、本季度、本年等l 开始时间：统计的开始时间，根据费用单/收入单的发生时间/完成时间来统；设置方式有通过快速设置期间来自动填写，通过选择日历来填写，直接键盘输入（可以设置时、分）l 结束时间：统计的结束时间，根据费用单/收入单的发生时间/完成时间来统计；设置方式同上l 科目汇总方式n 明细科目：根据费用项目的明细进行汇总统计。u 假设管理费用下面有两个科目分别是“管理费用薪酬社保费用”，“管理费用薪酬基本工资”，按明细科目汇总时，社保费用、基本工资会分别统计。n 上级科目：根据费用项目所属的上级科目进行汇总统计，如果没有上级科目，则按自身科目进行汇总。u 假设管理费用下面有两个科目分别是“管理费用薪酬社保费用”，“管理费用薪酬基本工资”，按上级科目汇总时，这两个科目的金额全部统计在“管理费用薪酬”这个科目下。u 假设“财务费用”没有设置下级科目，按上级科目汇总统计时，结果是统计在“财务费用目”下。n 一级科目：根据费用项目所属的一级科目进行汇总统计。如果一级科目也是上级科目，那么结果与按上级科目统计相同。如果自身就是一级科目，那么统计结果与明细科目相同 。u 假设管理费用下面有两个科目分别是“管理费用薪酬社保费用”，“管理费用薪酬基本工资”，按一级科目汇总时，这两个科目的金额全部统计在“管理费用”这个科目下。l 统计范围：全部、部门、区域、个人。选择不同的统计范围类型，指定范围会变成不同的选择项供选择。n 全部：“指定范围”无法选择，统计的是全部满足其他条件的单据n 部门：“指定范围”变为“部门”选择框，可以选择需要统计发生在哪个部门的单据n 区域：“指定范围”变为“区域”选择框，可以选择需要统计发生在哪个区域的单据n 个人：“指定范围”变为“员工”选择框，可以选择需要统计哪个员工经手的单据l 科目范围类型：无、明细科目、上级科目、一级科目n 无：不限定科目范围，统计所有费用单上记录的科目n 明细科目：只统计“限定费用科目”里设置的那个科目的费用金额n 上级科目：只统计“限定费用科目”指定的科目及直属下级科目的费用金额n 一级科目：只统计“限定费用科目”指定的科目及所有下级科目的费用金额3.5 统计结果说明统计结果表：范围（无、区域、部门、员工）、科目/上级科目/一级科目、费用金额、百分比l 范围：如果按公司统计，则没有此列，列名随统计方式的变化而不同l 科目/上级科目/一级科目：统计的科目名称，列名根据科目汇总方式的不同而不同l 费用金额：统计出来的发生的当前条件下的费用金额l 百分比：本行的费用金额在结果表里占的百分比，保留两位小数查看明细结果表：单据类型、单据编号、完成时间、范围（无、区域、部门、员工）、科目/上级科目/一级科目、费用金额、百分比l 单据类型：取值为其他费用单l 单据编号：显示关联的费用单的单号l 完成时间：显示关联单据的完成时间l 范围：如果按公司统计，则没有此列，列名随统计方式的变化而不同l 科目/上级科目/一级科目：统计的科目名称，列名根据科目汇总方式的不同而不同l 费用金额：统计出来的当前条件下的费用金额l 百分比：本行的费用金额在结果表里占的百分比，保留两位小数3.6 其他说明其他收入统计功能与其他费用统计功能操作方法完全一样，不再另行介绍。其他收入统计的查询条件，统计结果，除了显示字段名称不一样，其他完全一致，也不再另行介绍。第4章 使用示例4.1 本月各门店管理费用的比例主菜单：财务管理其他费用统计统计方式：部门查询条件：本月、科目汇总方式“一级科目”、科目范围类型“一级