二、公司基本情况 - 北京上市公司协会(1).doc

国药集团药业股份有限公司 2008年半年度报告国药集团药业股份有限公司2008年半年度报告股票代码：600511目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况3四、董事、监事和高级管理人员5五、董事会报告5六、重要事项7七、财务报告.11八、备查文件目录74一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人茆雅敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介1、 公司法定中文名称：国药集团药业股份有限公司公司法定中文名称缩写：国药股份公司英文名称：China National Medicines Corporation Ltd.公司英文名称缩写：SINOPHARM(CNCM LTD)2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：国药股份公司A股代码：6005113、 公司注册地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号公司办公地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号邮政编码：100077公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、 公司法定代表人：龚家申5、 公司董事会秘书：吕致远电话真-mail：联系地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号517室公司证券事务代表：赵兴伟电话真-mail：联系地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号516室6、 公司信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司证券部(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产2,031,692,959.631,955,980,920.363.87所有者权益（或股东权益）745,307,885.81691,524,937.577.78每股净资产(元) 3.112.897.61报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减（）营业利润127,625,982.23107,867,679.5318.32利润总额141,978,809.70107,913,924.5831.57净利润107,271,610.7473,615,516.1045.72扣除非经常性损益后的净利润107,246,990.1473,584,531.9245.75基本每股收益(元)0.44810.307545.72扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.44800.307445.74稀释每股收益(元)0.44810.307545.72净资产收益率(%)14.3911.79增加2.60个百分点经营活动产生的现金流量净额64,830,876.4246,299,578.6040.02每股经营活动产生的现金流量净额0.27080.193440.022、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-40,936.98除上述各项之外的其他营业外收支净额73,764.45企业所得税影响数-8,206.87合计24,620.60三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股55,876,82642.0144,701,46144,701,461100,578,28742.013、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计55,876,82642.0144,701,46144,701,461100,578,28742.01二、无限售条件流通股份1、人民币普通股77,123,17457.9961,698,53961,698,539138,821,71357.992、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计77,123,17457.9961,698,53961,698,539138,821,71357.99三、股份总数133,000,000100106,400,000106,400,000239,400,000100股份变动的批准情况2008年5月23日召开的公司2007年度股东大会审议通过2007年利润分配和公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本13,300万股为基数，按照每10股转增8股，向全体股东转增10,640万股，转增后公司总股本为23,940万股。股份变动的过户情况新增股份已于2008年6月26日过户到股权登记日持有公司股票的股东帐户上并且上市流通。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响实施转股方案后，按新股本239,400,000股摊薄计2007年度公司每股收益为0.548元。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数4,637户前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量国药控股有限公司国有法人45.03107,790,707100,578,287无招商先锋证券投资基金3.688,811,426未知招商优质成长股票型证券投资基金3.618,650,800未知中银持续增长股票型证券投资基金3.428,217,795未知博时价值增长证券投资基金2.716,479,516未知信达澳银领先增长股票型证券投资基金2.195,235,683未知友邦华泰积极成长混合型证券投资基金1.924,600,818未知东方精选混合型开放式证券投资基金1.824,345,284未知上投摩根内需动力股票型证券投资基金1.603,838,680未知景宏证券投资基金1.333,193,259未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类招商先锋证券投资基金8,811,426人民币普通股招商优质成长股票型证券投资基金8,650,800人民币普通股中银持续增长股票型证券投资基金8,217,795人民币普通股国药控股有限公司7,212,420人民币普通股博时价值增长证券投资基金6,479,516人民币普通股信达澳银领先增长股票型证券投资基金5,235,683人民币普通股友邦华泰积极成长混合型证券投资基金4,600,818人民币普通股东方精选混合型开放式证券投资基金4,345,284人民币普通股上投摩根内需动力股票型证券投资基金3,838,680人民币普通股景宏证券投资基金3,193,259人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名无限售条件流通股东中，除招商先锋证券投资基金和招商优质成长股票型证券投资基金同属于招商基金管理有限公司外，未知有关联关系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.国药控股有限公司100,578,2872008年8月23日11,970,000自公司股权分置改革方案实施之日起(2006年8月23日)的12个月之内不上市交易或者转让；在此承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、公司于2008年4月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过选举龚家申为公司董事长的议案；审议通过聘任张利东为公司总经理，聘任吕致远、杨勇为公司副总经理的议案。 2、公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，审议通过陈为钢不再担任公司董事，选举张利东为董事的议案；审议通过孙立民不再担任公司监事，选举张健为监事的议案；审议通过由于刘伟、张连起、宋学成三名独立董事任期届满，根据董事会提名，选举牛维麟、姚焕然、王欣新为公司独立董事的议案。五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内公司坚持以科学发展观为指导，全体员工以高度的责任心和紧迫感，拼搏进取，努力工作，积极应对各种挑战，紧紧围绕各项任务指标,不断总结经验，理清发展思路，强化经营管理，采取有效措施，巩固发展成果，全面推进各项工作，使公司在激烈的市场竞争中经营业绩稳步增长、经营质量不断提升、经营风险有效控制，综合实力显著增强。 