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仓库作业管理规定分发号：1 目的为明确仓库管理人员的责任，规范原辅材料、产成品、办公用品、配件等入库、出库、库存作业管理，确保仓库提供真实、准确、可靠的数据，经公司领导研究决定制定本规定。2 适用范围 本规定适用于本公司原辅材料、产成品、办公用品、配件等，入库、出库和库存作业管理。3 职责31原辅材料库仓管员负责原材料库、辅料库、配件库的管理及相关数据的统计、上报。32成品库统计负责产成品入库、出库和库存数据的统计、上报。33成品库主任负责组织人员对产成品进行包装、发货装车。34原辅材料库仓管员、成品库统计负责相关账簿的登记及库存产品的标识。35原辅材料库仓管员、成品库统计、成品库主任负责对入库原材料、办公用品、配件、产成品进行质量检验。36每月月底财务部负责组织对原辅材料、成品库进行实地盘点。37办公室负责对本规定实施情况进行监督，有权对违反本规定的行为进行制止、纠正和处罚。4 原辅材料库作业程序41原辅材料入库411原辅材料入库时，仓管员应协同交货人按“随货单据”核对清点原辅材料的名称、规格、型号、数量是否一致。发现名称、规格、型号、数量与“随货单据”不符，应及时通知采购部门向供货单位办理补料或退货手续。412原辅材料入库时，应先检验，未经检验不准入库，更不准投入使用。413原辅材料验收合格，仓管员应按原辅材料的名称、规格、型号分类入库存放，开具“入库单”，入库存单各栏应填写清楚，并将“入库单”财务结算联交给交货人，用以办理货款结算手续。414交货人持“随货单据|”及仓管员开具的“入库单|”财务结算联到财务办理货款结算手续。无交货人的情况下，由仓管员负责将“入库单”上报财务部。415检验不合格的原辅材料，原则不准入库，应与交货人员协调供货单位办理退货手续；需入库时，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。416验收中发现问题要及时通知经办人处理。随货单据到而货未到，或货已到而无随货单据的，均应向经办人反映查询，直到查清事实原因。417公司采购的任可物品必须入库，无入库单的采购支出，财务人员有权拒绝办理货款结算（先付款，后发货的情况除外）。42原辅材料的库存保管421原辅材料的库存保管，原则上应以原辅材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列存放，上架的以分类定位存放。422原辅材料存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据原辅材料的特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。423仓管员对库存原辅材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库原辅材料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。424保管原辅材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，保证公司财产不受损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发料方便，留有回旋余地。425库存的原辅材料，未经总经理批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经总经理批准。426仓库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。427仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。43原辅材料的发放431按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发出原辅材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。432各部门领用原辅材料时，仓管员必须填制“出库单”，经领用人签字确认后方可领料。出库单一联仓管员留存，其余联次与次日上午十点前报财务统计。433出库单应填明材料名称、规格、型号、数量、用途，属限量供料的应符合限量供料规定；属规定审批的材料应有审批人签字。434出售材料时，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开单人更正后发货。435发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。436仓管员应严格按先办出仓手续，后发料的程序发料。特殊情况可先发料，第二天必须补手续，严禁白条发货。44其他有关事项441记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。442允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账账、账证、账实相符。443仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务主管见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。444库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。445为及时反映原辅材料的入库、出库及库存量，仓管员应每日向财务部及有关部门上报原辅材料的入库、出库和库存量。446每月月末仓管员应积极配合财务部对库存原辅材料进行盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“原辅材料盘点表”并按实际盘点数量填入数量栏内。447财务部将“原辅材料盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送原辅材料库查明原因，并上报总经理核决。448盘盈亏数量经核决后，由财务产开具“调整单”，一联自存，一联送成品库进行账务调整。5 成品库作业程序51产成品的入库511产成品入库时，入库人员须将入库产品作好“标识”，每垛一标识，标识内容按标识管理规定执行。512产成品入库时，入库人员应通知成品库统计核对清点产品的名称、规格、型号、数量是否与“标识”内容一致。发现名称、规格、数量、价格与“标识”内容不符时，应及时协调入库人员予以更改。513成品库统计对入库产品清点核实后，记录入库产品的名称、规格、型号、数量及入库责任人。并要求入库人员将入库产品按名称、规格、型号归类存放。