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金蝶KIS专业版V12 3产品培训 金蝶软件 中国 有限公司 目录 金蝶KIS专业版V12 3产品安装金蝶KIS专业版V12 3初始化金蝶KIS专业版V12 3业务部分金蝶KIS专业版V12 3财务部分金蝶KIS专业版V12 3应用平台金蝶KIS专业版V12 3易用优化 产品安装 系统安装环境 操作系统环境 不支持HOME版的任何操作系统 产品安装 系统安装环境 数据库环境 SQLServer2000SP4SQLMSDE2000SP4 桌面版5个并发 SQLServer2005SP4SQLMSDE2005SP4SQLServer2008 企业版 标准版 开发版 个人版等 其中 数据库只需要在服务器上安装 如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL 则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQLServer2005要求以80模式安装产品加密智能卡加密软加密 安装之前准备在非系统盘的根目录建一个主文件夹在该主文件夹内建五个文件夹将数据库及ERP软件复制到 程序 文件夹内查看计算机名称 必要时修改并重启 产品安装 系统安装环境 产品安装 系统安装环境 SQLServer2005安装 检测参所需组件并安装 产品安装 安装步骤安装程序 KISSetup exe文件启动安装向导环境检测安装金蝶KIS专业版 光盘或复制安装 服务器客户端老板报表需要独立安装 产品安装完成后务必重新启动计算机 产品安装 系统安装环境 KIS专业版12 3安装 产品安装 Win7系统下应用的注意事项 系统安全性提升即使以管理员账户登录 仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时 请尝试 右键单击 以管理员身份运行 许多情况下先以管理员身份运行 以后就可以正常双击执行了或在控制面板中关闭UAC再安装 但这会降低系统安全性 相关内容 可参考 相关资料 目录 金蝶KIS专业版V12 3产品安装金蝶KIS专业版V12 3初始化金蝶KIS专业版V12 3业务部分金蝶KIS专业版V12 3财务部分金蝶KIS专业版V12 3应用平台金蝶KIS专业版V12 3易用优化 初始化模块 基础设置分类管理初始化模块流程化 初始化概述 初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要 在软件中进行相应设置 并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工数据 或其他系统 与KIS专业版的数据信息交接初始化设置所有KIS系统进行业务操作的第一步是整个ERP管理工作的基础 所以设置尤为重要 初始化流程 分5步走 新建账套 系统设置 基础资料设置 设置计量单位 物料信息 部门 员工等信息 权限设置 设置系统参数 会计期间 财务参数 业务参数用户授权 软件安装 配置新建账套 备份计划 初始化流程 系统初始化流程 假设为财务业务一体化应用 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 参数设置 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 会计科目引入 对账 币别 单据设置 科目初始数据录入 出纳初始数据录入 往来初始数据录入 固定资产数据录入 现金流量初始数据 用户授权 其他资料 新建账套 部门 职员 客户 供应商 仓库 物料 第1步 参数设置 账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件步骤 开始 所有程序 KIS专业版 工具 账套管理 建账时增加账套单位性质的选择 企业 事业单位 行政单位账套单位性质的选择只能唯一 且一旦确定 建账后不能修改首次进入用户名为Admin 密码为空及时更改账套管理密码 妥善保管 1 1新建账套 1 2账套管理 备份 将现有工作成果另存一份 扩展名为DBB和BAK DBB记录账套相关信息 BAK存放数据库备份恢复 将原有备份文件恢复出来账套注册 账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏 只留练习账套 正式用的时候再注册操作步骤 操作 菜单 账套注册管理 高级 查看账套 根据管理需要 设置用户可以查看到的账套权限 便于分权管理 1 3账套管理 自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册管理账套显示与不显示管理通过SQL附加 恢复的数据库收缩不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能 初始化流程 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始数据录入 出纳初始数据录入 往来初始数据录入 固定资产数据录入 现金流量初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户 供应商 仓库 物料 第2步 参数设置 会计科目引入 用户授权 参数设置 2 1登陆KIS 第一次进入用户名manager密码为空 2 2主界面 系统菜单重新登录清除任务界面自定义自定义报表维护管理KISBOS报表界面自定义 根据自己的需要有选择地显示功能模块 2 3 1系统参数设置 基础设置 系统参数 会计期间 设置会计期间 财务参数 指定财务启用会计年度及期间 即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意 必须指定本年利润科目和利润分配科目 否则无法结转损益 启用往来业务核销 可以进行往来核销 设置好不可任意更改 否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销 必须先设置此参数 再录入初始化数据 业务基础参数 业务参数 指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数 