中国联通淄博市分公司信息化固定资产管理办法.doc

中国联合网络通信有限公司淄博市分公司信息化固定资产管理细则第一章 总 则第一条 为加强淄博联通信息化固定资产管理, 确保资产实物的安全管理和合理使用，提高资产利用率，降低固定资产成本，依据中国联合网络通信有限公司山东省分公司信息化固定资产管理办法，结合淄博市分公司实际情况，特制定本管理细则。第二条 本细则适用于淄博市分公司各单位、各区县分公司。第三条 资产范围 本办法所指信息化固定资产包含以下四类：1.生产类：隶属于MSS/BSS/DSS和信息化基础设施的所有信息化生产用固定资产。 2.办公类: 办公用台式计算机、便携式计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪。3.市场类:营业厅、网上营销和渠道管理等市场营销类计算机及相关的打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪。 4.客服类: 客服呼叫中心、114、电话催缴、电话营销及用户维系等计算机及打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪。 第二章 职责分工第四条 与信息化固定资产管理相关的部门有：信息化服务中心、财务部、人力资源部、物资采购部、审计部、监察室以及各使用单位（部门）等。（一）信息化服务中心是信息化固定资产的专业管理部门。主要负责提出年度购置预算依据、编制年度维修预算；办理固定资产购置需求收集上报、调拨、报废、处置、维修等的专业审批；建立本公司信息化资产台帐（依托ERP的FA模块，和今后的实物管理平台，清查阶段使用EXCEL表格），根据台账和设备使用情况分析信息化固定资产使用效果，提高设备利用率和完好率；组织使用单位（部门）进行固定资产标签的粘贴工作；根据盘点计划组织实施信息化固定资产盘点工作。（二）财务部是信息化固定资产的综合管理部门。主要负责年度预算的总体使用控制；固定资产的价值管理和会计核算；固定资产购置、调拨、报废、处置等的财务审核和审批；固定资产标签的打印及下发；会同专业管理部门组织固定资产盘点、清查等相关工作。（三）人力资源部负责在机构调整、人员调动时审查责任资产的交接手续。（五）物资采购部是信息化固定资产的采购和流转管理部门。统一负责固定资产的采购、验收、出入库、存储、回收再利用、固定资产报废的回缴处理；固定资产新购设备采购订单的录入（数量、规程、金额等）；组织完成固定资产的实物转移；组织专业、财务、审计、监察等部门处理闲置、报废的固定资产，并将变价收入及时报财务部门入账。（六）审计部、监察室负责对固定资产非正常报废、盘亏的原因及处理情况进行审核。（七）使用单位（部门）负责本单位（部门）信息化资产台账的管理，资产的核实、确认、使用、保管和维护工作，确保固定资产处于良好运行状态；具体落实每年的固定资产盘点工作；负责提出固定资产增减变动申请，维护资产卡片责任人等信息，上报闲置资产信息，及时粘贴固定资产条码标签。第三章 配置标准第五条 公司员工原则上配置1台满足工作需要的台式电子计算机或笔记本电脑（基本配置），由员工根据工作性质和从事岗位选择并经单位（部门）领导同意。更新时，需交回原有资产（严格杜绝双配）。第六条 员工因工作原因确需同时配备台式机和笔记本电脑的，须由本人提出申请，所在单位（部门）主要负责人签字认可，经市公司总经理审批后方可配置。单位（部门）正职十二级及以上员工可同时配置台式机、笔记本。需要同时访问网和互联网员工，可配置两台设备，具体申请流程同上，鼓励员工的第二台在配置时尽可能利旧或继续利用愈龄设备，减少新购设备。第七条 打印机按办公区配置，就近共享，每办公区原则上只配置一台共享使用。