光学仪项目立项备案简介（总投资13000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 光学仪项目立项备案简介光学仪项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36004.66平方米（折合约53.98亩），其中：净用地面积36004.66平方米（红线范围折合约53.98亩）。项目规划总建筑面积59767.74平方米，其中：规划建设主体工程36079.59平方米，计容建筑面积59767.74平方米；预计建筑工程投资5066.04万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光学仪，根据市场情况，预计年产值30405.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10289.13(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5066.043846.55190.6110289.131.1工程费用万元5066.043846.5519684.561.1.1建筑工程费用万元5066.045066.0437.65%1.1.2设备购置及安装费万元3846.553846.5528.59%1.2工程建设其他费用万元1376.541376.5410.23%1.2.1无形资产万元807.56807.561.3预备费万元568.98568.981.3.1基本预备费万元291.02291.021.3.2涨价预备费万元277.96277.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元10289.1310289.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3165.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19684.5615319.0515470.2919684.5619684.5619684.561.1应收账款万元5905.373838.494429.035905.375905.375905.371.2存货万元8858.055757.736643.548858.058858.058858.051.2.1原辅材料万元2657.411727.321993.062657.412657.412657.411.2.2燃料动力万元132.8786.3799.65132.87132.87132.871.2.3在产品万元4074.702648.563056.034074.704074.704074.701.2.4产成品万元1993.061295.491494.801993.061993.061993.061.3现金万元4921.143198.743690.864921.144921.144921.142流动负债万元16518.6410737.1212388.9816518.6416518.6416518.642.1应付账款万元16518.6410737.1212388.9816518.6416518.6416518.643流动资金万元3165.922057.852374.443165.923165.923165.924铺底流动资金万元1055.30685.95791.481055.301055.301055.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13455.05万元，其中：固定资产投资10289.13万元，占项目总投资的76.47%；流动资金3165.92万元，占项目总投资的23.53%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5066.04万元，占项目总投资的37.65%；设备购置费3846.55万元，占项目总投资的28.59%；其它投资1376.54万元，占项目总投资的10.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10289.13+3165.92=13455.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13455.05130.77%130.77%100.00%2项目建设投资万元10289.13100.00%100.00%76.47%2.1工程费用万元8912.5986.62%86.62%66.24%2.1.1建筑工程费万元5066.0449.24%49.24%37.65%2.1.2设备购置及安装费万元3846.5537.38%37.38%28.59%2.2工程建设其他费用万元807.567.85%7.85%6.00%2.2.1无形资产万元807.567.85%7.85%6.00%2.3预备费万元568.985.53%5.53%4.23%2.3.1基本预备费万元291.022.83%2.83%2.16%2.3.2涨价预备费万元277.962.70%2.70%2.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10289.13100.00%100.00%76.47%5建设期间费用万元6流动资金万元3165.9230.77%30.77%23.53%7铺底流动资金万元1055.3110.26%10.26%7.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度190.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20117.3220117.3236079.5936079.593364.001.1主要生产车间12070.3912070.3921647.7521647.752085.681.2辅助生产车间6437.546437.5411545.4711545.471076.481.3其他生产车间1609.391609.392092.622092.62201.842仓储工程4268.174268.1715397.3015397.301044.092.1成品贮存1067.041067.043849.323849.32261.022.2原料仓储2219.452219.458006.608006.60542.932.3辅助材料仓库981.68981.683541.383541.38240.143供配电工程227.64227.64227.64227.6417.373.1供配电室227.64227.64227.64227.6417.374给排水工程261.78261.78261.78261.7815.534.1给排水261.78261.78261.78261.7815.535服务性工程2703.182703.182703.182703.18183.305.1办公用房1502.281502.281502.281502.2886.125.2生活服务1200.901200.901200.901200.90102.146消防及环保工程762.58762.58762.58762.5858.176.1消防环保工程762.58762.58762.58762.5858.177项目总图工程113.82113.82113.82113.82281.937.1场地及道路硬化7128.251349.401349.407.2场区围墙1349.407128.257128.257.3安全保卫室113.82113.82113.82113.828绿化工程2904.28101.65合计28454.4859767.7459767.745066.04（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3846.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量828061.78千瓦时，折合101.77吨标准煤。2、项目年总用水量20099.13立方米，折合1.72吨标准煤。3、“光学仪项目投资建设项目”，年用电量828061.78千瓦时，年总用水量20099.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.49吨标准煤/年。达产年综合节能量36.36吨标准煤/年，项目总节能率28.12%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“光学仪项目”主要从事光学仪项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光学仪项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济园区