2002版财务报表信息带公式.xls

项目行次期初数期末数 货币资金1279 932 95231 068 39 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收帐款6489 274 371 105 462 24 其他应收款70 000 00 预付帐款8 期货保证金9 应收补贴款10 应收出口退税11 存货12439 926 20676 250 67 其中 原材料13 产成品 库存商品 14 待摊费用1522 500 00 待处理流动资产净损失16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产18 流动资产合计191 209 133 522 035 281 30 长期投资20 其中 长期股权投资21 长期债权投资22 合并价差23 长期投资合计240 000 00 固定资产原价25455 659 74380 743 26 减 累计折旧260 000 00 固定资产净值27455 659 74380 743 26 减 固定资产减值准备28 固定资产净额29455 659 74380 743 26 固定资产清理30 工程物资31 在建工程32 待处理固定资产净损失33 固定资产合计34455 659 74380 743 26 无形资产350 000 00 其中 土地使用权36 递延资产 长期待摊费用 37 其中 固定资产修理38 固定资产改良支出39 其他长期资产40 其中 特准储备物资41 无形及其他资产合计420 000 00 递延税款借项43 资产总计441 664 793 262 416 024 56 短期借款45 应付票据46 应付帐款4797 280 00137 045 00 预收帐款488 484 8095 828 26 应付工资4928 100 0037 000 00 应付福利费50 应付利润 股利 51 应交税金5226 745 4515 720 70 其他应交款53 其他应付款54950 000 001 515 332 20 预提费用555 845 004 500 00 预计负债56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计591 116 455 251 805 426 16 长期借款60 应付债卷61 长期应付款62 专项应付款63 其他长期负债64 其中 特准储备基金65 长期负债合计660 000 00 递延税款贷项67 负债合计681 116 455 251 805 426 16 少数股东权益69 实收资本 股本 70500 000 00500 000 00 国家资本71 集体资本72 法人资本73500 000 00500 000 00 其中 国有法人资本74 集体法人资本75 个人资本760 000 00 外商资本77 资本公积780 000 00 盈余公积790 00 其中 法定盈余公积80 公益金81 补充流动资本82 未确认的投资损失 以 填列 83 未分配利润8448 338 01110 598 40 外币报表折算差额85 所有者权益合计86548 338 01610 598 40 负债及所有者权益总计871 664 793 262 416 024 56 总资产与负债及权益的差值0 000 00 注 表中带 科目为合并会计报表专用 项目行次 一 主营业务收入1 其中 出口产品 商品 销售收入2 进口产品 商品 销售收入3 减 销售折扣与折让4 二 主营业务收入净额5 减 一 主营业务成本6 其中 出口产品 商品 销售成本7 二 主营业务税金及附加8 三 经营费用9 四 其他10 加 一 递延收益11 二 代购代销收入12 三 其他13 三 主营业务利润 亏损以 填列 14 加 其他业务利润 亏损以 填列 15 减 一 营业费用16 二 管理费用17 三 财务费用18 四 其他19 四 营业利润 亏损以 填列 20 加 一 投资收益 亏损以 填列 21 二 期货收入22 三 补贴收入23 其中 补贴前亏损的企业补贴收入24 四 营业外收入25 其中 处置固定资产净收益26 非货币性交易收益27 出售无形资产收益28 罚款净收入29 五 其他30 其中 用以前年度含量工资性节余弥补利润31 减 一 营业外支出32 其中 处置固定资产净损失33 债务重组损失34 罚款支出35 捐赠支出36 二 其他支出37 其中 结转的含量工资包干节余38 五 利润总额 亏损以 填列 39 减 所得税40 少数股东损益41 加 未确认的投资损失 以 填列 42 六 净利润 亏损以 填列 43 加 一 年初未分配利润44 二 盈余公积补亏45 三 其他因素调整46 七 可供分配的利润47 减 一 单项留用的利润48 二 补充流动资本49 三 提取法定盈余公积50 四 提取法定公益金51 五 提取职工奖励及福利基金52 六 提取储备基金53 七 提取企业发展基金54 八 利润归还投资55 九 其他56 八 可供投资者分配的利润57 减 一 应付优先股利58 二 提取任意盈余公积59 三 应付普通股股利 应付利润 60 四 转作资本 股本 的普通股股利61 五 其他62 九 未分配利润 未弥补亏损以 号表示 63 其中 应由以后年度税前利润弥补的亏损 以 填列 64 上期实际数本期实际数 1 403 340 411 990 943 81 1 403 340 411 990 943 81 1 180 467 641 754 014 35 1 782 168 591 16 221 090 61228 338 30 0 005 312 16 159 337 72132 140 83 2 062 531 320 22 59 690 3689 565 09 59 690 3689 565 09 9 087 5027 304 70 50 602 8662 260 39 0 00 50 602 8662 260 39 0 00 50 602 8662 260 39 50 602 8662 260 39 项目行次金额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计50 00 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现金流出小计100 00 经营活动产生的现金流量净额110 00 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现金流入小计170 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计210 00 投资活动产生的现金流量净额220 00 三 筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计270 00 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计310 00 筹资活动产生的现金流量净额320 00 四 汇率变动对现金的影响33 五 现金及现金等价物净增加额340 00 补充资料 35 1 将净利润调节为经营活动现金流量 36 净利润37 加 计提的资产减值准备38 固定资产折旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少 减 增加 42 预提费用增加 减 减少 43 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产的损失 减 收益 44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 经营性应收项目的减少 减 增加 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 其他52 经营活动产生的现金流量净额530 00 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3 现金及现金等价物净增加情况 59 现金的期末余额60 减 现