系统参数 财务参数中增加 审核与反审核必须为同一人 参数系统参数 业务参数 增加 审核与反审核必须为同一人 参数 2 3 2系统参数设置 2 4 1用户管理 基础设置 用户管理 工具栏 新建用户 用户组中 系统管理员组 的人有至高无尚的权限授权 功能权限管理 用于用户授权详细权限点 高级 系统管理员不用授权 2 4 2数据授权 客户 仓库 供应商 会计科目 可以分开独立数据授权 可分别对客户 仓库 供应商 会计科目单据授权 2 5 1会计科目设置 引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤 基础设置 会计科目 文件 菜单 从模板引入科目 2 5 2支持最新小企业会计制度 提供新的科目模板提供对应报表模板提供对应报表分析模板 2 5 3会计科目 模板 行政事业单位 非建设单位 会计科目分为 资产 负债 净资产 收入 支出 表外六大类与企业的七大类不同 资产 负债 共同 权益 成本 损益 表外 行政事业单位 建设单位 会计科目分为 资金占用 资金来源 表外三大类行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科目模板也可通过自己手工录入 2 5 4科目模板选择与引入 科目模板建账后系统会根据建账时选择的单位性质 企业 事业 行政 提供对应的科目模板类型 科目路径基础设置 会计科目 文件 从模板中引入科目企业企业会计制度科目 小企业会计制度科目 新会计准则科目 新小企业会计制度 2012 事业单位事业单位 收支改革 高等院校 科研单位 中小学 公立医院 基层医疗卫生机构 工会 建设单位 民间非营利组织 其他行政单位行政单位 收支改革 行政单位 事业单位 行政单位 用户根据实际需要 自行新增 删除 修改会计科目 2 5 5会计科目 结余科目 只有净资产类会计科目 支持自定义结余科目 初始化流程 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始数据录入 出纳初始数据录入 往来初始数据录入 固定资产数据录入 现金流量初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户 供应商 仓库 物料 第3步 参数设置 会计科目引入 用户授权 参数设置 基础资料设置 基础资料范围初始基础资料说明核算项目基础资料录入 3 1初始基础资料范围 1 部门2 职员3 供应商4 客户5 仓库6 物料其他自定义核算项目 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 1 先部门后职员2 先计量单位后物料及设置科目核算属性3 总体原则 先引用则先录入 3 2 1初始基础资料说明 增加资料时 遵循先上级后下级的规则 如果要删除 则反之KIS专业版所有基础资料的编码 需要分级的基础资料用 分级币别必须且只能存在一个基本币别 可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识 必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组 再建立计量单位 代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目 一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目 3 2 2初始基础资料说明 发生数据业务后 不可删除 包括数据为0的记录科目发生业务后 往来业务 数量金额辅助核算 核算项目等属性不可更改录入下级科目时 科目类别不可更改下级科目保存后 该科目代码不可更改 3 3 1核算项目定义 核算项目是指一些具有相同操作 作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作 如可以增删改 可以禁用 可以进行条形码管理 可以在单据中通过F7进行调用等 是构成单据的必要信息 如录入单据时需要录入客户 供应商 商品 部门 职员等信息 本身可以包含多个数据 并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码 名称助记码 系统自动生成 3 3 2核算项目的作用 核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元 如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目 如果是核算项目 系统自动确认应收账款 A单位查询方便如收入成本费用按部门核算 可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用 多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择可通过选项设置核算项目资料的显示方式 3 4 1基础资料录入 手工录入系统导入 建议使用基础资料引入引出工具如果基础资料较多 可以使用数据交换平台导入手工录入先录入上级后录入下级上下级之间 用 分级新增类别 增加一个核算项目类别新增 在选择的核算项目类别下 增加一个明细核算项目左边区域 选中某个核算项目类别后 可以增加 修改核算项目属性项目 不要修改预设字段核算项目右边区域 单击后增加 可以增加核算项目明细别物料属性支持图片导入 3 4 2基础资料引入引出 基础资料引入引出功能基础设置增加 基础资料引入引出 功能原系统工具中基础资料导入导出功能保留模板全中文显示 简单易懂在基础资料较多 录入在耗时太久 已有Excel资料等情况下 推荐使用此工具 实现资料的快速导入 基础资料引出结果清晰明了 简单易懂 初始化流程 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始数据录入 出纳初始数据录入 往来初始数据录入 固定资产数据录入 现金流量初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户 供应商 仓库 物料 第4步 参数设置 会计科目引入 用户授权 参数设置 4 