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二I01 财产目录 年 月项次设备名称编号放置地点单位取得时间金额耐用年限折旧金额未折旧余额年月日取得改良增值合计本期累积 核准： 主管： 制表：说明：1作为公司财产管理之用； 2月报表，表内可计算折旧金额； 3本表亦作年终总结申报表之一。二I02 有价证券盘点清册 日 期： 经管部门： 名 称发行年度期别到期日每张面额账面张数盘点张数盘盈亏差异原因说明张数金额拟处理对策主管： 复盘人： 盘点人： 说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券； 2.用途:财会部门与经管部门共同盘点及共同签认； 经管部门说明差异原因及拟处理对策。二I03 固定资产登记卡(正面) 会计科目:本卡编号财产编号中文名称英文名称厂 牌规格形式购置日期购置总值用 途耐用年限附属设备保险记录保险期间保险种类F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险承保公司保单号码投保金额费 率保 险 费抵押记录抵押金额抵押案号抵押事由抵押行库设定期间解险期间移 动 情 形年月日使用部门保管员放 置 地 点二I03 固定资产登记卡(背面)修护(改良)情形年月日保养单号码维护金额原 因维修者说明：1本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制； 2本卡之编号由保管卡部门自编； 3“附属设备栏”应填名称、规格及数量。二I04 其他流动资产明细表 日期： 单位：RMB元项 目摘 要金 额备 注二I05 基金变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元项 目期初余额本 期增加额本 期减少额期末余额备 注说明：1按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明； 2基金提存所根据之议案及办法，应加注明。二I06 长期投资变动明细表 单位：RMB元名称期初余额本期增加本期减少期末余额市价或股权净值评价基础提供担保或质押情形备注股数金额股数金额股数金额股数持股比例金额单价总额 说明：1按其性质、股票名称及种类分别填列； 2评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。二I07 长期债券投资变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元名 称期 初本 期 增 加本 期 减 少期 末提供担保或质押情形备 注张数账面价值张数金额股数金额股数账面价值 说明：按债券名称及种类分别列明。二I08 固定资产增减变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元名 称期 初余 额本期增加额本期减少额期末余额提供担保或质押情形备 注说明： 1按土地、房屋、机器设备等分别列明； 2如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。二I09 固定资产累计折旧明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元项 目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明：1按房屋、机器设备等分别列明； 2如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。二GO2 资金来源运用比较表比较 项目实 际预 算差 异差 异 说 明金 额%金 额%金 额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D) 核准： 主管： 制表： 说明：1月报，可掌握资金的来源与去路； 2月底将本月资金变动情形与上月比较。二GO6 动力费用耗用统计表月份 金额动力费123456789101112合计煤气费水费电力费重油费用合计总产量单位产量动力量单位产量动力费批阅说明：1会计部门按月统计本表后呈核； 2目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化； 3各种油费统计限生产用； 4不合理现象应立即提出检讨。二GO8 产品别毛利分析表 年 月产品别单位销售量（A）本 月上（目标）月差 异单位售价（B）单位成本（C）单位毛利（D=B-C）总毛利（E=AD）单位售价（F）单位成本（G）单位毛利（H=F-G）总毛利（I）单位售价（J=B-F）单位成本（K=C-G）单位毛利（L=D-H）总毛利（M=E-I）合计 核准： 主管： 制表：说明：1按产品别，分别统计各产品的毛利； 2与上月比较，寻求差异，追踪改善。二G01 财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表：说明：1本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。二G03 资产负债表（正面）编制单位： 年 月 日资 产行次年初数期 末 数 流动资产： 货币资金1 短期投资2 应收账款3 减：坏账准备4 应收账款净额5 应收补贴款6 其他应收款7 存 货8 待摊费用9 待处理流动资产净损失10 一年内到期的长期债券投资11 其他流动资产12 流动资产合计14 长期投资： 长期投资15 固定资产： 固定资产原价17 减：累计折旧18 固定资产净值19 固定资产清理20 在建工程21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计24 无形资产及递延资产： 无形资产25 递延资产26 无形资产及递延资产合计28 其他长期投资： 其他长期资产29 递延税项：30 递延税款借项31 资产总计33二G03 资产负债表（背面）编制单位： 年 月 日负债及所有者权益行次年初数期 末 数 流动负债： 短期借款34 应付账款35 其他应付款36 应付工资37 应付福利费38 未交税金39 未付利润40 其他未交款41 预提费用 42 一年内到期的长期负债43 其他流动负债44 流动负债合计47 长期负债： 长期借款48 应付债券49 长期应付款50 其他长期负债51 其中：住房周转金52 长期负债合计55 递延税项： 递延税款贷项56负债合计58 所有者权益： 实收资本59 1（ ） 2（ ） 3（ ） 4（ ） 资本公积60 盈余公积61 其中：公益金62未分配利润63所有者权益合计65负债及所有者权益总计69说明：1月报性质； 2表达公司财务状况的报表。