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年结培训专题 Start 总体课程安排 1 2 3 4 5 年结概述 年结前准备 年结常见错误 年结 年结后核对及调整 年结概述 年结定义 什么是年结 年结就是为了提高数据的查询速度 在新会计年度来临时 重新建立一个年度账 并将上年度的期末余额及未完成任务 结转到新年度的过程 年结的两个部分 新建年度账年度数据的结转 年结概述 年结操作者 年结是在系统管理中操作 在服务器端操作Admin和账套主管都可以登陆系统管理 那是ADMIN来操作年结呢 还是账套主管来操作年结呢 我们先来对它们做一下对比 Admin有着账套级权限 帐套主管有着年度账级权限Admin可以建立 删除 备份整个账套账套主管可以修改账套 可以建立 删除 备份某个年度账 可以清空年度数据 做年度结转年度结转属于两个年度账之间的数据流转 所以是由账套主管来操作的 年结概述 数据备份 备份目的在进行年度结转工作之前 需要进行必要的数据备份工作 这样 在年结失败时 可以恢复数据 以确保数据的安全 备份种类账套备份 在系统管理中以系统管理员Admin注册 在 账套 菜单下的 输出 进行备份 备份的是整个账套 年度账备份 在系统管理中以账套主管注册 登陆要备份的账套 在 年度账 菜单下的 输出 进行备份 备份的是账套的某个年度账 备份完成后 最好引入测试一下 确保备份无误 年结概述 账套备份 打开系统管理 年结概述 账套备份 单击系统 注册 以admin登陆 年结概述 账套备份 选择账套 输出 然后选择需要输出的账套 年结概述 账套备份 选择备份的目录 确定后开始备份 一段时间以后提示 输出成功 年结概述 账套备份 账套备份时临时文件存放路径账套备份时 系统根据ufsystem ua account的cacc path 将此路径下的数据库文件备份成ufdata bak文件 临时存放在此文件夹下 选择备份路径后 再将此临时文件剪切过去 并创建LST文件 即账套备份时 临时文件存放在该账套的文件夹下 若备份时空间不够 可以将账套数据库分离 附加到别的驱动器 并对应修改ufsystem ua account的cacc path字段 注意修改后的驱动器空间必须为该账套大小的两倍以上 何时使用账套备份 一般在新建年度帐之前 新建年度账之后 以及在结转成功后 各做一次备份 这样可以在新建年度帐或结转年度数据出错时 将账套恢复至在此之前的状态 年结概述 年度账备份 打开系统管理 年结概述 年度账备份 单击系统 注册 以账套主管登陆需要备份的账套 选择备份年度 年结概述 年度账备份 打开系统管理 年结概述 年度账备份 选择备份的目录 确定后开始备份 一段时间以后提示 输出成功 年结概述 年结流程 总体课程安排 1 2 3 4 5 年结前准备 年结常见错误 年结 年结后核对及调整 年结概述 年结前准备 业务检查 总帐业务检查结账前确认对账平衡如果使用了银行对帐 请在勾对后 做一下核销操作 以免将多余数据结转到新年度 如果辅助账结转选择按明细结转 请做一下往来两清 避免将多余数据结转到新年度 年结前准备 业务检查 年结前准备 业务检查 应收应付业务检查当选项中设置审核日期为单据日期时 本月的应收 付 单 发票必须全部审核 否则不能结账本月的收 付 款单必须全部审核 否则不能结账当选项中设置月结时需全部制单时 本月单据及业务必须全部制单 否则不能结账建议将所有核销 坏账 转账等处理全部制单建议将外币余额为0本币余额不为0的单据 通过汇兑损益将本币余额结转为0 年结前准备 业务检查 工资业务检查确保上年工资数据正确 因为年结后 就不能对上年数据进行变动工资12月份不需要结帐 直接做年度结转即可工资年度结转后总帐才能结帐 年结前准备 业务检查 固定资产业务检查无论平时是否制单 固定资产年底结帐时都检查是否全部制单 不受选项控制 如果这些业务不需要制单 则可以将 批量制单 中的业务全部删除 年结前准备 业务检查 销售管理业务检查发货单 发票需全部审核有质检存货的发货单必须全部报检 并且报检单必须生成检验单如果存在尚未开票的发货单 系统结帐时会有提示 可以继续结帐 以形成下年度的期初发货单 也可以批量关闭 不结转到下年度 年结前准备 业务检查 库存管理业务检查除调拨申请单外的所有库存单据 