物资管理实施办法-2012.doc

中交三航浦东分公司物资管理实施办法一、总则为适应市场经济的需要，规范公司物资供应和物资管理工作，根据中交第三航务工程局有限公司物资管理办法以及相关物资管理的要求，对物资计划、采购、供应、保管、发放、统计核销、分包工程材料管理、工程剩余材料管理、废旧物资处理等实施有效的管理和控制，进一步降低工程材料成本，制定本办法。二、机构与职责（一）机构划分1、公司物资管理体制按二级管理机构设置，即公司物资供应站为一级管理机构和各项目部材料部为二级管理机构。2、物资供应站负责全公司的物资采购供应管理和物资管理工作。3、各项目部下设材料部，材料部负责各自的仓库或堆场的物资出入库及仓库日常管理工作。 (二)职责划分1、物资供应站全权负责公司物资的计划采购、供应、核算、管理、统计工作。贯彻执行上级规定的有关物资工作方针政策，对制度执行情况进行监督、检查、指导和考核。 （1）负责编制下达公司年度物资工作计划和物资基础管理考核指标。 （2）制定、修改公司物资管理实施办法、制度。 （3）布置、检查、指导、考核各项目部物资管理工作。 （4）负责调度公司内部物资，控制物资储备，加速储备资金周转。 （5）评审A类物资合格供方、发布合格物资供方名录，建立合格物资供方档案。 （6）按工程预算、基建改造、设备维修所需的物资汇总和主要材料月度申请计划，编制物资采购计划并按采购程序比价组织供应。 （7）负责顾客提供(甲供料)物资的协调供应、调剂和结算工作。 （8）负责公司内部的物资统计报表的汇总、审核、上报工作。（9）负责公司物资管理系统的帐套维护、材料结算及年度资料备份工作。 （10）负责全公司内部报废材料、经批准的报废设备的比价处理工作。 （11）负责对各项目部物资管理人员进行业务知识培训，定期组织业务考评。2、各项目部材料部职责（1）材料部配备一名材料管理员和若干名仓库保管员。材料管理员行政上隶属各项目部领导，业务上受物资供应站指导、管理。仓库保管员业务上受材料管理员领导。（2）各项目部应建立本仓库管理制度细则和仓库保管员工作职责，并报物资供应站审核备案。（3）按照公司物资供应站的管理要求，贯彻执行公司制定的物资管理办法及相应的实施细则。（4） 加强物资计划管理，做好工程项目主要物资需用计划编制工作，按时上报主要物资月度申请计划。（5）按公司物资管理要求做好物资验收、保管、标识、发放工作。建立主要材料技术资料台帐，做好入库材料质量的取样、复试(委托)、质保书的索取、存档、分发复印(做竣工资料)、标识等工作。（6）加强分包工程材料管理，建立分包工程供料台帐。做好分包单位的材料供应、材料统计、材料核销及考核工作，按时上报公司各类材料报表。（7）加强周转材料管理，执行公司制定相关的规章制度，做好周转材料的使用及回收、维护保养工作。（8）项目部可在公司物资供应站授权后进行材料采购，并每月底将材料采购计划执行情况报公司物资供应站。具体实施详见公司物资采购管理规定。（9）按照公司物资管理要求做好月度材料存货盘点和相关报工作以及其他各项物资管理工作，并按要求及时报公司物资供应站。三、物资的供应计划管理物资供应计划是组织物资供应的主要依据，根据工程项目的材料预算数量和合理的材料定额，编制用料计划，制定采购计划，落实货源，按计划采购，对保证工程进度、降低工程材料成本，加速资金周转起着至关重要的作用。因此提报的物资申请计划必须严肃慎重。1、物资的供应计划管理由主要材料需用计划和辅助材料申请计划二部分组成。(附件一)2、各项目部材料部根据本单位工程量、工程进度、施工图预算和其他合理的材料定额，编制月度物资需用计划或追加计划报物资供应站。材料需用计划内容应包括物资名称、型号规格、计量单位、数量、交货时间、地点、工程使用部位，必要时写明物资类别、材质要求、技术规范、采用的质量标准，提供有关图样等，用规定的表式、时间予以上报。3、物资供应站根据各项目部的材料申请计划、经营工程预算计划、库存情况和资金供应量编制物资采购计划。4、主要材料采购计划须由物资供应站经理审批，物资比价采购流程根据网上价格、市场实价、付款期限三者结合确定，并按“三位一体”贯标要求做好原始记录和台帐。对价高量多的辅助材料也按上述流程执行，并严格控制库存量。5、对质量要求特殊、价格高的物资，应采用招标的形式组织采购，选择最佳对象，取得最好的经济效益。招标时要组织招标小组，严格按招标程序办理。6、甲供材料应由物资供应站按预算计划、生产进度，向甲方提出甲供料供应计划表，月底统计执行情况数。7、物资申请计划如遇施工任务调整或设计变更，必须凭调整或变更手续以书面说明，经原审批领导签字方可变更原物资申请计划。