二G04 财务比率分析表项 目最近五年度财务资料年年年年年财务结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债能力流动比率速动比率利息保障倍数经营能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）获利能力资产报酬率（%）股东权益报酬率（%）占实收资本比率（%）营业利益税前纯益纯益率（%）每股盈余（元）现金流量现金流量比率（%）现金流量允当比率（%）现金再投资比率（%）二G05 股东权益变动表 年 月 日至 年 月 日项次项 目股本资本公积保留盈余库藏股票长期股票投资跌价损失累积换算调整数合计法定盈余公积特别盈余公积未分配盈余1前年1月1日余额2前期损益调整3前年1月1日调整后余额4年度盈余指拨分配5法定盈余公积6特别盈余公积7固定资产出售利益转列8资本公积9现金股利10股票股利11董监事酬劳12员工红利13固定资产重估增值14其他资本公积变动15年度净利16现金增资17长期股票投资18未实现跌价损失变动19累债换算调整数之变动20购入及处分库藏股票21前年12月31日余额 负责人： 主办会计： 经办会计：二G07 经营分析报表 年 月 日单位项目合 计营业额营业量退货额退货率毛利率营业量/人营业费用营业费用率营业费用/人本期净利/人存货量存货率说 明说明：1可作各月比较，也可作同月中各单位比较； 2本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。二G09 账龄分析表 年 月份厂商上月应收账款本月销货本 月 收 款本月应收账款备注现金支票退货折让合计月月合计 核准： 复核： 制表：二G10 人工分析表 年 月份部门别用人数本 期上 期差 异用人费本 期上 期目 标期间差异目标差异产 量本 期上 期目 标期间差异目标差异每人平均产量本 期上 期目 标期间差异目标差异说 明 主管： 制表：二G11 科目日报表 编号： 日期： 总页借 方 金 额会计科目贷 方 金 额总页本 日累 计本 日累 计编 制 本 表 根 据名 称号 数张 数收入传票支出传票转账传票 核准： 复核： 制表：二G12 稽核实施周期对照表（1）稽 核项 目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期一、 销货及收款循环稽核 1授信作业稽核 2订单作业稽核 3售价作业稽核 4发票开立作业稽核 5货物交付作业稽核 6客诉处理作业稽核 7销货折让及销货退回作业稽核 8销货收入与应收款项作业稽核 9销货成本与销货毛利作业稽核二、采购及付款循环稽核 1采购预算作业稽核 2请购作业稽核 3采购作业稽核 4验收作业稽核 5不履行合约或罚款作业稽核 6仓储管理作业稽核 7付款作业稽核 8投保作业稽核三、 生产循环稽核 1生产计划作业稽核 2制程管理作业稽核 3品质管制作业稽核 4设备保养作业稽核 5安全卫生作业稽核 6呆废料作业稽核 7生产成本作业稽核 8生产绩效作业稽核四、薪工循环稽核 1任用作业稽核二G12 稽核实施周期对照表（2）稽 核项 目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期 2训练作业稽核 3工时作业稽核 （1）工时作业稽核 （2）请假作业稽核 4考核作业稽核 （1）考绩作业稽核 （2）奖惩作业稽核 5福利管理作业稽核 6职务异动作业稽核 （1）晋升作业稽核 （2）辞职作业稽核 （3）资遣作业稽核 （4）留职停薪作业稽核 （5）调职作业稽核 （6）退休抚恤作业稽核 7薪资处理作业稽核 （1）薪资核计作业稽核 （2）代扣款项作业稽核 （3）薪工记录作业稽核五、融资循环稽核 1股东权益作业稽核 （1）公积与盈余作业稽核 （2）股本作业稽核 2股务作业稽核 3负债作业稽核 （1）短期借款作业稽核 （2）中长期借款作业稽核 4出纳现金收支作业稽核 （1）现金作业稽核 （2）票据作业稽核二G12 稽核实施周期对照表（3）稽 核项 目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期 5零用金及一般费用报支作业稽核 （1）零用金报支作业稽核 （2）一般费用报支作业稽核 6营业外收支作业稽核 7会计报表作业稽核 （1）凭证处理作业稽核 （2）会计账务处理作业稽核 （3）财务报表查核作业稽核 8印监管理与背书保证作业稽核 （1）印鉴及支票使用作业稽核 （2）背书保证作业稽核六、固定资产循环稽核 1固定资产取得与折旧作业稽核 2固定资产修理与维护作业稽核 3固定资产报废作业稽核 4固定资产抵押出租或出借作业稽核 5闲置固定资产作业稽核 6工程作业稽核 7投保作业稽核七、投资循环稽核 1投资规划作业稽核 2投资评估作业稽核 3投资买卖作业稽核 4保管异动作业稽核 5盘点质押作业稽核 6申报公告作业稽核 7会计处理作业稽核二G13 问题账款报告书（A） 受理字号： 填表日期： 客户名称负责人发生日期年 月 日附 件本公司出售产品授信金额现金抵押： 元不动产抵押： 元有价证券： 元信用额度： 元合 计： 元应收款项应收账款： 元应收票据： 元应收保证金： 元应收款项合计： 元问题账款说明及紧急措施：主管经办客户库存品或其他物品收回明 细品 名数 量估 计金 额保证人或背书人之不动产明细：客户不动产明细：营业人员对未清理债权之处理意见：营业部意见：法务单位意见：财会部意见：总经理批示：二G14 问题账款报告书（B） 日期： 客户基本资料客户名称公司地址电 话工厂地址电 话负 责 人联 络 人问 题 账金 额首度交易日 期平均每月交 易 额授信额度交易项目原因经过（1）发生原因: 客户倒闭 拖延付款 数量不符 品质不良 其他（2）经过情形：处理意见附件 核准: 复核: 制表:二BO1 现金收支日报表 日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准： 主管： 制表：二BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计 核准： 主管： 制表：二BO3 现金盘点报告表 日期： 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项现金及调度零用金￥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小 计其他项目:未核销费用左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员： 盘点人： 员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项 目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计 核准: 主管: 制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。二FO3 产品成本比较表 日期： 产品别单位产量(