2008年上半年公司继续开展上市公司法人治理自查和整改活动，严格规范运作，提升公司质量，有效完善了公司法人治理结构；在关联交易、关联担保、大股东占用资金、募集资金使用、对外投资、委托理财及董、监事、高管人员持股等各方面严格自律，加强监督，维护了全体股东的合法权益。 2008年上半年公司实现营业收入21.49亿元，同比增加26.69%，利润总额1.42亿元，同比增长31.57%，净利润1.07亿元，同比增长45.72%，经营活动产生的现金流量净额为6,483万元，同比增长40.02%。利润增幅较大的主要原因是公司本部销售收入增长较快，费用控制较好，毛利率稳定以及子公司利润增长所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业医药商业2,069,744,421.301,883,452,288.139.0025.7126.2减少0.35个百分点医药工业54,416,861.3234,763,213.7036.1233.9237.93减少1.86个百分点仓储物流40,069,181.2725,373,117.7536.6870.6477.52减少2.46个百分点小 计2,164,230,463.891,943,588,619.58减：公司内各分部抵销数15,695,471.01451,128.21合计2,148,534,992.881,943,137,491.379.5626.9227.3减少0.27个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额25,955.2万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（）淮南地区54,416,861.3233.92北京地区2,094,569,259.7726.77小计2,148,986,121.09减：公司内各地区抵销数451,128.21合计2,148,534,992.8826.92(三)公司投资情况1、募集资金总体使用情况1)公司于2002年通过首次发行募集资金25,263万元，已累计使用21,768万元，尚未使用3,495万元，其中2,500万元报告期内补充公司流动资金。2、募集资金承诺项目单位:万元 币种:人民币承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益（年度）产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目（生产线）2,800部分变更800619.37501.40基本符合，根据实际情况已进行调整是 年产5,000万片丙氧匹林片技改项目2,000部分变更300655.2661.30基本符合，根据实际情况已进行调整否 年产3,000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目2,400部分变更400559.866.30基本符合，根据实际情况已进行调整否 年产200万瓶阿奇霉素冻干粉针项目（生产线）2,860否 860939.63603.90是 是 国瑞药业GMP综合改造项目2,680否 2,680是 年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目2,920是 01,029否,全部变更否年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目4,000是 01,152否,全部变更否建立计算机管理信息系统项目2,005.5否 2,005.5是 巩固销售体系及补充流动资金3,559.5否 3,559.5是 合计25,225/10,6054,955.034232.90/3、资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币变更后的项目对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额预计收益（年度）产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目7,9957,995967.28393.40是是收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目3,1683,168452.59569.02是是合计/11,16311,1631,419.87962.42/(1)收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权 公司变更原募集资金投资项目年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资7,995万元收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权,2004年12月21日完成全部收购工作。(2)收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权 公司变更原募集资金投资项目年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权，2004年12月22日完成全部收购工作。4、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项 (一)公司治理的情况报告期内公司严格执行法人治理各项制度,按监管机构要求继续开展上市公司法人治理专项活动,在持续深入自查的基础上编写了国药股份公司治理自查报告及整改计划；公司召集独立董事、董事会审计委员会作好对公司监督检查及年报审阅工作，分别于2008年1月和3月召集两次董事会审计委员会会议，与财务部、中瑞岳华会计师事务所做好2007年财务报告、年度报告沟通和审查工作，并起草独立董事年报审查制度和董事会审计委员会年报工作制度并提交董事会审议通过，进一步完善了公司法人治理结构。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况分配普通股股利系根据2008年5月23日公司2007年度股东大会决议，以2007年12月31日的总股本13,300万股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税）共计4,665万元；资本公积转增股本，以2007年12月31日的总股本13,300万股为基数，每10股转增8股，向全体股东转增10,640万股，该分配决议已经执行完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易（1）购买商品、接受劳务重大关联交易单位:万元 币种:人民币关联方名称关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式宜昌人福药业有限责任公司药品 采购价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 18,729.529.11现金结算 上海国药外高桥医药有限公司药品 采购价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 12,400.866.03现金结算 青海制药厂有限公司药品 采购价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 1,047.350.51现金结算 国药控股天津有限公司药品 采购价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 1,095.400.53现金结算 合计33,273.1316.18（2）销售商品、提供劳务重大关联交易单位:万元 币种:人民币关联方名称关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式国药控股广州有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 3,933.551.83现金结算 国药控股天津有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 3,959.361.84现金结算 国药控股有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 2,438.871.14现金结算 国药控股北京华鸿有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 2,115.580.98现金结算 国药控股北京有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 