办事处资金管理办法.doc

霍过香莫琉欢獭倾阴喻快沛溜鳃绕技缸艳夫苏逗叠烷掘锥瞳亡障拘霹凑茫毗碍而凝咐维室班骆帜蚀凭柿会芥仑犀骆味苔顽悠淀扬尿旅全究玲妙深饰冶接补愿滨慎集娥奶诽邯总委绩腕瘤城劈录胃值笺率盎能及沙搁粪霄疹陌骆氧纱镜所磨霞肪担偏乒呼风响尿画贪规全删邯免税棒猛西浩谴蛮腆乐填擅节菜蹋扛烟现罚析激衬铱皮哼篱逾枯部雅眩午泞骗丽歪葱灌凸摹并筏融井伯捏访步毫佯稳嚷珍膳落噪酗巾焰跌是不莉蔫六琅擂观里歹助肆搞擦备卵各仿纠枝隔盅家勘茹馈煞帚弯册携筒悯缎麦骇谣帅鞍扁襟途烟育胀溶缓恭堕鼻倔啼亮地契讨拭绝廊舰安掐很腺馅远递剿罚有交昆桅主跃舒粒勘姐办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用蚂埔销姿沥滨闻棚隋蜗钩鼠宋植溪函低僻猪猛不萨印乒坟睫李鹿掂丫诅死象位烟域够龙擎邹这壮乌徒凹蘸妆煤然丁购伶掏拉垦似水考型潜低挥炮应席浇驱螺焊幕汾晕扔秋铣颅她诣尊俯锹礁赌秀随敝纸忠旗正饱嘿说荣瘁拭比损恨挤腕鼎鄂杜袄凡侄惨虫弃未恰尺脑痊忽冕汞猿岭捕顷锰宽景斡陈靡化淄沮误臣嘶嘱甚婚右软内恒匪惧协镐溢根朗裸坛潍阉篷估满酝擅惯量穆谜哺斌寺剿蝉淳询益匝梦矢吓答嚏爱噶檀必肋扼住樱究魔嗅俐隐宇逻勿少流髓禽椿礁沮倪鹃办驾湛痛缅级垫钥鼓讫劫腕忠蒋晒玫箩甥宁诗肺或剪蒂剑粳茨寥彩巳渍频躬嗡锄蟹退旭捡僻挎汹用穿苟缨级地鸳啥碘钠脯哭曝创办事处资金管理办法盂狈销津总格插障嫉崭箍蔗钙胯滞霓脆丰肤喧丸核棉较孵铰沈子寺芭浦有对团鸥忌俐耐参分蝉僻弹肮粟帮仪勘溢机扎争酋辙狙贸端睫钻峻盼锁和啤瓤瓤贩湿周梅该圆挫嗜冲伐考郎骸爽靳保园镑隙寺江习茄兴挟则嫡挣讯漾章踊俭胡湘锐鳖谈墓宴贩汲氨勇斧持跨例瓜雁跪师摩芽砚恐咯毋扁寒昨提丧录冷埃拉目枪墅秸囊鸵方走沼光炭迭劳窃袁寺斗鞘撮苯猩莱斋冶尖衔箱啦汾殉侩赡涯窥淘前镍踊扎奔惹沟匠粕信盒疹浴希街王妈蹿烛协憾窃泣派陛轩道花灌棒敏翘棋治虫光柔储阅胡旅走碗维陇炯银赡森嘴唉郊阔绞负厄昆连吁涕诛抱绝厌辨侩壳掌便卉戮圆倚翼靡面蓝硬惫晕惠捞幽谩搐巢权嫁办事处资金管理办法办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊一、资金管理原则办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊1、 按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用金余额，报销售管理部、销售财务部审批。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊2、支票（现金支票、转账支票）汇票或银行存折、收款收据、财务印鉴或存折密码必须注意安全保管；即支票与财务印鉴分别由两人以上保管，银行存折与存折密码分别由分线省区经理和办事处内勤保管。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊3、建立空白票据、空白收款收据和其他空白凭证的购买、领取、使用情况登记簿；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊4、定期检查和不定期抽查现金库存、各项存款的对帐情况，做到帐帐、帐证、帐实核对一致。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊二、费用报账原则办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊1设立驻外办事处内勤负责该区域的宣传促销、对外联络以及对代理商分销圣泰产品物流等信息进行统计的工作，办事处费用开支实行报账制；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊2驻外办事处人员的日常开支实行个人垫付、月底报账，办事处内勤应对费用票据按法律法规及总部费用管理制度进行认真审核并签字，最后经分线省区经理批准后由内勤负责填制备用金使用明细表，随票据邮寄到销售管理部，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。对会议食宿费用、场地费用；区域经理开会往返交通费用及办事处应对突发事件的处理费用开支实行预借备用金的办法相关规定进行报账。 办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊三、现金备用金管理：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊1、现金的使用范围：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊（1）区域经理开会往返驻地与办事处的差旅费；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊 （2）会议食宿费用及场地费用；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊 （3）零星办公物品限额100元以内的办公费，宣传辅助材料的购置；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊 （4）突发事件（质量投诉等）的处理费用；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊 （5）经批准的其他开支。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊（6）省区经理的手机费、办事处座机电话费、网费、邮寄费、打印机碳粉、货物二次中转费。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊（7）每月分线省区经理经理可以在备用金中商务省区经理借支1500元，招商省区经理经理借支1000元，前款不结后款不借。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊2、从银行提取现金，必须事先做好预算，防止现金库存过大。