会计电算化用友软件操作流程PPT课件.ppt

会计电算化操作流程 1 第一章建账流程 2 1 操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标 双击鼠标左键打开系统服务 双击鼠标左键打开系统管理 点击系统 点击注册打开系统管理员 Admin 注册对话框 点击确定按钮 点击权限 点击操作员 点击增加按钮打开增加操作员对话框 输入操作员编码 可自行设置位数 输入操作员姓名 输入操作员口令 确认口令 点击增加按钮后退出操作员即增加完成 3 2 建立新账套仍在系统管理界面点击账套 点击建立打开账套信息对话框 输入账套号及账套名称 选择会计启用期间 一经确定不可更改 点击下一步按钮 输入单位信息 点击下一步按钮 选择核算类型 一经确定不可更改 设置基础信息是否分类 点击完成按钮 设置分类编码方案 设置小数点位数 创建账套完成 4 3 设置权限 1 设置明细权限 仍在系统管理界面点击权限 点击权限打开操作员权限对话框 在画面右上角选择所需账套 在左边选择所需操作员 点击增加按钮打开增加权限对话框 在左边选择产品分类 例如双击总账变成蓝色即已授予权限 在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可 2 设置账套主管 仍在系统管理界面点击权限 点击权限打开操作员权限对话框 在画面右上角选择所需账套 在账套主管选择框中打 后确定即可 5 第二章账套日常维护 6 1 账套备份 画面中输出即为备份 仍在系统管理界面点击账套 点击输出打开账套输出对话框 选择所需输出账套 点击确定按钮 系统将自支处理压缩及拷贝进程 选择要备份的目标盘 选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹 按确定按钮即完成备份 7 2 账套引入 即把备份数据引入账套 仍在系统管理界面点击账套 点击引入按钮打开引入数据对话框 选择所需引入的目标文件 按打开按钮即完成引入工作 3 账套删除仍在系统管理界面点击账套 点击输出打开账套输出对话框 选择所需删除账套并在删除选择框中打 后确定即可 注意 以上这一工作要谨慎操作 8 第三章总账的使用流程 9 1 系统初始化 1 设置凭证类别及结算方式 2 部门档案及职员档案的设置 3 客户分类及客户档案设置 4 供应商分类及供应商档案设置 5 会计科目设置 包括辅助核算设置 6 录入期初余额 需试算平衡 10 2020 1 27 11 2 填制凭证 1 增加凭证打开填制凭证画面 点击增加按钮新增一张凭证 填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证 2 修改凭证 以制单人 打开填制凭证画面 点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可 12 3 删除凭证打开填制凭证画面 点击 制单 菜单中 作废 按钮凭证上将生成作废字样 凭证作废后 该凭证还占用一个凭证号 如果要将这张凭证彻底删除 点击 制单 菜单中 凭证删除整理 按钮 选择要整理的凭证期间 选择要整理的凭证号 按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除 13 3 审核凭证 制单人与审核人需不同 打开审核凭证画面 点击审核 选择要审核的月份及凭证号码后并确认 确定 按审核按钮即可一张张对凭证进行审核 也可按 审核 菜单中 成批审核 凭证按钮成批迅速审核凭证 14 4 记账注意 只有审核过的凭证才可进行记账工作 打开记账画面 输入记账范围后 按下一步按钮根据提示进行记账工作 5 结账月末处理 月末结账 选择要结账的月份 结账即可 注意 上月未结账则本月不能结账 6 取消结账月末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 同时按 CTRL SHIFT F6 用账套主管身份 即可取消结账 15 7 取消记账月末处理 试算并对账 同时按 CTRL H 用账套主管身份 将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面 到 凭证 菜单下点击恢复记账前状态按钮 选择要恢复的记账方式 根据需要 确定 8 取消审核打开审核凭证画面 以审核人身份 点击审核 选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认 确定 按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核 也可按 审核 菜单中 成批取消审核 按钮成批迅速取消审核凭证 16 第四章UFO报表应用流程 用友软件 UFIDA 的缩写用友软件财务报表 17 1 新建报表 1 打开UFO报表 文件 按 新建 即可新建一张空表 2 数据 菜单 账套初始 选择账套号及年份 此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度 确定 3 格式 菜单 报表模板 选择所在行业 选择所需报表 确定即可生成一张空的财务报表 18 2 取数打开所有需报表并将左下角 格式 状态转换为 数据 状态 数据 菜单 关键字录入 年 月 日确定即可取数并生成数据报表 19 结束语 一 时间 120分钟 二 分数 总分100分 客观题和业务题各占50分 分别得到30分或以上为合格 三 题型 客观题和实务题 四 内容 客观题 计算机基础知识 windows word ex