8、各项目部材料人员要经常深入施工现场熟悉施工全进程，掌握工程进度，了解物资使用情况，确保申请计划的准确性。四、物资的入库管理1、物资入库由各项目部仓库材料管理员(保管员)按送货单、供应凭证或调拨单进行验证。主要验证物资的名称、规格型号、技术证明文件等是否与实物相符，并正确填写材料入库明细表（附件二）。2、用科学合理的计量手段，按国家相关材料的检验标准，点数、检尺、换算、量方、过磅等方式验收其实际数量是否与入库凭证的数量相一致。3、材料管理员(保管员)应检验物资的外观质量，对构成混凝土的主要材料应及时取样送试验部门并负责索取复试报告，正确填写主要材料技术资料台帐（附件三）和资料的存档工作。物资供应站应及时提供质量保证书，以利项目部竣工资料的提供。4、材料管理员(保管员)根据物资的验证结果，按入库物资的特性分别做好相应的标识和记录，对不合格的物资要及时报告物资供应站并按贯标程序处理。5、材料入库验证时，材料管理员（保管员）应做好完整的验证记录。如发现数量、质量问题应在24小时内通知物资供应站，由物资供应站负责退货索赔。6、凡随物资来的说明书、图纸、合格证、化验单和质量保证书等，均须妥善保存，并将号码分别填在验收记录或帐卡上。五、物资的贮存管理物资的贮存管理是物资管理的重要环节，其基本宗旨是保证在库物资质量完好无损，数量准确无误，堆放整齐有序，标识科学醒目，收发手续齐全。1、库存物资应根据物资的特性和库存条件，分库分区储存、堆放整齐、标识科学醒目，保持仓库整洁。2、室内仓库要配备适量的料架，按照“四号定位、五五摆放”的原则因地制宜进行物品堆放，及时填写标识卡。库区要保持干燥、明亮，库容库貌做到“四无”即料架无灰尘、库内无垃圾、料场无杂草、库房无虫害。确保库存物资的安全。3、易燃品、易爆品、危险品、剧毒品、腐蚀品等危险物品须按国家有关保管条理规定分别存放单，单独设库储存，配备必要的安全消防设施，并按公安部门关于危险品保管规定办理。保管人员须持证上岗（危险品保管员证），并按操作规程进行作业。4、库区应设立“严禁烟火”和配置足够的灭火器、砂箱等消防器材。做好料场和仓库的安全防范工作（包括防潮、防盗、防变质和霉烂等工作）。5、库存物资保管要求做到“八不”，即不潮、不腐、不霉、不变、不锈、不湿、不漏、不冻。发现氧化、锈蚀、损坏、霉烂等现象，应立即采取措施进行处理。6、露天仓库要求做到地面无积水、无杂草，堆放区域界限明确、整洁。根据实际情况因地制宜，采取适当的上盖下垫，库区留有足够的作业通道，并根据物资的特点进行标识。7、顾客提供的材料应与自购材料分开存放，保管期间发现异常情况，应尽快通知顾客或按顾客要求处理。8、材料管理员(保管员)每季度对储存物资进行一次检查，对有有效期的物资，必须每月检查一次，发现问题作好记录，并及时向领导报告，根据具体情况进行处理。9、材料管理员(保管员)对库存物资要进行保养、维护，防止库存物资的霉烂、锈蚀、变质，确保库存物资质量完好。 六、物资消耗的控制1、各项目部材料管理员(保管员)根据工程材料预算，实行限额配料制，材料发放要凭领料单按消耗定额发料。详见公司材料限额领料管理办法2、对修改或超预算的部分应有成本管理部出示超预算证明，报物资供应站。3、仓库必须依据手续俱全的有效的发料凭证发料，并及时登帐，做到日清月结。4、内部材料的结算：(1)每月26日各项目部对主要材料进行现场盘点，并附有盘点汇总表和盘点试算表(盘点工作需由二人以上共同完成)。(2)每月30日前必须完成材料结算工作，并交物资供应站。 (3)材料结算工作必须按限额领料单和材料规格出帐。5、物资发放要坚持“先进先出”的原则进行。物资领用必须凭工程领料单或领料小票（附件四），票据应写清使用项目、有关领导或主管人签字，无领料单材料管理员(保管员)有权拒绝发料。外加工材料的出厂应出示物资供应站签发的出门证。6、物资进出库(厂)，必须及时输入物资计算系统，做到日清月结，保持帐、物、卡、资四相符。7、各项目部、仓库每月26日必须清仓盘库(附盘点汇总表和盘点试算表)，校对主要材料库存月报表，报公司物资供应站。8、每年12月26日，由物资供应站、财务审计部、各项目部材料管理员(仓库保管员)及车间相关生产人员进行年终盘点。盘点发现物资缺损时，不得随后补开领料小票，更不准涂改帐页、单据。应查明原因，分别处理。(1)属于正常范围的自然损耗、磅差、过期失效、变质失效，可填写报损单，但必须经主管领导签字。(2)规格、价格的串混造成的余缺，应使用调整单。(3)其他情况的余缺，一律使用物资盘盈盘亏表说明原因，报公司物资供应站审批，待明确责任后再进行处理。9、严格禁止仓库、现场留存帐外物资七、物资统计与核销1、物资统计是物资管理的基本环节，物资统计为编制物资计划提供必要的数据，为经济活动分析提供有力的证据。