1初始数据录入内容 业务初始化数据存货初始化数据录入存货初始数据暂估入库的库存数据未核销的已销售出库单应收应付初始化数据录入财务初始化数据科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据出纳初始化数据录入 4 2 1业务初始数据 存货初始数据 选择仓库在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示包括普通仓 虚仓 其他仓录入初始数据选择物料录入初始化数据数据在当前仓库下没有显示出来的物料 可直接通过F7选择包括外购 自制 组装件如果物料计价方法是先进先出 后进先出 分批认定的方法 点 批次 顺序号 列 逐笔录入可以采用引入的方式减轻工作量 4 2 2业务初始数据 未核销单据 暂估入库单 未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认 确认其成本此单据不影响库存单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间 4 2 3业务应收应付 初始化数据 设置与总账科目的对应关系应收初始化数据应收预收应付初始化数据应付预付应收 应付 和预收 预付 分别录入 余额为两者的差额 通过正负数表示其为预收 预付 或应收 应付 金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入 支持外币期初的录入 4 3 1财务初始数据录入 科目初始数据录入 操作步骤 初始化 科目初始数据录入 年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计 本年贷方累计 期初 本年实际损益发生额几种业务处理一般科目 直接录入外币业务 挂外币核算的科目 需要分币别录入外币金额数量 挂数量金额核算的科目 还需要录入数量 光标点入时 具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理 必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入 点击科目数据录入界面的 录入启用往来业务的核算项目数据录入 点击科目数据录入界面的 录入 同时要录入业务日期期初余额 累计借方 累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额 期初余额 本年累计贷方发生额 本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额 期初余额 本年累计借方发生额 本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额 来源于利润表或损益表录入完成后 年初借贷方余额相等 本年累计借贷方发生额相等 期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入 引出 格式均为excel表格式 4 3 1财务初始数据录入 科目初始数据录入 特别提示科目录入初始化数据后 该科目的属性即不可修改如果要修改 则需要按以下步骤操作在初始化界面 删除所有数据 包括不同的币别 点击平衡 再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用 如固定资产数据及设置 自动转账 凭证等 则还需要将其他引用也删除最后再修改数据 否则不成功 4 3 2财务初始数据录入 固定初始数据录入 固定资产卡片录入先完成基础资料的设置再录入卡片 带 的项目为必录项录入完成后可通过 文件 菜单 将初始数据传递总账 传余额至总账非年初启用 需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出 引入功能 批量引入 减轻工作量 4 3 2财务初始数据录入 固定初始数据录入 基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数 初始化流程 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始数据录入 出纳初始数据录入 往来初始数据录入 固定资产数据录入 现金流量初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户 供应商 仓库 物料 第5步 参数设置 会计科目引入 用户授权 参数设置 4 5启用账套 结束初始化 是关系到能否顺利进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡 包括科目和现金流量初始数据 综合本位币平衡才能结束初始化所有初始化数据已经录入所有数据已检查 核对通过所有初始化单据均已审核分别启用业务系统 财务系统 出纳系统客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份 目录 金蝶KIS专业版V12 3产品安装金蝶KIS专业版V12 3初始化金蝶KIS专业版V12 3业务部分金蝶KIS专业版V12 3财务部分金蝶KIS专业版V12 3应用平台金蝶KIS专业版V12 3易用优化 金蝶KIS专业版业务总体应用流程 业务管理 财务管理 分析报告 应付款管理 应收款管理 销售报价 应付款管理 应收款管理 固定资产 现金流量表 工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理 报表 销售流向分析 调拨管理 盘点管理 销售出库 领料出库 产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪 销售利润分析 销售结构分析 采购结构分析 采购价格分析 采购订单跟踪 呆滞物料分析 库存账龄分析 超储短缺预警 生产进度跟踪 生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用 委外入库 委外发料 委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 KIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流 采购 销售 仓存 生产 生产数据BOM 生产任务 产品入品 费用分摊 生产成本核算 委外等环节通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算 并生成凭证 与财务系统衔接 通过采购发票与销售发票 分别形成应收应付的数据 金蝶KIS专业版业务管理1 销售管理 业务管理 财务管理 分析报告 应付款管理 应收款管理 销售报价 应付款管理 应收款管理 固定资产 现金流量表 工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理 报表 销售流向分析 调拨管理 盘点管理 销售出库 领料出库 产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪 销售利润分析 销售结构分析 采购结构分析 采购价格分析 采购订单跟踪 呆滞物料分析 库存账龄分析 超储短缺预警 生产进度跟踪 生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用 委外入库 委外发料 委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 销售管理 销售管理流程图 销售人员 仓管人员 会计人员 报价单 审核人员 钩稽 业务员 销售订单 审核订单 新增出库单 审核出库单 会计人员 新增销售发票 审核发票 出库核算 凭证制作 销售系统 存货核算系统 系统整体业务流程图 总体业务流程系统参数基础资料客户信用额度分类管理价格资料 销售最近价格获取 销售最近价格获取销售模块各单据中 查看 选项 中增加 取最近销售价 下设销售订单 销售出库单 销售发票三种取价来源单据供勾选 默认不勾选如需取最近销售价 需根据实际情况勾选一种取价来源单据 对以后的单据有效 取最近销售价格的条件 客户 物料代码 单位 三个条件必须相同获取最近销售价格优先级规则 如果单据有源单 取源单上的价格 如果单据无源单 取最近一次的价格 如果单据无源单 也没有最近一次的价格 按照系统原来的价格规则取数不勾选 取最近销售价 中任何一种单据 不改变原来的取数规则 取最近销售价条件 客户 产品代码 单位一致可应用到销售订单 销售出库单 销售发票上 单据引入引出 重新规划单据引入引出功能基础设置增加 单据引入引出 功能业务单据单据界面的工具栏增加 引入 功能原系统工具中单据引入引出功能保留其中收款单 付款单 往来核销单 费用分摊单只支持引出不支持引入导入的所有单据状态都为未审核状态模板全中文显示 简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出 单据引出结果清晰明了 简单易懂 销售管理 销售订单 销售订单录入直接录入关联销售报价单生成关联BOM单生成销售订单作用销售订单是购销双方共同签署的 确认购销活动的标志 也是核心销售业务中三方关联的一方销售订单是物资在销售业务中流动的起点 是详细记录企业物资的循环流动轨迹 累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键无论是销售订单自身的确认 还是其业务顺序流动 被下游单据精确执行 都能反映在销售订单上 通过销售订单 销售业务的处理过程可以一目了然订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源可根据订单价格更新物料销售价格 销售管理 销售订单 关闭方式自动关闭 自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作手工关闭 人为修改 可以执行反关闭操作 随时修改成未关闭状态作废与反作废未审核订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护订单支持变更有关联单据或已经关闭的订单 可变更其数量 增加物料 对订单中未被任何单据关联的物料 在变更时可将物料删除没有关联关系的订单或未关闭的订单 不可进行变更 处理销售配件 支持现销 赊销 分期收款 委托代销 即时显示各仓库库存量 方便调配 销售管理 销售出库 各选项参数强大 大幅提升用户效率 销售管理 销售出库 销售出库单录入直接录入关联发票生成 关联订单生成 如果为红单还可关联原销售出库单关联外购入库单 产品入库单生成关联BOM单生成销售方式 提供现销 赊销 分期收款销售 委托代销四种方式单销售单价手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数 关联生成时取上游单据的实际非含税单价实现同单处理多仓库业务发货仓库设置到单据体销售出库支持全虚仓 销售管理 销售出库 销售出库单的状态 作废与反作废 审核销售出库单对等核销与反核销对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销主要用于退货业务进行对等核销需要满足的条件 单据已审核但未核销 两张单据业务相同数据相反 一次只能选择一红一蓝两张单据对等核销的影响 对等核销的单据不能再执行反审核 不能再与发票核销 视同钩稽 可通过钩稽关系查询如果修改 请先进行反钩稽 销售管理 销售出库 单据拆分条件 进行拆分的销售出库单必须是已审核 未核销或未对等核销的单据已拆分的销售出库单不能反审核 已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作 已拆分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能大于母单子单单据编号规则为 母单单据编号 字母 从A开始顺序增加 单据合并进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据 包括与发票核销 与另一张业务信息相同 数据相反的销售出库单对等核销其他涉及到单据拆分 合并的单据 同理 信息提示 信息提示 信息提示 信息提示 销售管理 销售发票 处理销售配件 处理多种外币 处理各种销售方式 发票界面也能显示即时库存情况 价格可以取自价格资料 也可以取自订单价格 