包括期初 必须全部审核给未指定货位的单据指定货位 否则结转后无法再指定 可进行 库存账与货位账对帐 确保都指定了货位结转前整理一下现存量采购 委外 销售 GSP结帐后 库存才能结帐 年结前准备 业务检查 存货核算业务检查12月份要把所有的暂估业务处理完 否则在期末处理时会提示 本月尚有暂估单据未进行处理 不能进行期末处理 确保所有单据都生成凭证 否则结帐后不能再生成凭证 年结前准备 结账 一些结账特殊的模块一些分析性模块或操作端 本身没有数据 所以不需月结 也不需年结 如 UFO报表 现金流量表 行业报表 公司对账 售前分析 WEB财务 WEB购销存 网上结算平时不需月结 年终需要结转 如 网上报销 网上银行 资金管理 预算管理 CRM 合同管理 生产制造 HR 结算中心 合并报表薪资管理 保险福利 薪资管理 保险福利比较特殊 1 11月份需要月结 12月份不需要月结 年结后自动月结 总帐 由于薪资12月份在年结后才能结帐 所以只有薪资年结了 总帐才能做12月份的月结 年结前准备 结账次序 采购管理 销售管理 应付管理 库存管理 存货核算 成本管理 总账系统 固定资产 应收管理 报帐中心 项目管理 委外管理 薪资年结 总体课程安排 1 2 3 4 5 年结常见错误 年结 年结后核对及调整 年结概述 年结前准备 年结 新建年度账 以账套主管 上年度日期登陆目标账套 年结 新建年度账 选择 年度账 菜单下的建立 然后确认建立年度账 年结 新建年度账 注意事项演示版不能新建年度账新建年度账要以帐套主管 上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立 只能建立一次年度帐建立后 上年度各种档案的调整不会传入新年度新建年度账后 新旧年度的基础档案都不能修改 如果非要修改 则对新旧年度都要同时修改新建年度账后 供应链模块中不要录入单据 新年度的单据可以在上年度录入 结转时自动转入新年度新建年度账后 不要进入工资系统 否则会导致工资结转失败 812版本 年结 结转顺序 结转顺序说明 以下模块只在结账时控制顺序 结转时不控制顺序 但要在总账之前结转 固定资产 成本管理 项目管理 报账中心 网上报销 网上银行 资金管理 结算中心 设备管理 预算管理 合并报表生产制造 合同管理在供应链之前结转供应链在应收应付之前结转CRM结转时 被当成供应链的一部分 所以选择了CRM 供应链就被选择上了 选择了供应链 CRM也就被选择上了薪资结转后 总帐才能做12月份的结账总账最后结转 年结 结转顺序 以账套主管 新年度日期登陆目标账套 年结 结转顺序 选择 年度账 菜单下的 结转上年数据 年结 结转顺序 选择需要结转的模块 如果所有模块准备工作已经完成 可以选择除总账外的所有模块 年结 结转顺序 展开看一下需要结转的模块 年结 结转顺序 最先开始结转的是固定资产 固定资产结转后 上年度的数据将不能被修改 各月数据将不能恢复月末结账 年结 结转顺序 网上报销 结转 然后是报帐中心 网上报销 网上银行 这和前面的顺序是一致的 年结 结转顺序 生产制造 合同管理的结转 年结 结转顺序 供销链 CRM结转 年结 结转顺序 HR结转 年结 结转顺序 薪资结转 HR结转到薪资时 调出薪资结转窗口薪资结转后 上年度的工资数据不可修改 薪资结转后 自动将上年度末的工资变动表带到下年度 并可选择清零项 年结 结转顺序 薪资结转 年结 结转顺序 HR结转成功 年结 结转顺序 应收应付结转 可选择是否将上年未审核单据结转到新年度 年结 结转顺序 薪资管理结转前 总帐不能做12月份的结账 年结 结转顺序 薪资管理结转后 总帐才能做12月份的结账 年结 结转顺序 最后在系统管理中结转总账 年结 结转顺序 如果有个人往来核算的科目 需选择结转方式如果按余额结转 则只将上年度的期末余额结转到新年度如果按明细结转 则将上年度未做往来两清的所有明细业务结转到新年度 年结 结转顺序 如果有客户 供应商往来核算的科目 需要选择结转方式 结转方式与个人往来核算相同 不同的是此处可以按不同的科目分别设置 年结 结转顺序 结转过程 年结 结转顺序 结转完成后 生成结转报告 年结 85X年结 85X系列年结需要一个模块一个模块的选择 结转顺序请参照前面的顺序图 年结 870年结简介 870年结最大的特色是增加了 自动年结 功能 