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力争25万吨；瓦斯发电为660万度；瓦斯抽放量为350万立方米；销售量25万吨，平均售价191.20元/吨（不含税），销售收入4780万元；利润指标盈利730.06万元。（二）全年预计生产情况全年预计完成投资20063.63万元，掘进进尺17000米，其中：杉木河放水巷为1550米，抽放钻孔进尺为46万米；生产原煤60万吨，其中：试生产原煤产量为25.31万吨、生产期原煤产量为34.69万吨，力争65万吨：瓦斯发电为3000万度：瓦斯抽放量为1700万立方米；利润指标亏损296.47万元。全年利润指标亏损296.47万元，分析如下：1、预计收入5710.50万元，其中：预计销量为28.20万吨，平均不含税售价为196.35元/吨，不含税收入为5588.50万元；营业外收入122万元。 2、预计完全成本为6004.97万元，单位完全成本212.94元/吨，其中：销售成本1802.19万元，销售税金及附加342.60万元，销售费用60.41万元，管理费用620.11万元，财务费用3179.66万元（利息）。川南煤业泸州古叙煤电有限公司2012年三季度经营工作汇报材料尊敬的谭友定董事长、各位领导：根据川南煤业公司关于谭友定董事长经营调研通知要求，我代表古叙煤电公司就调研指定内容作简要汇报，敬请各位领导批评指导。一、“开源节流、降本增效”工作开展情况三季度起，公司按照上级统一要求，结合自身经营发展实际，制定了“开源节流、降本增效”的实施办法和具体工作安排意见，成立了工作领导小组，由总经理任组长，各系统分管领导和部门负责人分别任副组长和成员，各负其责，按照制定的措施开展工作。（一）强化宣传教育，增强各级人员思想意识公司专题召开了“开源节流”工作动员会，党政主要领导在会上对“开源节流、节能降耗”工作作了具体部署和任务分工，综合部、党群工作部根据各阶段工作重点，着重在基层单位开展了形势任务宣传，利用标语、展板、简报、广播等形式，加强职工思想意识教育，引导职工树立成本意识、节约意识，促进各级人员养成良好的工作、生活习惯。（二）建立完善制度，形成长效工作机制公司根据经营发展实际，按照分级负责的原则，主要领导统筹协调，分管领导牵头负责，各部门具体落实，认真查找梳理各系统业务流程中存在的问题和漏洞，进一步建立和完善管理制度，明确人员职责，细化目标考核，加强监督制约，以达到“开源节流、降本增效”的目的。（三）积极采取措施，确保工作取得实效1、供电、设备管理方面（1）狠抓现场管理，杜绝设备空转，减少用电浪费。8月份较上月减少用电约11000度。（2）加强瓦斯发电机组维护，加快系统改造，提高机组单机发电功率，三季度7、8月份月平均发电295万度，较二季度月平均发电265万度，单机发电平均每台增长10%左右。（3）根据生产需要，利用矿现有废旧物资加工各类电缆挂钩、支柱柱鞋、锚托、回流器等。7-8月修理电机40余台，各种开关修理30余台，节约了大量材料。（4）7-8月共加工制作了两台电动皮带，成立了焊网及锚杆制作班，每月节约三万余元。2、煤质管理方面采煤工作面采取了积极的治理顶底板措施，独立的掘进煤运输系统正在加紧施工。对没有卖出的煤矸都采取了独立堆放的措施，待市场好转，都可以销售。加强铲车及推土机的维护检查，严格实行定期保养制度，对维修及更换配件，由多部门参与监督并控制，相对减少了日常事故发生率，一定程度上控制了支出。8月份截止到28日销售75996吨，收入约1326万元，比上月多销43409吨，多收入719.29万元。