发票税率源于物料属性 税率来 选项功能强大 非常细化 销售管理 销售发票 销售发票录入手工录入关联销售订单 关联销售出库单 关联BOM销售发票的对等核销指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件 必须为已审核未钩稽的发票 事务类型必须一致 两张单据业务相同数据相反 一次只能选择两张单据对等核销的影响 对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对 钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认 对于记账没有什么影响 无论是本期还是以前期间的发票 钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入业务钩稽后的发票也不能再修改 对于当前已钩稽的单据 可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款 委托代销的出库单与发票之间进行钩稽 销售方式必须相同 现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽通过钩稽日志实现 销售管理 钩稽 发票和出库单可以按行进行勾稽由于有的材料会有合理损耗 根据参数控制 数量不等也可以进行勾稽勾稽完成后发票即与出库单对应起来 销售管理 报表分析 报表 分析销售增长分析销售流向分析销售结构分析 销售订单出库收款跟踪表以销售业务为主线 反映一段期间内各销售订单的签订 出库 开票 收款等情况的报表 销售订单生产销售跟踪一览表主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的生产 入库 出库 未执行等情况的报表 穿透性报表 以销售业务为主线 反映一段期间内各销售订单的签订 出库 开票 收款等情况的报表 主要是对以销定产企业设计的系列报表反映一段期间中各销售订单的生产 入库 出库 未执行等情况的报表 金蝶KIS专业版业务管理2 采购管理 业务管理 财务管理 分析报告 应付款管理 应收款管理 销售报价 应付款管理 应收款管理 固定资产 现金流量表 工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理 报表 销售流向分析 调拨管理 盘点管理 销售出库 领料出库 产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪 销售利润分析 销售结构分析 采购结构分析 采购价格分析 采购订单跟踪 呆滞物料分析 库存账龄分析 超储短缺预警 生产进度跟踪 生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用 委外入库 委外发料 委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 采购管理 采购管理流程图 采购管理 即时库存查询安全库存预警超储 短缺分析销售订单 采购价格资料历史采购价格 制作订单 支持按BOM展开 支持订单反填基础资料采购价格录入入库单 根据选项 可以超订单执行 收到发票 票货核对钩稽现购方式赊购 付款在应收应付 采购价格分析 单据日期来源 新增单据日期修改每次登录系统后 新增某一单据类型的第一张单据 默认单据日期原则维持系统现有原则不变 从新增该单据类型的第二张单据开始 修改默认单据日期为上一张单据的日期 只修改新增单据时默认显示的单据日期 其他操作 如关联生成单据等 对单据日期的影响规则不变 业务单据中的 单据新增时取系统日期 及凭证录入中的 新增凭证时取系统日期 选项优先级高于本次修改的默认日期规则 系统整体业务流程图 总体业务流程系统参数基础资料供应商信用额度价格资料 采购管理 制定采购价格策略 采购价格资料设置物料属性中的采购价格设置采购价格方案价格数据对供应商和物料进行设置 可按订货量或计量单位等设置不同的报价 且支持批量新增 修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入 并支持限价数据的设置和预警管理价格资料必须审核后才能生效价格资料中的报价信息可携带到采购订单 采购入库单和采购发票上采购发票审核 形成采购历史价格资料 采购管理 采购价格管理 可查询哪家多少钱给我什么料 每种料都有哪几家以什么样的价格供 可对进价进行控制 做单时提醒 录入采购订单 入库及发票时可以自动取此价格 入库单不含税 可按供应商和物料类别批量修改价格 采购最近价格获取 采购最近价格获取采购模块各单据中 查看 选项 中增加 取最近采购价 下设采购订单 采购入库单 采购发票三种取价来源单据供勾选 默认不勾选如需取最近采购价 需根据实际情况勾选一种取价来源单据 对以后的单据有效 取最近采购价格的条件 供应商 物料代码 单位 三个条件必须相同获取最近采购价格优先级规则 如果单据有源单 取源单上的价格 如果单据无源单 取最近一次的价格 如果单据无源单 也没有最近一次的价格 按照系统原来的价格规则取数不勾选 取最近采购价 中任何一种单据 不改变原来的取数规则 取最近采购价条件 供应商 产品代码 单位一致可应用到采购订单 采购入库单 采购发票上 采购管理 采购订单 采购价格可以根据采购资料资料获取 采购管理 采购订单 单据录入手工录入销售订单下推生成 关联BOM生成 根据生产任务形成采购建议采购订单的状态审核当确定采购订货业务成立时 需要对采购订单进行审核操作 即对采购订单进行业务确认作废对于订货业务审核不能通过或订货取消时 可进行采购订单的作废操作 作废的采购订单不作任何报表的数据统计 关闭对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭 对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识手工关闭的订单可以手工进行反关闭 自动关闭的订单不能手工反关闭支持订单变更变更依据同销售订单的变更 采购管理 采购订单 订单的关联数量 入库数量和开票数量的写入原理当采购订单被采购入库单关联后 即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量 