易用性有了很大提高 年结 870年结简介 可以一次结转多个账套选择年度 系统默认为最后年度 年结 870年结简介 因为是自动结转 所以要提前选择好结转参数 年结 870年结简介 显示确认信息 年结 870年结简介 显示确认信息 年结 870年结简介 自动新建新年度账 年结 870年结简介 手工结转 年结 结转注意事项 结转时需要以帐套主管 新年度登陆系统管理 如果已建立新年度账 但 结转上年数据 为灰色 说明登陆时间不正确 请重新以新年度登陆8 X用户在进行结转业务前 电脑的系统时间应为新年度的时间 否则电脑会提示第一年使用软件 不需结转 结转时 需所有模块停止使用 如果结转失败 最好的方法是引入结转前的备份 调整错误重新结转 在进行年度结转的过程中 请不要随意终止年度结转任务 只有集团账套才有 集团财务 和 合并报表 的结转集团财务结转与总帐类似 年结 结转注意事项 如果新建年度账后 又在上年度增加 修改了基础档案 这时最好删除新年度账 重新建新年度账 若新年度已经录入了凭证 不能删除 则需要对新年度做对应的基础档案的修改 结算中心年结后 会回写上年度fd option表 将结转标志jz flag改为1 所以如果需要重新结转结算中心 需要将上年度选项表fd option中字段jz flag改为0如果总账12月份还不可以进行年度结转 而要求录入下一年度的凭证 则可以在新年度中录入凭证 但在年度结转前不能进行科目 客户等档案的修改 删除以及对凭证记账 总账支持重复结转票据通自动结转 总体课程安排 1 2 3 4 5 年结常见错误 年结后核对及调整 年结概述 年结前准备 年结 年结后核对 年结后核对的重要性全部模块结转完毕后 一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致 当发现问题要及时解决 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失 如果年度结转后 期初数据余额与上年期末余额有差异 请先检查上年数据是否存在问题 如需重新结转 可在系统管理中执行 清空年度数据库 的功能 注意一定是新年度的数据库 若要删除年度数据库 请在系统管理中执行 年度账 输出 的功能 年结后核对 对账内容举例总帐期初试算是否平衡 期初对帐是否平衡 检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额 检查资产负债表年初数是否平衡 库存货位账台账对帐是否平衡 库存存货对帐是否平衡存货总帐对帐是否平衡库存 存货期初余额是否等于上年期末余额使用 年结后对帐工具 可以快速核对下年度期初数与上年度期末数是否一致 年结后调整 总帐调整流程 年结后调整 总帐中修改期初余额前提 1月份不能进行记帐总帐中增加删除科目 修改期初余额 增加下级科目时 系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中 如果有多个下级科目 需要手工调整下级科目余额删除科目前提 该科目没有在期初余额 凭证 凭证类别 常用凭证 自动转帐定义 多栏帐定义 常用摘要 常用科目 银行对帐期初 支票登记薄中使用ufo中使用新年度报表时 可以复制上年度报表 并将账套初始改为新年度 重新录入关键字 总体课程安排 1 2 3 4 5 年结常见错误 年结概述 年结前准备 年结 年结后核对及调整 年结常见错误一 现象 存货模块在12月份期末处理时 提示有暂估报销单据未进行结算成本处理 而在结算成本处理处 却过滤不出来单据 原因 收发主表rdrecord中的记账人caccounter字段有误 本没有记账的入库单 却有记账人 解决方法 将没有记账入库单的记账人置为空值updaterdrecordsetcaccounter nullfromrdrecordrdjoinrdrecordsrdsonrd id rds idwherecaccounterisnotnullanddkeepdateisnullandrds autoidnotin selectidfromia subsidiary 年结常见错误二 现象 新建年度账时 提示 无法打开备份设备ufmodel bak 新建年度账不成功 原因 Ufmodel bak丢失 系统根据Ufmodel bak创建新年度数据库 