会计报表项目注释(银行).doc

1. 货币资金项目年初余额年末余额银行存款11996171.316384063.88其他货币资金现金25356.9530596.62合计2. 短期投资项目年初余额本期增加本期减少年末余额年末市价其他投资 合计 3. 应收账款（1）账龄分析账龄年初余额年末余额金 额比例(%)坏账准备 金 额比例(%)坏账准备1年以内8521569.4486.513621521.4793.86 1-2年1329954.8413.5891041.826.14 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计9851524.2810014512563.29100 （2）其中前五名欠款单位如下：单位名称 余额山东云宇集团2312562.32肥城金城车桥2595865.24山东益都阀门集团2574218.77福田雷沃国际重工1531247.20滕州机床厂1226259.8510240153.384. 预付账款（1）账龄分析账龄年初余额比例（%）年末余额比例（%）1年以内 12年 23年 3年以上 合计 （2）其中前五名欠款单位如下：单位名称 余额 5. 其他应收款（1）账龄分析账龄年初余额年末余额金 额比例(%)坏账准备金 额比例(%)坏账准备1年以内1551254.281001521263.8100 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 （2）其中前五名欠款单位如下：单位名称月末余额山东龙光天旭太阳能科技有限公司125万元 6. 存货 （1）存货项目年初余额月末余额超过3年的存货原材料3698545.205021698.95在产品2389011.953888787.63产成品1965297.702947372.01 低值易耗品合计8052854.8511857858.59 （2）存货跌价准备项目年初余额本期增加本期转回（减少）月末余额因资产价值回升转回数其他原因转出数合计 7. 待摊费用项 目年初余额月末余额 合计 8. 长期投资项 目 年初余额 月末余额长期股权投资 其中：对子公司的投资 对其他企业投资 长期债权投资减：减值准备合 计 （1）长期股权投资主要项目被投资单位名称投资金额权益变动期末持股比例（%）核算方法方法初始投资成本本期权益增减累计权益增减账面余额 0 0 0 0 9. 固定资产项 目年初余额本期增加本期减少月末余额原值50106042.69141910051525142.69房屋建筑物11698529.8711698529.87机器设备37304012.82141410038718112.82电子设备45000500050000运输工具10585001058500其他合计50106042.69141910051525142.69 累计折旧房屋建筑物758545.5141252.2899797.7机器设备1403267.08196282.581599549.66电子设备10200425014450运输工具11250095265207765其他合计2284512.58437049.782721562.36固定资产净值10. 在建工程 项目年初余额本期增加本期减少月末余额金额其中：利息资本化金额金额其中：利息资本化金额 11. 无形资产项目实际成本年初余额本期增加本期摊销月末余额土地使用权6174719.136174719.13计算机软件合计12. 长期待摊费用项目年初余额本期增加本期转出本期摊销月末余额 合计 13. 短期借款项目年初余额月末余额贷款2650万元2400万元合计14. 应付账款应付账款年末余额 元，其中余额较大的账款如下： 单位名称月末余额莱芜市茂鑫物资有限公司489545.5615. 其他应付款其他应付款年末余额245526.5元，主要是欠外协户加工费 单位名称月末余额 16. 预收账款预收账款年末余额 元，其中余额较大的账款如下： 单位名称月末余额17. 应交税金税种适用税率月末余额企业所得税 25%增值税17% 187033.23营业税 城建税 7%13092.33房产税 土地使用税 个人所得税 合计 18. 长期借款项目 年初余额月末余额抵押借款 信用借款 担保借款 合计 19.实收资本投资者名称年初余额本年增加本年减少月末余额投资金额所占比例（%）投资金额所占比例（%）郝兴富1470万元 70 房师芬630万元 30 合计 20.资本公积项 目期初余额本期增加本期减少期末余额评估增值 股权投资准备 拨款转入 其他资本公积合 计21.盈余公积项 目年初余额本年增加本年减少期末余额法定盈余公积金 法定公益金 储备基金 合 计 22. 未分配利润项 目年初余额本年净利润提取盈余公积期末余额未分配利润42861554.94 14975607.8657837162.8 合 计23未确认投资损失单位 所有者权益金额 持股比例 本年未确认投资损失 累计未确认投资损失 合计 24. 主营业务收入与成本项 目主营业务收入主营业务成本本年数上年数本年数上年数销售收入105896498.892975250.9286703404.1780327210.35装卸收入港务管理收入合 计105896498.892975250.9286703404.1780327210.3525财务费用项 目本年数利息支出1306258.5 减：利息收入汇兑损失 减：汇兑收益金融机构手续费630.68合 计 26投资收益项 目本年数上年数债权投资收益 其中：债券收益 其他债权投资收益 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 年末调