海创智慧教育项目商业计划书(20150409).doc

海创智慧教育项目商业计划书 青岛海创教育科技有限公司智慧教育项目商业计划书第一部分 公司概况公司的注册信息公司名称：青岛海创教育科技有限公司（拟定） 成立时间：2015年5月（拟定） 注册资本： 1000万 启动资金： 200万 注册地点：山东省青岛市 主营业务：智慧幼教整体解决方案/普教班班通解决方案公司性质： 有限责任公司 公司的股本结构序号公司名称公司股本结构比例1乐家电器（拟）30%2创显光电30%3管理团队40%第二部分 智慧教育行业市场分析智慧教育行业现状教育信息化是指在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程，其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，内容主要依托教育云平台进行集中展现。2015年是国家教育信息化十年发展规划第五年，伴随着国家在三通两平台、义务教育薄弱学校改造、教育资源全覆盖、国家精品课程等项目上推进与投入的加强，极大的带动了教育市场及周边产业的飞速发展。教育市场按照用户群体可细分为幼教市场、普教市场及高教市场。其中普教市场伴随着近五年市场需求的高速增长，行业发展极为迅猛，同时因行业内缺乏统一标准，行业规范程度差，随之带来的是不合格小企业蜂拥而至，价格竞争激烈，行业已经到了需要重新洗牌的发展境地。 幼教渠道因为自身采购的分散性、产品要求的安全性、内容需求的独特性等因素，目前市场处于缓慢发展阶段，缺乏一个能够提供完整产品生态的企业，市场需求并未被完全激发。但同时，随着国民收入的不断提高，尤其是80、90年轻一代父母群体的增多，幼儿教育市场由前期的幼儿园采购需求向幼儿家庭购买市场延伸，由此带来的市场需求及想象空间巨大。因此，本商业计划书将重点谈论针对幼教市场开拓的可行性分析。智慧幼教市场需求分析1、课堂教学环境变革的需求根据中国教育装备行业蓝皮书的介绍，中国幼儿教育装备市场急速增长。“十二五”期间，全国幼儿园计算机配置率达到65%以上。50%以上的幼儿园建立了网站、“家校通”信息系统。随着国家对幼儿教育投入的不断增加，从前在普教、高教市场火热的投影机、投影幕、电子白板等多媒体设备，在幼儿教育装备市场的需求旺盛。发展现状参差不齐的国内学前教育机构大多举步维艰，信息化教育理论指导缺乏，教学硬件设备的投入天差地别，教师信息化素养低，家长和社区对幼儿教育的支持几乎空白。中国的幼儿教育装备行业现在处于发展的初期。中国教育装备行业协会做过调查，按目前0.3%的平均人口出生率计算，每小时将新增3000名婴儿，目前中国幼儿教育装备市场仅开发了市场的16%。2、幼儿数字化课程资源建设的需求符合幼儿教育大纲要求的语言、健康、科学、社会、艺术领域的通识教育系统数字化资源缺乏，无法满足幼儿园教师的日常教学需要；幼儿园特色的数字化课程资源开发水平低，无法满足个性化园本教材的建设需求。智慧幼教市场发展分析相比于普教市场的无规范乱象，幼教市场因更多的涉及到产品及内容的安全性，教育部已经先行着手研究幼儿教育的装备标准，其中对幼儿园的教学内容、教具配备说明、装备的材料、材质、尺寸及安全性都将建立标准及规范。在这样的背景下，地方教育行政部门行动迅速，出台了很多地方标准，其中部分东部发达省份对幼儿园专业课室、装备配置等都提出了细化的市场规范要求。目前幼教市场亲子教育的理念使得幼儿园与幼儿家庭的关联度不断增强，无论是内容还是产品都可由幼儿园进一步延伸至幼儿家庭，同步带动民用市场的发展。正因为市场想象空间巨大，越来越多国内外知名幼儿设备、信息技术、玩教具企业进入幼教市场，由此必将引发智慧幼教市场快速发展的热潮。 第三部分 海创教育科技有限公司市场规划海创教育的市场定位青岛海创教育科技有限公司主要借助海尔集团在品牌、渠道、供应链、资金等方面的平台优势，同时借力广州创显光电科技有限公司在教育市场积累多年的行业资源与经验，整合双方现有的产品及软硬件研发资源，针对智慧教育市场成立的研发销售型公司，目标成为中国最专业的智慧教育整体解决方案提供商。企业文化：协同、创新、开放、共享； 企业定位：智慧幼教整体解决方案服务提供商；发展目标：中国最专业的智慧教育整体解决方案提供商；海创教育的战略平台规划参考普教市场教育信息化发展的宝贵经验，智慧幼教市场想要获得快速发展，需要搭建针对幼儿园的信息化平台、针对教学课程的资源库平台、针对教师队伍的学习资源平台，同时通过创新的商务模式进一步延伸至社会教育平台、家庭教育平台，形成学校、社会、家庭的协同教育生态圈。