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单单位位 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 凭凭证证 号号码码 试算平 衡 12 合计 现现金金银银行行存存款款 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 1 100 2 200 3 300 4 400 5 500 6 600 7 700 8 800 9 900 101000 111100 121200 131300 141400 151500 161600 171700 181800 191900 202000 212100 222200 232300 242400 252500 262600 272700 282800 292900 303000 313100 323200 333300 343400 353500 363600 373700 383800 393900 404000 414100 424200 434300 444400 454500 464600 474700 484800 494900 505000 515100 525200 535300 545400 555500 565600 575700 585800 595900 606000 616100 626200 636300 646400 656500 666600 676700 686800 696900 707000 717100 727200 737300 747400 757500 767600 777700 787800 797900 808000 818100 828200 838300 848400 858500 868600 878700 888800 898900 909000 919100 929200 939300 949400 959500 969600 979700 989800 999900 10010000 10110100 10210200 10310300 10410400 10510500 10610600 10710700 10810800 10910900 11011000 11111100 11211200 11311300 11411400 11511500 11611600 11711700 11811800 11911900 12012000 12112100 12212200 12312300 12412400 12512500 12612600 12712700 12812800 12912900 13013000 13113100 13213200 13313300 13413400 13513500 13613600 13713700 13813800 13913900 14014000 14114100 14214200 14314300 14414400 14514500 14614600 14714700 14814800 14914900 15015000 15115100 15215200 15315300 15415400 15515500 15615600 15715700 15815800 15915900 16016000 16116100 16216200 16316300 16416400 16516500 16616600 16716700 16816800 16916900 17017000 17117100 17217200 17317300 17417400 17517500 17617600 17717700 17817800 17917900 18018000 18118100 18218200 18318300 18418400 18518500 18618600 18718700 18818800 18918900 19019000 19119100 19219200 19319300 19419400 19519500 19619600 19719700 19819800 19919900 20020000 20120100 20220200 20320300 20420400 20520500 20620600 20720700 20820800 20920900 21021000 21121100 21221200 21321300 21421400 21521500 21621600 21721700 21821800 21921900 22022000 22122100 22222200 22322300 22422400 22522500 22622600 22722700 22822800 22922900 23023000 23123100 23223200 23323300 23423400 23523500 23623600 23723700 23823800 23923900 24024000 24124100 24224200 24324300 24424400 24524500 24624600 24724700 24824800 24924900 25025000 25125100 25225200 25325300 25425400 25525500 25625600 25725700 25825800 25925900 26026000 00 合计00 0000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 3456 短短期期投投资资应应收收票票据据应应收收账账款款预预付付账账款款 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 78910 其其他他应应收收款款坏坏账账准准备备原原材材料料包包装装物物 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 11121314 自自制制半半成成品品低低值值易易耗耗品品库库存存商商品品待待摊摊费费用用 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 15161718 生生产产成成本本制制造造费费用用固固定定资资产产累累计计折折旧旧 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 19202122 在在建建工工程程固固定定资资产产清清理理无无形形资资产产长长期期待待摊摊费费用用 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 23242526 短短期期借借款款应应付付账账款款预预收收账账款款应应付付工工资资 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 27282930 应应付付福福利利费费应应交交税税金金其其他他应应交交款款其其他他应应付付款款 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 31323334 预预提提费费用用实实收收资资本本资资本本公公积积利利润润分分配配 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 35363738 本本年年利利润润主主营营业业务务收收入入主主营营业业务务成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 39404142 其其他他业业务务收收入入营营业业费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表20122012年年1 1月月科科目目汇汇总总表表 43444546 投投资资收收益益营营业业外外收收入入营营业业外外支支出出所所得得税税 借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生 00000000 会会计计科科目目汇汇总总及及余余额额表表 单单位位 2012年1月31日 序号 科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方发发生生记账贷贷方方发发生生月月末末余余额额对账 年初余 额 1现金 2银行存款 3短期投资 4应收票据 5应收账款 6预付账款 7其他应收款 8坏账准备 9原材料 10包装物 11自制半成品 12低值易耗品 13库存商品 14待摊费用 15生产成本 16制造费用 17固定资产 18累计折旧 19在建工程 20固定资产清理 21无形资产 22长期待摊费用 23短期借款 24应付账款 25预收账款 26应付工资 27应付福利费 28应交税金 29其他应交款 30其他应付款 31预提费用 32实收资本 33资本公积 34利润分配 35本年利润 36主营业务收入 37主营业务成本 38主营业务税金及附加 39其他业务收入 40营业费用 41管理费用 42财务费用 43投资收益 44营业外收入 45营业外支出 46所得税 总总 计计 会会计计科科目目汇汇总总及及余余额额表表 单单位位 序号 科科目目名名称称 1现金 2银行存款 3短期投资 4应收票据 5应收账款 6预付账款 7其他应收款 8坏账准备 9原材料 10包装物 11自制半成品 12低值易耗品 13库存商品 14待摊费用 15生产成本 16制造费用 17固定资产 18累计折旧 19在建工程 20固定资产清理 21无形资产 22长期待摊费用 23短期借款 24应付账款 25预收账款 26应付工资 27应付福利费 28应交税金 29其他应交款 30其他应付款 31预提费用 32实收资本 33资本公积 34利润分配 35本年利润 36主营业务收入 37主营业务成本 38主营业务税金及附加 39其他业务收入 40营业费用 41管理费用 42财务费用 43投资收益 44营业外收入 45营业外支出 46所得税 总总 计计 本本年年累累计计发发生生额额 2012年1月31日 上月止借方 发生额 本本月月止止借借方方发发生生额额 上月止贷 方发生额 本本月月止止贷贷方方发发生生额额验算 记账 利利润润表表 单位 20122012年年1 1月月单位 元 项 目行次 本期本年累计 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 减 主营业务税金及附加 3 二二 主主营营业业务务利利润润4 4 加 其他业务收入5 减 其他业务支出6 减 营业费用6 减 管理费用7 减 财务费用8 三三 营营业业利利润润9 9 加 投资收益10 加 营业外收入11 减 营业外支出12 四四 利利润润总总额额1313 减 所得税14 五五 净净利利润润1515 说明 企业负责人 财务负责人 审核人 制表人 资资 产产 负负 债债 表表 单位 20122012年年1 1月月3131日日会工01表 科 目 行 号 期初数期末数科 目 行 号 期初数期末数 货币资金1短期借款45 短期投资2应付票据46 应收票据3应付账款47 应收股利4预收账款48 应收利息5应付工资49 应收账款6应付福利费50 其他应收款7应付利润 股利 51 预付账款8应交税金52 坏账准备9其他应交款53 应收补贴款10其他应付款54 应收出口退税11预提费用55 存货12预计负债56 其中 原材料13一年内到期的长期负债57 产成品或库存商品 14其他流动负债58 待摊费用15流流动动负负债债合合计计59 待处理流动资产净损失16长期借款60 一年内到期的长期债权投资17长期债券61 其他流动资产18长期应付款62 流流动动资资产产合合计计19专项应付款63 长期投资20其他长期负债64 其中 长期股权投资21 其中 特准储备资金 65 长期债权投资22长长期期负负债债合合计计66 合并价差23递延税款贷项67 长长期期投投资资合合计计24负负债债合合计计68 固定资产原价25少数股东权益69 减 累计折旧26实收资本 股本 70 固定资产净值27 国家资本71 减 固定资产减值准备 28 集体资本72 固定资产净额29 法人资本73 固定资产清理30 其中 国有法人资本 74 工程物质31 集体法人资本 75 在建工程32 个