如果没有此文件 会导致此现象 解决方法 从别的机器拷贝ufmodel bak或ufmodel rar 861为ufmodel rar 到u8soft admin中 年结常见错误三 现象 852版本新建年度账时 提示 bExitMsg字段无效 原因 上年度数据库表GL VoncherOption中 多了一个字段bExitMsg解决方法 在上年度数据库中删除该字段 年结常见错误四 现象 新建年度账时 提示 对象名A无效 数据表名 A 建立年度账不成功 原因 系统库ufsystem中的表UA ToNextYear中有多余记录A 新建年度账时 系统根据此表决定传输哪些基础信息表 如果此表有多余数据 将导致新建年度账失败 解决方案 在UA ToNextYear中删除提示的多余记录A 或参考执行以下语句 deletefromufsystem ua tonextyearwherectblidnotin selectnamefromufdata 001 2006 sysobjectswherextype u 年结常见错误五 现象 普及版新建年度账时 提示 传输网上银行信息 NBNewAcc dll 失败 原因 根据模板库还原的新年度账中 表nb payaccountinfo比上年度少一个字段caccname解决方法 下载补丁解决 NBNewAcc dll 2005 12 28 注意事项 852版本本身没有此问题 但也有客户反映过 那是因为客户以为需要跟普及版一样要打NBNewAcc dll这个补丁 须不知在852中 此补丁是解决另外一个需求问题的 跟此补丁一起还有其他一些程序和脚本补丁 所以如果852版本也打了补丁NBNewAcc dll 则相关的程序和脚本补丁也要打上 年结常见错误六 现象 新建年度账时 提示 未找到路径 新建年度账失败 原因 ufsystem系统库中 表ua account中的账套路径cAcc Path不存在 不是实际的账套路径 解决方法 修改cAcc Path为实际路径updateufsystem ua accountsetcacc path 实际账套路径 wherecacc id 账套号 年结常见错误七 现象 当结转失败 需要恢复账套时 引入备份账套报错 原因1 LST文件为只读 当LST文件中记录的账套号与系统已存账套号冲突时 如果选择恢复到别的账套 这时需要修改LST文件 如果LST文件为只读 则会导致恢复失败 解决方法 将LST文件只读属性去掉即可 年结常见错误七 原因2 LST文件错误解决方法 修改LST文件 年结常见错误七 年结常见错误七 原因3 备份数据库的逻辑文件名不对解决方法 在企业管理器中还原数据库 然后再修改逻辑文件名 具体操作请查看支持网站维护案例ZC2005122002 年结常见错误七 原因4 引入账套报94错误 这种情况是由于sql中缺少本地服务器名导致的 解决方法 可使用sp addserver增加本地服务器名 具体可参见支持网站维护案例ZC2006042402原因5 如果在企业管理器中都不能还原 那说明这个备份文件损坏了 就只能找找别的备份了解决方法 每次备份完成 最好先恢复一次试试 以尽量避免此种情况的发生 年结常见错误八 现象 进行年度结转的时候 提示 不能登陆到服务器 口令不正确 原因 年结时系统是以操作员asuser来结转的 报这个提示说明asuser密码不正确 解决方法如果是U851A及以前的版本可以用下面语句修改 updateufsystem ua usersetcpassword asuser wherecuser id asuser 由于852的版本使用了密码加密 所以要用下面语句 updateufsystem ua usersetcpassword DCKNCAAB HLIKELF wherecuser id asuser 年结常见错误九 现象 工资系统结转时 提示 结转上年出现错误 请检查上年数据无误后再执行本功能 原因1 出现此提示 一般是由于表wa gztblset中的工资项目记录 与表wa gzdata wa gzhzb中的工资项目字段不一致解决方法 1 删除wa gztblset中多余的记录 或者删除wa gzdata wa gzhzb中多余的字段 2 将wa account iLastMonth改为11 将系统库表ua account