K3年度结账说明.doc

K/3年结说明一K/3年结方式目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套1.1正常结转:即等同于平时每月的结帐，系统设计支持年多度数据的存取，所有年度的数据都可以放在一个账套中，所以年结功能同月结功能没有区别一般建议采用这种方式优点：便于查询数据，便于分析数据不影响处理下年度业务数据年结后，对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式缺点：多年度数据的存储，数据库容量会不断加大，在大数据量的情况下，日常查询,数据库性能可能会下降，到一定程度，硬件设置可能需要升级1.2结转新帐套即更换帐套，系统提供结转新帐套功能，把年末的数据自动结转到新帐套中优点：结转新帐套后，可进行基础资料、年初数据等数据的调整缺点：数据没有连续性，不能跨年度查询数据，年结后不便于调整上年度数据二K/3结转新帐套说明(V9.4.1)1、结转新账套概述在账套管理中，选择账套结转新账套（金蝶K3 10.3版本则选择要结转的账套，然后按Ctrl+Z)，进入该处理过程，可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。界面如下图所示：在该界面中，用户需要输入系统口令，并选择数据实体；选择“目标数据库”或者单击【下一步】，出现如下图所示界面：在该界面中，用户需要录入结转后账套的账套号和账套名，选择数据库文件路径，同时输入结转账套的会计年度和会计期间，建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致，会计期间比总账的会计期间大1期。注意事项 在录入结转账套的会计年度和会计期间时，必须符合“总账系统当前会计期间结转账套会计期间业务系统当前会计期间”公式，才可以进行结转。否则系统会给出提示，不允许结转。 2、结转新账套的要求结转新账套时，需要业务系统已经结账到下一期，总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。举例：总账系统当前会计期间为2002年12月，则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月，才可以进行账套结转。 3、结转新账套的数据处理1）总账的数据处理在进行总账系统结转新账套时，应注意以下几点：1、 结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间。2、 对于工商业的业务系统，它的会计期间要比总账会计期间大一个会计期间。3、 当前期间中的所有凭证都应过账。4、 对于损益科目一定先进行损益结转后，才能进行账套结转。5、 其它的就看各个业务系统有没有相关的业务限制（对于总账没有相关的控制）。2）固定资产的数据处理复制源账套中当前期间的最新卡片记录到目标账套，在目标账套中所有结转过来的卡片资料信息都处于初始化状态。3）现金管理的数据处理1. 原账套中的现金科目和银行存款科目的“科目代码、科目名称、币别、银行名称、银行账号”结转到新账套中。2. 结转新账套时，如果是年末结转到下一年度的账套中，则“本年累计金额”不用结转，只结转期末余额就可以了；如果是年中结转，则需要结转现金、银行日记账中的“本年累计金额”。3. 将原账套最后一期的现金日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应现金类科目的“期初借方累计金额、期初贷方累计金额和期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“本位币期初借方累计金额、本位币期初贷方累计金额和本位币期初余额”中。4. 将原账套最后一期的银行日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“日记账期初借方累计金额、日记账期初贷方累计金额和日记账期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“日记账本位币期初借方累计金额、日记账本位币期初贷方累计金额和日记账本位币期初余额”中。5. 将原账套最后一期的银行对账单的“余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“对账单期初余额”中。6. 将原账套最后一期的“余额调节表”按照原数据结转到新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中，保持原账套最后一期的“余额调节表”和新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中数据的一致性。7. 将原账套最后一期的“余额调节表”中的企业未达账记录按照“日期、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”结转到新账套“初始数据录入”中“企业未达账”中。注意事项 余额调节表的企业未达账中，“加：银行已收，企业未收”的金额在“企业未达账”中是“借方金额”；“减：银行已付，企业未付”的金额在“企业未达账”中是“贷方金额”。8、原账套最后一期的“余额调节表”中的银行未达账记录按照“日期、凭证字号、对方科目、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”分别结转到新账套“初始数据录入”中“银行未达账”中。注意事项 余额调节表的银行未达账中，“加：企业已收，银行未收”的金额在“银行未达账”中是“借方金额”；“减：企业已付，银行未付”的金额在“银行未达账”中是“贷方金额”。4）工业物流的数据处理1. 删除当期以前的关闭或作废采购申请单，修改相关联采购订单的采购申请单号内码为0。2. 删除当期以前的关闭或作废采购订单，修改相关联收料通知单的采购订单号内码为0。3. 删除当期以前的关闭或作废收料通知单，修改相关联退料通知单的原收料通知单号内码为0，修改相关联外购入库单、其他入库单的收料通知单号内码为0，删除相关联质检单。删除作废质检单。