合并报表模块问题集.docx

合并报表模块问题集：一、合并层级多，需子集团上报报表时：解决方案：在同一个合并方案中，个别报表模版的名称一定要与合并报表模版的名称保持一致。原因是子集团需提交的合并报表，是属于子集团上级层级的个别报表。二、服务器的合并报表平台打开后报错，提示如下：解决方法可以测试以下几种：1、 检查服务器的IIS是不是安装的状态，是否是5.0以上的版本，是否启动；2、 检查“站点及远程组件配置工具”，查看服务器的中间层web是不是配通的状态；如果不通，需重新配置中间层服务器。3、 找到K3ERP这个文件夹-属性-安全 给everyone完全控制权限。然后再运行一遍合并报表平台测试一下。4、 增加一下服务器的虚拟内存：我的电脑属性高级性能设置高级虚拟内存自定义大小（最大值要大于初始大小的2倍），应用、确定。并清理一下缓存。（运行-%temp%）5、 服务器修复安装一下客户端部件、中间层，重启服务器，退出杀毒软件，再测试一下。如果还是报错，建议打安装盘中的KB936296的一个补丁，此补丁是针对操作系统03环境的补丁。以上是提供几种测试方法，如果解决不了问题，还需继续研究。 三、远程登录设置工具进行合并报表配置，报错“缺少对象。” 检查K3是否装在了非系统盘上，如是的话，建议重新安装在系统盘上。四、外币折算问题 历史汇率问题：l 资产负债表、利润表等报表会涉及到历史汇率、期末汇率、平均汇率。在金蝶合并报表模块中，如第一期合并用到外币折算时，则当期的外币折算报表需手工制作，因系统中没有历史汇率的取数源。例如：子公司的记账本位币是美元，母集团需制作的为人民币的合并报表，则需子公司上报的个别报表美元表，采用外币折算转换成人民币表。此时如是第一期制作外币折算，则需子公司手工新增一张个别外币人民币表，自己折算并填应相对数据，第一期制作完合并报表后，则第二期该子公司提交美元报表后，采用外币折算，系统会自动生成人民币的已折算过的报表。折算过后的报表有个问题：l 如需编制12年1月份的外币折算报表，则需在系统中录入11年12月底的外币报表及人民币报表，这样12年1月份的需外币折算的报表会自动生成人民币的报表，该报表处于在编状态。l 如直接编制12年1月份的外币折算报表，则会出现下面情况。例如资产负债表显示年初数与期末数。自动生成的已折算过的报表，年初数显示为0，期末数显示的为已折算过的。如果重新计算该报表后，则年初数显示为已折算过的，期末数则显示为0.l 使用外币折算时，资产负债表的期初数为0.经验证，使用外币折算时，需要在系统中有上年的本位币报表期末数据，在折算时才能取到上年期末数作为本期的期初数。 平均汇率问题：l 月度平均汇率=（月度初汇率+月末汇率）/2l 季度平均汇率=（季度初汇率+季度内三个月月末汇率之和）/4l 半年度平均汇率=（期初汇率+半年度六个月月末汇率之和）/7l 年度平均汇率=（年初汇率+年度十二个月月末汇率之和）/13在金蝶合并报表模块中，平均汇率采用的方法如上，此折算方式跟项目取数类型也是息息相关的。例如利润表显示本期数与本年累计数，则需规范利润表的项目取数类型显示。本期数