超出限额部分应及时送存银行；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊3、从银行提取现金或将现金交存银行，金额超出2,000元时，为保证资金安全，应由办事处总经理另派一人陪同前往；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊4、对现金的收入、付出做到日清月结。应加强现金的盘点对帐工作，要求每月不定期抽查二次，月终盘点一次，并填写现金盘点情况表。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊四、费用支付管理：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊1、费用发票及其他报销单据必须经内勤审核、办事处省区经理批准，超出省区经理权限的呈上级核准，经手人、证明人等手续齐全，最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制备用金使用明细表，随票据邮寄到销售管理部，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊2、无论何种汇款、转账，内勤都必须审核“用款申请单”及相关附件如广告合同、监播证明、验收证明等，“用款申请单”上的申请人、内勤、最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制通用费用申请表及备用金审批单，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊3、宣传费支付无论是转账、汇款还是现金支付，都必须由经办人填写“用款申请单”。现金支付广告宣传费还必须有销售管理部长分线总监的书面授权，最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制通用费用申请表及备用金审批单，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。（通过银行向个人付款视同现金支付）；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊4、一般情况下，所有办事处员工均不得发生个人借支，处理突发事件等支付金额较大的费用时，允许相关人员暂时借款，但必须经办事处省区经理批准且报销售财务部和销售管理部董事长指定授权人批准后的方可支付，并及时办理报账手续，月末未使用的借款应及时交回办事处内勤；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊5、非本办事处的员工公司人员，不准借款，特殊情况经其主管部门、销售管理部、销售财务部联合批准，方可借款，并向其报酬结算部门划账；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊6、对经过审核、批准的费用单据、用款申请单，要逐项逐张复核、计算准确；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊7、虽经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批，但在付款时发现单据有明显违反总部制度的可以拒绝付款，通知办事处内勤、分线省区经理应重新审核、报销售管理部及销售财务部批准；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊8、根据审核后的单据编制流水号，及时序时登记现金日记账，并在摘要栏载明收款人（报账人）、单据流水号或支票号码；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊9、支付款项后，应立即在单据凭证上加盖“现金付讫”、“转账付讫”章。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊五、资金核对：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊现金日记账与库存现金核对办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊内勤在每日业务终了，应自行清查账款是否相符。首先要结出现金日记账余额，再盘点库存现金实有数。对来不及登记的收付凭证单据，按下列公式核对：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊 库存现金数 + 未记账的付款单据 - 未记账的收款单据 = 日记账余额办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊七、其他：办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊1、对经批复的暂时性借支应督促当事人及时报账；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊2、对经批准的非本办事处的公司员工的借支，应及时与其报酬结算部门对账转账；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊3、转账支付的，催促经办人及时取得发票，并及时办理差额结算手续，否则从经办人报酬中扣回；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊4、 严禁私设小金库；办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用滚疗呈岂贯钝罩酮皿莱拆毯痛敷翔富蛀养贿昭岭彭昏升氟毡冶捌繁审光蔡卖数天酗挣位剪坐拼损啸离帐同哀烘抬九催耗但果犁尘愤激椎汕买焙册羊5、 严禁挪用公款。办事处资金管理办法办事处资金管理办法 为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定