4. 删除当期以前的关闭或作废退料通知单，修改相关联红字外购入库单、红字其他入库单的退料通知单号内码为0。5. 删除当期以前的已钩稽或作废采购发票，修改相关联红字采购发票的原发票号内码为0。6. 删除当期以前的已钩稽外购入库、暂估入库、销售出库单，修改相关联的红字外购入库单、红字销售出库单、采购发票、销售发票、收料通知单、退料通知单、销售订单、发货通知单、退货通知单关联内码为0。7. 删除当期以前的已核销、或已关闭的委外加工出库单，修改相关联生成委外加工出库单的委外加工出库单内码为0；对未核销的、未关闭的委外加工出库单不删除。8. 删除当期以前的已和费用发票核销的委外加工入库单，修改相关联委外加工入库单的委外加工入库单号内码为0；对暂估的委外加工入库单不删除；9. 删除删除当期以前委外加工费补差单。10. 删除当期以前的其它库存单据、虚仓调拨单、赠品出入库单。11. 删除当期以前的关闭或作废销售报价单，修改相关联销售订单的销售报价单号内码为0。12. 删除当期以前的关闭或作废销售订单，修改相关联发货通知单、销售发票、销售出库单、采购申请单、生产任务单、生产预测单的销售订单号内码为0。13. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0，修改相关联销售出库单的发货通知单号内码为0。14. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0，修改相关联销售出库单、其他出库单的发货通知单号内码为0。15. 删除当期以前的关闭或作废退货通知单，修改相关联红字销售出库单、红字其他出库单的退货通知单号内码为0。16. 删除当期以前的已钩稽或作废销售发票，修改相关联红字销售发票的原发票号内码为0，修改相关联发货通知单的发票号内码为0。17. 删除当期以前的已钩稽或作废费用发票，修改相关联红字费用发票的原发票号内码为0。18. 删除当期以前的关联生产任务单、收料通知单生成并且生产任务单、收料通知单已关闭的检验单，删除当期以前的手工新增或作废的检验单。19. 结账新账套时配置类物料对以前期间已关闭的销售订单对应的客户BOM和批号，如果该批号库存为0，则在客户BOM和批号的对应表中将相应的记录删除，批号库存不为0，将销售订单号置为空值；注意完全一致的记录只能有一条。20. 结转新账套时将库存为0、并且没有被结转后的单据使用的批号删除。21. 库存数量、金额结转。22. 删除当期以前的计划价调价单。23. 删除当期以前的余额表。24. 删除当期以前的金额调整单。5）工业成本的数据处理1. 以当前期间为启用期间计算初始化余额。2. 删除当前期间以前的余额。3. 删除当前期间以前实际总工时数据。4. 删除当前期间以前其它费用单据。5. 删除当前期间以前成本类型数据。6. 删除当前期间以前废品产量数据。7. 删除当前期间以前劳务耗用数据。8. 删除当前期间以前在产品盘点数据。9. 删除当前期间以前分配结果。10. 删除当前期间以前成本计算单。11. 置当前期间为启用期间。6）工业车间、计划的数据处理1. 如果生产任务单对应的销售订单状态为关闭或作废的，把生产任务单上的销售订单号置0。2. 如果生产任务单对应的上级任务单状态为作废的，把子生产任务单上的上级任务单号置0。3. 删除作废的生产任务单。4. 若任务单的计划关闭状态为已关闭，则检查相关的产品入库单、委外加工入库单、生产领料单、委外加工领料单、质检单的关联单据是否为指定的任务单；若均不存在关联关系时，直接删除任务单及其相关的投料单、工票、工序汇报、工单汇报、物料报废单；否则保留该任务单及其相关单据。5. 若重复生产计划单状态为已关闭且关联的所有子重复生产任务单的计划关闭状态为已关闭，则检查子重复生产任务单相关的产品入库单、委外加工入库单、生产领料单、委外加工领料单、质检单的关联单据是否为指定的任务单；若均不存在关联关系时，直接删除重复生产计划单和所有子重复生产任务单及其相关的投料单、工票、工序汇报、工单汇报、物料报废单；否则保留该任务单及其相关单据。6. 计时计件工资清单结转，删除当前期以前的，并且关闭的数据。7. 替代清单结转，删除当前期以前的，并且关闭的数据。8. 删除当前年度1的工厂日历，并更新内码的排序规则重新从1开始。9. 删除当前期以前的作废和关闭的产品预测单；并将记录该单号的计划订单、生产任务单、委外生产任务单、重复计划单、采购申请单、物料替代清单的此单号值设为空。10. 删除当前期以前的业务关闭的计划订单，并将记录该单号的计划订单、生产任务单、委外生产任务单、重复计划单、采购申请单、物料替代清单的此单号值设为空。11. 删除当前期以前的手工关闭或业务关闭的物料替代清单，并将记录该单号的计划订单此单号值设为空。7）商业物流的数据处理1. 删除不等于当前会计期间的商品余额表，并把余额中的会计年月设为零年零月。2. 设置新帐套的商品历史批次余额表。3. 清空本期临时批次余额表。4. 清空本期异常批次合并表。5. 清空异常批次合并历史表。6. 清空盘点表。7. 删除历史会计月份发生的，已经完全核销的：采购订单、销售订单、采购发票、销售发票、入库单据、出库单据；入库单据：采购入库单、销售退回单、委托代销退回单、分批收款退回单、受托代销入库单。出库单据：销售出库单、采购退回单、委托代销出库单、分批收款出库单、受托代销退回单。8. 删除除了7描述的以外的其他出入库类型的单据的历史数据。9. 删除往期完全核销勾对表，包括：采购发票与采购入库单勾对表、销售发票与销售出库单勾对表、采购入库单与采购发票勾对表、销售出库单与销售发票勾对表、10. 清空负结存批次表。11. 清空往期调价单(分销用)。12. 清空往期内部订单(分销用)。13. 清空往期委托代销销售日志COM_SettleAssign。14. 清空往期委托代销调价日志COM_SettleRecoup。15. 清空保质期、库龄记录表。16. 清空往期收发货通知单。17. 清控质检部分全部单据。18. 删除历史会计月份发生的，已经完全核销的调价补差单。8）医药流通的数据处理1. 保留首营审批三个表的记录，包括：首营品种审批表、首营供应商审批表、首营客户审批表；2. 清空药品质量验收单；3. 清空针剂、片剂、