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文档简介

财财务务报报表表公公共共信信息息表表 小小企企业业 版本号码2 0 报表类型01 纳税人编码 必填 纳税人名称 必填 财务报表所属期起始日期年月日 必填 财务报表所属期终止日期年月日 必填 企业负责人 必填 会计机构负责人 必填 制表人 必填 上报人 必填 填写说明 1 请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2 公共信息表的必填项目一定要填写 注意这些内容是否填写正确 填写错误将无法上报 3 填写完毕之后 依次填写 资产负债表 和 利润表 4 不要修改Excel的格式 即不允许添加和删除行或者列 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 0年月日单位 元 资 产行次年初数期末数 负债和所有者权益 或股东权 益 行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款27 短期投资2 应付票据28 应收票据3 应付账款29 应收股息4 应付工资30 应收账款5 应付福利费31 其他应收款6 应付利润32 存货7 应交税金33 待摊费用8 其他应交款34 一年内到期长期债权投资9 其他应付款35 其他流动资产10 预提费用36 流动资产合计110 000 00 一年内到期长期负债37 长期投资 其他流动负债38 长期股权投资12 流动负债合计390 000 00 长期债权投资13长期负债 长期投资合计140 000 00 长期借款40 固定资产 长期应付款41 固定资产原价15 其他长期负债42 减 累计折旧16 固定资产净值170 000 00 长期负债合计430 000 00 工程物资18 在建工程19 负债合计440 000 00 固定资产清理20所有者权益 或股东权益 固定资产合计210 000 00 实收资本45 无形资产及其他资产 资本公积46 无形资产22 盈余公积47 长期待摊费用23 其中 法定公益金48 其他长期资产24 未分配利润49 无形及其他资产合计250 000 00 所有者权益 股东权益 合计500 000 00 资资产产总总计计260 000 00负负债债及及权权益益 股股东东权权益益 合合计计510 000 00 企业负责人 0会计机构负责人 0制表人 0 利利 润润 表表 编制单位 0年月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 主营业务税金及附加3 二 主营业务利润 亏损以 号填列 40 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用6 管理费用7 财务费用8 三 营业利润 亏损以 号填列 90 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 10 营业外收入11 减 营业外支出12 四 利润总额 亏损总额以 号填列 130 000
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