514对未作标识的入库产品，要及时通知相关人员进行标识，拒不作标识的按标识管理规定处理。515成品库统计应与卷边车间主任核对当日产品入库量，必须保证入库产品数量的准确性，并于次日上午十点前上报财务统计。516成品库装箱人员装箱时严禁发生错装现象，封箱打包要美观大方。52产成品的库存管理521产成品的库存管理，原则上应以产成品的名称、规格、型号规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区落地按产品名称、规格、型号分类存放。522产成品存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据产品名称、规格、型号，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。523成品库主任对库存产成品负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库存产成品如有损失、报废、盘盈、盘亏等，不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。524产成品库存管理要考虑储存的场所和管理常识处理，加强管理措施，保证公司财产不受损失。同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。525成品库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。526成品库主任要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。53产成品的出库531成品库主任接到发货通知后，按发货通知开具“出库单”，组织人员发货装车。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，确保发货准确无误。532“出库单”一联留存，其余联次于次日上午十点前交财务统计。533发货时必须与领货人办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。534应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货。特殊情况可先发货，第二天必须补手续，严禁白条发货。535在完成产品发货工作后，成品库主任将“出库单留存联”交成品库统计，以更统计产成品出库量。54其他有关事项541记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。542允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账账、账证、账实相符。543成品库统计、成品库主任调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务主管见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。544库存盈亏反映出保管人员的工作质量，力求做到不出现差错。545 为及时反映产成品的入库、出库及库存量，成品库统计应每日向财务部及有关部门上报产成品的入库、出库和库存量。546每月月末，成品库主任、统计应积极配合财务部对库存产成品进行盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”并按实际盘点数量填入数量栏内。547财务部将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送成品库查明原因，并上报总经理核决。548盘盈亏数量经核决后，由财务产开具“调整单”，一联自存，一联送成品库进行账务调整。55产品的退货管理551退货产品运回工厂后，成品库主任应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、生产经理签章后，第一联存根，第二联成品库，第三联送财务部，第四联送营销部向客户取回原发票或销货证明书。56滞销产品的管理561滞销产品由成品库依产品名称、规格、型号分类存放，并明确标识固定库位存放便于管理。562成品库应于次月5日前汇总填制“滞销产品月报表”，报仓管部、营销部、财务部、总经理。563滞成品发货按常规产品发货管理规定办理。6 办公用品、零配件的入库、出库和库存作业管理，按原辅材料库作业程序规定办理。7 本规定自2007年9月1日起实行。8本规定由仓管部制定，并负责解释、修订。仓库作业管理规定分发号：1 目的为明确仓库管理人员的责任，规范原辅材料、产成品、办公用品、配件等入库、出库、库存作业管理，确保仓库提供真实、准确、可靠的数据，经公司领导研究决定制定本规定。2 适用范围 本规定适用于本公司原辅材料、产成品、办公用品、配件等，入库、出库和库存作业管理。3 职责31原辅材料库仓管员负责原材料库、辅料库、配件库的管理及相关数据的统计、上报。32成品库统计负责产成品入库、出库和库存数据的统计、上报。33成品库主任负责组织人员对产成品进行包装、发货装车。34原辅材料库仓管员、成品库统计负责相关账簿的登记及库存产品的标识。35原辅材料库仓管员、成品库统计、成品库主任负责对入库原材料、办公用品、配件、产成品进行质量检验。36每月月底财务部负责组织对原辅材料、成品库进行实地盘点。37办公室负责对本规定实施情况进行监督，有权对违反本规定的行为进行制止、纠正和处罚。4 原辅材料库作业程序41原辅材料入库411原辅材料入库时，仓管员应协同交货人按“随货单据”核对清点原辅材料的名称、规格、型号、数量是否一致。发现名称、规格、型号、数量与“随货单据”不符，应及时通知采购部门向供货单位办理补料或退货手续。412原辅材料入库时，应先检验，未经检验不准入库，更不准投入使用。413原辅材料验收合格，仓管员应按原辅材料的名称、规格、型号分类入库存放，开具“入库单”，入库存单各栏应填写清楚，并将“入库单”财务结算联交给交货人，用以办理货款结算手续。414交货人持“随货单据|”及仓管员开具的“入库单|”财务结算联到财务办理货款结算手续。无交货人的情况下，由仓管员负责将“入库单”上报财务部。415检验不合格的原辅材料，原则不准入库，应与交货人员协调供货单位办理退货手续；需入库时，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。416验收中发现问题要及时通知经办人处理。随货单据到而货未到，或货已到而无随货单据的，均应向经办人反映查询，直到查清事实原因。417公司采购的任可物品必须入库，无入库单的采购支出，财务人员有权拒绝办理货款结算（先付款，后发货的情况除外）。42原辅材料的库存保管421原辅材料的库存保管，原则上应以原辅材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列存放，上架的以分类定位存放。