投影仪按照会议室集中共享配置，原则上不能多于会议室的数量，同时每台投影仪共享人数不低于90人。 传真机、复印机、扫描仪原则上只在综合部配备，每台共享人数不低于90人。当年更新计算机数量不得超过本单位本年度微机逾龄数量的30%。各单位要严格执行共享利用标准，对富余设备进行统一管理，在存量资产未达到共享利用标准时，停止相应设备的更新采购。第八条 信息化固定资产由信息化服务中心向省公司信息化事业部提出分公司年度购置及维修预算。第九条 新购设备配置标准严格按省公司要求执行。第四章 预算及购置管理第十条 信息化服务中心会同财务部每年末根据资产状况提出下一年度信息化资产零购计划，报省公司信息化事业部审批执行。第十一条 在年度预算范围内，各单位（部门）当年更新微机数量不得超过该单位（部门）本年度微机逾龄数量的30%，信息化服务中心会同财务部每年核定各单位（部门）微机更新限额，各单位（部门）根据工作需要及设备老化程度统筹安排，确保新购数量在年度更新限额范围内。第十二条 新增员工配备信息化资产，由所在单位（部门）提出申请，信息化服务中心依据人力资源部通知按标准进行配置。第十三条 员工在单位（部门）之间调动时，名下个人信息化资产随员工转移到新单位（部门）。流程按照本办法第二十四条执行。第十四条 信息化固定资产购置严格按照信息化固定资产申请流程（具体流程见附件1）执行，各单位（部门）资产管理员每月1日前通过签报提交本单位（部门）资产购置申请，信息化服务每月月初汇总单位（部门）资产购置申请，会同财务部审核通过后，和设备购置清单一并提交省公司信息化部审批执行。第十五条 资产使用人收到新购资产5个工作日内，协同所在单位（部门）固定资产管理员办理新购资产责任人确认及原有资产的实物移交手续，在实物正式移交物资采购部之前，应妥善保管原有资产。第十六条 以专题项目申请采购的信息化固定资产，由信息化服务中心进行调配，资产由项目牵头单位（部门）进行签收并注明项目结束日期，项目结束后，由信息化服务中心统一调拨，各单位（部门）不得自行调剂留用。第五章 资产日常管理第十七条 按照谁使用谁负责谁管理的原则，落实固定资产管理责任人。个人使用的资产由资产使用者作为固定资产责任人，单位（部门）内共同维护使用的资产由该单位（部门）固定资产管理员或单位（部门）负责人指定的人员作为固定资产责任人，责任人对其名下的设备完好性负责。第十八条 员工应爱护公司的设备，不得任意拆卸部件或相互调换使用，以保证资产的完整性。第十九条 新购笔记本电脑和台式机由必须按信息化服务中心要求安装正版操作系统、安全补丁及防病毒软件方可使用。使用过程中，员工应负责所使用微机或笔记本的信息安全，避免出现安全风险。第二十条 有接入公司内网需求的笔记本电脑、台式机应接入集团AD域并设置登录密码，登录密码应符合相关安全规定（密码长度至少为8位，且至少包含大写、小写、数字、特殊字符中任意三种字符），并至少每季度更新一次。第二十一条 有接入公司内网需求的信息化固定资产原则上只能在公司场所使用。员工因工作原因确需带出场所使用的，应经所在单位（部门）领导同意，并保证相应责任资产中不含涉密或敏感内容。员工因信息化资产带出场所造成的信息安全事故责任由所在单位（部门）承担。第二十二条 员工使用信息化固定资产，应遵守中国联合网络通信有限公司山东省分公司企业保密制度（鲁联通综合2009218 号）和相关法律、法规的规定，如因员工使用不当造成国家和企业涉密信息泄露，应追究员工本人及所在单位（部门）领导的责任。第二十三条 信息化固定资产责任人调离或辞职，应与原单位（部门）资产管理员办理资产交接手续，离职员工所在单位（部门）对其责任资产的完整性负责。一周内将资产交专业单位（部门）统一处置。