sub中工资的年结标志bclosing改为0 3 重新结转工资 4 此种情况的详细处理方式 可参考支持网站维护案例zc20004010601 年结常见错误九 原因2 表wa gztblset中的工资项目记录 不是按照iGZitem id排列的 顺序错乱解决方法 用orderbyiGZitem id输出wa gztblset到一张临时表 清空wa gztblset 然后再将临时表的记录导回来 此种情况的详细处理方式 可参考支持网站维护案例zc20040701原因3 工资表 如wa bank wa psn 丢失字段解决方法 可以使用u8soft admin目录下的检测修复数据库工具rep80 exe 针对access版 和rep80sql exe 针对sql版 将上年度数据库与模板库对比 查出丢失的字段 然后增加丢失的字段 年结常见错误九 原因4 U85X以上产品 由于增加了iGZitem id 7的 计件工资 项目 如果用户自定义工资项目的名称或id与之冲突 也会导致结转失败 解决方案 将用户自定义的工资项目改为另一个名称 id 然后从演示账套拷贝系统的 计件工资 项目 1 修改wa gztblset中自定义工资项目的名称和id 从演示账套中拷贝iGZitem id 7的 计件工资 项目 注意顺序 2 对照wa gztblset中记录的变化 修改wa gzdata与wa gzhzb的字段 3 重新结转 4 此种情况的详细处理方式 可参考支持网站维护案例zc20040701 年结常见错误九 原因5 812版本工资如果在已建年度帐 未做年度结转前 进入过工资系统 即相当于启用了新年度工资系统 也会在年结时出现此提示 解决方法 使用工具删除新年度工资启用信息 清空年度数据 重新结转 年结常见错误十 现象 812应收应付结转时 系统提示 错误0 应收应付结转失败 原因 这种情况一般都是数据错误 主要是ap detail表中的记录不合法 例如 此表中必填字段 单据号 存货编码等 有为空的记录等 解决办法 对此种情况请先使用应收应付的检查工具clear exe 对数据进行检查 将错误数据修改后一般就可以结转成功了 clear exe工具在技术支持部的网站上可以下载 年结常见错误十一 现象 应收应付结转时 提示 结转收付款单失败 原因为 BOF或EOF中有一个是真 或者当前的记录已被删除 所需的操作要求一个当前的记录 原因 双击期初余额中发票或收付款单记录 提示 可能其他人已经将当前单据删除 请执行刷新功能后再试 在数据库中查询 发现这些期初单据丢失 解决方法 从上年度拷贝这些单据 具体语句可参考支持网站问题93724 年结常见错误十二 现象 结转固定资产模块时 提示 对象名fa q tmp无效原因 系统sql环境问题 临时数据库tempdb中记录错误解决方法 重启机器或重启sql服务 清空tempdb数据库 重新结转 年结常见错误十三 现象 建立年度账或是结转过程中 提示 XX列名无效 原因 出现此提示 首先应该考虑的是 数据库脚本是否都已经执行 因为此提示在很多情况下 都是因为没有打相关的数据库脚本造成的 如果不是脚本问题 则需要对比演示账套 添加或删除提示的列 解决方法 使用rep80sql exe对比上年度数据库与演示账套的表结构 也可通过如下语句 对比演示账套 找出缺少的对象 增加即可 selecta namefrom演示账套 sysobjectsajoin演示账套 syscolumnsbona id b idwhereb name 提示缺少的字段 anda namenotin selecta namefrom用户账套 sysobjectsajoin用户账套 syscolumnsbona id b idwhereb name 提示缺少的字段 年结常见错误十四 现象 HR结转时 提示 复制HR对象failed 对象 dbo hr hi person1 不存在或不是对此操作有效的对象 HR结转失败 原因 年度结转时 上年度数据库中 不能存在用户添加的以 hr 开头的表 解决方法 重命名 修改成不以 hr 开头 或删除这些用户自己添加的表 年结常见错误十五 现象 HR结转时 提示 考勤结转失败 原因 考勤数据量太大 记录太多 导致结转失败解决方法 使用 卸载工具 卸载上年度数据后 再进行结转 年结常见错误十六 现象 结转到库存系统 存货系统 