l “建网”指的是为幼儿园提供基于网络的管理和学习平台，实现幼儿园班级多媒体教学环境建设，为家庭的亲子教育提供服务；l “建库”指的是与国内100所优质幼儿园合作，搭建云端教育资源库，实现优质学前教育课程和教学资源的共建和共享；l “建队”指的是提高幼儿园教师的信息化素养，掌握信息的查询、下载、点播、开发等方面的基本技能，建立幼儿园教师的网络个性化学习空间；l “建模”指的是在信息化的手段下，协同教育理论的指导下，将学校教育、家庭教育和社会教育资源整合起来，创新模式为我们学前教育服务。海创教育的产品平台规划海创教育的产品和服务分为：校园教学设备、家庭学习设备、教学软件和教师继续教育（待定）四大类：主营业务 幼儿园教学装备 家庭教学设备 幼儿教学软件 教师继续教育1、幼儿教学装备产品NO产品名称产品照片产品介绍1幼教触控一体机为幼儿园教师课堂教学提供42-65寸的触控一体机教学设备。2触摸互动桌为幼儿园学生课堂互动学习提供32-42寸的触控一体桌。3教学机顶盒为幼儿园课堂教学电视机、投影机提供配套启智星幼儿教学资源库的教学机顶盒43D互动游戏机为幼儿园科技体验室提供交互式的3D互动游戏机和配套3D教学资源库。5网络录播系统为幼儿园教学课室提供实时教学录播、转播服务；通过网络实现课堂与家庭的联系。6网络高清摄像机为幼儿园校园、课室提供网络视频采集服务。7幼儿教具系列为幼儿园校园、课室提供教玩具和手工教具。2、家庭学习产品NO产品名称产品照片产品介绍1幼儿平板锻炼幼儿的眼力、听力、动手能力，引发幼儿的学习兴趣，图、文、声并茂；让宝宝在娱乐中学习。2故事机欣赏音乐、听故事、学英语、习常识，帮助儿童发展语言能力，想象能力及音乐感受能力。3点读笔采用国际最新光学图像识别技术和数码语音技术开发。同时实现点读、复读、跟读、录音、娱乐等诸多功能。4幼教投影仪采用光学投影的方式，身临其境的感觉，有效，提高儿童感知能力。5电视互动盒通过电视互动盒实现与数字电视、网络电视的交互学习功能。6益智玩具系列为家庭提供0-6岁的各种益智玩具产品.3、幼儿教学资源与管理产品NO产品名称产品照片产品介绍1、幼儿教学软件为幼儿园和家庭提供启智星软件学习内容。2、幼儿园管理系统结合幼儿园的工作与管理特点，将幼儿园各项管理工作信息化，提升管理质量和效率。3、幼儿园安全管理系统通过微信平台全面管理孩子的健康与安全。让家长老师更安心。4、幼儿教育云服务平台为幼儿园提供信息化管理和教学解决方案，提供教师、家长信息沟通平台；建设个性化教育和个人成长记录.5幼儿职教资源库实现优质教学软件资源的共建和共享，实现教学资源均衡化。以此满足高职高专院校教师专业需求和人才培养。6、幼儿特色数字课程与各地幼儿园合作建设特色数字课程，促进园本特色教育的同时为自身积累资源，拓展市场。7幼儿校本教材在幼儿教育大纲的指导下，与百所名校共建百套特色校本教材，符合各类各级学校的教学差异化需求。4、教师继续教育NO产品名称产品照片产品介绍1幼儿园教师研修系统为幼儿园教师提供网络社区，提供研修服务云平台。2教师研修网络课程为幼儿园教师提供网络课程体系，提升教师的教育信息化综合素养。3学前家长网络学校结合摇篮网信息资源，为家长提供网络培训课程和网络社区建设。4幼儿园教师学历教育与华南师范大学学前教育专业合作，为幼儿园教师提供大专、本科学历教育服务。海创教育业务平台规划：按照销售模式的不同分为B2B、B2C类型，幼儿园行业市场主要采用B2B的销售模式，家庭销售主要采用B2C的消费品销售模式，其中产品和服务按照应用环境和对象分为三大类： 家庭教育 课堂教学 教师研修整合产业联盟学前教育产品、服务租赁直销教师培训电子商务平台代理商OEM厂家终端客户（幼儿园、家庭）1）为各区域幼儿园提供课题指导、教师培训、学历教育等服务；2）以软件为核心，为优质产品生产厂家提供OEM销售 ；3）为幼儿园提供“租赁+服务”的直销服务 ；4）建立全国产品代理商渠道，推广标准化的“租赁+服务”推广模式；5）直销或与国内的行业系统集成商合作，为幼儿园提供解决方案服务；6）为示范区域幼儿教育管理部门提供系统集成解决方案及工程服务；1. 幼儿园教学产品幼儿园根据经费来源不同分为公立幼儿园和民办幼儿园两种类型。