第二十四条 信息化固定资产使用人因工作需要在单位（部门）之间调动时，应与原单位（部门）资产管理员做好资产交接手续及实物移交，带至新单位（部门）的个人资产需在7日内通过OA自动化系统递交资产变动申请，流程结束后由原单位（部门）资产管理员在ERP系统中发起流程，将信息化固定资产及时转移到新单位（部门）。第六章 资产减少和清理第二十五条 资产损毁或逾龄不作为资产报废的主要凭据，只有经鉴定不能使用或维修成本过高的资产方可提出报废。第二十六条 信息化固定资产报废严格按照固定资产报废流程办理。对正常报废的信息化资产，由使用单位（部门）资产管理员进行检查确认，在信息化资产系统内填制信息化资产报废申请表，注明信息化资产基本情况及报废原因等有关信息，提交信息化支撑中心进行技术鉴定；技术鉴定通过后，提交财务部门审核。非正常报废、盘亏资产还应由资产使用单位（部门）出具非正常报废、盘亏报告及对相关责任人的处理意见，在公司范围内进行专业鉴定、财务审核后，上报总经理办公会通过。财务部整理汇总信息化资产报废申请表、信息化资产报废汇总表、鉴定报告、总经理办公会会议纪要、对相关责任人的处理意见、对拟报废资产的处置方案（如有补偿收入，则上报补偿收入明细表，补偿收入需对应到单项资产，不需要上报处置方案）等相关资料报送省公司。第二十七条 为保证企业信息的安全性，防止泄露企业秘密信息，资产报废时，资产责任人负责会同所在单位（部门）资产管理员对报废资产内存储的相关内容进行检查清理，确保报废资产无涉密信息。第二十八条 报废申请未按规定程序得到批准前，任何单位（部门）和个人不得将资产擅自处理。接到同意报废的批复后，物资采购部应立即组织对报废资产进行回收,并会同专业、财务、审计、监察等部门对报废资产进行估价、变卖等处置工作，及时回收变现资金，填制变价回收单，交财务部入账。资产报废后审批流程完毕后，各单位（部门）资产管理员负责交物资采购部统一回收。第二十九条 财务部应建立报废资产备查簿，待收到报废资产的资产变价回收单等资料后，进行核销处理。第三十条 信息化固定资产责任人和资产管理员对所负责的固定资产的安全、完好负责。由于管理不善或履行职责不到位造成固定资产盘亏、毁损的，应追究该资产责任人的相关责任。第七章 资产维修第三十一条 信息化服务中心每年根据上年度信息化资产维修记录提出本年度维修预算，报省公司信息化事业部审批后执行。第三十二条 信息化固定资产发生故障（只负责固定资产的维修），由资产责任人在系统中提出报修申请，经单位（部门）主要负责人审核后提交信息化服务中心审核同意后方可组织维修。维修金额超过3000元的，还应提交公司分管领导审批。维修结束后，信息化部按月编制汇总表，凭发票及维修申请单办理报账手续（具体维修审批流程见附件3）。第三十三条 信息化固定资产经维修后，如主要配置发生变化，各单位（部门）固定资产管理员应及时更新资产配置信息。第八章 闲置资产利用第三十四条 各单位（部门）应按规定统计上报闲置资产信息，闲置资产应及时进行调拨处理。第三十五条 各单位资产管理员每季度向信息化中心提交闲置资产调拨申请，由信息化服务中心进行鉴定确认并调剂使用；当时不能调剂的，纳入资产经营工作平台闲置信息化设备数据库，实物交由采购物流中心管理。第三十六条 信息化服务中心向全市定期发布单位（部门）信息化设备闲置信息，根据相关单位（部门）实际需求进行调拨。第三十七条 相关单位（部门）提出购置、维修需求时，信息化服务中心应首先考虑在闲置信息化设备中调剂使用，确实不能满足需求的，再按配置标准进行购置。第九章 监督检查第三十八条 信息化服务中心会同财务部制定固定资产基础管理与效能检查工作计划。基础管理检查主要包括：卡实相符率、标签粘贴率等；效能管理检查主要包括：固定资产利用率、固定资产损失率、闲置资源利用情况等。第十章 附 则第三十九条 信息化固定资产清查、减值、出售等按照省公司固定资产管理办法相关规定执行。第四十条 信息化固定资产的申请、领用、报修、转移、报废等应以直接相关人员在O