考核二系统管理.doc

考核二系统管理1、建立账套：账套号：103 账套名称：南北电子 账套路径：默认 启用会计期：2006年01月单位名称（简称）：南北电子 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目账套主管：demo 按行业性质预置会计科目 基础信息：客户分类分类编码方案：科目编码级次：42222 客户分类编码级次：12 结算方式编码级次：11是否立即启用账套：否打开【系统管理】应用程序系统输入用户名：Admin注册确定账套建立输入账套号103、账套名称：南北电子修改启用会计期：2006年01月下一步输入单位名称“南北电子”、单位简称：南北电子下一步选择行业性质“新会计制度科目”下一步客户是否分类“”完成是输入科目编码级次42222修改客户分类编码级次12，结算方式编码级次：11确认确认确定否2、增加操作员：编号：W9 姓名：姜化芬 口令：9编号：W11 姓名：景春霞 口令：10权限操作员增加输入操作员编号、姓名、口令增加退出3、设置操作员5（刘红）拥有该账套111“总账”及“UFO报表”的操作权限。权限权限选择操作员5（刘红）选择账套111增加双击选择左边栏目“总账”、“UFO报表”考核三基础设置账套 【111】成材技术学院 会计年度 2006年以2 田勇（密码为空）的身份登录111账套进行基础设置，登录日期为2006年01月01日。1、部门档案部门编码 部门名称E 教研部E11 教研一部E12 教研二部打开【基础设置】应用程序输入用户名：2，选择账套111，操作日期2006-01-01确定部门档案增加输入部门编码、部门名称保存退出2、职员档案职员编码 职员名称 所属部门A5 王丽艳 美术一部A6 丁缘 美术二部职员档案增加输入职员编号、名称双击选择所属部门按enter退出3、客户分类类别编码 类别名称0010 第一中学0011 第二中学客户分类增加输入类别编码、类别名称保存退出4、客户档案所属分类码：0003 客户编码：03客户名称：北京实验中学 客户简称：实验高中地址：北京市海淀区朝阳路10号 邮政编码：100011客户档案选择所属分类码0003增加在“基本“页面输入客户编码、客户名称、简称在“联系”页面输入地址、邮政编码保存退出5、供应商分类类别编码 类别名称3H 朝阳区3K 海淀区供应商分类增加输入类别编码、类别名称保存退出6、供应商档案所属分类码：01 客户编码：009客户名称：北京奋达有限公司 客户简称：北京奋达地址：北京市朝阳区中路3号 邮政编码：100034供应商档案选择所属分类码01增加在“基本“页面输入供应商编码、供应商名称、简称在“联系”页面输入地址、邮政编码保存退出7、设置结算方式编码：3 名称：转账支票 票据管理：是结算方式增加输入编号、名称选择“票据管理”保存退出考核四账套111成材技术学院会计年度2006年1、以2田勇（密码为空）的身份登陆111账套进行基础设置，登陆日期为2006年01月01日。增加会计科目科目编码 科目名称124301 硬件124302 软件打开总帐应用程序输入用户名2，选择日期2006-01-01关闭“期初档案录入”基础设置财务会计科目增加输入科目编码、科目名称确定2、修改会计科目科目编码 科目名称 辅助账类型1231 低值易耗品 供应商往来550202 修理费 部门核算会计科目窗口中：查找输入1231确定修改修改“供应商往来”打钩确定查找输入550202确定修改修改“部门核算”打钩确定3、增加期初余额科目编码 科目名称 方向 期初余额1111 应收票据 借 32002191 预提费用 贷 3200总账设置期初余额查找输入1111确认输入3200enter查找输入2191确认输入3200enter退出4、增加凭证类别，要求类别字为“转”，类别名称为“转账凭证”，限制类型为“凭证必无”，限制科目“1001”、“100201”、“100202”。双击“凭证类别”增加输入类别字为“转”，类别名称为“转账凭证”选择限制类型为“凭证必无”，限制科目“1001”、“100201”、“100202”。 退出总账是5、账套112环境保护学院会计年度2006年以用户名为1，密码为空，并于2006年1月31日登录112账套进行基础设置。设定未审核凭证允许记账，且凭证审核控制到操作员。打开总帐应用程序输入用户名1，选择账套112、日期2006-01-31关闭“期初档案录入”总账设置选项“凭证”页面“未审核的凭证允许记账”、“凭证审核控制到操作员”打钩确定确定退出总账是考核五 总账日常处理1、账套112环境保护学院会计年度2006年以用户名为1，密码为空，并于2006年3月31日登录112账套，进行修改凭证，业务如下：经查，3月30日，发放工资为8000元，误录为5000元。