工业技术经济学课程设计示例.xls

表1投投资资估估算算表表单位 万元 序号工程和费用名称 估算价值占固定资 产投资的 比 例 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用合计 1固定资产投资1200090006000300030000100 00 1 1工程费用92316923461523082307776 92 1 2其他费用240018001200600600020 00 1 2 1无形资产投资200015001000500500016 67 1 2 2递延资产投资40030020010010003 33 1 3预备费用369277185929233 08 1 3 1基本预备费277208138696922 31 1 3 2涨价预备费926946232310 77 2固定资产投资方向调节税00000 3建设期利息4823622411211206 4合计 1 2 3 1248293626241312131206 注 1 四种费用比例设为4 3 2 1 表2流流动动资资金金估估算算表表单位 万元 序号 年份 最低周转 天数周转次数 投产期达到设计能力生产期 项目3456 1流动资产5352691676987698 1 1应收帐款24153103399044334433 1 2存货2191285231823182 1 2 1原材料3012531683759759 1 2 2燃料2018182234260260 1 2 3在产品2415662852946946 1 2 4产成品2415815108312171217 1 3现金182058748383 2流动负债204271304304 2 1应付帐款2018204271304304 3流动资金 1 2 5148664573947394 4流动资金本年增加额514814977490 表3投投资资计计划划及及资资金金筹筹措措表表单位 万元 序号 年份 项目 建设期投产期 12345 1总投资150001500051481497749 1 1固定资产投资1500015000 1 1 1无形资产投资25002500 1 1 2递延资产投资500500 1 1 3其他1200012000 1 2固定资产方向调节税00 1 3建设期利息305902 1 4流动资金51481497749 2资金筹措150001500051481497749 2 1自有资金5000600030001000 其中 用于流动资金30001000 2 2借款1000090002148497749 2 2 1长期借款100009000 2 2 2流动资金借款2148497749 2 3其他 表4借借款款还还本本付付息息表表单位 万元 序号 年份 项目 建设期投产期达到设计能力生产期 12345 1借款及还本付息001071323273 1 1年初欠款累计 长10305202062143722742 流0021482645 1 2本年借款 长100009000 流2148497749 1 3本年应付利息 长305902123113051385 流00107132170 1 4本年付利息 长00001083 流00107132170 1 5本年还本 长00002020 6 流00000 2偿还贷款本金的资金来源001071323273 2 1利润1071323273 2 2折旧与摊销 2 3自有资金 2 4资产回收 2 5其他 表5折折旧旧与与摊摊销销估估算算表表单位 万元 序号项目资产原值残值率残值折旧年限 年折旧额 投产期 3 1固定资产252064 0 10081813441344 2无形资产50000 0 010500500 3递延资产10000 0 05200200 4合计3120610082044 表6损损益益表表单位 万元 序号 年份 项目 投产期达到设计能力生产期 34567 1产品销售收入4655059850665006650066500 2增值税 销售税金及附加59877698855385538553 2 1增值税54436998777677767776 2 1 1销项增值税67648696966296629662 2 1 2进项增值税13211698188718871887 2 2城市维护建设税381490544544544 2 3教育费附加163210233233233 3总成本费用1437918421215502155021550 4利润总额 1 2 3 2618433731363963639636396 5所得税 4 30 785510119109191091910919 6税后利润 4 5 1832923611254782547825478 6 1盈余公积金31164014433143314331 6 2应付利润 6 30 54997083764376437643 6 3未分配利润971412514135031350313503 7累计未分配利润971422228357314923462737 表7总总成成本本费费用用估估算算表表单位 万元 序号 年份 项目 投产期达到设计能力生产期 34567 1材料费63768197910891089108 2燃料及动力费32734208467546754675 3人工及福利费11551485165016501650 4制造费用00000 5修理费用210210210210210 6管理费用9311197133013301330 7销售费用23282993332533253325 8利息支出107132125212521252 9总成本费用1437918421215502155021550 10其中 折旧与摊销20442044204420442044 11经营成本1222716245182541825418254 表8资资金金来来源源与与运运用用表表单位 万元 序号 年份 项目 建设期投产期达到设计能力生产期 12345 1资金来源1500015000333763727239189 1 1利润总额261843373136396 1 2折旧及摊销费204420442044 1 3长期贷款100009000 1 4流动资金借款2148497749 1 5其他短期借款 1 6自有资金5000600030001000 1 7其他 1 8回收固资余额 1 9回收流动资金 2资金运用1500015000185021870021331 2 1固定资产投资1500015000 2 2建设期利息 2 3流动资金投资51481497749 2 4所得税78551011910919 2 5应付利润549970837643 2 6长期贷款还本002021 2 7流动资金借款还本000 2 8其他短期贷款还本 3盈余资金148741857217858 4累计盈余资金148743344751305 表9现现金金流流量量表表 全全部部投投资资 单位 万元 序号 年份 项目 建设期投产期达到设计能力生产期 12345 1现金流入00465505985066500 1 1产品销售收入465505985066500 1 2回收固定资产余额 1 3回收流动资金 2现金流出1500015000312183555938474 2 1固定资产投资1500015000 2 2流动资金投资51481497749 2 3经营成本122271624518254 2 4销售税金及附加598776988553 2 5所得税78551011910919 3净现金流量 1 2 15000 15000153322429128026 4累计净现金流量 15000 30000 14668962337649 5净现金流量 所得税前 3 2 5 15000 15000231873441038944 6累计净现金流量 税前 15000 30000 68132759766542 7 P F 0 1 t 1 0000 9090 7510 6830 621 8净现金流量现值 税后 15000 13636115191659117402 9累计净现金流量现值 税后 15000 28636 17117 52616876 P F i t 1 0000 6930 3320 2300 159 净现金流量现值 税后 15000 10389509355894466 累计净现金流量现值 税后 15000 25389 20295 14707 10241 内部收益率 i44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 表10现现金金流流量量表表 自自有有资资金金 单位 万元 序号 年份 项目 建设期投产期达到设计能力生产期 12345 1现金流入00465505985066500 1 1产品销售收入465505985066500 1 2回收固定资产余额 1 3回收流动资金 2现金流出50006000291773519440999 2 1自有资金投入5000600030001000 2 2长期贷款 还本2021 付息1083 2 3流动资金借款 还本 付息107132170 2 4其他短期借款 还本 付息 2 5经营成本122271624518254 2 6销售税金及附加598776988553 2 7所得税78551011910919 3净现金流量 1 2 5000 6000173732465625501 4累计净现金流量 5000 1100063733102956530 5 P F 0 1 t 1 0000 9090 7510 6830 621 6净现金流现值 税后 5000 5455130531684015834 