公共单据时 提示 将截断字符串或二进制数据 结转失败 原因 用户将 自由项9 字段的长度由20改为60 导致两个年度账之间字段长度不一致解决方法 将两个年度的 自由项9 字段修改为一致 年结常见错误十七 现象 结转过程中 提示 数据发生意外错误 原因 可能是因为Rdrecords表中bGSP字段出现异常 如果存货非GSP管理 该字段应为NULL 错误情况下为0 解决方法 可用如下语句修正 updaterdrecordssetbgsp nullwherebgsp 0 年结常见错误十八 现象 供销链年度结转至库存货位结存时 提示 结转公共单据失败 违反了primarykey约束 原因 ufsystem系统库中 最大单号表ua identity有问题 其中记录的最大单号与实际单据的最大单号不一致解决方法 根据账套库中单据的最大id号 修改ua identity表中的最大单号 重新结转 年结常见错误十九 现象 供销链年度结转至库存货位结存时 提示 结转公共单据失败 违反了primarykey约束 原因 用户没有货位管理 但是收发子表rdrecords中的cposition字段为空字符串 不是null值 解决方法 将收发子表rdrecords中的字段cposition置为null值 重新结转 年结常见错误二十 现象 购销链年度结转时 提示 结转采购系统上年关联数据失败 原因 收发子表rdrecords中的字段iTaxRate默认值为0 说明此字段不可能为null值 但此数据有部分记录为null值解决方法 将null值修改为0 updaterdrecordssetiTaxRate 0whereiTaxRateisnull 年结常见错误二十一 现象 供销链年度结转 结转到存货明细账时 提示存货结转失败原因 辅助计价表ia valuationass有问题 存在出库和入库金额都为null的记录 可用以下语句查询 select fromia valuationasswhereiIPriceisnullandiOPriceisnull解决方法 根据存货明细账ia subsidiary 修改辅助计价表ia valuationass 可参考以下语句 select fromia subsidiarywhereidin selectinidfromia valuationasswhereiIPriceisnullandiOPriceisnull andcvoutypenotin 24 30 年结常见错误二十二 现象 供销链年度结转到存货总账时 提示 存货系统结转失败 原因 ia subsidiary cbatchcode的值有问题 这个字段是出库单记帐时所指定的入库单的ia subsidiary autoid 采购入库单记帐后此字段应为空 但此数据中却有值 解决方法 将这些采购入库单的cbatchcode字段置为空值 重新结转 年结常见错误二十三 现象 供应链年度结转到发出商品明细账时 提示 存货结转失败 原因 之前做过一次供应链的结转 结转失败了 再次做结转 就有此提示 跟踪到intoia ensubsidiary0时报错 应该是创建此表失败 后检查发现 由于上次结转失败 没有删除临时表ia ensubsidiary0 所以导致这次创建此表不成功 解决方法 删除上年度的临时表ia ensubsidiary0 重新结转 年结常见错误二十四 现象 计划价法 存货核算期初余额 与上年度期末余额不一致 原因 存货数量小数位4位 单价小数位6位 而金额小数位仅为2位 所以上年度很多业务加减后 存在数量 单价金额的情况 结转到新年度后 期初记账时 系统会根据公式数量 单价 金额重新计算金额 所以导致存货期初数与上年度期末数不一致 解决方法 方案一 先在数据库中查出数量 单价金额的存货 根据差额做出库调整单 并生成凭证 然后重新结转 方案二 不重新结转 直接在新年度补录凭证 调整总账 使存货 总账相平 年结常见错误二十五 现象 年度结转后 存货期初金额结转正确 但数量没有结转过来 原因 辅助计价表ia valuationass中的记账日期dikeepdate与存货明细账ia subsidiary中的记账日期dkeepdate不一致解决方法 根据存货明细账记账日期 修改辅助计价表中的记账日期 重新结转 年结常见错误二十六 现象 结算中心结转时 提示 尚有未记