金融企业财务报表(银行类).doc

金融企业财务报表（银行类）资产负债表银行01表编报单位：年月日单位：元项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额资产：负债： 现金及银行存款1 向中央银行借款28 存放中央银行款项2 联行存放款项29 贵金属3 同业及其他金融机构存放款项30 存放联行款项4 拆入资金31 存放同业款项5 交易性金融负债32 拆出资金6 衍生金融负债33 交易性金融资产7 卖出回购金融资产款34 衍生金融资产8 吸收存款35 买入返售金融资产9 应付职工薪酬36 应收款项类金融资产10 应交税费37 应收利息11 应付利息38 其他应收款12 其他应付款39 发放贷款和垫款13 预计负债40 可供出售金融资产14 应付债券41 持有至到期投资15 递延所得税负债42 长期股权投资16 其他负债43 投资性房地产17负债合计44 固定资产18所有者权益（或股东权益）： 在建工程19 实收资本（或股本）45 固定资产清理20 国家资本46 无形资产21 集体资本47 商誉22 法人资本48 长期待摊费用23 其中：国有法人资本49 抵债资产24 个人资本50 递延所得税资产25 外商资本51 其他资产26 资本公积52 减：库存股53 盈余公积54 一般风险准备55 未分配利润56 外币报表折算差额57 归属于母公司所有者权益合计58 少数股东权益59所有者权益（或股东权益）合计60资产总计27负债和所有者权益（或股东权益）总计61利润表银行02表编制单位年月单位：元项 目行次本期金额上年金额一、营业收入1（一）利息净收入2 利息收入3 利息支出4（二）手续费及佣金净收入5 手续费及佣金收入6 手续费及佣金支出7（三）投资收益（损失以“-”号填列）8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）10（五）其他收入 11 汇兑收益（损失以“-”号填列）12 其他业务收入13二、营业支出14（一）营业税金及附加15（二）业务及管理费16（三）资产减值损失或呆账损失（转回金额以“-”号填列）17（四）其他业务成本18三、营业利润（亏损以“-”号填列）19 加：营业外收入20 减：营业外支出21四、利润总额（亏损以“-”号填列）22 减：所得税费用23五、净利润（亏损以“-”号填列）24 归属于母公司所有者的净利润25 少数股东损益26六、每股收益：27 （一）基本每股收益28 （二）稀释每股收益29七、其他综合收益30八、综合收益总额31 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32 （二）归属于少数股东的综合收益总额33现金流量表银行03表编制单位年月单位：元项 目行次本期金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1 客户存款和同业存放款项净增加额2 向中央银行借款净增加额3 向其他金融机构拆入资金净增加额4 收取利息、手续费及佣金的现金5 收到其他与经营活动有关的现金6经营活动现金流入小计7 客户贷款及垫款净增加额8 存放中央银行和同业款项净增加额9 支付利息、手续费及佣金的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金11 支付的各项税费12 支付其他与经营活动有关的现金13经营活动现金流出小计14 经营活动产生的现金流量净额15二、投资活动产生的现金流量：16 收回投资收到的现金17 取得投资收益收到的现金18 收到其他与投资活动有关的现金19投资活动现金流入小计20 投资支付的现金21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22 支付其他与投资活动有关的现金23投资活动现金流出小计24投资活动产生的现金流量净额25三、筹资活动产生的现金流量：26 吸收投资收到的现金27 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30筹资活动现金流入小计31 偿还债务支付的现金32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35筹资活动现金流出小计36筹资活动产生的现金流量净额37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38五、现金及现金等价物净增加额39 加：期初现金及现金等价物余额40六、期末现金及现金等价物余额412.2.4所有者权益（股东权益）变动表所有者权益变动表银行04表编制单位: 年月单位：元项 目行次本年金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1加：会计政策变更2 前期差错更正3二、本年年初余额4三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5（一）净利润6（二）直接计入所有者权益的利得和损失71可供出售金融资产公允价值变动净额8 （1）计入所有者权益的金额9 （2）转入当期损益的金额102现金流量套期工具公允价值变动净额11 （1）计入所有者权益的金额12 （2）转入当期损益的金额13 （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额143权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响154与计入所有者权益项目相关的所得税影响165其他17上述（一）和（二）小计18（三）所有者投入和减少资本191所有者投入资本202股份支付计入所有者权益的金额213其他22（四）利润分配231提取盈余公积