7累计净现金流量现值 税后 5000 1045525981943835272 P F i t 1 0000 5550 1710 0950 053 净现金流量现值 税后 5000 3331297223411344 累计净现金流量现值 税后 5000 8331 5359 3018 1673 内部收益率 i80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 表11资资产产负负债债表表单位 万元 序号 年份 项目 建设期投产期达到设计能力生产期 12345 1资产1530531206493886748084076 1 1流动资产总额202264036259002 1 1 1应收账款310339904433 1 1 2存货219128523182 1 1 3现金587483 1 1 4累计盈余资金148743344751305 1 2在建工程1530531206 1 3固定资产净值238622251721173 1 4无形和递延资产净值530046003900 2负债和所有者权益1530531206493886748084076 2 1流动负债总额235229163698 2 1 1应付账款204271304 2 1 2流动资金借款214826453394 2 1 3其他短期贷款 2 2长期贷款1030520206202062020618185 负债小计1030520206225582312221883 2 3所有者权益500011000268304435862192 2 3 1资本金500011000140001500015000 2 3 2资本公积金 2 3 3累计盈余公积金3116713011461 2 3 4累计未分配利润97142222835731 资产负债率 67 3 64 8 45 7 34 3 26 0 流动比率8 60013 84315 956 速动比率7 66912 86515 095 78910111213141516 7698771177117711771177117745774577457745 4433443344334433443344334433443344334433 3182319531953195319531953229322932293229 759759759759759759759759759759 260260260260260260260260260260 946946946946946946946946946946 1217123012301230123012301264126412641264 83838383838383838383 304308308308308308316316316316 304308308308308308316316316316 7394740474047404740474047429742974297429 010000025000 6789101112131415 001000002500 001000002500 001000002500 001000002500 达到设计能力生产期 投产期 001000002500 6789101112131415 327332733273327332733273327332753275171 2102419201172681521613040107318281568229250 3394339433943404340434043404340434293429 001000002500 1280116910529277946535043461780 170170170170170170170171171171 1083108310831083108310831083108310830 170170170170170170170171171171 2020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 60 0000000000 327332733273327332733273327332753275171 327332733273327332733273327332753275171 达到设计能力生产期 45678910111213 1344134413441344134413441344134413441344 500500500500500500500500500 200200200200 2044204420442044184418441844184418441344 891011121314151617 66500665006650066500665006650066500665006650066500 8553855385538553855385538553855385538553 7776777677767776777677767776777677767776 9662966296629662966296629662966296629662 1887188718871887188718871887188718871887 544544544544544544544544544544 233233233233233233233233233233 21551215512155121551215512155221552204692046920469 36396363963639636396363963639536395374773747737477 10919109191091910919109191091810918112431124311243 25477254772547725477254772547625476262342623426234 4331433143314331433143314331446044604460 达到设计能力生产期 投产期 达到设计能力生产期 7643764376437643764376437643787078707870 13503135031350313503135031350213502139041390413904 7624089743103246116749130252143754157257171161185065198969 891011121314151617 9108910891089108910891089108910891089108 4675467546754675467546754675467546754675 1650165016501650165016501650165016501650 0000000000 210210210210210210210210210210 1330133013301330133013301330133013301330 3325332533253325332533253325332533253325 1253125312531253125312541254171171171 21551215512155121551215512155221552204692046920469 1844184418441844184413441344134413441344 18454184541845418454184541895418954189541895418954 6789101112131415 38441384413825038240382403824038240377643773938822 36396363963639636396363963639636396363953639537477 2044204418441844184418441844134413441344 001000002500 20583205832059320583205832058320583206072058219113 001000002500 10919109191091910919109191091910919109181091811243 7643764376437643764376437643764376437870 2021202120212021202120212021202120210 0000000000 17858178581765817658176581765817658171571715719708 6916387021104678122336139994157652175309192466209624229332 6789101112131415 66500665006650066500665006650066500665006650066500 达到设计能力生产期 达到设计能力生产期 达到设计能力生产期 66500665006650066500665006650066500665006650066500 37726377263793637926379263792637926384503842538750 001000002500 18254182541845418454184541845418454189541895418954 8553855385538553855385538553855385538553 10919109191091910919109191091910919109181091811243 28774287742856428574285742857428574280502807527750 6642395197123761152335180909209484238058266107294182321932 