国家将制定幼儿园的教学装备建设标准，在未来十年不断加大公立幼儿园数量的提升，由政府投入教学设备和教学软件建设，民办幼儿园也将不断提升办学环境水平，达到办学环境要求。面向学校销售的产品将采用B2B的销售模式：学校教学设备1、代理商渠道建设2、设备租赁直销3、OEM产品定制2. 家庭学习产品家庭学习设备销售除了通常使用消费品B2C营销模式，公司利用B2B的基础开展学校推广到家庭的B2B2C销售模式:代理商模式（家电、电教的传统渠道代理）家庭学习产品B2B2C销售模式学校家庭第三方电子商务平台（京东、苏宁、天猫等）会议营销（课题推广、专家讲座）3. 教师研修与软件销售通过与华南师范大学合作，实现专家引领、实验课题指导、网络培训服务、教师学历提升、软件定制等个性化的服务模式来实现销售。教师研修与软件销售专家合作课题指导高校合作学历教育优质幼儿园合作软件定制 海创教育市场推广规划：1. 建立销售示范区域l 以课题研究为导向，引导建立区域化的幼儿园装备标准；l 与幼儿园紧密合作，共同开发校本幼儿同步教学资源建设；l 与幼儿园紧密合作，建立面向家长学生的示范性科技体验室；l 与幼儿园紧密合作，共同推广面向家庭的幼儿教学产品；l 总结经验，建立标准化的销售模式。2. 成果鉴定与推广通过组织教育部、省市学前教育管理部门、师范院校教育信息化专家、幼儿教育专家对示范区域的成果进行鉴定与宣传。 3. 复制成功销售模式通过对示范区域的成果鉴定与宣传，在全国进行招商建立代理渠道和服务网络建设，复制推广模式，促进产品和服务的销售； 第四部分 海创教育科技有限公司经营分析1、经营目标（1）、预计在现有产品研发和销售渠道基础上，第一年需要1000万的启动资金进行项目运作，48万作为固定资产投入，32万作为日常运作流动资金，400万为生产流动资金和备货；520万为产品租赁垫资流动成本。（2）、第二年需要增加1000万元的资金投入，用于产品生产和租赁业务扩展的流动资金，保障未来三年每年增长率达到80-100%，销售额到2017年度达到1.5亿元销售规模。（3）、项目实现投资当年盈利，未来三年的平均利润达到12%左右，利润增长率每年平均递增15%； 单位：万元 年 度第一年度第二年度第三年度 营业额300010，00015,000 净利润33212001950 净利润率11%12%13%2、第一年度的产品收入与毛利润：（1）产品销售NO经营项目数量单价销售额毛利比毛利润1幼儿园教学设备100075007,500,00030%2,250,0002家庭型产品(含电商)/8,000,00020%1,600,0003幼儿教学软件150003004,500,00060%2,700,0004合计20,000,00032.7%6,550,000（2）产品租赁 预计第一年度实现1000套47-55寸幼教一体机的产品租赁业务：l 租赁业务两年毛利润48%，平均每年24%收益率。资金回收周期1年零1月数量单价垫资额租赁价格租赁总收入毛利率年收益1000套52005,200,00010,00010,000,00048%24%l 租赁业务的启动准备时间预计需要半年，实际业务的推动在2015年下半年，第一年年收益预计只有12%左右，达到120万元。利润收益延续到下一年度24%，第三年度12%收益。（3）服务与系统集成 教师信息技术培训和系统集成业务（含幼儿软件定制业务）主要放在第二年开展。（4）第一年度利润项目金 额比例总收入30,000,000100%毛利润7,750,00025.84%运营成本3,600,00011.09%净利润4,150,00014.75%税收成本1,106,250/税后利润3,043,75011.07%3、第一年度运营成本预算（1）、第一年度企业运营成本总预算NO经营费用项目每月固定费用（元）每年总费用（元）备 注01固定资产590，00002薪资费用176，0002，000，00003行政管理21，800261，60004研发费用25，000300，00005市场费用41，700500，40006课题研究费用/（第二年）/（第二年）项目费用07其它费用10，000120，000接待等合计274，5003，772，000说明：全年的运营成本在360万元左右，现金需求量360万，每月的固定运作经费预算大约在30万元左右。