422原辅材料存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据原辅材料的特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。423仓管员对库存原辅材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库原辅材料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。424保管原辅材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，保证公司财产不受损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发料方便，留有回旋余地。425库存的原辅材料，未经总经理批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经总经理批准。426仓库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。427仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。43原辅材料的发放431按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发出原辅材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。432各部门领用原辅材料时，仓管员必须填制“出库单”，经领用人签字确认后方可领料。出库单一联仓管员留存，其余联次与次日上午十点前报财务统计。433出库单应填明材料名称、规格、型号、数量、用途，属限量供料的应符合限量供料规定；属规定审批的材料应有审批人签字。434出售材料时，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开单人更正后发货。435发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。436仓管员应严格按先办出仓手续，后发料的程序发料。特殊情况可先发料，第二天必须补手续，严禁白条发货。44其他有关事项441记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。442允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账账、账证、账实相符。443仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务主管见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。444库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。445为及时反映原辅材料的入库、出库及库存量，仓管员应每日向财务部及有关部门上报原辅材料的入库、出库和库存量。446每月月末仓管员应积极配合财务部对库存原辅材料进行盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“原辅材料盘点表”并按实际盘点数量填入数量栏内。447财务部将“原辅材料盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送原辅材料库查明原因，并上报总经理核决。448盘盈亏数量经核决后，由财务产开具“调整单”，一联自存，一联送成品库进行账务调整。5 成品库作业程序51产成品的入库511产成品入库时，入库人员须将入库产品作好“标识”，每垛一标识，标识内容按标识管理规定执行。512产成品入库时，入库人员应通知成品库统计核对清点产品的名称、规格、型号、数量是否与“标识”内容一致。发现名称、规格、数量、价格与“标识”内容不符时，应及时协调入库人员予以更改。513成品库统计对入库产品清点核实后，记录入库产品的名称、规格、型号、数量及入库责任人。并要求入库人员将入库产品按名称、规格、型号归类存放。514对未作标识的入库产品，要及时通知相关人员进行标识，拒不作标识的按标识管理规定处理。515成品库统计应与卷边车间主任核对当日产品入库量，必须保证入库产品数量的准确性，并于次日上午十点前上报财务统计。516成品库装箱人员装箱时严禁发生错装现象，封箱打包要美观大方。52产成品的库存管理521产成品的库存管理，原则上应以产成品的名称、规格、型号规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区落地按产品名称、规格、型号分类存放。522产成品存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据产品名称、规格、型号，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。523成品库主任对库存产成品负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库存产成品如有损失、报废、盘盈、盘亏等，不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。524产成品库存管理要考虑储存的场所和管理常识处理，加强管理措施，保证公司财产不受损失。同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。525成品库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。526成品库主任要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。53产成品的出库531成品库主任接到发货通知后，按发货通知开具“出库单”，组织人员发货装车。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，确保发货准确无误。532“出库单”一联留存，其余联次于次日上午十点前交财务统计。533发货时必须与领货人办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。534应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货。特殊情况可先发货，第二天必须补手续，严禁白条发货。535在完成产品发货工作后，成品库主任将“出