（1）井下取样和井口煤质管理采煤工作面每周取样2次，取皮带综合样2次进行化验，工作面取样严格按规定进行刻槽取样0.1m0.1m采高，取三个点；采煤工作面严禁破顶、底开采，否则严格按煤质管理办法进行处罚，相关部门和人员加大现场巡查力度，发现一次处罚一次；洗选厂600万元；瓦斯发电厂650万元。本年实际完成投资18128万元，其中：石屏一矿为16969.96万元；洗选厂563.67万元；瓦斯发电厂530万元，实际比计划多投资2028万元，是部分土建工程今年上半年办理了竣工决算。累计完成总投资148730.28万元,完成总概算投资158267.77万元的93.97% 。（一）一矿为133716.89万元（含5000万的采矿权价款），完成概算投资136049.26万元的98.29%，其中:矿建完成投资52560.74万元,土建完成投资17196.91万元,安装工程投资完成8028.11万元, 设备及工器仪具16141.45万元, 工程及其他费用投资完成39789.67万元; （二）洗选厂为7534.75万元，完成概算投资14545.30万元的51.80%，其中:洗选厂土建完成投资3891.64万元,安装工程投资完成634.34万元, 设备及工器议具661.79万元,工程及其他费用投资完成2346.97万元：（三）瓦斯发电厂为7449.44万元，完成概算投资7673.21万元的97.08%，其中：土建完成投资1223.67万元,安装工程投资完成3738.67万元, 设备及工器议具1413.01万元，工程及其他费用投资完成1074.08万元。（四）煤矸石发电厂29.20万元（属于煤矸石发电厂前期费用）。（五）矿建预计有5000万元费用未关。 九、四季度生产经营计划安排及全年预计情况（1） 四季度生产经营计划安排四季度预计完成投资2000万元；掘进进尺2500米，杉木河放水巷为350米，抽放钻孔进尺为15万米；生产原煤20万吨，行了5次，价格从5元/吨到最后确定的12元/吨，给公司直接增加了经济收入。3、定价联系实际的原则。无论是商品煤定价，还是煤矸竞价，部门及公司领导都坚持维护公司利益，结合公司实际，联系市场发展的原则进行定价，保证公司利益最大化。对目前的煤炭价格我公司坚持稳定不变的策略，主要基于四川煤炭市场的变化及经营压力较大的考虑。正是如此，9月份保持每大卡多0.005元,为公司多增收约50万元。4、坚持公司确定的“六统一”制度，由集团公司统一签订合同，统一收款、统一定价，坚持先款后货，无违规发煤和收款的现象。（三）热值异议处理的风险控制1、在发煤前做到事先告知，用户方必须有代表现场参与采制分封的具体监控。2、对用户提出的热值异议，坚持以理服人的原则，从数据的反映上、其他用户的认可上、化验设备的先进上、企业的体制上分别说明，以期用户明白不存在人为操作的可能，将异议解决在萌芽状态。3、对采购量大，可能长期合作的用户，采用送封存样到共同认可的第三方复验，然后再行商议处理的办法，得到大用户的认可，稳定了购销双方的合作关系。4、为了减少不必要的误解，下一步将实施告知书的形式，以书面形式提前告知，双方都加强过程监督，对热值差异的减少将起到积极的作用。八、基本建设项目投资控制情况。本年计划投资16100万元，其中：石屏一矿为9450万元；加强工作面治水，严禁水进入主系统，实行停机停水管理，否则按煤制管理办法进行处罚；井口皮带样，采煤工作面每周三次进行取样化验；采煤工作面煤质发热量和生产奖励、处罚实行挂钩考核。（2）地面煤坪管理地面取样人员不准和购煤用户私下勾兑，第一次发现处罚相关人员500元，第二次直接开除；地面放煤仓取样必须是购煤用户、保卫人员、煤销人员以及放煤人员同时在场，方可进行取样，4桥车取4-5个点，3桥车取3-4个点；制样、分样、包装必须由煤销人员、购煤用户、保卫人员、取样人员同时在场方可进行，并由参与人员签字认可后送化验室化验。