会计电算化2.doc

学 生 实 验 报 告学 院： 现代经济管理学院 课程名称： 电算化会计与审计 专业班级： 04会计（一）班 姓 名： 危丽红 学 号： 2040466 学生实验报告学生姓名危丽红学号2040466同组人实验项目日常业务处理必修 选修 演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实验实验地点麦庐园2504教室实验仪器台号D1指导教师龚玉芬实验日期及节次周五1、2节一、实验目的及要求：1、目的通过上机操作, 掌握财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，进一步熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，了解日常业务中各个功能模块设计的数据文件以及他们的数据结构，把学习重点放在掌握凭证库、科目库、明细账数据库的数据结构。2、内容及要求内容： （1）凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账。（2）工资管理：设置工资项目、计算公式、输入数据、分配数据、查询、将本月工资数据底薪复制到下期等。（3）固定资产：进行资产增加、清理、计提折旧与分配、查询等业务处理。（4）期末业务处理：汇兑损益处理、期末业务处理、期末结账。要求：在实验过程中完成总账日常业务的处理, 掌握凭证处理、账簿查询、固定资产管理、工资管理、出纳系统、往来处理、期末处理、报表与分析、系统维护和高级应用的相应操作。二、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注计算机1有网络环境金蝶软件1三、实验方法与步骤: 1凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证过账。2工资管理：设置工资项目、计算公式、输入数据、分配数据、查询、将本月工资数据底薪复制到下期等。3固定资产：进行资产增加、清理、计提折旧与分配、查询等业务处理。5期末结账：汇兑损益处理、期末业务处理、期末结账。主要流程图：四、实验结果与数据处理：1. 凭证的管理工作:1) 填制凭证:点击“账务处理”“凭证录入”进行凭证的录入工作。2) 进行审核凭证：更换操作员，用学号用户名进入系统点击“凭证审核”，用成批审核，可以减少时间，此图采用的是完成最后的审核工作图。 3) 凭证过账：点击“凭证过账”进行凭证的过账工作。 2. 工资管理体系设置： （1）在“工资管理”“工资项目”中设置工资项目，一般原始有的就不用再另外设置，直接选中则可，没有的工资项目采用“增加”进行输入操作：（2）工资项目设置好以后，再切换到工资计算方法，输入工资计算方法公式： （3）进入工资数据录入，输入工资数据，如图所示则为工资表： （4）进入工资分配模块，利用工资分配向导对工资费用进行分配，点击“前进”，步骤如图所示：选择职员类别、工资项目、费用科目等，点击“前进”：点击完成即可生成一张记账凭证。3、 理固定资产业务进入固定资产处理界面，打开固定资产的增加的界面：点击“固定资产增加”进行固定资产的增加的处理。 固定资产的减少：点击“固定资产减少”进行固定资产的减少的处理。 固定资产的变动 4、期末业务处理：对福利费、工会经费、教育费及附加等业务进行期末处理，自动转帐。分录金额通过编制自动转账凭证自动生成 自动生成转帐凭证：点击“前进”生成凭证。 自动生成的转帐凭证如下图： 普通的凭证则由凭证录入直接输入：对期末业务凭证进行审核，采用成批审核，可以节省时间。对期末业务的凭证进行过账处理，点击“完成“则过账完毕。 过账后的期末业务转账的凭证如下： 进行期末调汇，期末调汇的图如下所示：结转损益，结转本期费用 期末处理的有关期末调整，损益结转，自动转帐后的凭证进行审核过账，用学号审核过账。期末结帐，结帐的示意图如下：5、 报表练习：点击“报表与分析”分别可以在此选项中进行报表的分析与查询。五、讨论与结论一输入凭证是要小心仔细，应注意在输完每张凭证后应将凭证保存后再关闭,然后再进行下一张凭证的录入,以免凭证被覆盖,在凭证查询时显现不出来，时间凭证字等不要忘了录入。二. 在录入凭证时注意操作员的身份，应特别注意用姓名拼音制单,用学号审核过账。三者在操作中是要转换的。三. 在进行工资业务输入时,用工资模块“费用分配”自动生成时,应特别注意,工资项目只是“应发合计”的“费用科目代码”需要输入,其他代码不需输入,以免在凭证生成时数据会增加。四. 工资计算公式输入要准