因此修改3月30日付款凭证金额为3月30日，发放工资8000元。借：应付工资（2151） 8000 贷：现金（1001） 8000打开总帐应用程序输入用户名1，选择账套112、日期2006-03-31关闭“期初档案录入”总账凭证填制凭证修改5000为8000保存确定退出退出总账是2、账套111成材技术学院会计年度2006年以用户名为1，密码为空，并于2006年1月28日登录111账套，进行出纳签字，业务如下：以下凭证，要由用户名3（出纳）签字。1月01日，以银行存款购买原材料5000元。摘要：日常业务借：材料（1211） 5000 贷：银行存款/建行（100201） 5000打开总帐应用程序输入用户名3，选择账套111、日期2006-01-28关闭“期初档案录入”总账凭证出纳签字选择日期输入时间“2006.01.01”确认确定点击“签字”按钮退出退出总账是3、账套111成材技术学院会计年度2006年以用户名为1，密码为空，并于2006年3月31日登录111账套，进行填制凭证，业务如下：3月31日，张新报销差旅费660元，其销原借款为900元，余额收回现金。摘要：报销差旅费借：现金（1001） 240 管理费用/差旅费（550201） 660 贷：其他应收款/张新（113301） 900打开总帐应用程序输入用户名1，选择账套111、日期2006-03-31关闭“期初档案录入”总账凭证填制凭证增加改时间2006.3.31点击“摘要”栏选择“报销差旅费”选入enter输入借方科目编码enter输入借方金额enter输入贷方科目编码enter输入贷方金额保存确定退出退出总账是4、账套111成材技术学院会计年度2006年以用户名为2，密码为空，并于2006年1月28日登录111账套，进行审核凭证，业务如下：审核2006年1月6日的凭证，并对2006年1月份的凭证进行记账。打开总帐应用程序输入用户名2，选择账套111、日期2006-01-28关闭“期初档案录入”总账凭证审核凭证选择日期输入时间“2006.01.06”“2006.01.06”确认确定点击“审核”按钮退出总账凭证记账全选下一步下一步记账确认确定退出总账是考核六 总账出纳管理【账套】【111】成材技术学院【会计年度】20061、以用户名为1，密码为空，于2006年1月1日登录111账套“现金”部分。进行支票登记选择银行科目：100202领用日期：2006-01-02领用部门：英语一部领用人：杨华支票号：0011预计金额：2000用途：购买办公用品打开【总账】应用程序输入用户名1Enter选择操作日期2006-01-01确定关闭“期初档案录入”窗口现金票据管理支票登记簿选择科目“100202”确定增加输入领用日期、选择领用部门、领用人输入支票号、预计金额、用途保存退出1、以用户名为1，密码为空，于2006年1月1日登录111账套“现金”部分。进行支票登记选择银行科目：100202领用日期：2006-01-02领用部门：英语一部领用人：杨华支票号：0011预计金额：2000用途：购买办公用品报销日期：2006-01-10打开【总账】应用程序输入用户名1Enter选择操作日期2006-01-01确定关闭“期初档案录入”窗口现金票据管理支票登记簿选择科目“100202”确定增加输入领用日期、选择领用部门、领用人输入支票号、预计金额、用途、报销日期保存退出2、输入银行对账单选择银行科目：100202日期 票号 结算方式 金额2006-01-02 0010 银行付款 300贷2006-01-12 0011 银行付款 440借现金现金管理银行账银行对账单选择科目“100202”确定增加选择日期输入票号结算方式输入金额保存退出退出总账系统是考核七总账期末处理账套112环保学院会计年度2006以用户名为1，密码为空，并于2006年1月30日登录112账套的总账部分，进行自定义转账设置：转账序号：001 转账说明：计提应付福利费 凭证类别：转账凭证摘要：计提应付福利费 科目编码：550206 方向：借 金额公式：FS（2151，月，借）*0.14打开总账应用程序输入用户名1选择账套112、日期2006-01-30确定关闭“期初档案录入”窗口总账期末转账定义自定义转账增加输入转账序号0001输入转账说明选择凭证类别：转账凭证输入科目编码：550206选择方向：借输入公式保存退出以用户名为1，密码为空，并于2006年1月30日登录112账套的总账部分，进行期间损益结转：凭证类别：转账凭证 本年利润科目：3131总账期末转账定义期间损益选择凭证类别：转账凭证输入科目编码：3131确定以用户名为1，密码为空，并于2006年1月30日登录112账套的总账部分，进行对账，业务如下：对2006年1月份的会计总账期末对账选择2006.01及对账日期对应的单元格选择对账退出退出总账系统是考核八报表管理系统账套111成材技术学院会计年度2006以用户为2，密码为空，并于2006年1月1日登录111账套的财务报表。