柳州东勤立福机械有限公司项目计划书.docVIP

柳州东勤立福机械有限公司(收购广西某公司100股权商业计划书)一、公司简介柳州东勤立福机械有限公司位于广西柳州市鱼峰工业园区，是一家以生产气体压缩机、矿山设备、环保设备、汽车零部件设计制造为主的企业，公司于2008年4月注册成立，公司类型为有限责任公司，注册资本300万元。公司股东为四人，股本分别为40、20、20、20。二、行业背景柳州东勤立福机械有限公司位于广西柳州市鱼峰工业园区，是一家以生产气体压缩机、矿山设备、环保设备、汽车零部件为主的企业，2012年全市汽车产销超过300万辆（全市汽车产量达350万辆），成为继北京、上海之后全国第三个汽车年产量过百万辆的城市。柳州市现有汽车整车及零部件生产企业约450家，总资产值360亿，从业人员5万人。其中整车生产企业3家，专用车生产企业4家，低速载货车生产企业2家。已形成年产微型车180万辆、载货车8万辆、多功能乘用车5万辆、专用车8万辆、低速车2万辆、发动机120万台的生产能力，培育出了“五菱”、“乘龙”、“霸龙”、“风行”、“景逸”、“五菱柳机”、“方盛”、“运力”等具有自主知识产权的全国知名品牌。随着国内四大汽车集团上汽、一汽、东风、重汽及跨国集团公司通用汽车公司入驻柳州建立生产基地，近年来柳州市汽车工业实现了跨越式发展。目前柳州市共有各类整车及专用车企业9家，如上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、中国一汽集团柳州特种汽车厂、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、柳州五菱专用汽车制造有限公司等。产品覆盖了从微型汽车、多功能乘用车（MPV）、中重型载货车及特种汽车、专用车在内的数十种车型，是目前全国唯一同时拥有全系列整车制造企业的地级市。2012年柳州市规模以上汽车零部件生产企业达到192家，完成工业总产值356.8亿元，同比增长37.1%，占汽车产业规模以上工业总产值比重为38%。其中，发动机产量达到150万台。未来，柳州将在整车方面，向高档次、高质量、高附加值的多元化产品发展，整车形成高档次、高附加值的多元化产品结构；零部件方面，向专业化、规模化、研发型发展，着力完善产业链，提高配套能力；国家汽车及零部件出口基地建设向纵深发展，打造面向东盟市场的出口基地；研发、检测中心向公共化发展，建设服务全市的研发、检测体系；汽车服务业向现代化发展，全力打造中国西南汽车城。三、企业基本情况1、企业名称：柳州东勤立福机械有限公司。2、注册资金：人民币300万。3、公司注册地址：柳州市鱼峰区白云路148-1号。4、经营范围：气体压缩机、矿山设备、环保设备、汽车零部件设计、制造等业务。5、股东状况：公司股东为四人，股份持有分别为40、20、20、20。四、产品及经营情况气体压缩机、矿山设备、环保设备、汽车零部件、无油润滑压缩机、空气干燥净化设备生产厂家之一，并相继从事氧气、聚氯乙烯等工业用压缩机、螺杆式气体压缩机、设计、开发和生产制造，市场前景广阔。五、新产品开发情况开发环保设备、配套上汽通用五菱等汽车油箱生产配送。六、公司财务状况公司无负债。七、经营计划收购（某公司）扩展后预计2013年-2018年生产产值5亿元。（其中配套油箱产值3.5亿元），压缩机、环保设备及其他产值1.5亿元。八、盈利预测税后纯利润7500万元九、收购及融资计划柳州东勤立福机械有限公司以转让方式取得（某公司）土地40亩的所有权及地上建筑物（标准厂房15000米、办公综合楼5000平米）所有权，还有其它配套设备、设施、办公设备等的所有权，经第三方机构评估后，评估值为7000万元，且（某公司）所处的工业区黄金地带，增值潜力巨大。1、收购完成后，我们立即着手进行生产规模化，加大生产力度，尽快产生效益。2、占地面积40亩总投资9500万元。3、自筹资金1500万，需融资8000万元。 