当采购入库单审核后 即用入库数量写入采购订单的入库数量当采购订单被采购发票关联后 即用采购发票数量写入采购订单的开票数量以上关联数量 入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询采购订单是订单执行情况表的订单数据来源 采购管理 采购入库 单据录入手工录入采购订单关联生成 采购发票关联生成拆分与合并采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽 造成部分成本需要暂估处理这种情况 系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能通过对采购入库单的拆分 可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据 解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽 或者一张当期单据需要部分记入成本等问题 同样 拆分可以实现采购入库单部分钩稽 部分核销这种特殊业务的处理对于已经拆分的单据 还可以进行合并操作仓库移到表体 取消赠品处理 但至少有一个实仓对等核销 拆分 合并 参见销售管理中相同内容 采购管理 采购入库 可以关联BOM单生成 也可以根据采购订单生成 单据体可以录入虚仓 处理赠品入库 批号自动生成 在物料的基础资料中增加 是否自动产生批号 选项 只有勾选了 是否采用业务批次管理 后 是否自动产生批号 才能进行勾选在业务单据 查看 下增加 入库批号生成规则 功能仅针对入库类单据生效用户可通过此功能进行入库批号规则设置用户如没有设置入库批号规则 则取系统默认的规则 日期 yyyymmdd 4位流水号 采购管理 采购发票 发票税率来源于供应商属性 增值税税率 出入库单下推发票改进 在系统参数 业务参数中 增加 采购入库下推发票取数控制方式 销售出库下推发票取数控制方式 参数参数中提供 以单价为准 以金额为准 两种选择 默认都为 以单价为准 用户可根据实际情况进行选择设置 设置后可随时修改 采购入库下推发票取数控制方式选择 以单价为准 采购入库下推发票取数控制方式选择 以金额为准 采购管理 采购发票 单据录入手工录入 关联外购入库单 采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志 是核算入库成本的依据 同时还是确认采购业务完成的标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据 如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算 并根据凭证模板生成记账凭证等操作 无论是本期或以前期间的发票 钩稽后都作为当期发票来核算成本在采购管理中 一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 多张发票也可以与一张采购入库单勾稽 同样 多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时 采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销 反对等核销 反钩稽 采购管理 发票与入库单钩稽 支持按行钩稽 采购管理业务流程 退货业务流程业务背景由于质量问题 交期 运输损坏 发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回其他原因 如果为已入库未开票未到发票 已办入库退货录入红字的外购入库单 建议关联原单方式生成 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销 如果已入库已开票关联原单生成红字发票 红字外购入库单钩稽如果未入库已开票录入红字的采购发票 建议关联原单方式生成 对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销 采购系统亮点 实现多种类型采购业务处理 包括现购 赊购和采购退货提供供应商管理功能 供应商分级分类管理 供应商信息管理 采购价格及折扣管理 采购情况跟踪查询细致的订单管理单据上查下查可以在单据界面处理赠品问题单据有多种生成方式 上拉 下推 手工录入 全程支持BOM有四种价格来源方式 价格资料 存货基础资料 历史价格查询 手工录入库存查询方便丰富的采购报表 支持客户多角度 多维度的数据统计分析销售订单可下推生成采购入库单 实现以销订购可一单多仓库入库根据生产任务可自动生成配套采购订单 采购系统亮点功能 生产管理 生产管理 生产管理系统解决小型生产型企业 以销定产 以产定购 自动核算生产成本的三大核心需求生产管理系统以生产任务单为核心单据 通过BOM进行配套物料分解 形成合理的采购建议 控制车间材料领用 产品入库与领料单关联 通过费用分摊 形成详细的产品成品明细生产管理提供了生产任务单管理 与销售 采购 仓管环节紧密衔接 严格按照生产任务单领料 制定准确的生产物料计划 生产过程全程跟踪 及时掌握生产进度 打通企业进销存各业务环节 生产管理整体业务流程 销售订单 生产任务单 采购建议 采购订单 生产领料单 产品入库单 销售部 生产部 费用分摊 在产品产量录入 采购部 财务部 产成品成本核算 生产管理将销售与采购贯通起来 同时生产也能与仓库管理紧密结合 实现小型制造企业整个业务流的管理 通过生产管理环节 也实现了成本核算全自动化 成本核算更准确 采购入库 生产管理 生产任务单 生产任务单是生产管理模块的核心单据下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单 才能实现成本自动核算 可以根据销售订单下推生产任务单只有自制和组装类型物料才可以生产下推条件 已审核 未关闭和未完全关联的销售订单下推数量 可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭 可以根据销售订单下推生成生产任务单 下推的数量扣减原则可以设置 根据销售订单下达生产 实现以销定产的业务模式 直接录入 生产管理 