2,118.960.99现金结算 国药集团西北医药有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 1,543.050.72现金结算 国药控股沈阳有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 1,488.220.69现金结算 国药控股有限公司上海分公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 754.910.35现金结算 深圳一致药业股份有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 745.220.35现金结算 国药控股山西有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 890.230.41现金结算 国药控股湖北有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 776.890.36现金结算 国药控股南宁有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 446.890.21现金结算 国药控股湖南有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 468.970.22现金结算 国药控股江苏有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 488.340.23现金结算 国药控股湖北新龙有限公司药品 销售价格以政府定价政策为依据，并根据市场化的原则协议商定 417.710.19现金结算 合计22,586.7510.51药品批发业务是公司主营业务，并且公司及关联企业分别拥有部分药品的全国或区域总经销权，因此不可避免与关联方发生药品购销业务，这是由于业务模式所致，具有必要性和持续性。公司独立董事将继续对公司因业务模式而导致的关联交易发表独立意见，以避免关联交易损害其他股东的利益。关联交易价格是由交易双方以政府制定的价格政策为依据，并根据市场化的原则确定的，符合公平、公正、公开的原则，关联方没有因其身份而不当得利，没有损害非关联股东的利益。并且因业务模式而导致的关联交易并不影响公司的独立性。报告期内公司累计日常关联采购金额为34,027.83万元，累计日常关联销售金额为24,054.38万元，与2008年4月30日在中国证券报证券时报上公告的2008年日常关联交易公告中预计的2008年全年关联采购金额76,800万元和关联销售金额53,000万元的发生进度基本相符。 (六)托管情况本报告期公司无托管事项。(七)承包情况本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况1、北京国药天元物业管理有限公司将办公用房租赁给国药股份，租赁该资产金额为450万元，租赁的期限为2008年1月1日至2008年12月31日，报告期支付租金为433万元（包括2007年下半年房租）。2、国药股份将北京市朝阳区大望路蓝堡国际公寓S112一层的房屋租赁给北京国大药房连锁有限公司，出租该资产金额为20万元，期限为2008年1月1日至2008年12月31日，报告期内收取租金为10万元。3、国药股份将北京市朝阳区大望路蓝堡国际公寓S112二层的房屋租赁给国药健与康(北京)科技有限公司，出租该资产金额为22万元，期限为2008年1月1日至2008年12月31日，报告期内收取租金为11万元。(九)担保情况本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司大股东国药控股股改承诺及履行情况：1、国药控股持有的国药股份非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到国药股份股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。上述承诺正在履行过程中。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 公司于2008年2月22日召开的2008年第一次临时股东大会上审议并通过由于公司2007年度审计机构岳华会计师事务所与中瑞华恒信会计师事务所合并更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司，公司改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案。独立董事对此次改聘一致表示同意。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明1、证券投资情况单位:元 币种:人民币序号证券代码简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目1600513联环药业3,465,0003,500,00026,576,55035,828,100可供出售金融资产(十五)信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径国药股份2008年日常关联交易公告中国证券报D109版；证券时报第105版2008年4月30日国药股份第三届董事会第十八次会议决议公告中国证券报D109版；证券时报第105版2008年4月30日国药股份2007年度股东大会决议公告中国证券报C013版；证券时报第33版2008年5月24日国药股份2007年度分红公告中国证券报D008版；证券时报第12版2008年6月19日国药股份公司治理及自查报告及整改报告2008年7月22日七、财务报告公司2007年中期财务报告未经审计。合并资产负债表报告截止日:2008年06月30日编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金八、1240,128,097.25327,738,485.37结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据八、218,597,673.798,196,347.57应收账款八、3725,286,608.17654,562,388.98预付款项八、4129,185,769.0976,331,902.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利八、54,330,800.00其他应收款八、63,737,578.835,280,015.77买入返售金融资产存货八、7511,626,125.46455,783,773.52一年内到期的非流动资产其他流动资产八、8流动资产合计1,632,892,652.591,528,484,053.40非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产八、926,576,550.0035,828,100.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资八、10140,749,432.85150,729,742.98投资性房地产八、115,137,995.515,207,059.17固定资产八、12205,383,409.82211,619,120.26在建工程八、13210,600.0035,100.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产八、143,887,205.675,153,368.81开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产八、1616,855,113.1918,924,375.74其他非流动资产591,139.80非流动资产合计398,800,307.04427,496,866.96资产总计2,031,692,959.631,955,980,920.36流动负债：短期借款八、17140,002,667.76132,012,343.78向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据八、18249,754,179.45193,288,970.10应付账款八、19683,414,122.21673,773,110.59预收款项八、2087,792,188.9980,247,506.21卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、2118,177,757.7020,236,278.78应交税费八、22-4,597,934.18-9,443,994.75应付利息应付股利八、2332,060.00其他应付款八、2436,838