2、物资统计应严格遵守统计法的规定，实是求事，不弄虚作假。3、按照统计需要，建立物资统计台帐，编制各类报表，经项目部领导审核在规定的时间报公司物资供应站。4、物资核销是单项工程材料成本核算的重要手段。材料人员根据本单位完成的工程形象进度，每月结合相应的材料消耗定额与实际耗用情况分项计算，编制报表，分析原因，计算节超，并及时发现和处理存在的问题。八、分包工程材料管理1、公司成本管理部按工程项目下达材料消耗定额和材料预算单价，作为材料消耗、考核的依据。项目部申请的外加工构件应出示市场开发部审核后的材料预算和相关合同(协议)。2、各项目部应将公司成本管理部下达的材料消耗定额进行分部、分项工程的细化分解,并分发给材料员。3、 清包工程的材料控制：与清包单位负责人签订材料领用协议，清包单位负责材料领用和保管并将材料的总量包干使用。4、双包工程材料控制：双包工程实行按定额包干、超用自负、节约分成。实行包干的材料须由公司审定价格、数量并扣除节约率后由分包单位包干使用。5、项目部对分包工程材料供应应按预算定额进行数量控制并定期做好材料核销工作。6、物资现场管理。物资现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1对A类物资中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥等，物资到达现场后，项目部和分包单位物资人员应认真核对送货单，确认物资品种、规格、质量、价格、数量、技术证件等无误后，按规定进行堆码、标识。物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件。6.2计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重、计件物资可抽验5%15%；木材等按国家有关规定的标准计量方法检查验收。6.3材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知项目部物设部或公司物资供应站补换或退货。6.4经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。6.5分包单位必须将物资的存放要按相关要求分类有序排列在相应的库房，货棚和货场里。笨重难移的物资可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放。6.6现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。6.7物资存放要做到正确、整齐、安全、稳固、合理，过目知数，查点方便，料签齐全，标志明显。物资保管环境必须保持整洁、美观。做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草，临时料场的料垛周围无杂草。6.8现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员和分包单位应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。6.9甲供物资到达施工现场经分包单位签字确认后，相应保管责任随即转移至分包方，物资的失窃、丢失等责任均与甲方无关。6.10分包工程材料的管理详见公司分包材料管理办法九、物资信息管理1、建立和健全网络，有专人负责，有关报表和文件资料均通过网络传递，并保持公司内的物资管理信息通畅。2、运用局有限公司综合项目管理信息系统平台材料模块对工程材料成本及库存材料实施动态管理，搞好工程材料成本控制工作。十、工程剩余材料管理1、项目部做好剩余材料的清盘工作，公司物资供应站负责具体工作的实施。2、剩余材料的清盘整理：2.1项目部应进行各类物资的清理回收、整理盘点工作，分清账内帐外物资，会同生产部门确认本项目不再使用的剩余材料。2.2清理回收各类废旧残次材料，根据材料的用途和新旧程度分别整理，妥善保管，以利合理利用；材料员应对剩余库存材料和废旧残次材料分别填制物资盘点表，上报物资供应站。3、剩余材料的处置程序和计价原则：3.1剩余材料由公司物资供应站进行回收，若公司内部其他项目可以使用，则由物资供应站进行协调直接调拨，调拨材料价格由调进调出单位双方根据即时市场行情协商定价；剩余材料如需要就地处理出售的，应由项目部提出申请报告，经物资供应站核实，公司分管领导审批后执行。3.2如属废旧物资，按公司废旧物资处理办法执行。4、工程剩余材料