关于班组施工结算的过程的管理要求(交底).doc

关于内外班组施工结算管理的要求一、对外包班组的操作要求1、施工任务单的开具：需严格执行先订立合同，后施工的原则。合同订立后，由项目经济师对施工任务确认单中需要签字的各相关岗位进行书面合同交底(对那些外包班组已签字并且正在公司内部流转的合同，可先据此合同进行交底)。在分包班组施工前，由生产经理根据合同约定的承包内容来开具施工任务单，并做好交底工作，双方签字确认后存档。2、进度款的申请：每月的24日前，项目部生产经理需根据合同约定对需要支付进度款的分包班组当月所完成的工作进行确认并开具施工任务确认单，由分包班组负责人将施工任务确认单在项目部各相关岗位进行流转签字后交给施工员；同时要求分包班组负责人向项目部提供当月完成产值表和职工生活费发放表。公司核算员25日去项目部施工员处收取相关资料，然后进行对分包单位所报产值核实并将核实情况通知分包单位。确保在月底前将进度款申请单上传公司OA平台进行流转，并进行跟踪督促各相关部门及时进行签字；同时书面流转单在项目部流转签字后月底前必须交给财务科（进度款申请流转单由核算员到各相关岗位上进行签字，天津项目书面进度款流转单由核算员带回来）。原则上分包单位合同未签订好的不申请进度款。3、分包单位结算：分包单位完成合同约定的工作内容后，经项目部验收符合合同要求后向分包单位出具结算用的施工任务确认单，其流程同上（对分包单位增加合同约定的施工范围的部分，要及时签订好补充合同）；同时要求分包单位提供预算产值报表（附详细的分部分项工程量计算书）及财务要求的相关手续，公司核算员到项目生产经理处收取分包单位的结算资料。（结算流转单由核算员到各相关岗位上进行签字）。4、其他要求： 分包单位原则上必须全部完成合同约定的施工内容后再办理结算，对因某种原因未完全履行合同的，项目部应在施工任务确认单对其施工范围进行准确界定，其遗留项目按合同约定进行产值扣减。对分包单位的遗留质量问题原则上由其负责保修，在项目部通知分包单位后，其不进行保修的，所发生的保修费用需在分包单位的结算款中进行扣除。二、对内部班组的操作要求要求先开具施工任务单再进行施工，同时要求项目部在下达施工任务时，要尽量以栋号、楼层、分部分项名称来划分，并结合公司内部定额子目进行开具。公司推行与内部班组签订承包协议。各项目部施工员，在每月月底前向公司核算部门提供项目部内部班组的书面及电子版本的核算资料（施工任务单、施工任务确认单和签证单。其中电子版本样本见附件一）。公司核算部门做到在每月的16日前完成与内部班组负责人对上月产值的核对工作，18日前核算员将核算的上月产值上报公司财务科。三、对施工任务单、施工任务确认单、签证单的开具要求1、施工任务单：必须对各施工班组区域划分清楚，严格按照合同约定和分部分项名称来开具施工任务单，并要求描述准确、清晰；对施工任务单要按顺序编号使用，不得漏号和重号。2、施工任务确认单：施工任务确认单作为内外班组产值核算的依据，生产经理一定要对确认单中的各项要素填写准确，特别是在开具分包结算用的确认单时各相关岗位人员签字时一定要签署意见：如仓库意见栏中要求仓库管理人员对该班组是否领用工器具及其他材料等，如有要附有清单（双方签字）；材料部门意见栏中要求材料管理人员对该班组从材料领用、合理使用、落手清等方面进行评价，如有罚款要写明（附双方签字认可的罚款单）；安全部门意见栏中对该班组安全文明施工是否符合要求评价进行，如有违章需罚款要写明（附双方签字认可的罚款单）；技术部门意见栏中需对该班组是否按施工图纸、规范规程、施工组织设计等要求进行施工来进行评价；质量部门意见栏中需对该班组是否满足合同约定或规范所要求的质量进行评价，如有遗漏质量问题需双方现场查验后核定暂扣金额，并进行双方签字确认。3、签证单：对内部班组在项目上发生的定额外用工，可通过签证单形式进行签发，签证单签工暂定下列范围：现场创建文明施工；结构验收前的清理用工；竣工验收前的清理及保管钥匙用工；材料及料具装卸搬运（指的是二次搬运）；人员调遣；上级单位来检查清理用工；施工现场材料整理归类堆放及退场用工；仓库、工地材设调拨装、卸车用工；生活区、办公区卫生打扫，烧开水等用工。在签署签证单时，一定要对必须在各内外施工班组任务完成后三天内，由生产经理开出。签署时要注明大小工。签证单上会签栏里全部人员签字，签满有效。四、对班组施工结算过程中的其他要求1、现场施工中如图纸设计变更、修改，现场技术员要及时与公司核算部门联系，并主动把图纸设计变更、修改的资料（包括图纸电子版本）送达公司成本核算科，公司成本核算科据以实时调整施工预算量。对施工任务确认单中的所有施工内容都应有施工依据，没有施工依据或未办理相关签证的暂不能对此项任务进行产值核算。2、项目部提供给公司核算部门的核算资料均需填写相关单据移交表，同时将相关单据作为此表的附件。 本要求，从接收人