（2）、固定资产59万：NO设备名称数量单价（元）小计（元）01接待车辆120000020000002办公设备1批10000010000003办公电脑20台30006000004办公家具1批300003000005产品体验中心1批200000200000合计590000各项设备按需要分批采购的原则。固定资产投入大约在59万元左右。（3）、薪资费用200万元/年总经理电子商务部行业销售部培训部硬件研发软件研发市场部研发部NO部 门人数薪 资小计核心 管理层总 经 总经理（兼市场总监）11800018000开发部研发总监11200012000软件开发经理180008000软件开发工程师2600012000市场销售部电商经理180008000电商美工140004000行业经理81000080000销售商务140004000培训经理150005000售后专员150005000财务部财务总监160006000出 纳140004000合计21196000预计每月的基本薪资19.6万加社保每年的薪资固定费用约为200万。（4）、管理费用26万元：NO费用项目每月支出（元）每年支出（元）备 注01场地租金（300平米）12.000144.00040元/平米？02水电费用2,00024,00003交通费2,00024,00004文具/卫生用品/杂费100012.00005通讯费用2,00024,00006饮水费用500600007财务费用 10001200008宽带费用300360009其 它10001.200010合 计21.800261，600（5）、研发费用30万元NO研发支出项目每年支出（元）备 注01幼教电子白板软件开发6万02幼教资源平台开发9万03幼教教材编写设计排10万04幼教管理平台整合：2万05配合公开课课件制作3万合计30万（6）、市场费用50万元A、产品广告26万NO支出项目每年支出（元）备 注01宣传资料60,00002电商推广200,00003合计260,000B、渠道建设 24万NO支出项目每年支出（元）备 注01华南地区80,000出差交通、住宿、招待、通讯等方面支出02华东地区80,00003华北地区80,00004合计240，000 (7)、未来三年的运营成本预算第一年度的运营成本预算在360万元左右，由于项目启动第一年，需要投入更多的资金用于资质申请、产品研发和市场启动上，运营成本预计占销售额的12%。未来三年随着市场规模的不断扩大，固定投入的平摊费用不断降低，运营成本将不断优化，目标将整个平台成本控制在8%。第五部分 海创教育科技有限公司经营风险分析1、 保持竞争力的风险学前教育领域目前属于市场起步阶段，市场增长空间及利润空间较为可观。随着市场规范度的提升及市场规模的不断扩大，许多普教市场设备厂家、幼儿教育厂家及玩教具厂家的加入，必将带来行业竞争的加剧。因此必须保持软件产品的核心竞争优势以及商务模式上的创新，才能规避普教市场目前的硬件产品设备同质化和利润低端化的风险，因此要保障每年在软件研发上的持续投入，同时牵手国家教育部门建立开放的云平台教育资源，同步强化硬件租赁及软件收费的商务模式，才能始终确保行业竞争力。2、 公司整合失效的风险海创教育科技有限公司由海尔集团乐家电器及创显光电科技两家公司共同出资组建，管理团队由两家公司派出业务骨干组建，由于两家公司的地域差别，公司文化，经营理念和行业经验的不同，在公司的整合方面存在失效的风险。因此，必须确保公司管理层与母公司的分权与独立，保证公司管理层决策层面的充分自足，才能使管理层尽快融合成一个独立团队。3、 现金流风险幼教产品毛利空间可观，不过想要迅速扩大市场，需要差异化的业务模式进行保证，因此融资租赁模式虽然可迅速拉动市场，但随着业务规模的不断扩大，容易造成经营上的现金流需求不断扩大。鉴于母公司只能提供启动资金，因此公司想要进一步扩大规模，需加大在资本市场上融资能力的提升，只有不断的资金注入，才能确保业务规模迅速做大。4、硬件产品质量管控风险海创教育的核心资源是幼儿教育软件，但软件产品更多的依靠硬件产品进行外在展示，因为产品主要是OEM为主，如果质量端没有得到有效保障，一旦出现批量质量事故，很容易迅速波及到市场端，给公司造成无法挽回的影响。因此，所有硬件产品的生产资源一定是社会化开放采购，既确保成本优势，又能保证质量择优，同时整合海尔集团售后服务体系，确保产品服务优质、售后无忧。5、母公司撤资变更的风险目前创显光电处于上市筹备阶段，海尔集团也在加大小微公司创客计划，因此双方有合作机会点。后期一旦母公司战