压延玻璃项目立项备案简介（总投资16000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 压延玻璃项目立项备案简介压延玻璃项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49398.02平方米（折合约74.06亩），其中：净用地面积49398.02平方米（红线范围折合约74.06亩）。项目规划总建筑面积53843.84平方米，其中：规划建设主体工程42366.81平方米，计容建筑面积53843.84平方米；预计建筑工程投资4307.53万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为压延玻璃，根据市场情况，预计年产值24946.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12888.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4307.535642.56174.0312888.661.1工程费用万元4307.535642.5617919.331.1.1建筑工程费用万元4307.534307.5326.19%1.1.2设备购置及安装费万元5642.565642.5634.30%1.2工程建设其他费用万元2938.572938.5717.87%1.2.1无形资产万元1713.951713.951.3预备费万元1224.621224.621.3.1基本预备费万元552.04552.041.3.2涨价预备费万元672.58672.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12888.6612888.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3559.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17919.337600.0213675.8717919.3317919.3317919.331.1应收账款万元5375.802419.114031.855375.805375.805375.801.2存货万元8063.703628.666047.778063.708063.708063.701.2.1原辅材料万元2419.111088.601814.332419.112419.112419.111.2.2燃料动力万元120.9654.4390.72120.96120.96120.961.2.3在产品万元3709.301669.192781.983709.303709.303709.301.2.4产成品万元1814.33816.451360.751814.331814.331814.331.3现金万元4479.832015.923359.874479.834479.834479.832流动负债万元14359.576461.8110769.6814359.5714359.5714359.572.1应付账款万元14359.576461.8110769.6814359.5714359.5714359.573流动资金万元3559.761601.892669.823559.763559.763559.764铺底流动资金万元1186.57533.96889.941186.571186.571186.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16448.42万元，其中：固定资产投资12888.66万元，占项目总投资的78.36%；流动资金3559.76万元，占项目总投资的21.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4307.53万元，占项目总投资的26.19%；设备购置费5642.56万元，占项目总投资的34.30%；其它投资2938.57万元，占项目总投资的17.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12888.66+3559.76=16448.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16448.42127.62%127.62%100.00%2项目建设投资万元12888.66100.00%100.00%78.36%2.1工程费用万元9950.0977.20%77.20%60.49%2.1.1建筑工程费万元4307.5333.42%33.42%26.19%2.1.2设备购置及安装费万元5642.5643.78%43.78%34.30%2.2工程建设其他费用万元1713.9513.30%13.30%10.42%2.2.1无形资产万元1713.9513.30%13.30%10.42%2.3预备费万元1224.629.50%9.50%7.45%2.3.1基本预备费万元552.044.28%4.28%3.36%2.3.2涨价预备费万元672.585.22%5.22%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12888.66100.00%100.00%78.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3559.7627.62%27.62%21.64%7铺底流动资金万元1186.599.21%9.21%7.21%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.00%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度174.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26891.7926891.7942366.8142366.813728.301.1主要生产车间16135.0716135.0725420.0925420.092311.551.2辅助生产车间8605.378605.3713557.3813557.381193.061.3其他生产车间2151.342151.342457.272457.27223.702仓储工程5705.475705.477460.077460.07477.452.1成品贮存1426.371426.371865.021865.02119.362.2原料仓储2966.842966.843879.243879.24248.272.3辅助材料仓库1312.261312.261715.821715.82109.813供配电工程304.29304.29304.29304.2921.913.1供配电室304.29304.29304.29304.2921.914给排水工程349.94349.94349.94349.9419.604.1给排水349.94349.94349.94349.9419.605服务性工程3613.473613.473613.473613.47231.265.1办公用房2072.082072.082072.082072.0898.745.2生活服务1541.391541.391541.391541.3998.156消防及环保工程1019.381019.381019.381019.3873.406.1消防环保工程1019.381019.381019.381019.3873.407项目总图工程152.15152.15152.15152.15-377.597.1场地及道路硬化9844.031720.221720.227.2场区围墙1720.229844.039844.037.3安全保卫室152.15152.15152.15152.158绿化工程3805.78133.20合计38036.4853843.8453843.844307.53（四）设备方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费5642.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量512117.60千瓦时，折合62.94吨标准煤。2、项目年总用水量12730.82立方米，折合1.09吨标准煤。3、“压延玻璃项目投资建设项目”，年用电量512117.60千瓦时，年总用水量12730.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.03吨标准煤/年。达产年综合节能量20.22吨标准煤/年，项目总节能率23.19%，能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“压延玻璃项目”主要从事压延玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性压延玻璃项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足