出入库管理办法

精品文档物资出入库管理办法(征求意见稿)一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。三、管理要求（一）采购入库1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将物料装箱清单与采购订单和物资核对无误后，在外购入库单上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。2. 待验将外购入库单、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家合格证或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的新供方产品试用申请单、物料试用跟踪单等送交检验员办理复验手续。3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据外购入库单核对实物、数量、合格证、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具销售出库单或领料单，采购部凭销售出库单或领料单交生产与物料控制部开具外购入库单，并将销售出库单或领料单、外购入库单一同转交保管员作过路账处理。6. 采购赠品入库按其它入库单的形式办理入库手续。7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据不合格品控制程序召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色领料单，经检验员在红色领料单上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色领料单开具红色外购入库单，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色领料单和红色外购入库单作账务处理。9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色外购入库单送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（二）生产入库1.车间将完工产品随同产品验收提交单送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。天线车间将完工产品随同自制产品入库单送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。2.车间将检验合格的产品随同合格证、自制产品入库单送交公司库房入库。3. 生产与物料控制部根据自制产品入库单核对实物、数量、合格证、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会计联。4. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（三）委外生产入库1. 工序/零件外协(包)时，产品到货后，由生产车间按生产入库流程办理入库。2部件外协(包)时，产品到货后，由生产与物料控制部在委外加工计划上，下推委外加工入库单，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。3客供料受托加工入库，产品到货后,由生产与物料控制部在客供料采购计划上，下推受托加工材料入库单，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。（四）生产领料1. 生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配套计调员配套。天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。2. 配套计调员接到配套通知后，开具物料配套表一式四份发送到相关配套员。3. 配套员接到物料配套表后，通知相关保管员按按物料配套表进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成后，配套员对配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。4. 配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场清点和签收。5. 配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，对未完成的物资配套，应建立备查账目，并在第一时间通知相关人员协调物资齐套和入库。生产与物料控制部保管员要及时通知配套员补配发物资，配套员接到通知后及时通知车间的补领缺项物资，并及时向计划人员反馈信息。6委外生产领料（1）工序/零件外协(包)时，由生产车间按生产配套流程领料后与受托方进行物料交接,并由生产车间开具物料出门申请单。（2）部件外协(包)时，由生产与物料控制部按委外生产计划下推委外出库单进行配套，采购部负责通知受托方进行领料，并协调完成物料交接与签字。由采购部开具物资出门申请单。(3).对于委外生产剩余物资,由受托方提供退料清单,由生产单位提交质量管理部检验,合格后办理入库,如检验不合格由受托方承担。7. 零星特殊生产领料（1）对未齐套配发、技术更改、改制、报废等原因需正常补发的物资，车间根据配发计划、技术通知单、废品（返修）通知单等资料开具领料单直接领料。（2）对于生产辅料，车间根据辅料入库通知和生产辅料需求计划等资料开具领料单送生产与物料控制部计划员审批后领料。（3）对于非上述原因的领料（含领料单位自身原因的超计划领用物资），应由车间单位领导签字，送生产与物料控制部计划员审批后方可补料。（4）对于最小包装且不易拆分的物资发放按最小包装发放，多发的物资直接冲销下次计划应领数量，暂时不再使用的最小包装物资，车间应清理数量后进行标识、登记造册，并定期及时退回库房，原则上每周清理一次，车间不再储存最小包装等多余物资。