要求：1、打开考生文件夹（E：cwksXXX）下名为“公式.rep”的报表文件2、在D6单元中输入公式：QM（1133,月,年,)3、在C7单元中输入公式：QC(1603,全年,年,)-QC(1605,全年,年,）完成操作后,将报表以原文件名保存在（E：cwksXXX）下.*注意公式标点符号必须是英文标点*打开报表应用程序-输入用户名2,操作日期2006-01-01-确定-关闭期初档案录入窗口-财务报表-确定-关闭日积月累窗口-文件-打开-（E：cwksXXX）下名为“公式.rep”-确定-点击左下方格式按捺-选择D6单元-数据-编辑公式-单元公式-输入QM（1133,月,年,)-确认-选择C7单元-数据-编辑公式-单元公式-输入QC(1603,全年,年,)-QC(1605,全年,年,)-确认-文件-保存-是-文件-关闭要求:1、新建报表，定义表尺寸为5行5列。2、在A3：E3单元格中依次输入下列数据：部门、个人、借出、归还、未销余额3、将A3：E3单元格中的文字设置为：斜体，字号为14号。完成操作后,将表格以“bg.rep”以文件名保存在（E：cwksXXX）下.文件-新建-确定-格式-表尺寸-输入行数5、列数5-确认-选择A3单元输入“部门”同样方法输入B3到E3单元内容选择区域A3：E3-格式-单元属性“字体图案”页面-选择斜体，字号为14号-确定文件-保存-输入文件名bg.rep保存-文件-关闭要求:1、新建报表，定义表尺寸为4行4列。2、在B2：B4单元格中依次输入下列数据：资产、货币资金、固定资产3、将B2：B4单元格中的文字设置为：水平、垂直居中对齐完成操作后,将表格以“格式3.rep”以文件名保存在（E：cwksXXX）下.文件-新建-确定-格式-表尺寸-输入行数4、列数4-确认-选择B2单元输入“资产”同样方法输入B3到B4单元内容选择区域B2：B4-格式-单元属性“对齐”页面-选择水平“居中”、垂直“居中”-确定文件-保存-输入文件名“格式3.rep”保存-文件-关闭-关闭财务报表窗口-退出“用友通”-是考核九报表管理账 套 111成材技术学院会计年度 2006以用户名为2，密码为空，并于2006年1月1日登录111账套的财务报表。要求：1、新建报表，定义表尺寸为7行5列。2、在A2:A5单元格中依次输入下列数据：体育部编码、001、002、0033、对C1定义关键字为年，D1定义关键字为月。完成操作后，将表格以“bg1.rep”为文件名保存在考生文件夹（C:cwksXXX）下。打开报表应用程序-输入用户名2,操作日期2006-01-01-确定-关闭期初档案录入窗口-财务报表-确定-关闭日积月累窗口-文件-新建-确定-格式-表尺寸-输入行数7、列数5-确认-选择A2单元输入“体育部编码”同样方法输入A3到A5单元内容选择C1-数据-关键字-设置-选择“年”-选择D1-数据-关键字-设置-选择“月”文件-保存-打开考生文件夹（C:cwksXXX）输入文件名bg1.rep保存-文件-关闭要求：1、新建报表，定义表尺寸为8行6列。2、对“B2”定义关键字为“年”。3、对“C2”定义关键字为“月”。完成操作后，将表格以“关键字.rep”为文件名保存在考生文件夹（C:cwksXXX）下。文件-新建-确定-格式-表尺寸-输入行数8、列数6-确认-选择B2单元数据-关键字-设置-选择“年”-选择C1单元-数据-关键字-设置-选择“月”文件-保存输入文件名“关键字.rep”保存-文件-关闭要求：1、打开考生文件夹（C:cwksXXX）下名为表1.rep的报表文件2、再追加14行。完成操作后，将表格以表1.rep为文件名保存在考生文件夹（C:cwksXXX）下。文件-打开-选择“表1.rep”-确定-点击左下方“数据”按捺-编辑-追加-行-输入行数14确认-文件-保存-文件-关闭要求：1、新建一张空白表，再追加一张表页。2、在A2:A5单元格中依次输入下列数据：资产、流动资产、货币资金、短期投资完成操作后，将表格以表.rep为文件名保存在考生文件夹（C:cwksXXX）下。文件-新建-确定-点击左下方“格式”按捺-编辑-追加-表页确认-点击左下方“数据”按捺-选择A2单元-输入“资产”同样方法输入A3到A5单元内容文件-保存输入文件名“表.rep”