单独设立了掘进煤翻矸系统，将掘进煤与回采煤分开，保证工作面回采煤的热值。3、生产技术方面一是优化巷道断面。将原设计的机巷断面从12.5m2优化为10m2，风巷断面从10m2优化为8.4m2，减少巷道掘进排矸量。二是降低支护强度。针对现在施工的C24煤层及配套的C23抽采巷煤层较硬，将原设计的全断面锚网粱索喷支护优化为锚网索支护，同时全面推广巷道两帮使用竹锚杆，降低支护成本。三是加强质量管理。加强井下工程的质量管理，避免相关工程出现返工，达到减少零星工程的目的。四是加强设备管理。针对各队皮带连续运输等相关设备的使用，组织机运部、安监处对各队的电钳工和机电副队长定期进行业务培训，降低掘进设备事故率，保证掘进的正常施工。五是改造排矸系统。针对我矿井下实际，对矿山的掘进排矸系统进行了改造，分别在一、二采区补掘两条运矸上山，用于巷道掘进的专用排矸上山，减少一、二采区两条轨道上山的磨盘人员，达到减人增效的目的。4、物资供应管理方面（1）所有材料领用需材料设备部预先审定，进行队与队之间平衡协调，尽量使用回收的材料进行复用（如：轨道及及配件；电缆；掘进队使用采煤队换下来的皮带等），能不投入的尽量不投入。（2）使用双片竹锚杆代替树脂锚杆，一套竹锚杆能节约20元。（3）严格物资发放程序，谁分管谁签字，谁签字谁负责。（4）降低物资采购金额，除生产必须的投入外，可买可不买的供应部坚决不买，尽量利用现有的库存物资满足生产需要。（5）自9月份以来，物资供应部进行了全面清仓查库，掌握家底，减少投入。（6）加大兄弟单位的之间的平衡协调，相互借用，相互调拨（如三角带、电机、移动泵）。5、材料消耗管理方面加强队级材料管理，做好回收、修旧、利费，节约材料支出，二季度领用材料2689万，三季度领用材料1768万元，较二季度少领用921万元，降幅34.25%。6、办公系统方面加强了办公用品管理，减少了办公用纸消耗，有效控制了接（一）煤坪现场的风险监控1、已安设6个数字式摄像探头，从车辆进车除皮到装车再到计量以及整个沿途的入场排队和平时煤坪的安全管理都进行严密监控，并保证数字录像存储1个月以上，以便查证。2、对现场计量和装煤以及煤样的采、制、分、化、封各环节实行生产、煤销、治安、审计等多部门监管，极大地加强了煤销现场及对商品煤热值的管控力度。3、商品煤现场发售要求用户必须在现场参与煤样的采、制、分、封等工作，并签字认可，以期减少用户对商品煤提出的热值差异。下一步，考虑实施对用户事前发送商品煤煤质及热值异议处理告知书，将各采购商品煤敏感的环节，包括采样、制样、分样、封样及热值异议处理方式等全部规范要求，使各用户明明白白，共同事前监控，促进合作共赢。4、从组织机构上总体规划，多部门合作，相互监控。计量、采样、化验属生产部负责管理，具体的销售业务由煤销部负责，日常的煤坪秩序管理及监督由治安队负责，价格的确定过程由审计部门监督参与，形成多部门、多单位共同监控的体制。（二）价格管理上的风险监控1、商品煤的价格确定。由煤销部根据市场发展情况，分析一定时期煤价的基本走势，提出具体的价格意见，报公司领导，经公司党政领导讨论后，共同决定具体的执行意见，再报上级公司审批后执行。2、煤矸的价格确定。采用煤销部牵头，审计监察部参加，公告通知，重点客户联系告知，限期密封报价，集中开价，以最高价进入商务洽谈，成交后签订协议，并缴保证金的方式具体销售，极大地维护了公司的利益。9月份C13煤矸的竞价，先后进厂管理人员4人），其中经理层6人、副部工程师8人、党工及综合部8人、人力资源部7人、财务部5人、煤销部5人、规建部6人、物供部3人、安监处11人、调度室3人、生产部13人、地测部6人、通风部6人、机运部11人、材设部3人。基本控制在古叙煤电公司章程规定范围内。六、公司物资供应检查有关问题整改落实情况。