网络产品、天线产品等特殊情况可延长到一个月。8. 对于因市场变化、技术更新或用户变更要求等原因导致生产计划改变需退料的，应由技术开发中心、生产与物料控制部提出明确的退库物资处理意见，按整套退料原则进行。车间已签收物资应由车间开具红色领料单，送质量管理部检验合格后，分类送交库房办理退库；配套区未签字发出的物资由配套员负责及时将该部分物资退库，保证配套过程无物资沉淀和积压。9. 在生产过程中发现的不合格物资，由质量管理部驻车间检验员根据审理会的决定开具废品（返修）通知单并明确责任单位，车间根据废品（返修）通知单开具领料单送公司生产与物料控制部计划审核后补料。对属于车间责任的，车间直接开具领料单以超计划方式领料；在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于公司自行组织生产物资，由生产车间开具领料单领出返修再次办理入库。10. 保管员根据物料配套表、领料单下物资账。在ERP系统中审核出库单据，及时向相关人员反馈出库信息。（五）销售出库1. 营销公司或客户服务中心等单位根据产品销售订单或维修器件销售信息并在ERP系统生成销售订单后,下推生成发货通知单，送财务部审核。2. 营销公司将发货通知单送交生产与物料控制部相应发货配套人员，生产与物料控制部根据发货通知单在ERP系统推单生成销售出库单，并套打销售出库单、销售清单。3. 客户服务中心维修备品材料销售需在本单位开具销售订单，并下推发货通知单，先送生产与物料控制部主管计划签字，再送财务部核定确认销售价格，并套打销售出库单再送生产与物料控制部相关配套发货人员办理销售出库。4. 生产与物料控制部配套人员根据销售出库单到库房提货。提货后组织进行装箱打包送发货员进行发货。5. 保管验证销售出库单办理物资出库。并及时登记库房台账，在ERP系统中审核，及时向相关人员反馈出库信息。6. 在售后服务过程中发现的因质量问题或其它原因需要退货的物资,对于公司自制产品，维修单位接返修计划后开具领料单领出产品进行返修，返修完工检验合格后入库，客户服务中心由退货通知单下推的红色销售出库单，随维修单位领料单一起办理退库手续；对于公司外购产品，由客户服务中心直接退待验，待验将产品发供应商处维修，维修返厂检验合格后将产品和合格证退回客户服务中心，由客户服务中心根据退货通知单开具红色销售出库单办理退库手续；若外购产品直接退货给供应商，由待验开具红色外购入库单办理退货，客户服务中心凭生产与物料控制部待验提供的红色外购入库单和由退货通知单下推的红色销售出库单做过路账办理退库手续。（六）其他出入库要求1. 科研物资出入库按科研物资管理办法相关规定执行。2借用物资出入库按物资借用管理办法相关规定执行。3. 维修物资出入库按维修物资管理办法相关规定执行。4. 对于非公司销售、生产、科研、维修的成品出库。由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的领料单，送公司主管领导和生产与物料控制部主管领导审核签字后领料。半成品、原材料出库由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的领料单，送生产与物料控制部主管计划审核签字后领料。5. 拆机物资管理对于可利用的拆机件，由拆机单位根据技术通知单等提出拆机件的物资清单，质量管理部检验时对可纳入生产正常使用的物资开具入库合格证；对只能作维修周转等专项使用的开具标注“维修/周转专用”字样的合格，入维修周转库。相关单位凭此开具其它入库单办理入库，客户服务中心对该类物资分类建账专项管理。6. 代管物资管理对于客户、关联公司等要求代管寄存的物资，应由相关单位提供代管寄存清单和公司批准代为保管的专题报告， 生产与物料控制部按库房分类建账进行管理。对于该类物资存在出入库的，在出入库上下账应要求委托代管单位提供本单位签字的出入库单据或相关证明文件，同时定期同委托代管单位核对期末结存账目，确保物资受控。7 存放于供应商的物资管理由于该部分物资为公司订货产品，由生产与物料控制部主管计划根据仓储和生产情况通知采购部安排供应商送货，对于长期未提货的物资，公司应进行清理并提出供方处理、入库利用等明确的处理意见。存放期间应根据物资的属性不同而有所区别，并同时考虑供方存储条件和特殊气候等因素综合控制。对于托管于供应商处的模具等物资，生产与物料控制部建账进行管理。采购部按公司借用管理规定和双方借用托管协议统一办理经供应商确认盖章的借用手续，公司根据实际情况定期确认或回收该类物资。8 供方寄存的物资管理供方寄存物资主要为采购备品，公司采购备品原则上仅限于异地供应商为满足我公司生产所需的备品。该部分物资产权属于供应商。我公司负责代管并确保物资账目清晰完整。定期与供方对账并协商备品的处理。供应商备品到公司后，由待验手工单独开单按正常产品送验合格入库，并在入库单的备注栏注明“备品”信息。公司建立备品库，单独建账管理。除合同特别约定外，该部分物资的产权归供应商，出入库单据财务将暂不收取，备品不得挂账，待验、保管做好账目记录备查。对不良品或短少可通知采购部与供方协商后直接用备品换，然后开红色外购入库单下备品账。直到把备品入库单数量冲完为止，采购部及时清理并归还供方备品，减少库存场地占用。9 客供料管理对于明确由客户等单位提供的物资，由营销公司协调客供料到货后，采购部根据生产与物料控制部下达的客供料采购计划单单独办理采购入库，待验根据客供料采购计划单生成受托加工材料入库单并在供应商栏注明为客户名称，采购单价为零，并在备注栏注明客供料信息。当该物资出库时，领料或配套人员根据生产任务单生成受托加工领料单（备注客供料，领料单价为零）出库。该部分物资的所有权归客户，出入库单据财务将暂不收取，不得挂账，待验、保管做好账目记录备查。生产与物料控制部及时清理并清退客供料，减少库存场地占用。10. 外地储存二次物流配套物资管理。对属于从公司出库存放于外地物流公司进行二次