工程材料管理细则.docx

武汉铂泰智能科技有限公司材料管理细则（建议稿）一、 目的为了规范公司材料（设备）的管理，为了公司对项目的精细化管理特制定本办法。该办法具有以下优点：1.便于采购部门根据库存及领用情况合理安排采购。2.便于项目经理及时掌握项目材料（设备）使用情况，掌握工程进度，合理申请材料（设备）的采购。3.便于公司财务部门跟踪项目成本及完工后的成本核算（结算）。4.减少公司材料储存现场的丢失、损坏的风险。二、适用范围所有公司采购的材料（设备）均需做入库、出库处理并建立台帐。含各个项目的管、线、槽及设备。二、 仓库的设立公司在 设立仓库，设置库管员 24小时值守，设置材料员 全面负责。三、 库管员职责1.24小时值守，负责库房内所有材料（设备）的保管。2.做好材料（设备）的出、入库登记。3.做好材料（设备）的堆放工作，做好防潮、防晒、防水、防鼠及卫生工作可考虑焊制货物架。 4.做好库房内材料（设备）的分类、标识，做到准确、清楚，分类和标识时应按品类、品牌、型号的顺序堆放应按管材、线材、设备分区，再按品牌和型号分堆，同品牌宜挨近堆放，并在每类材料上贴上包含品牌和型号的标识牌。 5.材料员交待的其他任务及要求。四、材料员职责1.做好出入库记录的核查工作。2.根据出入库记录做好公司材料（设备）台帐，台帐应有电子和账簿两种便于公司掌握整个的采购及使用情况，便于公司资金的安排和材料的合理使用。 3.做好每月的盘库。4.每月按项目做好材料（设备）使用流水、月末汇总将台帐中的数据按项目分开统计，便于公司了解各个项目的使用情况。 5.根据盘库情况、项目现场材料（设备）使用情况、项目预算写出分析报告。6.协调、安排材料（设备）的到货及退换货。7.协助项目经理核查施工队的进度款申请便于材料员了解材料使用情况，对照预算表和项目汇总表写出当月各项目材料使用情况的分析表。8.协助财务做好项目的成本核算及项目结算工作。五、材料（设备）采购1计划：项目经理根据工程材料（设备）预算和现场施工情况制定主要（大宗）材料（设备）的使用计划（桥架、管材、线材等以周计划为宜，设备周期与采购部门协商后确定）并交由公司领导签字后生效签字过程中项目经理可向领导解释为何需要及用在什么地方。 2登记：生效后的计划交由材料员保管并做好登记工作，同时对照项目预算表看是否已超预算防止项目超预算采购同时能有预警作用，采购计划应在台帐及项目月盘库中有显示，同时做好本周计划汇总。3采购申请：材料员根据库存情况及项目汇总情况填写请购单交公司领导签字，签字完成后交采购部门采购。签字后的采购单材料员应复印（扫描）存档，采购申请中数量不一定要与项目使用计划一致，可根据库存情况对某些材料少采购或不采购，不用写具体项目采购，可将项目经理提交的采购计划（签字后的）复印件做为附件供领导参考。4跟踪:材料员应随时跟踪采购进度并及时告知项目经理。六、材料入库1.到货前的准备：当材料员得知采购已订货后应及时跟供应商落实到货时间并交待需随货送到的资料，资料应包括清楚准确的到货单、相关设备的检验报告、合格证等基础资料；同时安排库管员腾出空余位置准备收货。2.到货的验收：材料到场后材料员或库管员对照进货单和到货单清点到货数量是否准确，货物外观是否破损，资料是否齐全，如有不对立即与采购部门联系处理。设备入库时由材料员或库管员和项目经理共同验货，材料员负责数量清点，项目经理负责质量把关。3.货物签收和登记：货物验收合格后由材料员（库管员）在到货单上签字，库管员同时开具入库单并签字。4.入库：库管员负责将所到货物搬运到仓库并堆放整齐，同时做好标记工作。5.到货反馈：入库后材料员应及时告知采购部门和项目经理到货情况，并填写到货单，将送货单作为到货单附件，签名后反馈给采购部门到货单为公司内部单据，设备到货应由项目经理和材料员两方签字。 七、出库 1.材料计划：材料员根据库存情况通知项目经理领货并同时告知库管员领货项目、领货人、品名及数量最好以短信告知库管员，领货数量不应超过审核下来的计划量。 2.领用：项目经理或施工队来领用时库管员应负责填写好领用记录，并要求领用人在领用记录上签字，货物的搬运应在库管员的指挥写由施工队有序搬运。3.出库后的保管：货物出库后由施工队负责保管。4.维修、退换货：材料员填写维修单并交项目经理签字，台帐中做退货处理，货物返回时再做一遍入库。八、盘库1.材料员应在库管员和项目经理的协助下每月盘库一次，并出具盘库报告及分析报告交领导审核。2.盘库内容应反应领用数量、现场使用数量、采购数量、仓库库存数量、现场库存数量及差异数据等关键数据，现场使用情况由施工队申报经项目经理审核后提供给材料员。3.公司至少半年一次，一年不得少于三次盘库检查。九、仓库台帐及单据的保存1.库管员平时做好出入库记录并保存原始记录单，库管员对记录单负责。2.材料员每周一次将出入库记录录入台帐，台帐应含总帐及按项目的分的台帐，入账前材料员有义务核实库管员出入库记录单的真实性，入帐后材料员对帐本数据负责。3.材料员每月应提交盘库表和各项目材料差异表给公司。4.材料员应保存好项目经理提交的材料计划原件、到货单原件、请购单附件、出入库附件等资料，请购单原件交采购部门保存这样就能清晰的反映材料主要损耗（丢失）在哪个环节。 十、外地项目由于仓库设置在项目比较集中的地方，外地项目考虑到运输成本和工作效率问题，可在项目上设置仓库，公司委托施工队做好库管员工作，每批货做为施工队一次性领用，材料员办好相关手续并做好台帐，每月现场盘库一次。十一、其他情况 1.考虑到成本和施工效率，桥架堆放在现场，每批货由施工对办一次性领用，材料员可在工地间调配该材料，只需做好相关台帐及领用记录如需从A工地调配100米桥架给B工地，材料员只需分别给A工地开具-100米，给B工地开具100米桥架的领用单，台帐上同样记录。2.为了公司提供规范化和高效经营，各相关人员应严格遵守该细则。3.紧急采购：除少量和小型设备及提前告知的采购在经过领导同意后可找材料员和采购紧急采购外（且每月不能多于一次），原则上不能有紧急采购。4.每月材料员提交的各项目材料差异表需项目经理签字认可，如对差异数有异议可要求跟材料员复核。5.项目材料差异过大或超预算使用，公司有权要求项目经理出具差异报告材料员只是根据项目经理提供的数据统计了现场材料使用情况，如现场使用与预算差异过大，项目经理熟悉现场情况，可解释情况哪些位置具体情况跟预算差异过大。十二、奖惩十三、该办法实施成本（估）房租：300元/月，人工费2000-2500元/月（库管员），设施费500元。可将仓库附近工地库房退掉。十四、可行性 1.可提高施工队、项目经理、材料员及预算员的责任心因环环相扣，一个环节检查一个环节的工作，一个环节疏忽都很快将能显现出来。如预算没做对，月底盘库项目就会亏损，如项目经理未认真复核施工队施工情况