此次物资供应体系整改，主要从把好物供六个关口和环节入手：一是把好物资验收关。规定所有物资验收执行“三人联锁”验收，即：所有管理人员、库管人员、仓库主管一起验收，涉及到设备和专用材料要材设部和相关部门负责人共同参与验收，并签字认可；针对木材实行每根检尺，钢材油料实行车车过磅，过磅要求使用单位与材设部、监察部人员到场参与；二是把好物资监督关。将物供办公室搬到了库房，方便材料领用签字，方便监督和管理；三是把好出库关。材料领用只有两个出口。即：综合部和材设部两个出口，没有以上单位签字认可的，一律拒绝发放；四是把好责任关。对供应部人员进行重新详细分工，责任落实到人头；五是把好采购关。规范招标流程，所有自采物资统一由监察部发送和收取询价单，统一确定供货单位和单价；六是把好审核关。物供部每月对供应库房出库帐目、供应数据和金额与材设部对帐，并于每月28日组织对库房质量达标化及帐目进行检查。七、煤销系统风险管理制度的健全和落实情况。我矿特别重视煤销系统的风险管理，从2011年上半年以来，就对商品煤及煤矸的销售严格要求，并形成了较多的管理制度，不断完善，到现在基本形成了一套较为固定的操作模式，并在风险点的查找过程中，得到进一步健全和落实。这些风险点的控制主要表现在融合于日常工作所作的具体要求。待费用，减少了单独派车，加强了场区用水、用电管理。实施开源节流措施以来，办公用纸费用从以往每月7000元左右降低到3000元左右，降幅达58%。 二、贯彻落实古叙煤田公司关于董事长下矿调研的通知（古叙股份办20124号）文的工作要求，以及逐条逐项迎查准备情况。根据古叙股份办20124号文的工作要求，以准备齐全相关资料，见古叙煤电公司2012年-2013年经营工作汇报材料。三、上一季度经营检查整改意见的落实情况。上季度经营检查存在的问题已经一一整改，整改情况如下：（一）会计基础工作不规范整改办法；1、记帐凭证按要求签章，记账依据做到手续齐全才做相应账务处理。2、记帐凭证摘要按经济业务性质填写。3、加强财务人员业务培训。对外部取得的发票首先辨认真伪、盖章是否符合要求、内容是否合理、要素是否完整（如：发票上的付款名称必须是我单位全称：川南煤业泸州古叙煤电有限公司，否则拒收）。4、自制原始凭证中的相关人员签章需签章人手工签写。5、办公用品的采购、保管、记录、领用，由办公室统一管理，财务见办公用品保管员签字，采购员、部门负责人、领导签字后入账。以上办法已从8月份开始执行，规范会计基础工作。（二）代领工资、代退抵押金手续不完备，部分代领现象有较大风险（如：队干代领导员工工资）。整改办法：从8月起，所有现金、工资卡、由本人带有效身份证到财务部领取，一般不允许代领，特殊情况需代领时，必须出具委托书（委托书上的委托人和受委托人必须本人签字，方可有效）。辞职员工退工资及押金时，应将辞职表、押金收据及人力资源部出具退工具押金通知书一并交财务，方可办理退款手续。以上办法已从8月份开始执行，杜绝代领、冒领工资现象。（三）煤炭销售核算原始凭证为电子打印的汇总表（软件系统打印），无公司负责人、部门负责人、经办人、化验员等签字。整改办法：制表人、计量室确认人、统计、审核人、分管领导、公司领导栏，必须由相应的本人手工签字认可。否则拒收，财务部将计量室与过磅房的单子一一核对。不定期对过磅房进行抽查。以上办法已从8月份开始执行，杜绝电子打印相关人签字手续现象。（四）四月和五月漏报班中餐支出；四月利息支出偏离计划-30%，日常经费偏离计划140%；五月工程款支付偏离计划-45%， “五险一金” 支出偏离计划-44%；六月“五险一金” 支出偏离计划-32%。整改办法：严格按资金计划控制付款，报资金计划时，按实际情况考虑，如利息，按借款本金及利率计算当月应该支付多少报计划。（五）加