工程公司物资管理办法.doc

工程物资管理办法 第一章 总则第一条 为了加强现场物资管理，达到确保工程质量，降低工程成本，提高经济效益的目的，根据集团公司质量手册、质量体系程序文件、物资管理办法的要求，并结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条 指导思想：以保障供应为中心，以质量和费用控制为重点，以协调配合、优质服务为宗旨，实现项目部质量效益总体目标。第三条 工作原则：以质量为前提，以控制采购价格、降低成本为目的，以公开、公正、招标论质比价、经济合理、按期供货为原则。第四条 本办法适合于公司管理的所有工程项目。第二章 机构及职责第五条 公司设工程保障部，主管公司的物资管理工作，对项目部的物资管理和业务人员具有监督、协调、检查、奖罚的职能。项目部以项目经理为组长，总工程师、副经理为副组长，成员由保障部长、安质部长、工程部长、试验主管、计财部长组成。各施工队成立相应物资管理小组。第六条 项目部设保障部，主管项目物资管理工作。负责工程项目施工料具的计划提报、采购、收发、保管和现场使用管理，并负责统计及上报各种物资数据、核算材料成本等工作。第七条 公司工程保障部物资管理工作职责1.在公司直接领导和上级业务部门的指导下，全面负责公司的物资管理工作。2.掌握国家政策和规章制度，结合本公司实际情况，制定本公司的物资管理制度，并监督公司所属单位的执行情况。3.负责对项目上的物资管理工作的监督检查、定期统计、编制、上报有关物资报表。4.协助、监督、检查项目部材料招标采购工作，对各项目物资进行调配使用。协助处理并解决采购供应诸环节、内业管理和现场管理中存在的问题。5.组织实施物资管理人员的上岗培训、调配及奖罚工作。6、负责对项目周转性材料的调配及报废审批，各项目未经公司许可不得随意报废、出售，否则追究相关人员的责任。第八条 项目部保障部物资管理工作职责1.制定本项目的物资管理办法实施细则。负责编制汇总各专业工程师提供的材料计划，及时上报本项目开工备料及主材需用计划。3.组织项目部物资招标采购工作，严格执行集团公司物资采购招标投标管理办法。4.负责进场材料包括业主提供的产品的进货验证，将有效的材质证明、实验报告原件或盖有供方材质证明转发章的复印件随所购材料一并进场，并做好相关资料的整理保存工作。5.做好现场物资管理，按标准码放、储存、保管，标识须规范清楚，各项记录准确清楚。做好防火、防锈、防雨雪、防盗、防蚀等预防措施，杜绝责任事故，防止意外发生。尤其对火工品的管理，除严格按照国家规定的管理办法执行外，各项目必须做到“领取、运输、使用、退回”全过程派专人跟踪监督、检查、验收、记录。6.在材料的物流过程中，对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并做好检验和试验状态标识，记录并移置标识编号。7.负责在集团公司下发的合格供应商名册范围内选择采购分供方。需增加供应商时，应在市场调查的基础上，对能满足工程质量要求的分供方，填写供应商调查评价记录表、合格供应商名单要报报公司工程保障部。8.按时与供方结算料款，进行材料盈亏分析，搞好材料成本核算。 9.加强业务学习，执行物资纪律，搞好廉政建设。第三章 计划管理第九条 项目部各专业工程师按工程进度编制所需材料计划，经项目总工程师审核。月计划由项目保障部核减库存后制定采购计划，采购计划经项目经理审批后实施。第十条 材料计划应包括物品的标准名称、计量单位、数量、需用时间、技术标准、配套产品、随货技术资料等。编制人、审核人、批准人应分别签字。第十一条 A类物资的采购必须经项目部统一计划和管理。第十二条 由业主供应的物资，项目部应根据业主业务部门的要求，按时提供年、季、月物资申请计划。第十三条 自行采购的物资，保障部应根据施工组织计划，及时作出物资采购计划，同时将用款计划报项目部财务部门。第四章 合同管理第十四条 为规范供需双方的市场经济行为，材料的采购必须以合同或协议的形式约定双方的权利和义务，控制供销活动的全过程，以防止在购销中发生不必要的损失。第十五条 A、B类主材和一次采购价值五千元以上的，一律订立书面合同，严禁口头约定。合同应包括以下条款：物品名称数量、质量标准和检验方法、物品包装、随货配件及材质证明资料、价款和结算方法、履约期限、交货方式地点、违约责任、解决争议的方法等。第十六条 对于A、B类材料的采购，必须在合格供应商范围内招标采购，签订的合同必须符合国家的法律法规，内容充实，条款完备。