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资产负债表 会小企01表编制单位: 年月日 单位: 元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付账款应收账款应付工资其他应收款应付福利费存货应交税金待摊费用其他应付款一年内到期的长期债权投资一年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计固定资产：长期负债：固定资产原价长期借款减：累计折旧长期应付款固定资产净值其他长期负债固定资产清理长期负债合计固定资产合计负债合计无形资产及其他资产：所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金未分配利润所有者权益合计资产合计负债和所有者权益总计利 润 表会小企02表编制单位： 年 月 日单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“”号填列）10加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“”号填列）18加：投资收益（损失以“”号填列）19营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“”号填列）27减：所得税28五、净利润（净亏损以“”号填列）30补充资料：当期分配给投资者的利润： 现金流量表 会小企03表编制单位： 年度单位：元项 目行 次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56应交增值税明细表 会小企01表附表1编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本月数本年累计数一、应交增值税：1.年初未抵扣数（以“-”号填列）12.销项税额2出口退税3进项税额转出4转出多交增值税53.进项税额6已交税金7减免税款8出口抵减内销产品应纳税额9转出未交增值税104.期末未抵扣数（以“”号填列）11二、未交增值税：121.
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