生产任务单 支持2种源单 只针对母件 针对多级BOM 冻结 可修改删减 采购建议 在启用生产管理的情况下 要确保产品成本准确 必须 生产领料单 蓝字单据可以关联生产任务单生成红字领料单必须关联蓝字领料单生成表头增加 产品 单位 投入产量 产品 显示生产任务单的表头产成品名称 表示这笔领料是为了生产什么产品 单位 显示对应生产任务单表头的产品单位 投入产量 表示这笔领料是为了生产多少产品 这个数量是在产品产量录入功能中的 本期投入产量 的取数来源 非必录 产品入库单 蓝字单据可以关联生产任务单生成红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成表体增加 费用分摊单单号 用于体现关联的费用分摊单的信息 生产领料和产品入库注意事项 费用分摊单 关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用产品入库单必须审核产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中可以按产成品 生成批号汇总显示支持四种分摊方式按产品数量按材料成本按工时手工分摊 在产品录入 针对生产周期较长 超过一个会计期间 月末存在在产品的企业 系统提供约当产量法进行成本计算 用户需要在月末的时候 通过 在产品产量录入 功能确认期末在产品的数量和约当系数 为生产成本核算做好准备 约当系数支持取上期数据支持批量填充支持引入引出引入只支持 xls引入格式中 产成品代码 单位 期末在产品实际数量 和 约当系数 是关键必有字段 首先调用存货出库核算 针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算 然后进行产品入库核算 只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写 如果产品入库单关联了费用分摊单 费用也参与入库成本核算 计入入库成本中 材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配 费用分摊单中费用全部计入本期入库成本 注意 要获得准确的成本 需要先进行入库核算 然后再进行生产成本核算 生产成本核算 成本计算原理 A产品入库单位成本 期初A产品在产品金额 本期A产品生产任务单对应的所有领料成本 本期A产品生产任务单对应的入库数量 A产品在产品数量 约当系数 A产品入库单对应的所有费用分摊金额 本期A产品的生产任务单对应的入库数量期初A产品在产品金额 上一期期末A产品在产品金额 在产品与产成品之间直接材料分配的原则完工产品直接材料成本 直接材料成本 完工产品 完工产品 在产品 约当系数 直接材料成本 完工产品 完工产品 在产品 约当系数 在产品直接材料成本 直接材料成本 完工产品成本例如4月投入产品10个 领料材料总成本是787 6 4月完工8个 2个在产品 约当系数为0 8 5月完工2个则4月完工产品直接材料成本 787 6 8 8 2 0 8 787 6 8 9 6 656 33则5月完工产品直接材料成本 787 6 656 33 131 27注意结果要四舍五入 生产成本核算 生产管理业务流程 以销定产应用流程以产定购应用流程生产成本计算流程限额领料应用生产费用自动分摊 生产管理业务流程 以销定产应用流程销售订单 生产任务单生产领料 关联生产任务单 产品入库 关联生产任务 在产品入库 费用分摊 成本计算以产定购应用流程生产任务单 采购建议 采购订单生产领料 关联生产任务 产品入库 关联生产任务 在产品入库 费用分摊 成本计算注 如果需要体现完整的产成品成本 生产领料 产品入库单等单据必须关联生产任务单生成手工录入 关联其他源单录入都不能形成产品成本明细这些单据上的产品成本 只能根据领料用途统计 生产管理业务流程 生产成本计算流程限额领料应用系统参数控制生产费用自动分摊当分摊方式选择工时时可手工录入工时 生产报表介绍 生产任务执行情况汇总表生产任务执行情况明细表反映完工入库情况生产任务领料差异分析表反映实际领料情况产品成本综合表综合反映产成品投入 完工和在产品的情况产品成本明细表反映产品的成本构成生产任务超期预警表反映未按计划完工的生产任务单情况 数据报表 金蝶KIS专业版业务管理4 委外管理 业务管理 财务管理 分析报告 应付款管理 应收款管理 销售报价 应付款管理 应收款管理 固定资产 现金流量表 工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理 报表 销售流向分析 调拨管理 盘点管理 销售出库 领料出库 产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪 销售利润分析 销售结构分析 采购结构分析 采购价格分析 采购订单跟踪 呆滞物料分析 库存账龄分析 超储短缺预警 生产进度跟踪 生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用 委外入库 委外发料 委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 委外管理 KIS专业版V12 0委外管理的背景 KIS专业版是针对中小型工贸企业的一款管理软件 在这类企业中普遍存在委外生产的需求 但我们产品中一直没有针对委外管理的功能 客户只能通过变通的方法来实现委外管理 针对此情况 V12 0专门制作了委外管理模块已方便用户的管理 KIS专业版V12 0委外管理的特点 a 流程简单 容易操作 b 与购销关联 应用灵活 c 与应收应付关联 便于应付账款的管理 d 成本核算准确 节省人力 KIS专业版V12 0委外管理解决的核心问题 a 委外产品成本核算简单准确 b 与委外工厂对账 付款便捷 c 物料收发监控 KIS专业版V12 0委外管理的适用对象a 单工序的委外管理 b 跨月多次发料 多次收货的委外管理 委外加工单 委外加工单是委外管理模块的核心单据下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成 可以根据销售订单下推委外加工单只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产下推条件 