第十七条 对于C类材料的固定经销商或商店等环节，项目需按合格分供方的评审程序报项目部领导批准后，双方签订长期（一般为半年）的供应协议，规定质量、价格、服务方式等。项目部定期对此类供应商进行审核，发现有不符合本公司要求的，应立即终止与其经济往来。第十八条 项目保障部根据合同履行情况对分供方予以评估，对违约严重的分供方及时上报，并将其从合格分供方名册中除名。第十九条 项目保障部负责物资采购合同的签订和履行。签订的合同报项目计财部一份统一管理。金额在5万元以上的重要合同，要报公司工程保障部备案。第二十条 项目物资部应由专人负责合同的保管、归档整理，建立合同台帐，记录合同履行情况。公司工程保障部有权检查合同执行情况。第五章 采购供应管理第二十一条 为加强物资采购供应管理，控制工程质量，构成工程实体的材料均由项目部统一控制管理，对大宗材料按规范或验标要求每批数量均必须提供材质合格证，对地材采购由项目部在物资管理小组筛选合格供应商和试验室现场随机取样合格的基础上，统一采购，但在采购供应过程中，按规范或验标要求数量由试验人员进行现场抽检，对不合格品严禁货入现场。第二十二条 劳务队自行采购自用的非构成工程实体的材料，项目部要随时掌握劳务队外购材料的欠款情况，防止工程结束后仍留有欠款扯皮问题发生。第二十三条 物资类别的划分：（一）A类物资：1.钢材类：各种规格的螺纹钢、圆钢、钢绞线、锚具等。2.水泥类：各种等级的袋装水泥、散装水泥,各种特种水泥等。3.水泥制品类：商品混凝土等。4.火工品类：炸药、雷管、导火索等。5.工程专用材料：地基加固处理用的排水板、土工格栅等；隧道防排水用的复合防水板、止水带、透水管；公路路面用的沥青等。（二）B类物资：1.钢材类：扁钢、角钢、工字钢、槽钢、锌板、普通钢板、花纹钢板、普通焊管、镀锌管、螺旋管、无缝管、需镀锌的金属材料、上水铸铁管、下水铸铁管及铸铁管件、散热器及采暖零件、各类铸铁井盖等。2.主体用木材类：各类原木、板枋材等。3.机电类：各种电缆等。4.水泥制品类：各种型号的混凝土楼板、盖板、沟盖板、洗涤池、预制排水管及管箍等混凝土构件等。5.地材类：各种规格的砂子、碎石、河卵石、级配砂石、石渣屑、红机砖、陶粒砖、空心砖、加气混凝土砌块、白灰与白灰膏、炉渣、粉煤灰。6.构成工程实体的其他材料。（三）C类物资：五金制品、机电材料、木质材料材类、各种型号的化工制品、各种燃油、润滑油（脂）、煤炭、玻璃制品、工具、综合杂品、劳保用品等。第二十四条 供应商评价工程上场后，项目保障部要对工程上所需材料进行市场调查，包括对资源分布、质量价格、运输服务等方面进行系统调查，收集相关信息，同时所需材料的供应商进行调查，并归类整理，填制“供应商调查评价表”。对供应商的有关资质、营业执照、生产许可证、生产能力、履约能力、顾客满意程度、品种规格、特殊产品的生产能力、产品的质量和供应商的服务承诺等方面的资料进行评价，由项目部设备物资招标领导小组组织相关人员，进行客观的评价确定合格供应商，归类汇总合格供应商名册，并上报公司工程保障部。第二十五条 物资采购1.各级采购单位要建立广泛的物资供应渠道，提倡从生产厂家到用料单位的物流作业，尽量减少中间环节，以提高整体效益。2.A类和批量价值在10万元及以上的B、C类物资必须进行招标采购。采购时成立以经理为组长的招评标领导小组，制定招标文件。招标文件应有以下内容：A.招标说明；B.物品清单；C.技术质量标准和计量方法；D.投标价格构成及说明；E.结算方式；F.合同的一般条件和特殊条件；G.供货时间；H.对投标文件的确认函；I.合同文本。3.必须在合格供应商名册中选择3至8家选择邀请投标人。坚持公平、公正、公开的原则，评标时要优先考虑物资的安全要求和环保指标，在同等质量的前提下，最低价中标的原则。4.在充分调查和评价的基础上，符合下列条件的可直接确定合格供应商供应：A.10万元以下的B、C类小批量物资；B.业主指定的供应商；C.长期合作、质量稳定且价格比较透明的供应商；D.本地区独此一家的供应商；E.其他不具备招标条件的。第六章 验收与发放第二十六条 严格料具验收制度，认真履行收料手续。购进的材料在保管人员确认后，点数验收、装卸。在保管员未确认之前，采购员不得随意装卸。验收内容包括核对采购计划、材料规格、型号、数量、外观质量和包装、产品出厂合格证明是否符合要求。数量验收采取称重、点件、检尺等方法。质量验收首先进行外观质量检查，再由试验人员按规定抽检，数量、质量均合格后方可入库。