4、建设规划：（收购现有）包括1000KV变电房1座；综合办公楼1栋，厂房车间 6间（15000）计划于2013年8月30日前投产，并进行生产，开始回收投资，同时安排劳动就业80-120人。增加大型压力机8台，冲床10台，车、铣、刨、钻床各5台，行车12台，电脑自动离子切割设备2台套，年产汽车油箱150-350万台套、气体压缩机、环保设备等300台套。十、还款计划1、双方协定收购价为7000万。2、资金来源：本公司自筹资金1500万（不作为本次收购之用，主要用于相关的生产设备、原材料采购以及生产流动资金等费用。）需融资（或合作）8000万元。3、还款1：用款时间：5年内还清所融资的8000万元及利息。2：付息：每年12月25日至元月5日付息一次（待定），最后一次付当年利息及本金。3：用款计划：资金到位后支付出让方原股东100股权受让金，同时进行股权变更、托管。4：资金的使用：本次所融资金为封闭资金，专款专用，只限于本次对（某公司）的股权收购使用，资金供方可监督。5、抵押1、某公司的股权其实际价值远远大于评估值。2、以某公司的股权价值7000万元及公司的股权和项目抵押给资金供给方（或合作方）。3、资金安全及还款能力1：本次收购的（某公司）资产状况优良，无负债。2: 收购完成评估资产增值，其中土地：40亩*40万元=1600万元，地上建筑物1600元每平米等于15000*1600元=2400万元，办公综合楼5000平米*1600元=800万元，设备、设施2500万元、其他700万元，共计：8000万元。3：企业自身经营状况良好，无负债。到2018年预计净利润为7500万元。而这只是在现有的加工量基础上。我们根据汽车油箱上游供应商配送公司的年配送能力可达产值1.5亿元，其年利润可想而知了。 综合上述，本次收购所投入资金风险小，资金安全有保障，还款能力充分。十一、公司发展与项目优势2012年全市汽车产销超过300万辆（全市汽车产量达350万辆），成为继北京、上海之后全国第三个汽车年产量过百万辆的城市。目前柳州市共有各类整车及专用车企业9家，如上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、中国一汽集团柳州特种汽车厂、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、柳州五菱专用汽车制造有限公司等。产品覆盖了从微型汽车、多功能乘用车（MPV）、中重型载货车及特种汽车、专用车在内的数十种车型，是目前全国唯一同时拥有全系列整车制造企业的地级市。公司配送的上游公司：泸州发展机械有限公司是中国兵器集团泸州北方公司下属的全资子公司；主要以设计、开发、制造金属油箱、油管等产品和压力容器的制造、压力管道、安装以及金属包装物容器、弹药箱、全纸纸桶包装物制造为主的机械公司。公司的油箱系列产品已通过中国强制性产品认证“3c”认证；危险化学品包装物、容器等产品获得了国家工业产品生产许可证。具有满足产品开发所需的试验、检测设备；能够独立完成油箱产品开发及性能检测的耐久振动试验、清洁度试验、耐压试验、金属拉力试验等；具备ug/preo/catia等软件的开发能力，目前已具备和主机厂同步进行新产品的设计开发能力。公司于1984年开始生产制造金属油箱以来，以雄厚的技术力量和特有的军工表面处理技术、生产质量保证能力、服务水平，赢得了用户的长期信任。于2002年被评为长安铃木汽车有限公司的优秀供应商；于2004年正式纳入了通用公司的零部件供应商全球采购体系；于2006年被评为上海通用五菱公司的最佳响应供应商。公司的金属燃油箱系列产品广泛用于长安汽车股份有限公司、长安铃木汽车有限公司、上汽通用五菱汽车有限公司、西安比亚迪汽车有限公司等企业的相关车型。公司至2013年已具备年产500万套油箱产品的生产能力，占上述公司配送供应量的85以上。十二、项目进展1. 签订了意向股权收购合同：经实地考察。 2. 出让方在准备出让股权及资产资料。3设备及资产盘点。4固定资产评估。