已审核 未关闭和未完全关联的销售订单下推数量 可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭 委外采购建议 可以根据委外加工单和销售订单生成销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单其它功能同生产采购建议 委外发料单 委外发料单 蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成委外产品原材料成本依据 委外产品入库单 委外产品入库单 蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成可选择多个委外加工单同时入库发料不足的入库给予提示 发料不足给予提示 归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款红字费用单关联红字委外产品入库单生成 表示扣减加工费用一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本 委外加工费用单 以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据产品入库单已审核可同时选多个相同供应商的委外入库单委外加工费两种录入方法由委外加工单自动带入可以手工录入 以最后录入金额为准 1 自动带出 根据委外加工单上的加工费用总额除以数量算出每个单位产品所耗加工费金额 此处根据委外入库单数量自动算出该笔入库单所要承担的加工费 2 手工录入 该字段可以手工修改录入 3 委外入库单所承担的加工费用以最终审核状态的委外加工费用单上的金额为准 委外成本核算介绍 首先调用存货出库核算 针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算 然后进行产品入库核算 包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上 采取简单的标准BOM成本法进行成本核算 即 将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本当月完工回厂的产品按其BOM所需材料进行材料成本核算结转完工产品成本 即材料成本与加工费用之和最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异 委外成本核算案例分析 金蝶KIS专业版业务管理5 仓存管理 业务管理 财务管理 分析报告 应付款管理 应收款管理 销售报价 应付款管理 应收款管理 固定资产 现金流量表 工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理 报表 销售流向分析 调拨管理 盘点管理 销售出库 领料出库 产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪 销售利润分析 销售结构分析 采购结构分析 采购价格分析 采购订单跟踪 呆滞物料分析 库存账龄分析 超储短缺预警 生产进度跟踪 生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用 委外入库 委外发料 委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 仓存管理 仓存管理处理所有存货的出入库业务外购入库 销售出库仓库间调拨存货盘点生产领料其他入库 其他出库其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据 比如获赠物料的入库 受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据 比如销售附赠物料的出库 委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理配套产品的组装与拆卸 仓存管理 生产领料 没有使用生产管理的用户使用车间人员到仓库领料 库管录入生产完工后 库管将产成品验收入库可按BOM或生产任务单领料可处理受托加工来料领用领料用途来源于辅助资料 关联生产任务单生产 生产领料成本汇总表 提供按领料用途汇总功能 仓存管理 盘点业务 手工盘点 直接录入盘盈 盘亏单计算机辅助盘点 支持虚仓盘点 备份仓库数据本期备份仓库的出入库单据均已审核备份当时库存数据或指定日期数据 备份后出入库工作可正常进行建议盘点时不做出入库工作打印盘点表 根据企业需要录入盘点数据支持选择未计算库存的单据支持引入引出 方便企业应用编制盘点报告盘点方案关闭盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核即自动关闭 仓存管理 调拨 虚仓业务 虚仓调拨实现虚仓货品的流转 同价调拨实现普通仓货品的成本调拨 KIS专业版提供强大的仓库调拨功能提供异价调拨功能 并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法 取消独立的虚仓业务 直接在调拨单中体现如果由虚仓调入实仓 必须指定调拨成本核算是异价调拨的重点关注内容 赠送处理通过异价调拨实现普通货品转换为赠品 实现财务上的正规赠送核算处理 异价调拨实现仓库间的货品变价调拨变通处理分支机构业务 货品转换通过异价调拨实现赠品转换为普通货品 为无金额的赠品确认成本 仓存管理 组装 拆卸业务 组装单变为组装单和拆卸单组装单 组装单审核 系统自动生成对应的组装子件出库 其他出库单 组装件入库 其他入库单 拆卸单 拆卸单审核 系统自动生成对应的组装子件入库 其他入库单 组装件出库 其他出库单 生成的单据自动审核所有子件不再要求必须是同一仓库 可以在不同仓库组装单中的组装件可以不先建立BOM 可以是物料属性为自制或组装件的任意物料支持多级组装 拆卸BOM子件可以是组装件BOM子件可为组装件 支持多级BOM组装件允许作为子件来组装成其他组装件 组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件 信息提示 仓存管理 组装 拆缷业务 仓存管理