进场后，保管员要及时填写验收记录表，随后进行标识。第二十七条 保管人员在点收过程中，如发现不合格产品，应及时记录，单独存放、标识，并报告保障部长，按不合格品控制程序予以处理。第二十八条 给劳务队供应的材料，除火工品等危险品外，一般直接供应到队，质量检验验收由项目部负责，并及时填写验收记录表，数量点验由劳务队负责。第二十九条 要求由供货方直送料场的钢材，采购员必须亲自带车提运。钢材过磅后，采购员必须把过磅单交保管人员，再核对数量无误后卸车。如保管人员不在场不得卸料。第三十条 水泥入库的接收：要求保管人员在核对水泥等级后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，以标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10，每袋误差为正负1公斤，重量不足时找供货单位解决。车上、库门前散落的灰应及时收集、装袋。第三十一条 商品混凝土应按图纸设计方量验收结算，如量坑计算方量，应扣除其中钢筋所占体积为实际商品混凝土浇注方量与供方结算。第三十二条 有下列情况的产品必须进行检验和试验：A.构成工程实体的主要材料和合同中有明确要求的；B.国家和行业规定必须强检的；C.合格证和质量证明资料不全的；D.业主或监理确认需要检验和试验的。保管员在限额内发料或供料。第三十三条 各专业工程师根据各队和班组所承担的工程量计算限额用料数量，交项目保障部。钢材、水泥、砂石等进入工程实体的材料必须按计划实行限额发料，发料时保管员要在限额发料单内填写每次发料数量、时间，并同领料人互相签认。第三十四条 项目部统一采购供应的所有材料，都要严格履行领料手续和制度。执行发料单发料制度，发料单价执行项目“计划价”，保障部业务人员应认真填写发料单，内容完整、数量准确、标识内容清楚、经办人签字手续齐全。物资发放必须坚持先进先出的原则，有保质期限的物资如水泥、外加剂、火工品等必须在保值期内发放使用。第七章 现场和仓库管理第三十五条 材料进入现（料）场必须按平面布置图摆放，堆码整齐，材料存放处要有明显的标识或标签牌，做到正看一头齐，侧看一条线，各种材料要按种类，规格分开堆放，严禁不同种类、不同规格材料混杂堆放、边角料乱放。标识牌或标签制作要规范统一。第三十六条 施工现场必须有防火、防盗、防锈、防冻、防蚀等相应的设施。第三十七条 场、库内材料短距离搬运、堆码作业，应按技术规程操作，以确保材料完好。第三十八条 对有可追溯性要求和对工程质量有重大影响的产品，应填写产品标识记录卡，保持其标识的正确性和唯一性。第三十九条 易燃、易爆等危险物品的管理，要严格按照国家危险化学品安全管理条例执行，严格交接手续，防止丢失、被盗，确保使用安全。特别是火工品的管理，炸药库和雷管库必须按当地公安部门要求分开储存，各项目部派专人负责保管、收发、监督、记录，保管人员严格按照“限额领料”审批程序履行职责。对易燃、易爆等危险物品施工队必须每周检查一次，项目部必须每半月检查一次，公司每半年检查一次。第八章 内业资料管理第四十条 归类整理好业务资料，包括：A.材料供应过程中形成的材料采购、消耗、库存台帐、材料市场价调查表、周转材料需求表、工程材料用量汇总表、点验单、发料单等。B.单位工程材料供应卡、采购合同、招投标记录资料、申请计划、采购计划等业务报表。C.材料质量的证明资料、检验试验报告、发票、验收记录等。以上资料认真及时准确填写，并按业务程序分类、分项分册装订，填写卷内目录，便于查验。第四十一条 收集整理好质量、安全、环保管理活动资料，包括：合格供应商的资料及名册、产品标识记录卡、质量活动检查记录表、安全环保等方面的资料第四十二条 按时序归类收存好业主、公司、地方、的来文来电、呈请批示等资料。第四十三条 内业资料实施计算机管理，并按业主、公司、地方的要求，及时上报有关报表，并留有存根。第九章 检查与奖罚第四十四条 项目保障部应定期和不定期对各施工队进行物资管理检查，发现问题及时纠正，并按规定进行处罚。第四十五条 公司由工程保障部牵头，每年对项目部物资管理工作进行定期或不定期检查。检查前，公司将根据项目部的规模、工期等情况，制定出检查的内容和评比标准，并下发给项目部。第四十六条 奖励：经公司物资检查评比队伍管理优秀的单位予以表彰奖励，颁发项目部奖金10003000元；先进个人发给荣誉证书和奖金5001000元，并上报集团公司评奖。第四十七条 处罚：对项目物资管理工作混乱