公司财报销流程.doc_第1页
公司财报销流程.doc_第2页
公司财报销流程.doc_第3页
公司财报销流程.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务支出审批管理办法为加强公司管理，规范公司财务支出审批流程，特制定本办法：一、低值易耗品、办公用物品报销流程：1、 由经办人填写请购单并签字，部门主管签批后由公司总经理审批。2、 凭采购发票、公司入库或者保管接收人签字的凭据，填写费用报销单交财务主管审核后，由公司总经理签批。二、差旅费报销流程： 1、由经办人员填写出差申请审批单，经部门主管批准，公司总经理签批后方可办理借款手续或者直接出差。 2、公司员工出差回来后，根据原始凭据填写费用报销单，交财务主管审核签字后由公司总经理签批。原则上五天以内结清借款，否则财务会通知人事部门从其工资中扣回借款。三、材料采购付款流程：（一） 材料采购预付货款付款流程：1、 采购人员填写请款单，需注明供应商名称和客户订单号码。供应商名称需填写全称并与发票一致，如不一致请提供说明原因。2、 提供经公司总经理批准的采购合同。3、 如是第一次付款需书面或邮件形式提供供应商的详细汇款资料。4、供应商付款资料发生变化书面形式或者邮件形式通知财务。（二） 已入库材料的请款流程：1、 采购合同（公司总经理批准的）2、 供应商签字确认的对账单3、 公司仓管签字的材料入库单4、 供应商发票（发票数量、产品名称应与仓库实际入库的材料数量、名称一致）5、 付款申请单（后附1-4项）交财务主管审核后总经理批准财务安排付款。四、工资、社保支付流程1、 公司规定每月15日发放员工工资。公司人事部门每月工资发 放前3天将经公司总经理批准的工资表送财务。2、 每月15日前提交上月新进人员的银行卡号给财务以利于工资发放。3、 每月初提供公司上月社保缴费明细单。4、 不允许代领工资，如特殊情况确需代领的要有公司人事部确认的情况说明。五、固定资产购置流程1、经办人填写需求申请单，经使用部门主管签字总经理批准后购买。2、如有采购合同需提供采购合同。3、凭采购发票、需求申请单、公司入库或者保管接收人签字的凭据，填写费用报销单交财务主管审核后，由公司总经理签批。六、关于租赁费的支出审批流程 1、由经办人填写支付申请单（由总经理批准）2、提供租赁合同3、填写费用报销单由总经理批准支付。七、关于快递费的审批流程 1、原则上快递费采用月结方式，专人对账。 2、凭对账单、快递费发票填写请购单由公司总经理批准。 八、关于借款的审批流程 1、出差借款：出差人员应先填写借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批.2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，经办人员填写借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额经本部门主管签字后报总经理签批.3、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。5、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。以
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论