39693396933948339493394933949339493389683899338993 106235145928185411224904264397303890343383382351421344460337 0 5640 5130 4670 4240 3860 3500 3190 2900 2630 239 1624214766133251211811017100159105812573936643 331184788361209733278434494359103463111588118981125624 0 1100 0760 0530 0370 0250 0180 0120 0080 0060 004 3175219915121048725502348237164112 7066 4866 3354 2307 1581 1079 731 494 330 218 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 6789101112131415 66500665006650066500665006650066500665006650066500 66500665006650066500665006650066500665006650066500 40999409994119941199411994119941199417004170038922 202120212021202120212021202120212021 108310831083108310831083108310831083 170170170170170170170171171171 18254182541845418454184541845418454189541895418954 8553855385538553855385538553855385538553 10919109191091910919109191091910919109181091811243 25501255012530125301253012530125301248002480027578 82031107532132833158134183435208736234037258837283637311215 0 5640 5130 4670 4240 3860 3500 3190 2900 2630 239 14395130861180310730975588688062718465316602 4966762753745568528695041103909111971119154125685132287 0 0290 0160 0090 0050 0030 0020 0010 0000 0000 000 7464142281277039221274 927 513 285 158 88 49 27 15 9 5 80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 80 143 达到设计能力生产期 6789101112131415 99889115703131530147343163156178970194783210629226442244806 7686094718112389130047147705165363183020200211217368237076 4433443344334433443344334433443344334433 3182318231953195319531953195322932293229 83838383838383838383 6916387021104678122336139994157652175309192466209624229332 198291848417140157961445113107117631041990747730 320025002000150010005000000 99889115703131530147343163156178970194783210629226442244806 3698369837113711371137113711374537453745 304304308308308308308316316316 3394339434043404340434043404342934293429 16165141441212410103808260624041202100 198631784215835138141179497737752576537453745 8002797861115695133529151363169197187031204864222698241062 15000150001500015000150001500015000150001500015000 15792201232445428786331173744841779461105044154901 49234627377624089743103246116749130252143754157257171161 19 9 15 4 12 0 9 4 7 2 5 5 4 0 2 7 1 7 1 5 20 78525 61530 28435 04239 80044 55849 31653 46858 05063 313 19 92524 75429 42334 18138 93943 69748 45552 60657 18862 451 达到设计能力生产期 合计17181920 7745774577457745135873 443344334433443378027 322932293229322956394 75975975975913358 2602602602604571 94694694694616656 126412641264126421809 838383831452 3163163163165452 3163163163165452 7429742974297429130421 00007429 合计 1617181920 0000037429 30000 5000 1000 24000 0 1206 000007429 0000037429 15000 4000 0000022429 达到设计能力生产期 投产期 19000 000003429 0 1617181920 1711711711713600 00000 34293429342934293429 00000 00000 171171171171171 00000 171171171171171 00000 00003429 1711711711713600 1711711711713600 14151617181920 1344134413441344134413441344 1344134413441344134413441344 181920 665006650066500 855385538553 777677767776 966296629662 188718871887 544544544 233233233 204692046920469 374773747737477 112431124311243 262342623426234 446044604460 达到设计能力生产期 达到设计能力生产期 达到设计能力生产期 787078707870 139041390413904 212873226777240681 181920 910891089108 467546754675 165016501650 000 210210210 133013301330 332533253325 171171171 204692046920469 134413441344 189541895418954 1617181920 3882238822388223882247258 3747737477374773747737477 13441344134413441344 00000 1008 7429 1911319113191131911322542 00000 1124311243112431124311243 78707870787078707870 00000 00003429 1970819708197081970824716 249040268748288456308164332881 1617181920 6650066500665006650074937 达到设计能力生产期 达到设计能力生产期 达到设计能力生产期 6650066500665006650066500 1008 7429 3875038750387503875038750 00000 1895418954189541895418954 85538553855385538553 1124311243112431124311243 2775027750277502775036187 349682377431405181432931469118 3899338993389933899347430 499330538323577316616309663739 0 2180 1980 1800 1640 149 60395490499145375379 131664137154142145146682152061 0 0030 0020 0010 0010 001 7854372623 140 86 49 23 0 0312 44 389 44 389 44 389 44 389 44 389 1617181920 6650066500665006650071508 665006650