,279.5498,854,264.81应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,211,413,321.471,188,968,479.52非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债八、255,769,137.508,082,025.00其他非流动负债八、2632,974,604.3032,974,604.30非流动负债合计38,743,741.8041,056,629.30负债合计1,250,157,063.271,230,025,108.82所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）八、27239,400,000.00133,000,000.00资本公积八、28157,680,880.40271,019,542.90减：库存股盈余公积八、2963,651,736.9863,651,736.98一般风险准备未分配利润八、30284,575,268.43223,853,657.69外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计745,307,885.81691,524,937.57少数股东权益36,228,010.5534,430,873.97所有者权益合计781,535,896.36725,955,811.54负债和所有者总计2,031,692,959.631,955,980,920.36法定代表人: 龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏母公司资产负债表报告截止日:2008年06月30日编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金221,421,345.32314,934,642.58交易性金融资产应收票据16,695,411.976,984,037.57应收账款九、1717,843,502.37648,707,271.50预付款项125,349,522.2973,341,553.29应收利息应收股利4,330,800.00其他应收款九、22,015,570.388,858,207.33存货497,101,759.38442,231,043.11委托贷款84,000,000.0084,000,000.00一年内到期的非流动资产其他流动资产274,669.66流动资产合计1,668,757,911.711,579,331,425.04非流动资产：可供出售金融资产26,576,550.0035,828,100.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资九、3276,024,270.81286,004,580.94投资性房地产5,137,995.515,207,059.17固定资产8,972,521.3410,132,216.73在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产10,911,052.6511,652,545.86其他非流动资产非流动资产合计327,622,390.31348,824,502.70资产总计1,996,380,302.021,928,155,927.74流动负债：短期借款140,002,667.76132,012,343.78交易性金融负债应付票据249,754,179.45191,248,970.10应付账款672,466,224.94665,338,346.82预收款项84,682,594.8378,357,670.78应付职工薪酬4,331,740.457,401,747.73应交税费-5,485,960.43-10,254,195.41应付利息应付股利32,060.00其他应付款35,759,316.6195,712,602.54一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,181,542,823.611,159,817,486.34非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债5,769,137.508,082,025.00其他非流动负债32,974,604.3032,974,604.30非流动负债合计38,743,741.8041,056,629.30负债合计1,220,286,565.411,200,874,115.64所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）239,400,000.00133,000,000.00资本公积157,566,127.43270,904,789.93减：库存股盈余公积63,651,736.9863,651,736.98未分配利润315,475,872.20259,725,285.19所有者权益（或股东权益）合计776,093,736.61727,281,812.10负债和所有者（或股东权益）合计1,996,380,302.021,928,155,927.74法定代表人: 龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏合并利润表编制单位:国药集团药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入八、312,149,416,832.111,696,532,974.99其中：营业收入八、312,149,416,832.111,696,532,974.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,031,900,784.011,601,247,723.37其中：营业成本八、311,943,246,283.341,526,750,311.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、323,186,660.822,511,528.86销售费用29,984,588.1620,856,596.15管理费用44,663,422.4939,105,431.22财务费用八、3312,704,224.104,609,719.69资产减值损失八、34-1,884,394.907,414,135.80加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）八、3510,109,934.1312,582,427.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益八、3510,109,934.1312,582,427.91汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）127,625,982.23107,867,679.53加：营业外收入八、3614,436,555.2980,865.20减：营业外支出八、3783,727.8234,620.15其中：非流动资产处置净损失50,377.9311,918.42四、利润总额（亏损总额以“”号填列）141,978,809.70107,913,924.58减：所得税费用八、3832,910,062.3835,980,323.92五、净利润（净亏损以“”号填列）109,068,747.3271,933,600.66归属于母公司所有者的净利润107,271,610.7473,615,516.10少数股东损益1,797,136.58-1,681,915.44六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）八、390.44810.3075（二）稀释每股收益（元/股）八、390.44810.3075法定代表人: 龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏母公司利润表编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入九、42,070,625,136.011,617,911,533.12减：营业成本九、41,883,559,994.991,469,086,756.67营业税金及附加1,416,797.231,166,619.96销售费用40,642,485.0626,838,897.78管理费用28,541,304.7021,460,606.84财务费用12,634,965.274,592,816.27资产减值损失-2,099,831.857,161,827.05加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）九、513,212,474.